Lam Research Corporation (LRCX) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 23,300명 · CEO Timothy Archer
- 주가
- $239.11 -6.01%
- 시가총액
- $2990억
- 기업가치
- $2960억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $2.34
매출(TTM)$261억+33.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)37.0%+3.9 %p 전년 대비영업이익 $96.5억
순이익(TTM)$84.5억+45.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$65.4억+11.8% 전년 대비설비투자 $10.4억
희석 EPS(TTM)$6.71+47.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$37억+67.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2990억 EV $2960억
- 매출
- $261억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +52% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 32.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 35.4× 선행 24.8×(FY2027)
- P/S
- 11.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 29.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $65.4억 최근 12개월
- 순이익
- $84.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $354억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27 매출 추정 $86.3억
- 배당
- $1.04 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-21): 매출 1.0% 상회, EPS 0.9% 상회매출 $82.2억, 예상 $81.4억(+1.0%). EPS $2.20, 예상 $2.18(+0.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 54.4%Q1 '27 매출 $82.2억, 직전 4개 분기 평균은 25.9%.
- 영업이익률 37.0%(TTM), 전년 대비 +3.9 %p매출이 33.4% 늘어나는 동안 영업이익은 49.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.0%(전년 2.7%)최근 4개 분기 투자액 $10.4억(전년비 +94.3%). 잉여현금흐름 $65.4억, 순이익의 77.4%.
- 주주환원 $52억 = 잉여현금흐름의 79.6%자사주 매입 $39억(전년 $34억), 배당 $13억, 주식보상 $4.04억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.1% 감소Q1 '27 희석 주식 수 12.6억, 1년 전 12.7억.
- 순현금 $37억현금 + 단기투자 $74.4억, 리스 포함 차입금 $37.4억. 1년 전 순현금 $22.1억.
직전 분기: Q1 '27
2026-09-27 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $82.2억 | $53.2억 | +54.4% |
| 매출총이익률 | 52.3% | 50.4% | +1.9 %p |
| 영업이익 | $32.8억 | $18.3억 | +79.5% |
| 영업이익률 | 40.0% | 34.4% | +5.6 %p |
| 순이익 | $27.5억 | $15.7억 | +75.5% |
| 희석 EPS | $2.19 | $1.24 | +76.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $35억 | $17.8억 | +96.6% |
| 설비투자 | $2.58억 | $1.85억 | +39.2% |
| 잉여현금흐름 | $32.4억 | $15.9억 | +103.3% |
| R&D | $6.66억 | $5.76억 | +15.6% |
| 주식보상비용 | $1.15억 | $9720만 | +18.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-21| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $82.2억 | $81.4억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.20 | $2.18 | +0.9% |
2026-10-21 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| System | $57.3억 | +61.6% | 69.7% | $171억 | +35.0% | |
| Customer Support and Other | $24.9억 | +40.0% | 30.3% | $90.6억 | +30.4% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $28.9억 | +26.4% | 37.5% | $84.6억 | +22.1% | |
| Taiwan, Province Of China | $14.8억 | +44.3% | 19.3% | $56.8억 | +47.2% | |
| Korea, Republic Of | $16.3억 | +110.5% | 21.3% | $53.6억 | +29.5% | |
| JAPAN | $7.22억 | +36.3% | 9.4% | $23.6억 | +12.1% | |
| United States | $6.63억 | +117.6% | 8.6% | $18.9억 | +58.2% | |
| Europe | $3.01억 | +195.9% | 3.9% | $8.98억 | +92.4% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $75.8억
- 설비투자
- -$10.4억
- 자사주 매입
- -$39억
- 배당금
- -$13억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$7.89억
- 주식보상비용
- $4.04억
- 잉여현금흐름
- $65.4억
- 주주환원 / FCF
- 79.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 35.4× | 32.6× | 13.7× – 71.0× |
| EV / EBITDA | 29.0× | 26.6× | 11.3× – 59.1× |
| EV / 매출 | 11.3× | 9.3× | 3.7× – 22.1× |
| 주가 / FCF | 45.8× | 40.8× | 18.0× – 105.4× |
| 주가 / 장부가치 | 21.5× | 18.1× | 10.0× – 41.4× |
| FCF 수익률 | 2.2% | 3.6% | 0.9% – 5.6% |
| 투하자본이익률 | 44.1% | 33.8% | 25.1% – 40.8% |
| 자기자본이익률 | 71.7% | 57.1% | 44.8% – 73.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $375.94 (+57.2%)
범위 $290.00 – $500.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수39
중립10
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $354억 | +52.2% | $9.66 | +67.6% | 24.8× | 20 |
| FY2028 | $425억 | +20.1% | $12.12 | +25.6% | 19.7× | 18 |
| FY2029 | $489억 | +15.1% | $14.45 | +19.2% | 16.5× | 10 |
| FY2030 | $524억 | +7.2% | $15.66 | +8.3% | 15.3× | 6 |
| FY2031 | $603억 | +15.0% | $18.67 | +19.2% | 12.8× | 7 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Lam Research Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 255개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$124만 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $3.05억 | – | – | |
| – | – | – | 3.7% | – | – | |
| – | – | – | $11.3억 | – | – | |
| – | – | – | $2410만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $15.9억 | $8.63억 | +84.5% | $13억 | $8.54억 | +52.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $56.6억 | $36.3억 | +55.7% | $53.4억 | $33.8억 | +58.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $836만 | $654만 | +27.8% | $807만 | $650만 | +24.2% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $6.84억 | $6.46억 | +5.9% | $6.81억 | $6.03억 | +12.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $32.9억 | $24.4억 | +34.5% | $23.5억 | $23.9억 | -1.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $25.8억 | – | – | $24.8억 | $21.7억 | +14.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.27억 | -$7360만 | -73.0% | -$1.27억 | -$6240만 | -103.6% |
| Additional Paid in Capital | $93.6억 | $87.9억 | +6.5% | $92.4억 | $87억 | +6.3% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | $257만 | $299만 | -13.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $135만 | $151만 | -10.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.15억 | $9720만 | +18.0% | $3.86억 | $3.43억 | +12.5% |
| Assets | $264억 | $219억 | +20.3% | $235억 | $213억 | +10.2% |
| Assets, Current | $181억 | $148억 | +22.4% | $156억 | $145억 | +7.5% |
| Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount | $8690만2026-06-28 | $7890만 | +10.1% | $8690만 | $7890만 | +10.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1.42억 | $9570만 | +48.3% | $1.2억 | $8080만 | +48.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $74.4억 | $66.9억 | +11.1% | $55.8억 | $63.9억 | -12.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $74.4억 | $66.9억 | +11.1% | $55.8억 | $63.9억 | -12.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $74.5억 | $67.1억 | +11.0% | $56억 | $64.1억 | -12.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $18.5억 | $3.04억 | +509.1% | -$8.1억 | $5.57억 | -245.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.33 | $0.26 | +26.9% | $1.04 | $0.92 | +13.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 40억 | 40억 | 0.0% | 40억 | 40억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.5억 | 12.6억 | -0.8% | 12.5억 | 12.7억 | -1.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 12.5억 | 12.6억 | -0.8% | 12.5억 | 12.7억 | -1.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $125만 | $126만 | -0.7% | $125만 | $127만 | -1.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $27.5억 | $15.6억 | +76.8% | $72억 | $54.3억 | +32.7% |
| Contract with Customer, Liability | $24.3억2026-06-28 | $26.8억 | -9.3% | $26.8억2025-06-29 | $15.5억 | +72.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $24.3억 | $26.5억 | -8.2% | $22.8억 | $25.7억 | -11.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $9.01억 | $9.97억 | -9.6% | $20.9억 | $9.89억 | +111.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $115억 | $94.6억 | +21.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.59억 | $7.02억 | +36.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.98억 | $2.38억 | +25.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2870만 | $2300만 | +24.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $2390만2026-06-28 | $2640만 | -9.7% | $2390만 | $2640만 | -9.7% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Recorded Liability | $4.99억2026-06-28 | $4.24억 | +17.6% | $4.99억 | $4.24억 | +17.6% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $8.67억 | $7.26억 | +19.4% | $6.95억 | $6.18억 | +12.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.7억 | -$3.73억 | +27.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1300만 | -$291만 | -346.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$5530만 | -$6290만 | +12.0% | -$2.89억 | -$3.63억 | +20.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$565만 | $1240만 | -145.3% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | – | – | – | $483만2025-06-29 | $491만 | -1.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $22.6억2026-06-28 | $19억 | +19.3% | $22.6억 | $19억 | +19.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | – | – | – | $6150만2025-06-29 | $6410만 | -4.1% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | $12.5억2026-06-28 | $10억 | +24.7% | $12.5억 | $10억 | +24.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $15.6억2026-06-28 | $12.8억 | +22.6% | $15.6억 | $12.8억 | +22.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $18억2026-06-28 | $14.7억 | +22.2% | $18억 | $14.7억 | +22.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6100만2026-06-28 | $5470만 | +11.5% | $6100만 | $5470만 | +11.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $4.71억2026-06-28 | $4.32억 | +9.1% | $4.71억 | $4.32억 | +9.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $1.27억2026-06-28 | $9660만 | +31.4% | $1.27억 | $9660만 | +31.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | – | – | – | $1080만2025-06-29 | $998만 | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $2.82억2026-06-28 | $2.6억 | +8.2% | $2.82억 | $2.6억 | +8.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4.64억2026-06-28 | $4.24억 | +9.4% | $4.64억 | $4.24억 | +9.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill | – | – | – | $1110만2025-06-29 | $1130만 | -1.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2.36억2026-06-28 | $1.97억 | +19.4% | $2.36억 | $1.97억 | +19.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
데이터 기준일 2026-11-01