Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 4,501명 · CEO Michael R. Hsing
- 주가
- $1,211.63 +1.07%
- 시가총액
- $595억
- 기업가치
- $590억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $9.20
매출(TTM)$37.4억+40.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)29.5%+3.5 %p 전년 대비영업이익 $11억
순이익(TTM)$8.92억-52.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)–– 전년 대비설비투자 –
희석 EPS(TTM)$18.12-53.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$10.9억-13.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $595억 EV $590억
- 매출
- $37.4억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +54% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 23.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 66.5× 선행 42.0×(FY2026)
- P/S
- 15.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 49.5× TTM
- 잉여현금흐름
- – 최근 12개월
- 순이익
- $8.92억 최근 12개월
- 매출 추정
- $43.1억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $13.3억
- 배당
- $7.12 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 3.5% 상회, EPS 5.1% 상회매출 $12억, 예상 $11.6억(+3.5%). EPS $8.19, 예상 $7.79(+5.1%).
- 매출 성장 가속: 전년비 63.1%Q3 '26 매출 $12억, 직전 4개 분기 평균은 28.4%.
- 영업이익률 29.5%(TTM), 전년 대비 +3.5 %p매출이 40.5% 늘어나는 동안 영업이익은 59.3% 증가.
- 희석 주식 수 1년간 2.4% 증가Q3 '26 희석 주식 수 4920만, 1년 전 4800만.
- 순현금 $10.9억현금 + 단기투자 $10.9억, 리스 포함 차입금 $0. 1년 전 순현금 $12.5억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12억 | $7.37억 | +63.1% |
| 매출총이익률 | 55.4% | 55.1% | +0.2 %p |
| 영업이익 | $3.58억 | $1.95억 | +83.3% |
| 영업이익률 | 29.7% | 26.5% | +3.3 %p |
| 순이익 | $2.71억 | $1.78억 | +52.1% |
| 희석 EPS | $5.51 | $3.71 | +48.5% |
| 영업활동 현금흐름 | – | $2.39억 | – |
| 설비투자 | – | $4050만 | – |
| 잉여현금흐름 | – | $1.99억 | – |
| R&D | $1.41억 | $9820만 | +43.2% |
| 주식보상비용 | – | -$1.21억 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12억 | $11.6억 | +3.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $8.19 | $7.79 | +5.1% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '24 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC To DC Products | $6.16억 | +37.7% | 99.4% | $19.6억 | +13.8% | |
| Lighting Control Products | $401만 | -85.4% | 0.6% | $7820만 | -24.7% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '24 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $5.02억 | +26.1% | 51.2% | $17억 | +21.6% | |
| Taiwan, Province Of China | $2.6억 | +148.2% | 26.6% | $7.71억 | +34.9% | |
| Korea, Republic Of | $8790만 | +38.4% | 9.0% | $2.95억 | +33.5% | |
| South East Asia | $4900만 | +40.4% | 5.0% | $1.7억 | +39.9% | |
| Europe | $3480만 | +31.5% | 3.6% | $1.33억 | +30.7% | |
| United States | $2620만 | +44.6% | 2.7% | $1.19억 | +99.4% | |
| JAPAN | $2020만 | +8.8% | 2.1% | $8920만 | +20.8% | |
| Other Region | $12만 | -4.0% | 0.0% | $50.2만 | +49.9% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 잉여현금흐름
- –
- 주주환원 / FCF
- –
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 66.5× | 57.6× | 16.1× – 93.4× |
| EV / EBITDA | 49.5× | 51.1× | 28.9× – 74.5× |
| EV / 매출 | 15.8× | 14.4× | 9.0× – 18.6× |
| 주가 / FCF | 101.7× | 70.1× | 44.8× – 100.6× |
| 주가 / 장부가치 | 15.9× | 12.8× | 9.1× – 18.2× |
| FCF 수익률 | 1.0% | 1.6% | 1.0% – 2.2% |
| 투하자본이익률 | 21.3% | 18.3% | 15.3% – 24.5% |
| 자기자본이익률 | 24.0% | 28.2% | 17.4% – 56.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,810.50 (+49.4%)
범위 $1,500.00 – $2,100.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수23
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $43.1억 | +54.3% | $28.88 | +126.5% | 42.0× | 9 |
| FY2027 | $63.2억 | +46.8% | $44.46 | +54.0% | 27.2× | 9 |
| FY2028 | $78.2억 | +23.7% | $55.34 | +24.5% | 21.9× | 6 |
| FY2029 | $95.4억 | +22.0% | $70.06 | +26.6% | 17.3× | 3 |
| FY2030 | $105억 | +10.5% | $75.13 | +7.2% | 16.1× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Monolithic Power Systems, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 225개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.82억 | $1.3억 | +40.3% | $1.38억 | $1.03억 | +34.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.44억 | $1.95억 | +76.4% | $2.56억 | $1.73억 | +48.2% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $48.4만 | $212만 | -77.1% | $410만 | $2010만 | -79.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $3560만 | $3670만 | -3.1% | $806만2023-12-31 | $1560만 | -48.3% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $7500만 | $7320만 | +2.5% | $7500만 | $6520만 | +15.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $2.22억 | $1.72억 | +28.9% | $1.45억 | $1.28억 | +13.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.05억2025-12-31 | $2.52억 | +20.8% | $3.05억 | $2.52억 | +20.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $50.9만 | -$2370만 | +102.1% | -$1520만 | -$4850만 | +68.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5320만 | $6010만 | -11.5% | $2.27억 | $2.06억 | +10.6% |
| Assets | $46.9억 | $38.7억 | +21.0% | $41.9억 | $35.2억 | +19.3% |
| Assets, Current | $24.8억 | $19.2억 | +29.1% | $21.8억 | $15.7억 | +39.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $7.22억 | $8억 | -9.7% | $3.62억 | $2.48억 | +45.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1600만 | -$850만 | +287.7% | $1450만 | $2230만 | -34.9% |
| Cash | $7.72억 | $4.15억 | +86.0% | $9.7억 | $6.8억 | +42.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $10.1억 | $7.87억 | +27.7% | $11억 | $6.92억 | +58.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10.1억 | $7.88억 | +27.7% | $11억 | $6.92억 | +58.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5730만 | $1.5억 | -138.2% | $4.08억 | $1.31억 | +211.7% |
| Certificates of Deposit, at Carrying Value | $3.09억 | $1.81억 | +70.4% | $1.57억 | $1.64억 | -4.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $2.00 | $1.56 | +28.2% | $6.24 | $5.00 | +24.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.5억 | 1.5억 | 0.0% | 1.5억 | 1.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4910만 | 4790만 | +2.6% | 4870만 | 4780만 | +1.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4910만 | 4790만 | +2.6% | 4870만 | 4780만 | +1.9% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $10.3억 | $8.23억 | +25.6% | $9.37억 | $7.07억 | +32.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.68억 | $1.55억 | +73.3% | $6.55억 | $15.7억 | -58.3% |
| Cost of Revenue | $4.4억 | $2.99억 | +47.2% | $12.5억 | $9.86억 | +26.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1940만 | $7260만 | -73.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8430만 | $1120만 | +655.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $135만 | $34.8만 | +286.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $6.88억2025-09-30 | $10.5억 | -34.4% | $1.83억2024-12-31 | $7.17억 | -74.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $8천2025-09-30 | $51.5만 | -98.4% | $02024-12-31 | $33.1만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1천2025-09-30 | $30.5만 | -99.7% | $6.9만2024-12-31 | $164만 | -95.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $6.88억2025-09-30 | $10.5억 | -34.4% | $1.83억2024-12-31 | $7.18억 | -74.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2.5만 | $7.5만 | -66.7% | $5만 | $15만 | -66.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.03억 | $9770만 | +5.5% | $1억 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3.05억 | $2.61억 | +16.9% | $5720만 | $1.71억 | -66.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $7.4만2025-09-30 | $1930만 | -99.6% | $686만2024-12-31 | $7140만 | -90.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $1천2025-09-30 | $29만 | -99.7% | $6.9만2024-12-31 | $153만 | -95.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | – | – | – | $02024-12-31 | $1.18억 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | – | – | – | $02024-12-31 | $11.4만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2.5만 | $7.4만 | -66.2% | $4.9만 | $14.8만 | -66.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.03억 | $9770만 | +5.5% | $1억 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3.05억 | $2.61억 | +16.9% | $5720만 | $1.71억 | -66.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | $4.08억 | $3.59억 | +13.8% | $1.57억 | $1.71억 | -8.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $4.08억 | $3.59억 | +13.8% | $1.57억 | $1.71억 | -8.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | $686만2024-12-31 | $1.9억 | -96.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | $6.9만2024-12-31 | $164만 | -95.8% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $1.06억 | $9460만 | +12.1% | $1.04억 | $9370만 | +11.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $1.13억 | $9810만 | +15.0% | $1.08억 | $9600만 | +12.2% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $1.15억 | $9780만 | +17.9% | $1.07억 | $9260만 | +15.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$31.4만 | $277만 | -111.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4020만 | -$11.1억 | +103.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11.8억 | $12.1억 | -2.2% | $11.8억 | $12.3억 | -3.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2.7만 | $733만 | -99.6% | $3970만 | -$11.1억 | +103.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $9030만 | $9220만 | -2.0% | $9050만 | $9340만 | -3.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$21.2만 | $16만 | -232.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $47.1억2025-12-31 | $47.4억 | -0.6% | $47.1억 | $47.4억 | -0.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $10.9억2025-12-31 | $11.3억 | -3.5% | $10.9억 | $11.3억 | -3.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $11억2025-12-31 | $11.4억 | -3.4% | $11억 | $11.4억 | -3.4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $34.8억2025-12-31 | $34.7억 | +0.5% | $34.8억 | $34.7억 | +0.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02