MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 2,000명 · CEO Stephen G. Daly
- 주가
- $234.39 -7.14%
- 시가총액
- $179억
- 기업가치
- $182억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $2.00
매출(TTM)$11.6억+28.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)18.1%+4.4 %p 전년 대비영업이익 $2.11억
순이익(TTM)$2.41억+444.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$1.19억-30.8% 전년 대비설비투자 $7800만
희석 EPS(TTM)$3.11+407.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$2.92억+43.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $179억 EV $182억
- 매출
- $11.6억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +37% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 20.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 73.2× 선행 42.5×(FY2026)
- P/S
- 15.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 50.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $1.19억 최근 12개월
- 순이익
- $2.41억 최근 12개월
- 매출 추정
- $13.2억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $4.2억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 1.8% 상회, EPS 3.7% 상회매출 $3.42억, 예상 $3.36억(+1.8%). EPS $1.40, 예상 $1.35(+3.7%).
- 매출 성장 가속: 전년비 35.8%Q3 '26 매출 $3.42억, 직전 4개 분기 평균은 27.4%.
- 영업이익률 18.1%(TTM), 전년 대비 +4.4 %p매출이 28.4% 늘어나는 동안 영업이익은 69.0% 증가.
- 세전이익의 26.3%가 영업외수익세전이익 $2.86억, 영업이익 $2.11억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 6.7%(전년 6.2%)최근 4개 분기 투자액 $7800만(전년비 +38.6%). 잉여현금흐름 $1.19억, 순이익의 49.3%.
- 희석 주식 수 1년간 3.4% 증가Q3 '26 희석 주식 수 7840만, 1년 전 7590만.
- 순현금 $2.92억현금 + 단기투자 $6.63억, 리스 포함 차입금 $3.71억. 1년 전 순현금 $2.04억.
직전 분기: Q3 '26
2026-07-03 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.42억 | $2.52억 | +35.8% |
| 매출총이익률 | 58.3% | 53.7% | +4.6 %p |
| 영업이익 | $7710만 | $3770만 | +104.8% |
| 영업이익률 | 22.5% | 14.9% | +7.6 %p |
| 순이익 | $1.01억 | $3650만 | +175.7% |
| 희석 EPS | $1.28 | $0.48 | +166.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $564만 | $6040만 | -90.7% |
| 설비투자 | $1640만 | $3760만 | -56.3% |
| 잉여현금흐름 | -$1080만 | $2280만 | -147.3% |
| R&D | $7430만 | $6110만 | +21.6% |
| 주식보상비용 | $2110만 | $1730만 | +21.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.42억 | $3.36억 | +1.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.40 | $1.35 | +3.7% |
2026-08-06 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $3.42억 | – | 100.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China and Hong Kong | $1.34억 | – | 39.1% | – | – | |
| United States | $1.21억 | – | 35.4% | – | – | |
| Other Countries | $4710만 | – | 13.8% | – | – | |
| Asia Pacific, excluding China | $4020만 | – | 11.8% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $3.42억 | – | $7710만 | – | 22.5% | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $1.97억
- 설비투자
- -$7800만
- 자사주 매입
- $8만
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$1.92억
- 주식보상비용
- $8360만
- 잉여현금흐름
- $1.19억
- 주주환원 / FCF
- -0.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 73.2× | 73.6× 5년 중 4년 | 8.2× – 118.8× |
| EV / EBITDA | 50.9× | 76.5× | 13.4× – 247.6× |
| EV / 매출 | 15.6× | 9.0× | 6.1× – 11.5× |
| 주가 / FCF | 150.6× | 43.5× | 24.0× – 61.5× |
| 주가 / 장부가치 | 11.6× | 6.8× | 4.3× – 9.5× |
| FCF 수익률 | 0.7% | 2.6% | 1.6% – 4.2% |
| 투하자본이익률 | 8.9% | 6.6% | 4.3% – 9.0% |
| 자기자본이익률 | 17.1% | 14.5% | -4.1% – 52.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $401.25 (+71.2%)
범위 $300.00 – $475.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수16
중립7
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $13.2억 | +36.9% | $5.51 | +855.3% | 42.5× | 11 |
| FY2027 | $18.1억 | +36.3% | $8.54 | +54.8% | 27.5× | 11 |
| FY2028 | $20.9억 | +15.9% | $10.11 | +18.4% | 23.2× | 7 |
| FY2029 | $24.7억 | +17.9% | $12.48 | +23.5% | 18.8× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 250개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $7280만 | $6060만 | +20.1% | $6760만 | $4320만 | +56.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.79억 | $1.29억 | +38.3% | $1.49억 | $1.06억 | +40.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $88.6만2025-10-03 | $266만 | -66.7% | $88.6만 | $266만 | -66.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $373만 | $475만 | -21.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $195만 | $540만 | -63.8% |
| Accrued Liabilities, Current | $8750만 | $7250만 | +20.8% | $9600만 | $6430만 | +49.2% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $820만2025-10-03 | $749만 | +9.4% | $820만 | $749만 | +9.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | $104만2025-10-03 | $134만 | -22.0% | $104만 | $134만 | -22.0% |
| Accumulated Capitalized Interest Costs | $750만2025-10-03 | $820만 | -8.5% | $750만 | $820만 | -8.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.99억 | $2.68억 | +11.7% | $2.73억 | $2.5억 | +9.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $107만 | $381만 | -72.0% | $503만 | $251만 | +101.0% |
| Additional Paid in Capital | $15.6억2025-10-03 | $13.1억 | +19.3% | $15.6억 | $13.1억 | +19.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $15.8억 | $15.4억 | +2.5% | – | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $145만 | $115만 | +26.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $616만 | $737만 | -16.5% | $3180만 | $3720만 | -14.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2110만 | $1730만 | +21.9% | $7940만 | $4560만 | +73.9% |
| Asset Retirement Obligation | $190만2025-10-03 | $190만 | 0.0% | $190만 | $190만 | 0.0% |
| Assets | $21.5억 | $20억 | +7.2% | $21억 | $17.6억 | +19.8% |
| Assets, Current | $11.7억 | $11.3억 | +4.0% | $12.1억 | $9.03억 | +33.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $6.99억 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $126만 | -$239만 | +152.6% | $222만 | $31.1만 | +614.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8960만 | $1.25억 | -28.6% | $1.12억 | $1.47억 | -23.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8960만 | $1.25억 | -28.6% | $1.12억 | $1.47억 | -23.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$892만 | $1450만 | -161.3% | -$3470만 | -$2710만 | -27.7% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 320만2025-10-03 | 390만 | -17.9% | 320만 | 390만 | -17.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3억 | 3억 | 0.0% | 3억 | 3억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7450만2025-10-03 | 7220만 | +3.2% | 7450만 | 7220만 | +3.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7450만2025-10-03 | 7220만 | +3.2% | 7450만 | 7220만 | +3.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $7.6만 | $7.4만 | +2.7% | $7.4만 | $7.2만 | +2.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9970만 | $3950만 | +152.6% | -$5170만 | $8300만 | -162.3% |
| Contract with Customer, Liability | $394만 | $525만 | -24.9% | $770만 | $530만 | +45.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $70만 | $30만 | +133.3% | $230만 | $250만 | -8.0% |
| Convertible Notes Payable | 15,000,000 GBP2026-05-28 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | $2020만2026-05-28 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.43억 | $1.13억 | +26.7% | $4.38억 | $3.36억 | +30.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1540만 | $453만 | +239.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $452만 | $371만 | +21.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2070만 | $983만 | +110.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $79.4만 | $159만 | -50.0% |
| Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss) | $4150만 | $0 | – | – | – | – |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $385만 | $527만 | -27.0% | $489만 | $172만 | +184.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $690만2023-09-29 | $370만 | +86.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.73억 | $6.1억 | -6.0% | $6.74억 | $4.35억 | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $39.6만 | $142만 | -72.1% | $338만 | $244만 | +38.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $153만 | $37만 | +313.5% | $8.7만 | $21만 | -58.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $5.75억 | $6.09억 | -5.6% | $6.71억 | $4.33억 | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.53억 | $1.93억 | -20.9% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $4.21억 | $4.17억 | +0.9% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$33.4만 | $1120만 | -103.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$160만 | -$129만 | -23.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.82억 | $2.11억 | -13.9% | $2.08억 | $2.12억 | -2.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $450만 | $484만 | -7.1% |
| Deferred Revenue | $394만 | – | – | $768만 | $528만 | +45.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$370만 | -$142만 | -161.0% |
| Deferred Tax Assets, Equity Method Investments | $56.6만2025-10-03 | $57.6만 | -1.7% | $56.6만 | $57.6만 | -1.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2580만2025-10-03 | $2700만 | -4.7% | $2580만 | $2700만 | -4.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.55억2025-10-03 | $2.49억 | +2.8% | $2.55억 | $2.49억 | +2.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.08억2025-10-03 | $2.12억 | -2.1% | $2.08억 | $2.12억 | -2.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
데이터 기준일 2026-11-02