Marvell Technology, Inc. (MRVL) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 7,480명 · CEO Matthew J. Murphy
- 주가
- $196.40 -10.05%
- 시가총액
- $1720억
- 기업가치
- $1730억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-08-28 제출
- 다음 실적
- 2026-12-01 EPS 추정 $1.10
매출(TTM)$94.5억+30.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)16.7%+15.4 %p 전년 대비영업이익 $15.8억
순이익(TTM)$26.4억+2,653.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$17.3억+13.1% 전년 대비설비투자 $4.7억
희석 EPS(TTM)$3.02+2,422.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$13.5억+61.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1720억 EV $1730억
- 매출
- $94.5억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +47% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 27.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 64.4× 선행 46.6×(FY2027)
- P/S
- 18.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 36.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $17.3억 최근 12개월
- 순이익
- $26.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $121억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-01 매출 추정 $31.5억
- 배당
- $0.24 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-27): 매출 0.7% 상회, EPS 0.6% 상회매출 $27.4억, 예상 $27.2억(+0.7%). EPS $0.94, 예상 $0.93(+0.6%).
- 매출 성장 유지: 전년비 36.5%Q2 '27 매출 $27.4억, 직전 4개 분기 평균은 36.0%.
- 영업이익률 16.7%(TTM), 전년 대비 +15.4 %p매출이 30.6% 늘어나는 동안 영업이익은 1,595.7% 증가.
- 세전이익의 48.4%가 영업외수익세전이익 $30.6억, 영업이익 $15.8억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 5.0%(전년 4.3%)최근 4개 분기 투자액 $4.7억(전년비 +49.4%). 잉여현금흐름 $17.3억, 순이익의 65.5%.
- 주주환원 $21.1억 = 잉여현금흐름의 121.9%자사주 매입 $19억(전년 $9.4억), 배당 $2.09억, 주식보상 $8.29억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 5.8% 증가Q2 '27 희석 주식 수 9.21억, 1년 전 8.7억.
- 순차입금 $13.5억현금 + 단기투자 $39.3억, 리스 포함 차입금 $52.9억. 1년 전 순차입금 $35.5억.
직전 분기: Q2 '27
2026-08-01 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $27.4억 | $20.1억 | +36.5% |
| 매출총이익률 | 53.1% | 50.4% | +2.8 %p |
| 영업이익 | $4.57억 | $2.9억 | +57.5% |
| 영업이익률 | 16.7% | 14.5% | +2.2 %p |
| 순이익 | $3.08억 | $1.95억 | +58.1% |
| 희석 EPS | $0.33 | $0.22 | +50.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $6.06억 | $4.62억 | +31.2% |
| 설비투자 | $1.27억 | $4860만 | +160.7% |
| 잉여현금흐름 | $4.79억 | $4.13억 | +15.9% |
| R&D | $7.41억 | $5.19억 | +42.8% |
| 주식보상비용 | $3.26억 | $1.54억 | +112.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $27.4억 | $27.2억 | +0.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.94 | $0.93 | +0.6% |
2026-08-27 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center | $21.7억 | +45.7% | 100.0% | – | – | |
| Data center | – | – | – | – | – | |
| Communications and other | – | – | – | – | – | |
| Carrier Infrastructure | – | – | – | – | – | |
| Enterprise Networking | – | – | – | – | – | |
| Consumer | – | – | – | – | – | |
| Automotive And Industrial | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Countries | $5.93억 | +273.6% | 21.6% | $33.6억 | +403.4% | |
| CHINA | $11.6억 | +99.1% | 42.4% | $39억 | +45.2% | |
| TAIWAN | $4.57억 | -15.6% | 16.7% | $17.7억 | +30.9% | |
| SINGAPORE | $3.37억 | +138.4% | 12.3% | – | – | |
| United States | $1.91억 | -38.6% | 7.0% | $9.19억 | -20.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $22억
- 설비투자
- -$4.7억
- 자사주 매입
- -$19억
- 배당금
- -$2.09억
- 인수
- -$12.7억
- 순차입금 발행
- $5.54억
- 주식보상비용
- $8.29억
- 잉여현금흐름
- $17.3억
- 주주환원 / FCF
- 121.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 64.4× | 25.5× 5년 중 1년 | 25.5× – 25.5× |
| EV / EBITDA | 36.4× | 67.1× | 15.4× – 155.1× |
| EV / 매출 | 18.3× | 11.6× | 6.9× – 17.5× |
| 주가 / FCF | 99.4× | 60.1× | 34.3× – 90.0× |
| 주가 / 장부가치 | 9.5× | 4.4× | 2.3× – 7.3× |
| FCF 수익률 | 1.0% | 1.9% | 1.1% – 2.9% |
| 투하자본이익률 | 5.4% | -0.9% | -3.9% – 6.0% |
| 자기자본이익률 | 16.2% | 0.4% | -6.6% – 18.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $329.93 (+68.0%)
범위 $190.00 – $450.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수62
중립11
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $121억 | +47.2% | $4.21 | +37.3% | 46.6× | 27 |
| FY2028 | $196억 | +62.0% | $7.28 | +72.7% | 27.0× | 27 |
| FY2029 | $314억 | +60.5% | $12.38 | +70.1% | 15.9× | 20 |
| FY2030 | $481억 | +53.4% | $18.47 | +49.1% | 10.6× | 9 |
| FY2031 | $750억 | +55.7% | $28.26 | +53.0% | 6.9× | 10 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Marvell Technology, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 289개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91.842026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| 2180만2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accelerated Share Repurchases, Settlement (Payment) or Receipt | -$10억2025-09-24 | – | – | – | – | – |
| Accounts Payable, Current | $7.98억 | $6.11억 | +30.7% | $10.7억 | $6.22억 | +72.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $21.9억2026-01-31 | $10.3억 | +112.6% | $21.9억 | $10.3억 | +112.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $22.2억 | $14.5억 | +52.8% | $21.9억 | $10.3억 | +112.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $450만2026-01-31 | $260만 | +73.1% | $450만 | $260만 | +73.1% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $21.9억2026-01-31 | $10.3억 | +112.5% | $21.9억 | $10.3억 | +112.5% |
| Accounts Receivable, Sale | $1.11억 | $2.37억 | -53.2% | $7.36억 | $8.69억 | -15.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.64억 | $9120만 | +79.5% | $2.28억 | $5560만 | +310.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $8570만 | $7950만 | +7.8% | $1.17억 | $7340만 | +59.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $14.3억 | $10.8억 | +32.2% | $13.4억 | $9.73억 | +37.5% |
| Accrued Professional Fees, Current | $1570만2025-11-01 | $110만 | +1,327.3% | $1170만2025-02-01 | $7650만 | -84.7% |
| Accrued Royalties, Current | $2870만2026-05-02 | $1910만 | +50.3% | $2510만 | $1170만 | +114.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $15.3억 | $13.1억 | +16.5% | $14.1억 | $12.5억 | +12.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $02026-01-31 | $40만 | -100.0% | $0 | $40만 | -100.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $169억 | $143억 | +18.8% | $130억 | $145억 | -10.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $1130만 | $1230만 | -8.1% | $3900만 | $540만 | +622.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.15억 | $2.44억 | -11.8% | $9.42억 | $10.5억 | -10.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 40만 | 450만 | -91.1% | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3.34억 | $1.53억 | +118.3% | $5.94억 | $5.96억 | -0.3% |
| Assets | $276억 | $206억 | +33.8% | $223억 | $202억 | +10.3% |
| Assets, Current | $79.2억 | $45.1억 | +75.5% | $64.6억 | $31.2억 | +107.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $7.06억2025-11-01 | $5910만 | +1,094.9% | $7390만2025-02-01 | $1360만 | +443.4% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $1.02억 | $0 | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $7.5억 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $1.56억 | $6930만 | +125.7% |
| Cash | $25.7억2026-01-31 | $8.91억 | +188.0% | $25.7억 | $8.91억 | +188.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $39.3억 | $12.2억 | +221.2% | $26.4억 | $9.48억 | +178.3% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $7270만2026-01-31 | $5720만 | +27.1% | $7270만 | $5720만 | +27.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $39.3억 | $12.2억 | +221.2% | $26.4억 | $9.48억 | +178.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $8920만 | $3.39억 | -73.6% | $16.9억 | -$250만 | +67,720.0% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $87.772025-02-01 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 420만2025-02-01 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.06 | $0.06 | 0.0% | $0.24 | $0.24 | 0.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.06 | $0.06 | 0.0% | $0.24 | $0.24 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 13억 | – | – | 13억 | 13억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8.47억2026-01-31 | 8.66억 | -2.2% | 8.47억 | 8.66억 | -2.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 8.47억2026-01-31 | 8.66억 | -2.2% | 8.47억 | 8.66억 | -2.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $180만 | $170만 | +5.9% | $170만 | $170만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.08억 | $1.96억 | +57.5% | $26.7억 | -$8.86억 | +401.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | $12.8억 | $9.96억 | +29.0% | $40.1억 | $33.9억 | +18.6% |
| Costs and Expenses | $9.96억 | $7.21억 | +38.2% | $28.6억 | $31억 | -7.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6940만 | $3090만 | +124.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.62억 | $7080만 | +270.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.34억 | $1.02억 | +227.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $270만 | $50만 | +440.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $3700만 | $3270만 | +13.1% | $2930만 | $2670만 | +9.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1950만 | -$3450만 | +43.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6000만 | -$7500만 | +180.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3.22억 | $4.1억 | -21.4% | $3.46억 | $4.01억 | -13.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2490만 | -$490만 | +608.2% | $4220만 | -$1.12억 | +137.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.25억 | $3330만 | +275.4% | $2050만 | $3380만 | -39.3% |
| Deferred Revenue, Current | $6370만2026-05-02 | $3180만 | +100.3% | $4010만 | $2210만 | +81.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $170만 | -$240만 | +170.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $17.5억2026-01-31 | $19.2억 | -9.0% | $17.5억 | $19.2억 | -9.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $3.25억2026-01-31 | $3.67억 | -11.4% | $3.25억 | $3.67억 | -11.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.36억2026-01-31 | $7.46억 | -14.8% | $6.36억 | $7.46억 | -14.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.05억2026-01-31 | $1.12억 | -6.0% | $1.05억 | $1.12억 | -6.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
데이터 기준일 2026-11-01