Marathon Petroleum (MPC) 재무
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 직원 18,500명 · CEO Maryann T. Mannen
- 주가
- $444.73 +2.83%
- 시가총액
- $1250억
- 기업가치
- $1510억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03 EPS 추정 $25.37
매출(TTM)$1540억+15.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)8.0%+4.7 %p 전년 대비영업이익 $122억
순이익(TTM)$85.5억+300.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$129억+253.7% 전년 대비설비투자 $42.3억
희석 EPS(TTM)$29.05+330.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$265억+6.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1250억 EV $1510억
- 매출
- $1540억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +36% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 5.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 15.3× 선행 6.8×(FY2026)
- P/S
- 0.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 8.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $129억 최근 12개월
- 순이익
- $85.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1810억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-03 매출 추정 $466억
- 배당
- $4.00 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 28.1% 상회, EPS 24.2% 상회매출 $523억, 예상 $409억(+28.1%). EPS $17.73, 예상 $14.27(+24.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 53.8%Q2 '26 매출 $520억, 직전 4개 분기 평균은 -0.9%.
- 영업이익률 8.0%(TTM), 전년 대비 +4.7 %p매출이 15.3% 늘어나는 동안 영업이익은 177.7% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.7%(전년 2.1%)최근 4개 분기 투자액 $42.3억(전년비 +49.9%). 잉여현금흐름 $129억, 순이익의 150.8%.
- 주주환원 $61억 = 잉여현금흐름의 47.3%자사주 매입 $49.3억(전년 $59.1억), 배당 $11.6억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 5.8% 감소Q2 '26 희석 주식 수 2.91억, 1년 전 3.09억.
- 순차입금 $265억현금 + 단기투자 $77.7억, 리스 포함 차입금 $343억. 1년 전 순차입금 $284억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $520억 | $338억 | +53.8% |
| 매출총이익률 | 17.2% | 8.8% | +8.3 %p |
| 영업이익 | $73.2억 | $19억 | +286.4% |
| 영업이익률 | 14.1% | 5.6% | +8.5 %p |
| 순이익 | $51.4억 | $12.2억 | +322.5% |
| 희석 EPS | $17.68 | $3.96 | +346.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $103억 | $26.4억 | +291.3% |
| 설비투자 | $11.9억 | $6.95억 | +70.6% |
| 잉여현금흐름 | $91.4억 | $19.4억 | +370.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $523억 | $409억 | +28.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $17.73 | $14.27 | +24.2% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining And Marketing | $493억 | +54.9% | 94.8% | $1450억 | +16.0% | |
| Midstream | $14.6억 | +8.6% | 2.8% | $56억 | +111.8% | |
| Renewable Diesel | $12.4억 | +96.7% | 2.4% | $33.6억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midstream | $31.1억 | +10.5% | 100.0% | $147억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $171억
- 설비투자
- -$42.3억
- 자사주 매입
- -$49.3억
- 배당금
- -$11.6억
- 인수
- -$17.5억
- 순차입금 발행
- $34.2억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $129억
- 주주환원 / FCF
- 47.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 15.3× | 12.0× | 4.1× – 23.6× |
| EV / EBITDA | 8.7× | 6.0× | 3.2× – 8.3× |
| EV / 매출 | 1.0× | 0.5× | 0.4× – 0.6× |
| 주가 / FCF | 9.7× | 8.3× | 4.3× – 14.0× |
| 주가 / 장부가치 | 6.8× | 2.3× | 1.5× – 2.9× |
| FCF 수익률 | 10.3% | 14.7% | 7.1% – 23.4% |
| 투하자본이익률 | 14.2% | 11.1% | 5.7% – 20.8% |
| 자기자본이익률 | 48.7% | 34.4% | 19.4% – 52.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $444.30 (-0.1%)
범위 $321.00 – $560.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수25
중립8
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1810억 | +36.3% | $65.47 | +393.3% | 6.8× | 10 |
| FY2027 | $1690억 | -6.3% | $57.74 | -11.8% | 7.7× | 10 |
| FY2028 | $1590억 | -6.1% | $28.16 | -51.2% | 15.8× | 5 |
| FY2029 | $1620억 | +2.0% | $37.48 | +33.1% | 11.9× | 1 |
| FY2030 | $1710억 | +5.2% | $16.99 | -54.7% | 26.2× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Marathon Petroleum Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 314개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $192억 | $133억 | +44.1% | $130억 | $139억 | -6.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $157억 | $111억 | +41.4% | $103억 | $111억 | -7.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1300만 | $2200만 | -40.9% | $2000만 | $7300만 | -72.6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $3.68억 | $3.47억 | +6.1% | $3.55억 | $3.64억 | -2.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.1억 | -$1.08억 | -1.9% | -$1.05억 | -$1.14억 | +7.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $337억 | $337억 | 0.0% | $337억 | $336억 | +0.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $900만 | $900만 | 0.0% | $3900만 | -$3100만 | +225.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $2.71억 | $2.66억 | +1.9% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $3700만2025-12-31 | $3600만 | +2.8% | $3700만 | $3600만 | +2.8% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $2.25억2025-12-31 | $2.1억 | +7.1% | $2.25억 | $2.1억 | +7.1% |
| Assets | $943억 | $785억 | +20.2% | $840억 | $789억 | +6.5% |
| Assets, Current | $343억 | $237억 | +44.5% | $248억 | $244억 | +1.4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $3300만 | $0 | – |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Cost Expensed | $2100만2025-09-30 | $0 | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $77.7억 | $16.7억 | +364.3% | $36.7억 | $32.1억 | +14.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $77.7억 | $16.7억 | +364.0% | $36.7억 | $32.1억 | +14.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $56.2억 | -$21.4억 | +362.6% | $4.62억 | -$22.4억 | +120.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.00 | $0.91 | +9.9% | $3.73 | $3.39 | +10.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 9.95억 | 9.94억 | +0.1% | 9.94억 | 9.94억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $1000만 | $1000만 | 0.0% | $1000만 | $1000만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $51.4억 | $12.2억 | +322.0% | $40.6억 | $34.6억 | +17.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $55.4억 | $16.1억 | +243.6% | $58.9억 | $50.8억 | +15.8% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -$4600만 | -$8700만 | +47.1% | -$1.28억 | $2.93억 | -143.7% |
| Contract with Customer, Liability | $2.84억 | – | – | $2.15억 | $5.15억 | -58.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $431억 | $300억 | +43.4% | $1190억 | $1260억 | -5.4% |
| Costs and Expenses | $450억 | $319억 | +41.1% | $1270억 | $1340억 | -5.0% |
| Costs and Expenses, Related Party | $8.7억 | $7.07억 | +23.1% | $28.9억 | $24.4억 | +18.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.06억 | $8.62억 | -18.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2000만 | $800만 | +150.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.55억 | $10.1억 | -15.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.29억 | $1.44억 | -10.4% |
| Debt and Lease Obligation | $333억 | $290억 | +14.6% | $333억 | $278억 | +19.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $2.29억 | $1.89억 | +21.2% | $2.25억 | $1.74억 | +29.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $2.1억 | $1.71억 | +22.8% | $2.04억 | $1.42억 | +43.7% |
| Debt, Current | $21.2억 | $18.2억 | +16.5% | $23.7억 | $30.5억 | -22.2% |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | $22.6억 | $12.5억 | +81.0% | $15.4억 | $13.1억 | +17.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.55억 | -$9000만 | +383.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $200만 | -$100만 | +300.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$4600만 | -$3000만 | -53.3% | $2.82억 | -$1.24억 | +327.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $59.5억 | $57.2억 | +4.1% | $59.8억 | $57.7억 | +3.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2500만 | -$3300만 | +175.8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $8400만2025-12-31 | $7500만 | +12.0% | $8400만 | $7500만 | +12.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $16.1억2025-12-31 | $15.5억 | +4.4% | $16.1억 | $15.5억 | +4.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $16.1억2025-12-31 | $15억 | +7.4% | $16.1억 | $15억 | +7.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3200만2025-12-31 | $3900만 | -17.9% | $3200만 | $3900만 | -17.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1.15억2025-12-31 | $9500만 | +21.1% | $1.15억 | $9500만 | +21.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $2000만2025-12-31 | $2200만 | -9.1% | $2000만 | $2200만 | -9.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $5.6억2025-12-31 | $5.58억 | +0.4% | $5.6억 | $5.58억 | +0.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $8000만2025-12-31 | $8100만 | -1.2% | $8000만 | $8100만 | -1.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $900만2025-12-31 | $5100만 | -82.4% | $900만 | $5100만 | -82.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $75.9억2025-12-31 | $72.6억 | +4.4% | $75.9억 | $72.6억 | +4.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | $8.45억2025-12-31 | $6.72억 | +25.7% | $8.45억 | $6.72억 | +25.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | $39.6억2025-12-31 | $37.4억 | +5.7% | $39.6억 | $37.4억 | +5.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $3.24억2025-12-31 | $2.46억 | +31.7% | $3.24억 | $2.46억 | +31.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $59.8억2025-12-31 | $57.7억 | +3.7% | $59.8억 | $57.7억 | +3.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1900만2025-12-31 | $2000만 | -5.0% | $1900만 | $2000만 | -5.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $24.4억2025-12-31 | $25.8억 | -5.5% | $24.4억 | $25.8억 | -5.5% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $28.2억2025-12-31 | $25.8억 | +9.3% | $28.2억 | $25.8억 | +9.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01