NRG Energy, Inc. (NRG) 재무
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 직원 16,702명 · CEO Robert J. Gaudette
- 주가
- $96.06 -1.52%
- 시가총액
- $202억
- 기업가치
- $435억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-09 EPS 추정 $3.35
매출(TTM)$332억+12.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)5.7%+1.3 %p 전년 대비영업이익 $19.1억
순이익(TTM)$8.49억+62.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$3.48억-75.0% 전년 대비설비투자 $12.1억
희석 EPS(TTM)$3.78+71.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$233억-113.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $202억 EV $435억
- 매출
- $332억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +10% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 2.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 25.3× 선행 11.0×(FY2026)
- P/S
- 0.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $3.48억 최근 12개월
- 순이익
- $8.49억 최근 12개월
- 매출 추정
- $338억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-09 매출 추정 $84.2억
- 배당
- $1.87 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 2.3% 상회, EPS 11.8% 하회매출 $74.8억, 예상 $73.1억(+2.3%). EPS $1.49, 예상 $1.69(-11.8%).
- 매출 성장 유지: 전년비 11.0%Q2 '26 매출 $74.8억, 직전 4개 분기 평균은 10.1%.
- 영업이익률 5.7%(TTM), 전년 대비 +1.3 %p매출이 12.9% 늘어나는 동안 영업이익은 44.5% 증가.
- 세전이익의 92.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $9.92억, 영업이익 $19.1억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.6%(전년 3.0%)최근 4개 분기 투자액 $12.1억(전년비 +34.9%). 잉여현금흐름 $3.48억, 순이익의 41.0%.
- 주주환원 $10.6억 = 잉여현금흐름의 303.4%자사주 매입 $6.17억(전년 $15.3억), 배당 $4.39억, 주식보상 $1.44억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 8.2% 증가Q2 '26 희석 주식 수 2.12억, 1년 전 1.96억.
- 순차입금 $233억현금 + 단기투자 $1.62억, 리스 포함 차입금 $235억. 1년 전 순차입금 $109억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $74.8억 | $67.4억 | +11.0% |
| 매출총이익률 | 26.9% | 16.5% | +10.4 %p |
| 영업이익 | $9.76억 | $4300만 | +2,169.8% |
| 영업이익률 | 13.0% | 0.6% | +12.4 %p |
| 순이익 | $5.06억 | -$1.04억 | +586.5% |
| 희석 EPS | $2.31 | -$0.62 | +472.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $11.2억 | $4.51억 | +147.7% |
| 설비투자 | $3.38억 | $3.78억 | -10.6% |
| 잉여현금흐름 | $7.79억 | $7300만 | +967.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3100만 | $3300만 | -6.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $74.8억 | $73.1억 | +2.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.49 | $1.69 | -11.8% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Segment | – | – | – | – | – | |
| Texas Segment | – | – | – | – | – | |
| East | $35.1억 | – | 46.9% | – | – | |
| Texas | $27.5억 | – | 36.7% | – | – | |
| West, Services and Other Segment | – | – | – | – | – | |
| Vivint Smart Home Segment | – | – | – | – | – | |
| West/Other | $6.44억 | – | 8.6% | – | – | |
| Vivint Smart Home | $5.87억 | – | 7.8% | – | – | |
| Eliminations | -$900만 | – | -0.1% | – | – | |
| Corporate | $0 | – | 0.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Segment | $35.1억 | +28.3% | 50.8% | $215억 | – | |
| Texas Segment | $27.5억 | -3.3% | 39.8% | $134억 | – | |
| West | $6.44억 | – | 9.3% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Segment | – | – | $2.89억 | -24.3% | – | – | $7.12억 |
| East Segment | – | – | $5.06억 | +246.2% | – | – | $11억 |
| West Services And Other Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Vivint Smart Home Segment | – | – | $7100만 | +161.7% | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$4400만 | +30.2% | – | – | -$1.91억 |
| West And Other Segment | – | – | $1.54억 | +8.5% | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $15.6억
- 설비투자
- -$12.1억
- 자사주 매입
- -$6.17억
- 배당금
- -$4.39억
- 인수
- -$65.3억
- 순차입금 발행
- $62억
- 주식보상비용
- $1.44억
- 잉여현금흐름
- $3.48억
- 주주환원 / FCF
- 303.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 25.3× | 16.9× 5년 중 4년 | 4.8× – 38.9× |
| EV / EBITDA | 13.8× | 8.9× | 4.4× – 13.1× |
| EV / 매출 | 1.3× | 0.9× | 0.5× – 1.4× |
| 주가 / FCF | 58.0× | 32.6× 5년 중 3년 | 10.1× – 47.1× |
| 주가 / 장부가치 | 4.2× | 7.0× | 2.0× – 18.5× |
| FCF 수익률 | 1.7% | 1.5% | -6.9% – 9.9% |
| 투하자본이익률 | 5.2% | 9.3% | 2.1% – 16.6% |
| 자기자본이익률 | 25.4% | 36.5% | -7.0% – 60.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $172.43 (+79.5%)
범위 $131.00 – $221.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수19
중립7
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $338억 | +10.0% | $8.73 | +117.7% | 11.0× | 6 |
| FY2027 | $342억 | +1.1% | $10.24 | +17.3% | 9.4× | 8 |
| FY2028 | $355억 | +3.9% | $12.27 | +19.8% | 7.8× | 6 |
| FY2029 | $365억 | +2.8% | $14.19 | +15.7% | 6.8× | 3 |
| FY2030 | $376억 | +3.0% | $16.86 | +18.8% | 5.7× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
NRG Energy, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 309개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $25.8억 | $25.4억 | +1.4% | $28.3억 | $25.1억 | +12.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $35.3억 | $34.2억 | +3.3% | $40.7억 | $34.9억 | +16.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $35.3억 | $34.2억 | +3.3% | $40.7억 | $34.9억 | +16.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $1.38억 | $1.27억 | +8.7% | $1.46억 | $1.52억 | -3.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | $900만 | $1100만 | -18.2% | $4600만 | $3800만 | +21.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $7300만 | $9100만 | -19.8% | $3.43억 | $3.63억 | -5.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $4500만 | $5700만 | -21.1% | $2.72억 | $3.14억 | -13.4% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | – | – | – | $2900만 | $3400만 | -14.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $18.6억2025-12-31 | $20.3억 | -8.2% | $18.6억 | $20.3억 | -8.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $19.3억 | $16.3억 | +18.3% | $18.1억2018-12-31 | $22.6억 | -19.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$5100만2025-12-31 | -$7200만 | +29.2% | -$5100만 | -$7200만 | +29.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$8700만 | -$1.01억 | +13.9% | -$8100만 | -$1.17억 | +30.8% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $6100만 | $1300만 | +369.2% | $5500만 | $1000만 | +450.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $38.8억 | $3.05억 | +1,172.1% | $2.15억 | $7.05억 | -69.5% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Convertible Debt with Conversion Feature | $02025-09-30 | – | – | $0 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $2.39억 | $2.15억 | +11.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $500만 | $700만 | -28.6% | $5100만 | $3900만 | +30.8% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $9300만 | $6800만 | +36.8% | $2.95억 | $2.04억 | +44.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.33억 | $1.55억 | -14.2% | $6.73억 | $8.76억 | -23.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1200만 | -$300만 | +500.0% | $4800만 | $5700만 | -15.8% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $2100만 | -100.0% | $0 | $3600만 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation | $3.89억2025-12-31 | $4.09억 | -4.9% | $3.89억 | $4.09억 | -4.9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $300만2025-12-31 | -$400만 | +175.0% | $2500만 | $2500만 | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $4700만 | $3500만 | +34.3% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | -$2000만 | $600만 | -433.3% |
| Assets | $399억 | $241억 | +65.8% | $291억 | $240억 | +21.3% |
| Assets, Current | $96.5억 | $82억 | +17.8% | $131억 | $89.6억 | +46.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $42.9억 | $32.5억 | +32.1% | $31.8억 | $34.3억 | -7.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1.69억 | $1.18억 | +43.2% | $5.1억 | $3.32억 | +53.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $19.5억 | $14.8억 | +31.8% | $16.8억 | $12.2억 | +37.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.62억 | $1.8억 | -10.0% | $47.1억 | $9.66억 | +387.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $3.79억 | $6.43억 | -41.1% | $50억 | $11.7억 | +326.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3200만 | -$7.95억 | +96.0% | $38.3억 | $5.24억 | +630.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.48 | $0.44 | +8.0% | $1.76 | $1.63 | +8.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.762026-03-31 | – | – | $1.76 | $1.63 | +8.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.25억 | 2.01억 | +12.0% | 2억 | 2.05억 | -2.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.1억 | 1.95억 | +8.1% | 1.9억 | 1.99억 | -4.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $200만 | $200만 | 0.0% | $200만 | $200만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $5.03억 | -$9000만 | +658.9% | $9억 | $11억 | -18.1% |
| Concentration Risk, Credit Risk, Financial Instrument, Maximum Exposure | -$2억 | -$9억 | +77.8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $16.4억2025-12-31 | $15.7억 | +4.5% | $16.4억 | $15.7억 | +4.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $8.37억 | $7.15억 | +17.1% | $7.48억 | $7.11억 | +5.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $9.84억 | $9.05억 | +8.7% | $8.95억 | $8.62억 | +3.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3.27억 | $2.85억 | +14.7% | $6.98억 | $6.06억 | +15.2% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $54.7억 | $56.3억 | -2.8% | $248억 | $221억 | +12.0% |
| Costs and Expenses | $65.4억 | $67.4억 | -2.9% | $288억 | $259억 | +11.3% |
| Costs Incurred, Asset Retirement Obligation Incurred | – | – | – | $1800만 | $600만 | +200.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1700만 | $5500만 | -130.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1600만 | $500만 | +220.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4800만 | $1.42억 | -66.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4900만 | $8200만 | -40.2% |
| Debt and Lease Obligation | $234억 | $110억 | +112.4% | $166억 | $109억 | +52.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $400만 | $1200만 | -66.7% | $1100만 | $1200만 | -8.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.77억 | $7900만 | +124.1% | $1.46억 | $8600만 | +69.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3400만 | $2800만 | +21.4% | $3300만 | $2800만 | +17.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.21억 | $3.33억 | -33.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1000만 | -$1800만 | +44.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $17.3억 | $19.4억 | -10.9% | $18.4억 | $20.7억 | -10.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02