Medtronic (MDT) 재무
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 직원 95,000명 · CEO Geoffrey Straub Martha
- 주가
- $96.54 -0.59%
- 시가총액
- $1230억
- 기업가치
- $1500억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-09-03 제출
- 다음 실적
- 2026-11-17 EPS 추정 $1.33
매출(TTM)$375억+9.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)18.1%+0.2 %p 전년 대비영업이익 $67.9억
순이익(TTM)$52.3억+12.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$61.3억+15.6% 전년 대비설비투자 $19억
희석 EPS(TTM)$4.06+11.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$193억+5.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1230억 EV $1500억
- 매출
- $375억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +7% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 13.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 23.6× 선행 16.2×(FY2027)
- P/S
- 3.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 14.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $61.3억 최근 12개월
- 순이익
- $52.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $390억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-17 매출 추정 $94.8억
- 배당
- $2.86 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-01): 매출 2.2% 상회, EPS 4.3% 상회매출 $97.6억, 예상 $95.5억(+2.2%). EPS $1.45, 예상 $1.39(+4.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 13.7%Q1 '27 매출 $97.6억, 직전 4개 분기 평균은 8.4%.
- 영업이익률 18.1%(TTM), 전년 대비 +0.2 %p매출이 9.8% 늘어나는 동안 영업이익은 10.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 5.1%(전년 5.4%)최근 4개 분기 투자액 $19억(전년비 +3.3%). 잉여현금흐름 $61.3억, 순이익의 117.2%.
- 주주환원 $48.3억 = 잉여현금흐름의 78.8%자사주 매입 $11.8억(전년 $8.66억), 배당 $36.5억, 주식보상 $4.96억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.2% 감소Q1 '27 희석 주식 수 12.9억, 1년 전 12.9억.
- 순차입금 $193억현금 + 단기투자 $88.2억, 리스 포함 차입금 $282억. 1년 전 순차입금 $205억.
직전 분기: Q1 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $97.6억 | $85.8억 | +13.7% |
| 매출총이익률 | 65.0% | 57.7% | +7.3 %p |
| 영업이익 | $17.6억 | $14.5억 | +22.1% |
| 영업이익률 | 18.1% | 16.8% | +1.2 %p |
| 순이익 | $14.7억 | $10.4억 | +41.3% |
| 희석 EPS | $1.14 | $0.81 | +40.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $17.9억 | $10.9억 | +64.8% |
| 설비투자 | $5.03억 | $5.04억 | -0.2% |
| 잉여현금흐름 | $12.9억 | $5.84억 | +120.9% |
| R&D | $7.71억 | $7.26억 | +6.2% |
| 주식보상비용 | $1.25억 | $8600만 | +45.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-01| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $97.6억 | $95.5억 | +2.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.45 | $1.39 | +4.3% |
2026-09-01 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac and Vascular Group | $39.3억 | +19.5% | 40.4% | – | – | |
| Neuroscience Group | $26.8억 | +10.8% | 27.5% | – | – | |
| Medical Surgical | $22.8억 | +9.4% | 23.4% | – | – | |
| Diabetes Group | $8.43억 | +16.9% | 8.7% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $194억 | +14.7% | 80.0% | – | – | |
| Total Other Countries, Excluding United States and Ireland | $48.1억 | +11.3% | 19.9% | – | – | |
| IRELAND | $4000만 | +21.2% | 0.2% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q4 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | – | – | $10.7억 | +11.8% | – | – | $36.7억 |
| Neuroscience Group | – | – | $8.72억 | +1.8% | – | – | $30.6억 |
| Medical Surgical | – | – | $6.12억 | +6.4% | – | – | $21.3억 |
| Diabetes Group | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Operating Segments Including Diabetes | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $80.4억
- 설비투자
- -$19억
- 자사주 매입
- -$11.8억
- 배당금
- -$36.5억
- 인수
- -$15.7억
- 순차입금 발행
- $1.51억
- 주식보상비용
- $4.96억
- 잉여현금흐름
- $61.3억
- 주주환원 / FCF
- 78.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.6× | 26.8× | 22.2× – 32.1× |
| EV / EBITDA | 14.7× | 15.7× | 13.5× – 18.3× |
| EV / 매출 | 4.0× | 4.3× | 3.7× – 5.1× |
| 주가 / FCF | 20.1× | 22.2× | 19.7× – 26.4× |
| 주가 / 장부가치 | 2.5× | 2.3× | 2.1× – 2.7× |
| FCF 수익률 | 5.0% | 4.6% | 3.8% – 5.1% |
| 투하자본이익률 | 6.4% | 5.6% | 4.7% – 6.4% |
| 자기자본이익률 | 10.6% | 8.7% | 7.3% – 9.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $97.73 (+1.2%)
범위 $83.00 – $115.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수30
중립20
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $390억 | +7.4% | $5.98 | +60.2% | 16.2× | 18 |
| FY2028 | $403억 | +3.2% | $6.39 | +7.0% | 15.1× | 17 |
| FY2029 | $421억 | +4.5% | $6.91 | +8.1% | 14.0× | 7 |
| FY2030 | $447억 | +6.2% | $7.49 | +8.3% | 12.9× | 2 |
| FY2031 | $460억 | +2.8% | $8.09 | +8.0% | 11.9× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Medtronic Plc이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 295개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $1.11억 | – | – | |
| – | – | – | 1.8% | – | – | |
| – | – | – | $9900만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $27억 | $25.6억 | +5.5% | $26.4억 | $24.5억 | +8.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $63.6억 | $62.6억 | +1.5% | $66.4억 | $65.2억 | +2.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2.03억 | $2.04억 | -0.5% | $1.9억 | $1.99억 | -4.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $3400만2026-04-24 | $2700만 | +25.9% | $1.36억 | $1.23억 | +10.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $10.6억 | $9.33억 | +13.2% | $9.14억 | $13.6억 | -32.7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $15.2억 | $17.2억 | -11.6% | $15.2억 | $15.7억 | -3.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$37.6억 | -$46억 | +18.4% | -$41억 | -$42.8억 | +4.3% |
| Additional Paid in Capital | $208억 | $209억 | -0.4% | $209억 | $208억 | +0.4% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | – | – | – | $5.38억 | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $4.08억2026-04-24 | $5.64억 | -27.7% | $17.7억 | $18.1억 | -1.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9500만2026-01-23 | $9800만 | -3.1% | $4.57억 | $4.29억 | +6.5% |
| Asset at Fair Value, Changes in Fair Value Resulting from Changes in Assumptions | $5000만2026-04-24 | $1.71억 | -70.8% | $1.4억 | $1.71억 | -18.1% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $933억 | $910억 | +2.6% | $930억 | $917억 | +1.5% |
| Assets, Current | $244억 | $232억 | +5.0% | $248억 | $238억 | +4.1% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | -$500만 | -$200만 | -150.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $2.75억 | – | – | $1.63억 | $8100만 | +101.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16.9억 | $12.7억 | +32.8% | $19.5억 | $22.2억 | -12.1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$700만2026-04-24 | – | – | -$8700만 | $6200만 | -240.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $16.9억 | $12.7억 | +32.8% | $19.5억 | $22.2억 | -12.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $8.03억2026-04-24 | $9.78억 | -17.9% | -$2.69억 | $9.34억 | -128.8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.712026-01-23 | $0.70 | +1.4% | $2.84 | $2.80 | +1.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 26억 | 26억 | 0.0% | 26억 | 26억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.8억 | 12.8억 | -0.1% | 12.8억 | 12.8억 | -0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 12.8억 | 12.8억 | -0.1% | 12.8억 | 12.8억 | -0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1600만2026-04-24 | $800만 | +100.0% | $3500만 | $3100만 | +12.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $14.7억2026-04-24 | -$3.89억 | +478.7% | $49.8억 | $37억 | +34.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $14.9억2026-04-24 | -$3.81억 | +490.6% | $50.2억 | $37.3억 | +34.6% |
| Contract with Customer, Liability | $5억 | $4.42억 | +13.1% | $5억 | $4.46억 | +12.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $8500만2026-04-24 | $6900만 | +23.2% | $3.99억 | $3.2억 | +24.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $34억2026-04-24 | $31.5억 | +8.0% | $127억 | $116억 | +9.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.55억 | $5.83억 | -73.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.1억 | $6.92억 | +60.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12.7억 | $12.8억 | -0.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $5200만 | $6100만 | -14.8% | $5700만 | $5900만 | -3.4% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.1억 | $1.13억 | -2.7% | $1.14억 | $1.17억 | -2.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $1200만 | $3300만 | -63.6% | $3700만 | $2600만 | +42.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $8700만 | $8400만 | +3.6% | $5600만 | $1억 | -44.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $5.11억 | $13.4억 | -61.8% | $14.7억 | $13.4억 | +10.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $15억 | $11.1억 | +35.5% | $10.6억 | $8.45억 | +25.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $32.4억 | $30.4억 | +6.5% | $29.7억 | $31.8억 | -6.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $19.8억 | $14.3억 | +38.4% | $18억 | $14.6억 | +23.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $35.5억 | $24.3억 | +46.0% | $23.5억 | $29.9억 | -21.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $7800만 | $7500만 | +4.0% | $4800만 | $9100만 | -47.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $11.1억 | $7.35억 | +51.6% | $9.66억 | $8.14억 | +18.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $900만 | $900만 | 0.0% | $700만 | $900만 | -22.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $4.86억 | $13.1억 | -63.0% | $14.6억 | $13.1억 | +11.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $14.8억 | $11.1억 | +33.6% | $10.6억 | $8.43억 | +25.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $32.1억 | $30.2억 | +6.4% | $29.7억 | $31.5억 | -5.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $19.7억 | $14.2억 | +38.7% | $18억 | $14.5억 | +24.0% |
| Debt, Current | $25.4억 | $24.3억 | +4.4% | $17.9억 | $28.7억 | -37.8% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $72.3억 | $69.1억 | +4.5% | $73.1억 | $68.3억 | +7.0% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $72.3억 | $69.1억 | +4.5% | $73.1억 | $68.3억 | +7.0% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $71.5억 | $68.6억 | +4.2% | $72.9억 | $67.5억 | +7.9% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $19.1억 | $20.2억 | -5.5% | $26.8억 | $25.1억 | +6.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
마지막 갱신에서 업데이트되지 않음(이전 데이터 또는 없음): SEC segments.
데이터 기준일 2026-11-01