Microchip Technology Incorporated (MCHP) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 17,900명 · CEO Steve Sanghi
- 주가
- $77.34 -4.66%
- 시가총액
- $420억
- 기업가치
- $471억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.94
매출(TTM)$51.2억+20.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)15.5%+12.9 %p 전년 대비영업이익 $7.95억
순이익(TTM)$4.51억+403.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$11.1억+53.1% 전년 대비설비투자 $8710만
희석 EPS(TTM)$0.72+314.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$51.3억-4.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $420억 EV $471억
- 매출
- $51.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +36% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 8.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 107.2× 선행 21.2×(FY2027)
- P/S
- 8.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 28.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $11.1억 최근 12개월
- 순이익
- $4.51억 최근 12개월
- 매출 추정
- $64.1억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $16.1억
- 배당
- $1.82 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 1.8% 상회, EPS 8.6% 상회매출 $14.8억, 예상 $14.6억(+1.8%). EPS $0.76, 예상 $0.70(+8.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 38.0%Q1 '27 매출 $14.8억, 직전 4개 분기 평균은 8.8%.
- 영업이익률 15.5%(TTM), 전년 대비 +12.9 %p매출이 20.9% 늘어나는 동안 영업이익은 627.2% 증가.
- 세전이익의 37.2%가 영업외손실로 감소세전이익 $5.79억, 영업이익 $7.95억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.7%(전년 1.7%)최근 4개 분기 투자액 $8710만(전년비 +22.7%). 잉여현금흐름 $11.1억, 순이익의 246.5%.
- 주주환원 $9.85억 = 잉여현금흐름의 88.7%자사주 매입 $0(전년 $2380만), 배당 $9.85억, 주식보상 $2.78억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.1% 증가Q1 '27 희석 주식 수 5.51억, 1년 전 5.39억.
- 순차입금 $51.3억현금 + 단기투자 $2.72억, 리스 포함 차입금 $54억. 1년 전 순차입금 $49.3억.
직전 분기: Q1 '27
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $14.8억 | $10.8억 | +38.0% |
| 매출총이익률 | 63.2% | 53.6% | +9.6 %p |
| 영업이익 | $3.37억 | $3210만 | +949.2% |
| 영업이익률 | 22.7% | 3.0% | +19.7 %p |
| 순이익 | $2.3억 | -$1860만 | +1,335.5% |
| 희석 EPS | $0.37 | -$0.09 | +529.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.12억 | $2.76억 | +85.6% |
| 설비투자 | $1390만 | $1790만 | -22.3% |
| 잉여현금흐름 | $4.98억 | $2.58억 | +93.1% |
| R&D | $3.09억 | $2.56억 | +20.9% |
| 주식보상비용 | $7500만 | $5290만 | +41.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $14.8억 | $14.6억 | +1.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.76 | $0.70 | +8.6% |
2026-08-06 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Member | $14.4억 | +38.3% | 97.1% | $49.5억 | +20.9% | |
| Technology Licensing Member | $4260만 | +29.1% | 2.9% | $1.73억 | +22.2% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $12억
- 설비투자
- -$8710만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$9.85억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$9100만
- 주식보상비용
- $2.78억
- 잉여현금흐름
- $11.1억
- 주주환원 / FCF
- 88.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 107.2× | 79.4× 5년 중 4년 | 20.6× – 239.3× |
| EV / EBITDA | 28.0× | 20.8× | 12.8× – 29.7× |
| EV / 매출 | 9.2× | 7.2× | 6.2× – 8.5× |
| 주가 / FCF | 37.8× | 24.8× | 14.7× – 40.2× |
| 주가 / 장부가치 | 6.5× | 6.1× | 3.7× – 7.3× |
| FCF 수익률 | 2.6% | 4.7% | 2.5% – 6.8% |
| 투하자본이익률 | 5.0% | 8.9% | -0.0% – 16.3% |
| 자기자본이익률 | 6.9% | 17.6% | -0.0% – 34.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $110.50 (+42.9%)
범위 $88.00 – $135.00 · 투자의견 Buy
적극 매수2
매수30
중립14
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $64.1억 | +35.9% | $3.65 | +1,304.5% | 21.2× | 17 |
| FY2028 | $74.7억 | +16.6% | $4.59 | +25.7% | 16.8× | 17 |
| FY2029 | $82.4억 | +10.3% | $5.23 | +13.9% | 14.8× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Microchip Technology Incorporated이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 272개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$260만 | – | – | |
| – | – | – | -0.9% | – | – | |
| – | – | – | $4300만 | – | – | |
| – | – | – | 15.7% | – | – | |
| – | – | – | $1.66억 | – | – | |
| – | – | – | $340만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2.29억 | $1.62억 | +41.4% | $2.06억 | $1.61억 | +28.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $9.68억 | $7.66억 | +26.4% | $8.95억 | $6.9억 | +29.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $530만 | $570만 | -7.0% | $530만 | $590만 | -10.2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $9.73억 | $7.71억 | +26.2% | $9억 | $6.96억 | +29.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4310만 | $8620만 | -50.0% | $2430만 | $9910만 | -75.5% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $5.8억 | $6.4억 | -9.4% | $5.71억 | $6.33억 | -9.9% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $2.7억 | $2.51억 | +7.3% | $2.18억 | $2.09억 | +4.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $10.7억 | $10.3억 | +3.6% | $9.31억 | $9.95억 | -6.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $26.4억 | $23.7억 | +11.1% | $26억 | $23.4억 | +11.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$370만 | -$640만 | +42.2% | -$420만 | -$170만 | -147.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $41.2억 | $39.7억 | +3.6% | $40.7억 | $39.1억 | +4.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $390만 | $140만 | +178.6% | $2720만 | $6480만 | -58.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $230만 | $140만 | +64.3% | $590만 | $780만 | -24.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.19억 | $1.32억 | -9.7% | $5.34억 | $5.84억 | -8.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7770만 | $5230만 | +48.6% | $2.6억 | $1.9억 | +37.4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $40만 | $0 | – |
| Assets | $144억 | $150억 | -3.8% | $144억 | $154억 | -6.5% |
| Assets, Current | $24.9억 | $27.5억 | -9.7% | $23.8억 | $29.9억 | -20.5% |
| Business Exit Costs | – | – | – | $1450만 | $4570만 | -68.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.72억 | $5.67억 | -51.9% | $2.4억 | $7.72억 | -68.9% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $02026-03-31 | $4.91억 | -100.0% | $0 | $4.91억 | -100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.72억 | $5.67억 | -51.9% | $2.4억 | $7.72억 | -68.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3200만 | -$2.05억 | +115.6% | -$5.31억 | $4.52억 | -217.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $1.82 | $1.82 | +0.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.46 | $0.46 | 0.0% | $1.82 | $1.82 | +0.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 9억 | 9억 | 0.0% | 9억 | 9억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5.78억 | 5.78억 | 0.0% | 5.78억 | 5.78억 | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5.43억 | 5.4억 | +0.6% | 5.42억 | 5.39억 | +0.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $60만 | $60만 | 0.0% | $60만 | $60만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.3억 | -$2330만 | +1,088.4% | $2.28억 | $130만 | +17,400.0% |
| Cost of Revenue | $5.46억 | $4.99억 | +9.4% | $19.9억 | $19.3억 | +3.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5170만 | $1.28억 | -59.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5290만 | $5520만 | -4.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.08억 | $1.83억 | -40.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $350만 | $0 | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $1천 | $1천 | 0.0% | $1천 | $1천 | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $840만 | $1140만 | -26.3% | $930만 | $1310만 | -29.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $2920만 | $1850만 | +57.8% | $3120만 | $1950만 | +60.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2160만 | -$1.01억 | +78.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4080만 | -$3680만 | -10.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $17.8억 | $17.3억 | +2.7% | $17.9억 | $17.3억 | +3.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1140만 | -$300만 | +480.0% | -$6460만 | -$1.43억 | +54.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2540만 | $3630만 | -30.0% | $2510만 | $3380만 | -25.7% |
| Deferred Revenue, Current | $1.74억 | $1.6억 | +8.8% | $1.79억 | $2.13억 | -16.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$220만 | -$550만 | +60.0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $1010만2026-03-31 | $980만 | +3.1% | $1010만 | $980만 | +3.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $10.8억2026-03-31 | $11.9억 | -9.3% | $10.8억 | $11.9억 | -9.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $21.2억2026-03-31 | $20.7억 | +2.9% | $21.2억 | $20.7억 | +2.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.45억2026-03-31 | $1.3억 | +10.8% | $1.45억 | $1.3억 | +10.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $17.7억2026-03-31 | $16.9억 | +4.3% | $17.7억 | $16.9억 | +4.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $18.3억2026-03-31 | $17.8억 | +3.1% | $18.3억 | $17.8억 | +3.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6240만2026-03-31 | $5930만 | +5.2% | $6240만 | $5930만 | +5.2% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $1540만2026-03-31 | $0 | – | $1540만 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02