MSCI Inc. (MSCI) 재무
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 직원 6,268명 · CEO Henry A. Fernandez
- 주가
- $623.38 +0.78%
- 시가총액
- $453억
- 기업가치
- $519억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-20 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $5.09
매출(TTM)$34.3억+12.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)55.7%+1.5 %p 전년 대비영업이익 $19.1억
순이익(TTM)$13.8억+13.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$15.4억+4.1% 전년 대비설비투자 $7690만
희석 EPS(TTM)$18.77+19.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$66.3억-27.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $453억 EV $519억
- 매출
- $34.3억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +12% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 40.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 33.2× 선행 31.7×(FY2026)
- P/S
- 13.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 24.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $15.4억 최근 12개월
- 순이익
- $13.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $35.2억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $9.14억
- 배당
- $7.95 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-20): 매출 예상 부합, EPS 1.6% 상회매출 $8.92억, 예상 $8.88억(+0.5%). EPS $5.11, 예상 $5.03(+1.6%).
- 매출 성장 유지: 전년비 12.4%Q3 '26 매출 $8.92억, 직전 4개 분기 평균은 11.6%.
- 영업이익률 55.7%(TTM), 전년 대비 +1.5 %p매출이 12.3% 늘어나는 동안 영업이익은 15.4% 증가.
- 세전이익의 17.7%가 영업외손실로 감소세전이익 $16.2억, 영업이익 $19.1억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.2%(전년 1.3%)최근 4개 분기 투자액 $7690만(전년비 +87.1%). 잉여현금흐름 $15.4억, 순이익의 111.1%.
- 주주환원 $26.3억 = 잉여현금흐름의 170.7%자사주 매입 $20.4억(전년 $19.5억), 배당 $5.83억, 주식보상 $1.26억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 6.5% 감소Q3 '26 희석 주식 수 7230만, 1년 전 7730만.
- 순차입금 $66.3억현금 + 단기투자 $2.61억, 리스 포함 차입금 $68.9억. 1년 전 순차입금 $52.2억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $8.92억 | $7.93억 | +12.4% |
| 매출총이익률 | 82.9% | 83.3% | -0.4 %p |
| 영업이익 | $5.02억 | $4.48억 | +12.2% |
| 영업이익률 | 56.3% | 56.4% | -0.1 %p |
| 순이익 | $3.51억 | $3.25억 | +7.9% |
| 희석 EPS | $4.86 | $4.24 | +14.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $4.36억 | $4.49억 | -3.0% |
| 설비투자 | $5070만 | $393만 | +1,189.4% |
| 잉여현금흐름 | $3.85억 | $4.46억 | -13.5% |
| R&D | $4760만 | $4480만 | +6.2% |
| 주식보상비용 | $2750만 | $2260만 | +21.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-20| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $8.92억 | $8.88억 | +0.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $5.11 | $5.03 | +1.6% |
2026-10-20 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | $5.33억 | +18.1% | 59.7% | $20.2억 | +16.8% | |
| Analytics | $1.91억 | +4.8% | 21.4% | $7.53억 | +6.8% | |
| E S G And Climate Segment | $9370만 | +4.0% | 10.5% | – | – | |
| All Other Segments | $7470만 | +6.8% | 8.4% | $2.93억 | +7.0% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $3.96억 | +10.2% | 22.2% | $18.7억 | – | |
| United States | $3.56억 | +9.8% | 20.0% | $16.8억 | – | |
| E M E A | $3.61억 | +15.2% | 20.3% | $16.9억 | – | |
| Other Europe Middle East And Africa Countries | $1.97억 | +12.5% | 11.1% | $9.35억 | – | |
| United Kingdom | $1.64억 | +18.7% | 9.2% | $7.52억 | – | |
| Asia And Australia | $1.35억 | +11.7% | 7.6% | $6.49억 | – | |
| Other Asia And Australia Countries | $9820만 | +11.2% | 5.5% | $4.75억 | – | |
| Other America Countries | $3970만 | +13.9% | 2.2% | $1.88억 | – | |
| JAPAN | $3680만 | +13.1% | 2.1% | $1.74억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $16.1억
- 설비투자
- -$7690만
- 자사주 매입
- -$20.4억
- 배당금
- -$5.83억
- 인수
- -$1.75억
- 순차입금 발행
- $12.2억
- 주식보상비용
- $1.26억
- 잉여현금흐름
- $15.4억
- 주주환원 / FCF
- 170.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 33.2× | 46.3× | 36.8× – 69.6× |
| EV / EBITDA | 24.5× | 32.2× | 25.9× – 46.4× |
| EV / 매출 | 15.1× | 19.6× | 16.0× – 26.2× |
| 주가 / FCF | 29.5× | 38.8× | 28.6× – 57.2× |
| 주가 / 장부가치 | -14.9× | – | – |
| FCF 수익률 | 3.4% | 2.7% | 1.7% – 3.5% |
| 투하자본이익률 | 40.3% | 28.9% | 21.2% – 35.3% |
| 자기자본이익률 | -49.7% | -169.8% | -444.1% – -45.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $687.70 (+10.3%)
범위 $615.00 – $735.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수19
중립6
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $35.2억 | +12.4% | $19.70 | +26.6% | 31.7× | 11 |
| FY2027 | $38.4억 | +9.0% | $22.52 | +14.3% | 27.7× | 11 |
| FY2028 | $41.8억 | +8.7% | $25.59 | +13.6% | 24.4× | 8 |
| FY2029 | $44.6억 | +6.8% | $28.51 | +11.4% | 21.9× | 5 |
| FY2030 | $48.3억 | +8.4% | $31.96 | +12.1% | 19.5× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
MSCI Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 263개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $590만 | $1600만 | -63.2% | $1530만 | $1450만 | +5.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $8.6억 | $7.46억 | +15.3% | $9.87억 | $8.21억 | +20.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $740만 | $590만 | +25.5% | $642만 | $528만 | +21.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $50만 | $52만 | -3.8% | $290만 | $267만 | +8.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $70만 | $71만 | -1.4% | $400만 | $399만 | +0.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5790만 | $7720만 | -25.0% | $7440만 | $3800만 | +95.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.81억2025-12-31 | $1.8억 | +0.6% | $1.81억 | $1.8억 | +0.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5850만 | -$5380만 | -8.8% | -$5160만 | -$7100만 | +27.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $19.2억 | $17.8억 | +8.0% | $18억 | $16.8억 | +7.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $190만 | $150만 | +26.7% | $588만 | $514만 | +14.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $4520만 | $4100만 | +10.2% | $1.69억 | $1.64억 | +3.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2770만 | $2250만 | +23.1% | $1.12억 | $9590만 | +16.6% |
| Assets | $56억 | $53.9억 | +3.8% | $57억 | $54.5억 | +4.7% |
| Assets, Current | $13억 | $13.1억 | -0.8% | $16.4억 | $13.4억 | +22.4% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $1460만2025-12-31 | $2860만 | -49.0% | $1460만 | $2860만 | -49.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $960만2025-12-31 | $940만 | +2.1% | $960만 | $940만 | +2.1% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $500만2025-12-31 | $1920만 | -74.0% | $500만 | $1920만 | -74.0% |
| Business Combination, Step Acquisition, Equity Interest in Acquiree, Remeasurement Gain | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$300만 | -$200만 | -50.0% | $238만 | $263만 | -9.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.61억 | $4억 | -34.8% | $5.15억 | $4.09억 | +25.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.61억 | $4억 | -34.8% | $5.15억 | $4.09억 | +25.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9540만 | $5270만 | -281.0% | $1.06억 | -$5230만 | +302.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $2.05 | $1.80 | +13.9% | $7.20 | $6.40 | +12.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.35억 | 1.34억 | +0.1% | 1.34억 | 1.34억 | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7170만 | 7520만 | -4.6% | 7360만 | 7770만 | -5.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $130만 | $134만 | -3.2% | $134만 | $134만 | +0.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.5억 | $3.22억 | +8.8% | $12.2억 | $11억 | +11.1% |
| Construction in Progress, Gross | $578만2025-12-31 | $154만 | +274.8% | $578만 | $154만 | +274.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $10.4억 | $9.75억 | +6.4% | $12.3억 | $11.2억 | +9.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $3250만 | – | – | $3400만 | $3220만 | +5.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2.52억 | $2.39억 | +5.3% | $11.2억 | $10.2억 | +9.8% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $1.52억 | $1.33억 | +14.9% | $5.5억 | $5.14억 | +7.0% |
| Costs and Expenses | $3.9억 | $3.46억 | +12.8% | $14.2억 | $13.3억 | +7.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9530만 | $1.15억 | -17.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.35억 | $9860만 | +37.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.45억 | $2.31억 | +6.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1480만 | $1750만 | -15.8% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $62.4억 | $53.4억 | +16.8% | $60.6억 | $41.5억 | +46.1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $4770만 | $4810만 | -0.8% | $5330만 | $3010만 | +77.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4230만 | $1400만 | +201.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$454만 | -$159만 | -184.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $4560만 | $4150만 | +9.8% | $4590만 | $4060만 | +12.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4670만 | $1590만 | +193.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2970만 | $8280만 | -64.1% | $1.02억 | $4760만 | +113.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $50만 | $3180만 | -98.4% | $4670만 | $1430만 | +225.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $894만 | $350만 | +155.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.91억2025-12-31 | $1.88억 | +1.9% | $1.91억 | $1.88억 | +1.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.9억2025-12-31 | $1.83억 | +3.9% | $1.9억 | $1.83억 | +3.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $818만2025-12-31 | $706만 | +15.8% | $818만 | $706만 | +15.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3270만2025-12-31 | $1190만 | +175.7% | $3270만 | $1190만 | +175.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $4180만2025-12-31 | $2810만 | +48.8% | $4180만 | $2810만 | +48.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $4830만2025-12-31 | $3740만 | +29.3% | $4830만 | $3740만 | +29.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $138만2025-12-31 | $488만 | -71.7% | $138만 | $488만 | -71.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2.46억2025-12-31 | $1.9억 | +29.4% | $2.46억 | $1.9억 | +29.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $1.16억2025-12-31 | $1.16억 | +0.2% | $1.16억 | $1.16억 | +0.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2360만2025-12-31 | $2520만 | -6.5% | $2360만 | $2520만 | -6.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $5580만2025-12-31 | $700만 | +697.0% | $5580만 | $700만 | +697.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1410만2025-12-31 | $515만 | +173.4% | $1410만 | $515만 | +173.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02