Monster Beverage (MNST) 재무
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 직원 6,332명 · CEO Hilton H. Schlosberg
- 주가
- $47.34 +2.14%
- 시가총액
- $927억
- 기업가치
- $905억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-07 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.30
매출(TTM)$92.2억+20.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)29.2%+2.2 %p 전년 대비영업이익 $26.9억
순이익(TTM)$21.3억+35.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$21억+14.0% 전년 대비설비투자 $1.41억
희석 EPS(TTM)$1.09+34.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$34.2억+65.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $927억 EV $905억
- 매출
- $92.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +18% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 23.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 43.4× 선행 40.9×(FY2026)
- P/S
- 10.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 31.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $21억 최근 12개월
- 순이익
- $21.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $97.6억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $24.9억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 4.5% 상회, EPS 3.2% 상회매출 $25.4억, 예상 $24.3억(+4.5%). EPS $0.30, 예상 $0.29(+3.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 20.2%Q2 '26 매출 $25.4억, 직전 4개 분기 평균은 18.1%.
- 영업이익률 29.2%(TTM), 전년 대비 +2.2 %p매출이 20.4% 늘어나는 동안 영업이익은 30.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.5%(전년 2.8%)최근 4개 분기 투자액 $1.41억(전년비 -34.1%). 잉여현금흐름 $21억, 순이익의 98.6%.
- 주주환원 $2.21억 = 잉여현금흐름의 10.5%자사주 매입 $2.21억(전년 $5.54억), 배당 $0, 주식보상 $1.36억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.5% 증가Q2 '26 희석 주식 수 19.8억, 1년 전 19.7억.
- 순현금 $34.2억현금 + 단기투자 $34.2억, 리스 포함 차입금 $0. 1년 전 순현금 $20.7억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $25.4억 | $21.1억 | +20.2% |
| 매출총이익률 | 55.9% | 55.7% | +0.2 %p |
| 영업이익 | $7.4억 | $6.32억 | +17.2% |
| 영업이익률 | 29.2% | 29.9% | -0.7 %p |
| 순이익 | $5.85억 | $4.89억 | +19.6% |
| 희석 EPS | $0.30 | $0.25 | +20.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.09억 | $4.66억 | +9.3% |
| 설비투자 | $4840만 | $3140만 | +54.2% |
| 잉여현금흐름 | $4.61억 | $4.35억 | +6.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3570만 | $3310만 | +7.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $25.4억 | $24.3억 | +4.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.30 | $0.29 | +3.2% |
2026-08-06 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks | $23.6억 | +21.6% | 93.1% | $85.6억 | +21.5% | |
| Strategic Brands | $1.44억 | +10.6% | 5.7% | $5.11억 | +15.4% | |
| Alcohol Brands | $3220만 | -15.2% | 1.3% | $1.27억 | -13.9% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.s. And Canada | $14.5억 | +11.5% | 57.2% | $54억 | +13.0% | |
| E M E A | $6.33억 | +27.0% | 24.9% | $22.4억 | +35.0% | |
| Latin America And Caribbean | $2.34억 | +55.8% | 9.2% | $8.4억 | +29.6% | |
| Asia Pacific | $2.19억 | +35.4% | 8.6% | $7.39억 | +29.4% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks Segment | $23.6억 | +21.6% | – | – | – | 39.1% | – |
| Strategic Brands Segment | $1.44억 | +10.6% | – | – | – | 52.2% | – |
| Alcohol Brands Segment | $3220만 | -15.2% | – | – | – | -38.5% | – |
| All other segments | $543만 | -15.3% | – | – | – | 19.6% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $22.4억
- 설비투자
- -$1.41억
- 자사주 매입
- -$2.21억
- 배당금
- $0
- 인수
- $156만
- 순차입금 발행
- -$891만
- 주식보상비용
- $1.36억
- 잉여현금흐름
- $21억
- 주주환원 / FCF
- 10.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 43.4× | 38.6× | 35.0× – 44.9× |
| EV / EBITDA | 31.2× | 27.7× | 24.6× – 31.9× |
| EV / 매출 | 9.8× | 8.2× | 6.9× – 8.9× |
| 주가 / FCF | 44.2× | 47.2× | 31.7× – 79.2× |
| 주가 / 장부가치 | 9.9× | 8.1× | 7.3× – 9.1× |
| FCF 수익률 | 2.3% | 2.3% | 1.3% – 3.2% |
| 투하자본이익률 | 21.3% | 19.7% | 16.5% – 22.1% |
| 자기자본이익률 | 25.0% | 21.2% | 17.0% – 25.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $84.68 (+78.9%)
범위 $50.00 – $104.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수22
중립18
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $97.6억 | +17.7% | $1.16 | +19.5% | 40.9× | 10 |
| FY2027 | $107억 | +9.6% | $1.31 | +12.9% | 36.2× | 12 |
| FY2028 | $117억 | +9.4% | $1.48 | +12.9% | 32.0× | 8 |
| FY2029 | $129억 | +10.1% | $1.66 | +12.7% | 28.4× | 5 |
| FY2030 | $135억 | +4.9% | $1.77 | +6.2% | 26.8× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Monster Beverage Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 224개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $7.54억 | $4.89억 | +54.1% | $5.66억 | $4.67억 | +21.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $19억 | $15.2억 | +24.9% | $16.2억 | $12.2억 | +32.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5830만 | $2810만 | +107.4% | $3230만 | $401만 | +706.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $3.36억 | $2.59억 | +29.6% | $3.06억 | $2.21억 | +38.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.72억 | $3.38억 | +10.0% | $3.39억 | $2.95억 | +14.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$1.08억2025-12-31 | -$2.7억 | +60.0% | -$1.08억 | -$2.7억 | +60.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.13억 | -$9130만 | -23.6% | -$6080만 | -$2.69억 | +77.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $55.7억 | $52.9억 | +5.4% | $54.3억 | $51.4억 | +5.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $270만 | $430만 | -37.2% | $1930만 | $750만 | +157.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 90만 | 720만 | -87.5% | 650만 | 780만 | -16.7% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $126만2025-12-31 | – | – | $126만 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3520만 | $3180만 | +10.5% | $1.21억 | $9090만 | +33.6% |
| Assets | $114억 | $87.3억 | +30.4% | $99.9억 | $77.2억 | +29.4% |
| Assets, Current | $64.1억 | $44.3억 | +44.6% | $53.6억 | $36.4억 | +47.2% |
| Basic Earnings Per Share, Pro Forma | $0.30 | $0.25 | +20.0% | – | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $4540만2023-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $70만2026-03-31 | $400만 | -82.5% | $470만2016-12-31 | $60만 | +683.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $21.9억 | $19.3억 | +13.8% | $20.9억 | $15.3억 | +36.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $21.9억 | $19.3억 | +13.8% | $20.9억 | $15.3억 | +36.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.53억 | $2350만 | +549.7% | $5.55억 | -$7.64억 | +172.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50억 | 50억 | 0.0% | 50억 | 50억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 11.4억 | 11.3억 | +0.5% | 11.3억 | 11.3억 | +0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 9.79억 | 9.76억 | +0.3% | 9.78억 | 9.73억 | +0.5% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $568만 | $565만 | +0.5% | $567만 | $563만 | +0.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5.41억 | $6억 | -9.9% | $21.1억 | $13.6억 | +54.9% |
| Contract with Customer, Liability | $1.99억 | $2.19억 | -9.1% | $2.05억 | $2.25억 | -8.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4770만 | $4930만 | -3.2% | $4530만 | $4580만 | -1.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.51억 | $1.7억 | -10.8% | $1.6억 | $1.79억 | -10.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1000만 | $1000만 | 0.0% | $4000만 | $3990만 | +0.3% |
| Contractual Obligation | $7.47억 | $4.91억 | +52.0% | $5.7억 | $4.75억 | +20.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $43.7만2025-12-31 | $9.5만 | +360.0% | $43.7만 | $9.5만 | +360.0% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $1040만2025-12-31 | $3820만 | -72.8% | $1040만 | $3820만 | -72.8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $4890만2025-12-31 | $3970만 | +23.1% | $4890만 | $3970만 | +23.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $3.18억2025-12-31 | $2.58억 | +23.3% | $3.18억 | $2.58억 | +23.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $7550만2025-12-31 | $4430만 | +70.7% | $7550만 | $4430만 | +70.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $1.17억2025-12-31 | $9450만 | +23.8% | $1.17억 | $9450만 | +23.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | $11.2억 | $9.35억 | +19.5% | $36.6억 | $34.4억 | +6.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.08억 | $2.74억 | +12.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.03억 | $1.45억 | +39.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.73억 | $4.74억 | +20.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6190만 | $5510만 | +12.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $105만2024-12-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $20.1억 | $2.83억 | +608.8% | $11.6억 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $1천 | $21만 | -99.5% | $126만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $592만 | $0 | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $592만 | $0 | – | $0 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | $20.1억 | $2.83억 | +611.4% | $11.6억 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30.4만 | $1140만 | -97.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$131만 | -$1280만 | +89.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.89억 | $1.85억 | +2.5% | $1.89억 | $1.84억 | +2.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$223만 | -$228만 | +1.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$123만 | -$90만 | -36.4% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $4820만2025-12-31 | $5380만 | -10.4% | $4820만 | $5380만 | -10.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $3.82억2025-12-31 | $3.64억 | +4.9% | $3.82억 | $3.64억 | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1130만2025-12-31 | $1330만 | -14.5% | $1130만 | $1330만 | -14.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.35억2025-12-31 | $1.37억 | -1.9% | $1.35억 | $1.37억 | -1.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2560만2025-12-31 | $3320만 | -22.7% | $2560만 | $3320만 | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $8120만2025-12-31 | $7660만 | +6.0% | $8120만 | $7660만 | +6.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01