NIKE, Inc. (NKE) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 직원 73,000명 · CEO Elliott J. Hill
- 주가
- $38.67 +0.65%
- 시가총액
- $574억
- 기업가치
- $616억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-02 제출
- 다음 실적
- 2026-12-17 EPS 추정 $0.34
매출(TTM)$459억-1.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)8.2%+0.8 %p 전년 대비영업이익 $37.6억
순이익(TTM)$30.9억+6.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$21.1억-30.0% 전년 대비설비투자 $6.76억
희석 EPS(TTM)$2.09+7.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$27억-8.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $574억 EV $616억
- 매출
- $459억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -8% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 6.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 18.5× 선행 30.5×(FY2027)
- P/S
- 1.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $21.1억 최근 12개월
- 순이익
- $30.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $428억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-17 매출 추정 $111억
- 배당
- $1.64 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-01): 매출 0.9% 하회, EPS 10.8% 상회매출 $112억, 예상 $113억(-0.9%). EPS $0.48, 예상 $0.43(+10.8%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -4.3%Q1 '27 매출 $112억, 직전 4개 분기 평균은 0.2%.
- 영업이익률 8.2%(TTM), 전년 대비 +0.8 %p매출이 -1.2% 늘어나는 동안 영업이익은 10.0% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.5%(전년 1.1%)최근 4개 분기 투자액 $6.76억(전년비 +30.8%). 잉여현금흐름 $21.1억, 순이익의 68.1%.
- 주주환원 $24.5억 = 잉여현금흐름의 116.2%자사주 매입 $2000만(전년 $19.3억), 배당 $24.3억, 주식보상 $6.93억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 0.4% 증가Q1 '27 희석 주식 수 14.8억, 1년 전 14.8억.
- 순차입금 $27억현금 + 단기투자 $83.7억, 리스 포함 차입금 $111억. 1년 전 순차입금 $24.8억.
직전 분기: Q1 '27
2026-08-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $112억 | $117억 | -4.3% |
| 매출총이익률 | 42.8% | 42.2% | +0.6 %p |
| 영업이익 | $8.88억 | $9.27억 | -4.2% |
| 영업이익률 | 7.9% | 7.9% | 0.0 %p |
| 순이익 | $7.12억 | $7.27억 | -2.1% |
| 희석 EPS | $0.48 | $0.49 | -2.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $1.35억 | $2.22억 | -39.2% |
| 설비투자 | $1.99억 | $2.07억 | -3.9% |
| 잉여현금흐름 | -$6400만 | $1500만 | -526.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1.58억 | $1.85억 | -14.6% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-01| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $112억 | $113억 | -0.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.48 | $0.43 | +10.8% |
2026-10-01 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwear | $71.8억 | – | 64.0% | $377억 | – | |
| Apparel | $40.1억 | – | 35.8% | $197억 | – | |
| Product and Service, Other | $2600만 | – | 0.2% | $1.69억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $51.3억 | – | 46.8% | $256억 | – | |
| Europe, Middle East And Africa Segment | $31.8억 | – | 29.0% | $157억 | – | |
| Asia Pacific And Latin America Segment | $14.6억 | – | 13.4% | $77.1억 | – | |
| Greater China | $11.8억 | – | 10.8% | $70.3억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $27.8억
- 설비투자
- -$6.76억
- 자사주 매입
- -$2000만
- 배당금
- -$24.3억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $100만
- 주식보상비용
- $6.93억
- 잉여현금흐름
- $21.1억
- 주주환원 / FCF
- 116.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.5× | 27.7× | 21.9× – 32.2× |
| EV / EBITDA | 13.5× | 20.2× | 15.7× – 24.6× |
| EV / 매출 | 1.3× | 2.8× | 1.5× – 4.1× |
| 주가 / FCF | 27.3× | 31.3× | 21.8× – 42.4× |
| 주가 / 장부가치 | 3.8× | 9.1× | 4.6× – 12.3× |
| FCF 수익률 | 3.7% | 3.4% | 2.4% – 4.6% |
| 투하자본이익률 | 10.3% | 15.5% | 10.7% – 19.9% |
| 자기자본이익률 | 21.2% | 32.1% | 20.9% – 39.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $37.15 (-3.9%)
범위 $19.00 – $60.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수33
중립31
매도8
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $428억 | -7.7% | $1.27 | -39.6% | 30.5× | 30 |
| FY2028 | $430억 | +0.5% | $1.50 | +18.2% | 25.8× | 31 |
| FY2029 | $441억 | +2.6% | $1.82 | +21.4% | 21.2× | 19 |
| FY2030 | $486억 | +10.0% | $2.42 | +32.8% | 16.0× | 17 |
| FY2031 | $464억 | -4.4% | $3.00 | +24.1% | 12.9× | 9 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
NIKE, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 211개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0.3% | – | – | |
| – | – | – | $1.13억 | – | – | |
| – | – | – | $6.42억 | – | – | |
| – | – | – | $5.02억 | – | – | |
| – | – | – | $1.26억 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $34.2억 | $37.7억 | -9.3% | $36억 | $34.8억 | +3.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $52.4억 | $49.6억 | +5.6% | $59.3억 | $47.2억 | +25.7% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.78억 | $7.06억 | -74.8% | $3.77억 | $6.69억 | -43.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $53.4억 | $59.2억 | -9.9% | $60.9억 | $59.2억 | +3.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $65.3억2026-05-31 | $61억 | +6.9% | $65.3억 | $61억 | +6.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3900만 | -$3.08억 | +87.3% | -$1.41억 | -$2.58억 | +45.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $153억 | $145억 | +5.8% | $152억 | $142억 | +6.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.58억 | $1.85억 | -14.6% | $7.15억 | $7.09억 | +0.8% |
| Asset Impairment Charges | $900만 | $800만 | +12.5% | $5000만 | $3300만 | +51.5% |
| Assets | $378억 | $373억 | +1.2% | $384억 | $366억 | +5.0% |
| Assets, Current | $237억 | $239억 | -0.9% | $246억 | $234억 | +5.3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $83.7억 | – | – | $90.3억 | $91.5억 | -1.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $2.25억 | $1.01억 | +122.8% | $1.74억 | $1.84억 | -5.4% |
| Cash | $15.7억 | – | – | $17.2억 | $12.2억 | +40.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $69억 | $70.2억 | -1.7% | $75.6억 | $74.6억 | +1.3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $69억 | – | – | $75.6억 | $74.6억 | +1.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $69억 | $70.2억 | -1.7% | $75.6억 | $74.6억 | +1.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$6.6억 | -$4.4억 | -50.0% | $9900만 | -$24억 | +104.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.41 | $0.40 | +2.5% | $1.63 | $1.57 | +3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $8.14억 | $6.77억 | +20.2% | $32.3억 | $29.1억 | +10.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $11억2026-05-31 | $12.8억 | -13.9% | $11억 | $12.8억 | -13.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $64.2억 | $67.8억 | -5.3% | $265억 | $265억 | -0.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.43억 | $3.58억 | +23.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.45억 | $4.75억 | -27.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.88억 | $9.54억 | -6.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1억 | $1.21억 | -17.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $8.66억 | $9.69억 | -10.6% | $8.74억 | $9.11억 | -4.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $5.99억 | $5.82억 | +2.9% | $5.9억 | $7.76억 | -24.0% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $14.7억 | $15.5억 | -5.5% | $14.6억 | $16.9억 | -13.2% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $1.84억 | $2.28억 | -19.3% | $1.84억 | $2.49억 | -26.1% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $12.5억2026-05-31 | $11억 | +13.7% | $12.5억 | $11억 | +13.7% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $13.5억2026-05-31 | $11.2억 | +19.9% | $13.5억 | $11.2억 | +19.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.62억 | -$1.35억 | -94.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.56억 | -$1.41억 | +210.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$6700만 | -$2500만 | -168.0% | -$9600만 | -$2.88억 | +66.7% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $57.9억 | $53.5억 | +8.2% | $56.7억 | $51.8억 | +9.6% |
| Deferred Income Taxes and Other Liabilities, Noncurrent | $25.7억 | $24억 | +6.7% | $24.4억 | $22.9억 | +6.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1000만 | -$1200만 | +183.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $35억2026-05-31 | $33.2억 | +5.5% | $35억 | $33.2억 | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $9000만2026-05-31 | $9800만 | -8.2% | $9000만 | $9800만 | -8.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $25.9억2026-05-31 | $25.4억 | +2.0% | $25.9억 | $25.4억 | +2.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $33.1억2026-05-31 | $32.7억 | +1.3% | $33.1억 | $32.7억 | +1.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $9600만2026-05-31 | $7500만 | +28.0% | $9600만 | $7500만 | +28.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2.67억2026-05-31 | $2.12억 | +25.9% | $2.67억 | $2.12억 | +25.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $4.49억2026-05-31 | $3.87억 | +16.0% | $4.49억 | $3.87억 | +16.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3.13억2026-05-31 | $2.85억 | +9.8% | $3.13억 | $2.85억 | +9.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $7000만2026-05-31 | $1.43억 | -51.0% | $7000만 | $1.43억 | -51.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Returns and Allowances | $1.75억2026-05-31 | $2.05억 | -14.6% | $1.75억 | $2.05억 | -14.6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.92억2026-05-31 | $5100만 | +276.5% | $1.92억 | $5100만 | +276.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $7.17억2026-05-31 | $7.25억 | -1.1% | $7.17억 | $7.25억 | -1.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $3.43억2026-05-31 | $3.77억 | -9.0% | $3.43억 | $3.77억 | -9.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1400만2026-05-31 | $400만 | +250.0% | $1400만 | $400만 | +250.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $2.31억2026-05-31 | $2.25억 | +2.7% | $2.31억 | $2.25억 | +2.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $1.29억2026-05-31 | $1.19억 | +8.4% | $1.29억 | $1.19억 | +8.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
데이터 기준일 2026-11-02