Norfolk Southern Railway (NSC) 재무
NYSE · Industrials · Railroads · 직원 19,300명 · CEO Mark R. George
- 주가
- $342.64 +0.13%
- 시가총액
- $770억
- 기업가치
- $920억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $3.26
매출(TTM)$130억+6.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)31.5%-2.5 %p 전년 대비영업이익 $40.9억
순이익(TTM)$26.8억-9.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$38.5억+83.5% 전년 대비설비투자 -$6800만
희석 EPS(TTM)$11.93-9.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$150억+4.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $770억 EV $920억
- 매출
- $130억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +11% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 20.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 28.7× 선행 26.3×(FY2026)
- P/S
- 5.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 16.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $38.5억 최근 12개월
- 순이익
- $26.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $135억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $34.8억
- 배당
- $5.40 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 0.6% 상회, EPS 4.6% 상회매출 $35억, 예상 $34.8억(+0.6%). EPS $3.62, 예상 $3.46(+4.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 13.6%Q3 '26 매출 $35.3억, 직전 4개 분기 평균은 2.9%.
- 영업이익률 31.5%(TTM), 전년 대비 -2.5 %p매출이 6.0% 늘어나는 동안 영업이익은 -1.8% 증가.
- 세전이익의 19.3%가 영업외손실로 감소세전이익 $34.3억, 영업이익 $40.9억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.5%(전년 17.6%)최근 4개 분기 투자액 $6800만(전년비 -96.8%). 잉여현금흐름 $38.5억, 순이익의 143.5%.
- 주주환원 $12.2억 = 잉여현금흐름의 31.6%자사주 매입 $500만(전년 $5.23억), 배당 $12.1억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 2.25억, 1년 전 2.25억.
- 순차입금 $150억현금 + 단기투자 $16억, 리스 포함 차입금 $166억. 1년 전 순차입금 $157억.
- Reportable Segment: 매출 +13.6%, 이익률 32.6%(전년 35.4%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $35.3억에 영업이익 $11.5억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $35.3억 | $31억 | +13.6% |
| 매출총이익률 | 32.6% | 33.2% | -0.5 %p |
| 영업이익 | $11.5억 | $10.3억 | +11.8% |
| 영업이익률 | 32.6% | 33.2% | -0.5 %p |
| 순이익 | $7.59억 | $7.11억 | +6.8% |
| 희석 EPS | $3.37 | $3.16 | +6.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $13.2억 | $12.7억 | +4.0% |
| 설비투자 | $5.86억 | $5.51억 | +6.4% |
| 잉여현금흐름 | $7.36억 | $7.2억 | +2.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $35억 | $34.8억 | +0.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.62 | $3.46 | +4.6% |
2026-10-22 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $21.9억 | +11.1% | 62.1% | $80.9억 | -15.0% | |
| Railway Operating Revenues Market Group Intermodal | $9.19억 | +21.1% | 26.1% | $33.2억 | -12.5% | |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $4.19억 | +11.7% | 11.9% | $15.5억 | -19.3% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $35.3억 | +13.6% | $11.5억 | +4.7% | 32.6% | 35.4% | $40.9억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $37.8억
- 설비투자
- $6800만
- 자사주 매입
- -$500만
- 배당금
- -$12.1억
- 인수
- $1.56억
- 순차입금 발행
- -$4.6억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $38.5억
- 주주환원 / FCF
- 31.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 28.7× | 22.9× | 17.7× – 29.4× |
| EV / EBITDA | 16.7× | 13.9× | 12.1× – 16.0× |
| EV / 매출 | 7.1× | 6.3× | 5.7× – 7.8× |
| 주가 / FCF | 20.0× | 35.7× | 25.4× – 64.6× |
| 주가 / 장부가치 | 4.6× | 4.4× | 3.7× – 5.4× |
| FCF 수익률 | 5.0% | 3.1% | 1.5% – 3.9% |
| 투하자본이익률 | 7.5% | 7.9% | 5.7% – 10.1% |
| 자기자본이익률 | 16.7% | 19.8% | 14.3% – 25.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $364.71 (+6.4%)
범위 $350.00 – $400.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수21
중립24
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $135억 | +10.5% | $13.04 | +2.3% | 26.3× | 12 |
| FY2027 | $142억 | +5.4% | $14.52 | +11.3% | 23.6× | 13 |
| FY2028 | $148억 | +4.3% | $15.95 | +9.8% | 21.5× | 7 |
| FY2029 | $154억 | +4.3% | $17.50 | +9.7% | 19.6× | 2 |
| FY2030 | $162억 | +5.2% | $18.53 | +5.9% | 18.5× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Norfolk Southern Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 215개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $20.6억 | $16.6억 | +24.6% | $18.6억 | $17억 | +9.3% |
| Accounts Payable, Other, Current | $1.17억2025-12-31 | $1.14억 | +2.6% | $1.17억 | $1.14억 | +2.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $12.3억 | $11억 | +11.5% | $9.88억 | $10.7억 | -7.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $700만2025-12-31 | $800만 | -12.5% | $700만 | $800만 | -12.5% |
| Accrued Vacation, Current | $1.52억2025-12-31 | $1.46억 | +4.1% | $1.52억 | $1.46억 | +4.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $153억 | $144억 | +5.7% | $146억 | $140억 | +4.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.13억 | -$2.62억 | +18.7% | -$2.1억 | -$2.62억 | +19.8% |
| Additional Paid in Capital | $23.6억 | $22.8억 | +3.2% | $23억 | $22.5억 | +2.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 10만 | 10만 | 0.0% |
| Assets | $459억 | $446억 | +3.1% | $452억 | $437억 | +3.6% |
| Assets, Current | $33.3억 | $30.4억 | +9.5% | $32억 | $31.9억 | +0.3% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $4200만 | $1500만 | +180.0% | $8000만 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16억 | $14.2억 | +12.7% | $15.3억 | $16.4억 | -6.8% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $7.51억2025-12-31 | $1.61억 | +366.5% | $7.51억 | $1.61억 | +366.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $16억 | $14.2억 | +12.7% | $15.3억 | $16.4억 | -6.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.29억 | $1.15억 | +360.0% | -$1.11억 | $7300만 | -252.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.35 | $1.35 | 0.0% | $5.40 | $5.40 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 13.5억 | 13.5억 | 0.0% | 13.5억 | 13.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.25억 | – | – | 2.24억 | 2.26억 | -0.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.25억 | 2.24억 | +0.1% | 2.24억 | 2.26억 | -0.8% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $2.26억 | $2.26억 | 0.0% | $2.26억 | $2.28억 | -0.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.58억 | $7.1억 | +6.8% | $29.3억 | $26.8억 | +9.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $02022-12-31 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $0 | $0 | – | $02022-12-31 | $0 | – |
| Cost, Direct Material | – | – | – | $3.69억2024-12-31 | $3.64억 | +1.4% |
| Costs and Expenses | $23.8억 | $20.1억 | +18.5% | $78.2억 | $80.5억 | -2.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.1억 | $4.45억 | -7.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.15억 | $5.31억 | -3.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.05억 | $8600만 | +22.1% |
| Debt and Lease Obligation | $171억2025-12-31 | $172억 | -0.7% | $171억 | $172억 | -0.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $8.76억2025-12-31 | $9.02억 | -2.9% | $8.76억 | $9.02억 | -2.9% |
| Debt, Current | $6.07억2025-12-31 | $5.55억 | +9.4% | $6.07억 | $5.55억 | +9.4% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $7800만2025-12-31 | $9000만 | -13.3% | $7800만 | $9000만 | -13.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.12억 | $1.98억 | +57.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $5400만 | $2.06억 | -73.8% | $2.77억 | $1.76억 | +57.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $78.7억 | $77.3억 | +1.8% | $77.1억 | $74.2억 | +3.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3500만 | -$2200만 | -59.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4.12억2025-12-31 | $4.67억 | -11.8% | $4.12억 | $4.67억 | -11.8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3.67억2025-12-31 | $4.25억 | -13.6% | $3.67억 | $4.25억 | -13.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2.22억2025-12-31 | $1.57억 | +41.4% | $2.22억 | $1.57억 | +41.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $02025-12-31 | $2100만 | -100.0% | $0 | $2100만 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1.9억2025-12-31 | $2.89억 | -34.3% | $1.9억 | $2.89억 | -34.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4500만2025-12-31 | $4200만 | +7.1% | $4500만 | $4200만 | +7.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $80.8억2025-12-31 | $78.5억 | +3.0% | $80.8억 | $78.5억 | +3.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $77.1억2025-12-31 | $74.2억 | +3.9% | $77.1억 | $74.2억 | +3.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $4.57억2025-12-31 | $4.48억 | +2.0% | $4.57억 | $4.48억 | +2.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $76.2억2025-12-31 | $74억 | +3.0% | $76.2억 | $74억 | +3.0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $19억2025-12-31 | $19억 | 0.0% | $19억 | $19억 | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $2.77억2025-12-31 | $2.73억 | +1.5% | $2.77억 | $2.73억 | +1.5% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | $27.7억2025-12-31 | $25.5억 | +8.4% | $27.7억 | $25.5억 | +8.4% |
| Defined Benefit Plan, Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Accumulated Benefit Obligation | $2.65억2025-12-31 | $2.56억 | +3.5% | $2.65억 | $2.56억 | +3.5% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2600만 | $2500만 | +4.0% |
| Depreciation | $3.63억 | $3.48억 | +4.3% | $13.9억 | $13.5억 | +3.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $3.63억 | $3.48억 | +4.3% | $13.9억 | $13.5억 | +3.0% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $3.04억 | $3.03억 | +0.3% | $12.2억 | $12.2억 | -0.5% |
| Earnings Per Share, Basic | $3.38 | $3.16 | +7.0% | $12.76 | $11.58 | +10.2% |
| Earnings Per Share, Diluted | $3.37 | $3.16 | +6.6% | $12.75 | $11.57 | +10.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $7.7억 | $6.99억 | +10.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01