NetApp, Inc. (NTAP) 재무
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 직원 11,700명 · CEO George Kurian
- 주가
- $199.18 -8.81%
- 시가총액
- $391억
- 기업가치
- $401억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-09-02 제출
- 다음 실적
- 2026-12-01 EPS 추정 $2.60
매출(TTM)$73.9억+12.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)25.7%+5.0 %p 전년 대비영업이익 $19억
순이익(TTM)$14.2억+21.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$16.5억-0.5% 전년 대비설비투자 $2.47억
희석 EPS(TTM)$7.09+25.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$10.4억+80.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $391억 EV $401억
- 매출
- $73.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +18% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 19.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 27.7× 선행 19.9×(FY2027)
- P/S
- 5.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 18.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $16.5억 최근 12개월
- 순이익
- $14.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $81.8억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-01 매출 추정 $21억
- 배당
- $2.08 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-02): 매출 10.2% 상회, EPS 21.7% 상회매출 $20.3억, 예상 $18.4억(+10.2%). EPS $2.58, 예상 $2.12(+21.7%).
- 매출 성장 가속: 전년비 29.9%Q1 '27 매출 $20.3억, 직전 4개 분기 평균은 5.2%.
- 영업이익률 25.7%(TTM), 전년 대비 +5.0 %p매출이 12.2% 늘어나는 동안 영업이익은 39.4% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.3%(전년 2.7%)최근 4개 분기 투자액 $2.47억(전년비 +37.2%). 잉여현금흐름 $16.5억, 순이익의 116.4%.
- 주주환원 $12.6억 = 잉여현금흐름의 76.4%자사주 매입 $8.5억(전년 $10.5억), 배당 $4.11억, 주식보상 $3.97억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.5% 감소Q1 '27 희석 주식 수 2억, 1년 전 2.03억.
- 순현금 $10.4억현금 + 단기투자 $35.8억, 리스 포함 차입금 $25.3억. 1년 전 순현금 $5.79억.
직전 분기: Q1 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $20.3억 | $15.6억 | +29.9% |
| 매출총이익률 | 70.1% | 70.4% | -0.4 %p |
| 영업이익 | $5.41억 | $3.09억 | +75.1% |
| 영업이익률 | 26.7% | 19.8% | +6.9 %p |
| 순이익 | $3.75억 | $2.33억 | +60.9% |
| 희석 EPS | $1.88 | $1.15 | +63.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.03억 | $6.73억 | -25.3% |
| 설비투자 | $1.02억 | $5300만 | +92.5% |
| 잉여현금흐름 | $4.01억 | $6.2억 | -35.3% |
| R&D | $2.74억 | $2.42억 | +13.2% |
| 주식보상비용 | $9800만 | $8300만 | +18.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-02| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $20.3억 | $18.4억 | +10.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.58 | $2.12 | +21.7% |
2026-09-02 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $9.87억 | – | 48.7% | – | – | |
| Support | $7.2억 | – | 35.6% | – | – | |
| Hybrid Cloud Segment | – | – | – | – | – | |
| Public Cloud Segment | $2.06억 | – | 10.2% | – | – | |
| Professional And Other Services | $1.12억 | – | 5.5% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $9.78억 | – | 48.3% | – | – | |
| E M E A | $6.68억 | – | 33.0% | – | – | |
| Asia Pacific | $3.79억 | – | 18.7% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $19억
- 설비투자
- -$2.47억
- 자사주 매입
- -$8.5억
- 배당금
- -$4.11억
- 인수
- -$7800만
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $3.97억
- 잉여현금흐름
- $16.5억
- 주주환원 / FCF
- 76.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 27.7× | 16.3× | 10.7× – 21.4× |
| EV / EBITDA | 18.7× | 11.5× | 10.1× – 13.8× |
| EV / 매출 | 5.4× | 2.8× | 2.2× – 3.5× |
| 주가 / FCF | 23.7× | 14.2× | 11.5× – 16.6× |
| 주가 / 장부가치 | 26.1× | 16.6× | 11.8× – 19.5× |
| FCF 수익률 | 4.2% | 7.2% | 6.0% – 8.7% |
| 투하자본이익률 | 21.1% | 16.5% | 15.2% – 19.4% |
| 자기자본이익률 | 113.7% | 103.3% | 86.0% – 114.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $219.30 (+10.1%)
범위 $170.00 – $300.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수26
중립37
매도8
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $81.8억 | +18.1% | $10.01 | +57.3% | 19.9× | 12 |
| FY2028 | $87.1억 | +6.4% | $11.15 | +11.4% | 17.9× | 13 |
| FY2029 | $93억 | +6.9% | $12.49 | +12.0% | 16.0× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
NetApp, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 238개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $1100만2026-04-24 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $5.66억 | $4.04억 | +40.1% | $5.5억2026-04-24 | $5.11억 | +7.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $9.66억 | $7.87억 | +22.7% | $12.9억2026-04-24 | $12.5억 | +3.2% |
| Accrued Liabilities, Current | $12억 | $8.95억 | +34.1% | $11.5억2026-04-24 | $11.2억 | +2.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $14.1억 | $16억 | -12.2% | $13.9억2026-04-24 | $15.7억 | -11.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2100만 | -$4000만 | +47.5% | -$1100만2026-04-24 | -$6600만 | +83.3% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | – | – | – | $400만2024-04-26 | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $400만2026-04-24 | $600만 | -33.3% | $2100만2026-04-24 | $4700만 | -55.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200만2026-01-23 | 0 | – | 200만2024-04-26 | 600만 | -66.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1억2026-04-24 | $9500만 | +5.3% | $3.82억2026-04-24 | $3.86억 | -1.0% |
| Assets | $110억 | $96.8억 | +13.2% | $107억2026-04-24 | $108억 | -0.7% |
| Assets, Current | $56.7억 | $46.9억 | +21.0% | $57.8억2026-04-24 | $58.5억 | -1.3% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $02026-04-24 | $100만 | -100.0% | $02026-04-24 | $500만 | -100.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Assets | $1.98억 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $900만 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities | $500만 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Other Noncurrent Assets | $1600만 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $800만2026-04-24 | $400만 | +100.0% | $2000만2026-04-24 | $1400만 | +42.9% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $1.06억2026-04-24 | $1.23억 | -13.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $02026-04-24 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $2.69억2026-04-24 | $1.68억 | +60.1% | $2.69억2026-04-24 | $1.68억 | +60.1% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.17억2026-04-24 | $6400만 | +82.8% | $1.17억2026-04-24 | $6400만 | +82.8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.52억2026-04-24 | $1.04억 | +46.2% | $1.52억2026-04-24 | $1.04억 | +46.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $15.7억 | $20.9억 | -24.6% | $20.7억2026-04-24 | $27.4억 | -24.5% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $35.8억2026-04-24 | $38.5억 | -6.8% | $35.8억2026-04-24 | $38.5억 | -6.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15.8억 | $20.9억 | -24.5% | $20.8억2026-04-24 | $27.5억 | -24.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4.4억2026-04-24 | $12.3억 | -64.3% | -$6.74억2026-04-24 | $8.4억 | -180.2% |
| Commercial Paper | $0 | $0 | – | $02026-04-24 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.522026-04-24 | $0.52 | 0.0% | $2.082026-04-24 | $2.08 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.002026-04-24 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 8.85억 | 8.85억 | 0.0% | 8.85억2026-04-24 | 8.85억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.96억 | 2억 | -2.0% | 1.96억2026-04-24 | 2.01억 | -2.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.96억 | 2억 | -2.0% | 1.96억2026-04-24 | 2.01억 | -2.5% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $12.8억 | $10.2억 | +26.2% | $12.1억2026-04-24 | $11.1억 | +9.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.22억2026-04-24 | $3.39억 | +24.5% | $13.3억2026-04-24 | $11.8억 | +12.9% |
| Contract with Customer, Liability | – | – | – | $45.4억2025-04-25 | $42.3억 | +7.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $22.5억 | $22.7억 | -0.8% | $23.2억2026-04-24 | $22.8억 | +1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $25.9억 | $22.6억 | +15.0% | $25.3억2026-04-24 | $22.6억 | +11.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $5.83억2026-04-24 | $5.39억 | +8.2% | $20.3억2026-04-24 | $19.6억 | +3.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8300만2026-04-24 | $1.31억 | -36.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.3억2026-04-24 | $1.28억 | +1.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.37억2026-04-24 | $2.97억 | -20.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2400만2026-04-24 | $3800만 | -36.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $29.4억 | $27.4억 | +7.4% | $30.6억2026-04-24 | $32.2억 | -5.0% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $4000만2026-04-24 | $3400만 | +17.6% | $4000만2026-04-24 | $3400만 | +17.6% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $900만2026-04-24 | $700만 | +28.6% | $900만2026-04-24 | $700만 | +28.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8200만2026-04-24 | -$1.02억 | +180.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4100만2026-04-24 | $1800만 | +127.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8.59억2026-04-24 | $9.94억 | -13.6% | $8.59억2026-04-24 | $9.94억 | -13.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $8700만2026-04-24 | $1000만 | +770.0% | $1.35억2026-04-24 | -$1억 | +235.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1200만2026-04-24 | -$1600만 | +175.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $2.67억2026-04-24 | $2.5억 | +6.8% | $2.67억2026-04-24 | $2.5억 | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $4.41억2026-04-24 | $4.83억 | -8.7% | $4.41억2026-04-24 | $4.83억 | -8.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $11.8억2026-04-24 | $12.9억 | -8.4% | $11.8억2026-04-24 | $12.9억 | -8.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.82억2026-04-24 | $1.98억 | -8.1% | $1.82억2026-04-24 | $1.98억 | -8.1% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.29억2026-04-24 | $9.66억 | -14.2% | $8.29억2026-04-24 | $9.66억 | -14.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $10.6억2026-04-24 | $11.7억 | -9.6% | $10.6억2026-04-24 | $11.7억 | -9.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $600만2026-04-24 | $600만 | 0.0% | $600만2026-04-24 | $600만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2500만2026-04-24 | $2500만 | 0.0% | $2500만2026-04-24 | $2500만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $1.14억2026-04-24 | $1.88억 | -39.4% | $1.14억2026-04-24 | $1.88억 | -39.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
데이터 기준일 2026-11-02