Natera, Inc. (NTRA) 재무
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 직원 6,138명 · CEO Steven Leonard Chapman
- 주가
- $414.30 -4.98%
- 시가총액
- $597억
- 기업가치
- $589억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-07 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 -$0.28
매출(TTM)$27.1억+37.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-10.7%+4.2 %p 전년 대비영업이익 -$2.9억
순이익(TTM)-$1.92억+24.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$7170만-31.4% 전년 대비설비투자 $1.57억
희석 EPS(TTM)-$1.36+28.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$8.53억+4.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $597억 EV $589억
- 매출
- $27.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +26% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -7.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -304.6× 선행 -284.9×(FY2026)
- P/S
- 22.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -329.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $7170만 최근 12개월
- 순이익
- -$1.92억 최근 12개월
- 매출 추정
- $29.1억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $7.08억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 13.8% 상회, EPS 4.8% 상회매출 $7.53억, 예상 $6.61억(+13.8%). EPS -$0.47, 예상 -$0.49(+4.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 37.7%Q2 '26 매출 $7.53억, 직전 4개 분기 평균은 36.4%.
- 영업이익률 -10.7%(TTM), 전년 대비 +4.2 %p매출이 37.8% 늘어나는 동안 영업이익은 1.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 5.8%(전년 4.2%)최근 4개 분기 투자액 $1.57억(전년비 +90.6%). 잉여현금흐름 $7170만.
- 희석 주식 수 1년간 5.1% 증가Q2 '26 희석 주식 수 1.43억, 1년 전 1.36억.
- 순현금 $8.53억현금 + 단기투자 $10.9억, 리스 포함 차입금 $2.38억. 1년 전 순현금 $8.2억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.53억 | $5.47억 | +37.7% |
| 매출총이익률 | 64.5% | 63.5% | +1.0 %p |
| 영업이익 | -$7580만 | -$1.1억 | +31.3% |
| 영업이익률 | -10.1% | -20.2% | +10.1 %p |
| 순이익 | -$6700만 | -$1.01억 | +33.7% |
| 희석 EPS | -$0.47 | -$0.74 | +36.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $5480만 | $3760만 | +45.8% |
| 설비투자 | $6340만 | $2590만 | +144.9% |
| 잉여현금흐름 | -$864만 | $1170만 | -174.0% |
| R&D | $2.28억 | $1.46억 | +55.8% |
| 주식보상비용 | $1.03억 | $9340만 | +10.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.53억 | $6.61억 | +13.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.47 | -$0.49 | +4.8% |
2026-08-06 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $7.48억 | +37.4% | 100.0% | $26.9억 | +13.9% | |
| Licensing and other | – | – | – | – | – | |
| Oncology | $30만 | – | 0.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7.39억 | – | 98.2% | – | – | |
| United States | – | – | – | – | – | |
| EMEA | $902만 | – | 1.2% | – | – | |
| Europe, Middle East, India, Africa | – | – | – | – | – | |
| Americas, excluding U.S. | – | – | – | – | – | |
| Asia Pacific and Other | – | – | – | – | – | |
| Americas, Excluding United States | $222만 | – | 0.3% | – | – | |
| Asia Pacific And Other | $205만 | – | 0.3% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $2.28억
- 설비투자
- -$1.57억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1600만
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $3.81억
- 잉여현금흐름
- $7170만
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -304.6× | – | – |
| EV / EBITDA | -329.4× | – | – |
| EV / 매출 | 21.7× | 9.9× | 4.8× – 14.0× |
| 주가 / FCF | 832.9× | 286.1× 5년 중 2년 | 285.1× – 287.1× |
| 주가 / 장부가치 | 32.6× | 12.6× | 5.6× – 18.3× |
| FCF 수익률 | 0.1% | -4.0% | -12.1% – 0.4% |
| 투하자본이익률 | -10.0% | -30.6% | -46.2% – -11.1% |
| 자기자본이익률 | -11.7% | -46.9% | -77.6% – -12.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $386.00 (-6.8%)
범위 $245.00 – $500.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수25
중립3
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $29.1억 | +26.2% | -$1.45 | +4.3% | -284.9× | 13 |
| FY2027 | $35.2억 | +20.9% | -$0.37 | +74.6% | -1,122.2× | 12 |
| FY2028 | $42.6억 | +21.1% | $1.27 | +445.3% | 325.0× | 16 |
| FY2029 | $51.3억 | +20.5% | $2.14 | +68.1% | 193.3× | 13 |
| FY2030 | $61.9억 | +20.5% | $3.65 | +70.2% | 113.6× | 13 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Natera, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 235개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89만 | $103만 | -13.5% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $7520만 | $3690만 | +103.8% | $3320만 | $3490만 | -5.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4.22억 | $3.09억 | +36.5% | $2.97억 | $3.14억 | -5.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $802만2025-12-31 | $726만 | +10.5% | $802만 | $726만 | +10.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $653만 | $782만 | -16.6% | $802만 | $726만 | +10.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $161만 | $128만 | +25.6% |
| Accrued Bonuses, Current | $4890만2025-12-31 | $3220만 | +51.8% | $4890만 | $3220만 | +51.8% |
| Accrued Insurance | $966만 | $970만 | -0.4% | $951만 | $1130만 | -15.7% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $2620만 | $1660만 | +58.4% | $2020만 | $1650만 | +22.2% |
| Accrued Professional Fees | $5380만 | $8470만 | -36.5% | $5610만 | $5420만 | +3.4% |
| Accrued Sales Commission, Current | $1940만2025-12-31 | $1420만 | +36.5% | $1940만 | $1420만 | +36.5% |
| Accrued Vacation, Current | $470만2025-12-31 | $383만 | +22.8% | $470만 | $383만 | +22.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.33억 | $9170만 | +45.5% | $1.11억 | $7840만 | +41.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$10.8만 | -$28.7만 | +62.4% | -$25.8만 | -$34.4만 | +25.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $47.5억 | $39.8억 | +19.3% | $44.9억 | $37.6억 | +19.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1060만 | $230만 | +360.9% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | $99.1만2024-12-31 | $129만 | -23.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $570만 | $0 | – | $390만 | $100만 | +290.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -97.2만 | -55.3만 | -75.8% | 1250만 | 1450만 | -14.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.02억 | $9410만 | +8.4% | $3.57억 | $2.77억 | +29.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Other, Increase for Cost Recognition | $0 | $81.2만 | -100.0% | $3290만 | $2410만 | +36.6% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $02021-12-31 | – | – |
| Assets | $26.6억 | $17.6억 | +51.2% | $24억 | $16.6억 | +44.4% |
| Assets, Current | $16.6억 | $14.3억 | +15.9% | $15억 | $13.8억 | +8.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $11.1억 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | -$557만 | $0 | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $1.21억 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $2280만 | – | – | $2160만 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $9770만 | – | – | $9680만 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Net | $3120만2025-12-31 | $1710만 | +82.5% | $3120만 | $1710만 | +82.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $10.9억 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10.9억 | $10억 | +9.1% | $10.8억 | $9.46억 | +13.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $3470만2025-12-31 | $5270만 | -34.2% | $1.31억 | $3.03억 | -57.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $357만 | $2630만 | -86.4% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.44억 | 1.37억 | +5.0% | 1.4억 | 1.33억 | +5.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.44억 | 1.37억 | +5.0% | 1.4억 | 1.33억 | +5.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.4만 | $1.4만 | 0.0% | $1.4만 | $1.2만 | +16.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$6690만 | -$1.01억 | +33.8% | -$2.08억 | -$1.88억 | -10.9% |
| Contract with Customer, Liability | $5660만 | $3810만 | +48.8% | $4200만 | $3660만 | +14.7% |
| Contract with Customer, Liability, Change in Timeframe, Performance Obligation Satisfied, Revenue Recognized | -$1180만 | -$393만 | -200.6% | -$2590만 | -$2090만 | -23.8% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | -$1180만 | -$549만 | -114.5% | -$1920만 | -$1370만 | -40.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4060만 | $2160만 | +88.2% | $2490만 | $1980만 | +26.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1610만 | $1650만 | -2.5% | $1710만 | $1680만 | +1.3% |
| Costs and Expenses | $8.29억 | $6.57억 | +26.1% | $26.2억 | $19.2억 | +36.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20만 | – | – |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $2.87억2024-12-31 | – | – |
| Debt Instrument, Collateral Amount | $1.5억 | $1.5억 | 0.0% | $1.5억 | $1.5억 | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $10.9억 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $0 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $10.9억 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $100만2025-09-30 | $2950만 | -96.6% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | $1770만2024-12-31 | $1.15억 | -84.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | $33만2024-12-31 | $275만 | -88.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | – | – | – | 6 position2024-12-31 | 19 position | -68.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5170만 | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $900만 | – | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02