Cheniere Energy, Inc. (LNG) 재무
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 직원 1,717명 · CEO Jack A. Fusco
- 주가
- $330.32 +3.57%
- 시가총액
- $675억
- 기업가치
- $921억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-25 EPS 추정 $5.87
매출(TTM)$240억+27.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)40.8%+10.7 %p 전년 대비영업이익 $97.8억
순이익(TTM)$30.4억-24.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$57억+25.2% 전년 대비설비투자 $14.8억
희석 EPS(TTM)$14.33-20.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$246억+1.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $675억 EV $921억
- 매출
- $240억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +20% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 12.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 22.9× 선행 27.5×(FY2026)
- P/S
- 2.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 11.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $57억 최근 12개월
- 순이익
- $30.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $235억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-25 매출 추정 $62.4억
- 배당
- $2.22 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 15.1% 상회, EPS 30.5% 상회매출 $61.7억, 예상 $53.6억(+15.1%). EPS $5.65, 예상 $4.33(+30.5%).
- 매출 성장 가속: 전년비 39.0%Q3 '26 매출 $61.7억, 직전 4개 분기 평균은 22.1%.
- 영업이익률 40.8%(TTM), 전년 대비 +10.7 %p매출이 27.3% 늘어나는 동안 영업이익은 72.7% 증가.
- 세전이익의 78.4%가 영업외손실로 감소세전이익 $54.8억, 영업이익 $97.8억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 6.2%(전년 3.0%)최근 4개 분기 투자액 $14.8억(전년비 +159.4%). 잉여현금흐름 $57억, 순이익의 187.7%.
- 주주환원 $33.2억 = 잉여현금흐름의 58.3%자사주 매입 $28.6억(전년 $19.7억), 배당 $4.66억, 주식보상 $1.12억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 5.9% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.07억, 1년 전 2.2억.
- 순차입금 $246억현금 + 단기투자 $16.6억, 리스 포함 차입금 $263억. 1년 전 순차입금 $251억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $61.7억 | $44.4억 | +39.0% |
| 매출총이익률 | 31.0% | 60.6% | -29.6 %p |
| 영업이익 | $19.2억 | $18.2억 | +5.4% |
| 영업이익률 | 31.0% | 40.9% | -9.9 %p |
| 순이익 | $11.7억 | $10.5억 | +11.5% |
| 희석 EPS | $5.65 | $4.75 | +18.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $24.7억 | $14.3억 | +73.1% |
| 설비투자 | $7.32억 | -$16.5억 | +144.4% |
| 잉여현금흐름 | $17.3억 | $30.7억 | -43.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $7500만 | $3500만 | +114.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $61.7억 | $53.6억 | +15.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $5.65 | $4.33 | +30.5% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquefied Natural Gas | $61억 | +41.8% | 98.8% | – | – | |
| Product and Service, Other | $4000만 | -61.9% | 0.6% | – | – | |
| Regasification Service | $3400만 | 0.0% | 0.6% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $2.59억 | – | 100.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $71.8억
- 설비투자
- -$14.8억
- 자사주 매입
- -$28.6억
- 배당금
- -$4.66억
- 인수
- -$1.22억
- 순차입금 발행
- $13.8억
- 주식보상비용
- $1.12억
- 잉여현금흐름
- $57억
- 주주환원 / FCF
- 58.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 22.9× | 13.4× 5년 중 4년 | 4.2× – 26.4× |
| EV / EBITDA | 11.0× | 72.0× | 3.8× – 328.9× |
| EV / 매출 | 3.8× | 3.3× | 1.9× – 4.6× |
| 주가 / FCF | 11.8× | 12.2× | 4.3× – 17.4× |
| 주가 / 장부가치 | 10.4× | 7.4× 5년 중 3년 | 5.4× – 8.6× |
| FCF 수익률 | 8.5% | 11.3% | 5.8% – 23.1% |
| 투하자본이익률 | 18.2% | 14.4% | 9.4% – 26.3% |
| 자기자본이익률 | 49.8% | 72.5% | -48.1% – 195.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $310.60 (-6.0%)
범위 $283.00 – $340.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수24
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $235억 | +19.5% | $12.03 | -50.1% | 27.5× | 3 |
| FY2027 | $237억 | +0.8% | $19.93 | +65.6% | 16.6× | 9 |
| FY2028 | $250억 | +5.7% | $17.30 | -13.2% | 19.1× | 8 |
| FY2029 | $248억 | -0.7% | $16.37 | -5.4% | 20.2× | 5 |
| FY2030 | $247억 | -0.6% | $16.51 | +0.9% | 20.0× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cheniere Energy, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 267개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $14.2억 | $13.2억 | +7.3% | $13.8억 | $7.27억 | +89.8% |
| Accounts Payable, Current | $4.2억 | $2.79억 | +50.5% | $1.23억 | $1.71억 | -28.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $13.9억 | $7.99억 | +73.8% | $12.4억 | $6.61억 | +87.1% |
| Accrued Income Taxes | $2.07억 | $1.15억 | +80.0% | $9000만 | $4.72억 | -80.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $20.7억 | $14.9억 | +38.7% | $20.8억 | $21.8억 | -4.5% |
| Additional Paid in Capital | $46.2억 | $45.1억 | +2.4% | $45.2억 | $44.5억 | +1.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1000만2026-06-30 | $1000만 | 0.0% | $3800만 | $4200만 | -9.5% |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | $4.07억2025-12-31 | $1.68억 | +142.3% | $4.07억 | $1.68억 | +142.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 02023-12-31 | 30만 | -100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5300만 | $2800만 | +89.3% | $1.22억 | $1.21억 | +0.8% |
| Assets | $488억 | $451억 | +8.3% | $479억 | $439억 | +9.2% |
| Assets, Current | $47.1억 | $35억 | +34.6% | $36.9억 | $48억 | -23.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16.6억 | $10.8억 | +54.7% | $11억 | $26.4억 | -58.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20.6억 | $14억 | +47.1% | $15.8억 | $31.9억 | -50.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.37억 | -$6.19억 | +186.8% | -$16.1억 | -$13.4억 | -20.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $1.812024-12-31 | $1.62 | +11.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4.8억 | 4.8억 | 0.0% | 4.8억 | 4.8억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.8억 | 2.79억 | +0.1% | 2.79억 | 2.79억 | +0.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $100만 | $100만 | 0.0% | $100만 | $100만 | 0.0% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1100만 | $6500만 | -116.9% | $2.61억 | $2.56억 | +2.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $4.22억 | $4.01억 | +5.2% | $4.24억 | $3.31억 | +28.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $3.94억2025-12-31 | $3.25억 | +21.2% | $3.94억 | $3.25억 | +21.2% |
| Contract with Customer, Liability | $2.68억 | $3.05억 | -12.1% | $2.72억 | $3.18억 | -14.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $700만 | $400만 | +75.0% | $1.69억 | $1.66억 | +1.8% |
| Contribution of Property | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $3400만 | -100.0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $32.1억 | $17.5억 | +83.3% | $71.5억 | $60.2억 | +18.8% |
| Costs and Expenses | $42.6억 | $26.2억 | +62.3% | $109억 | $95.8억 | +13.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.83억 | $4.71억 | -181.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1100만 | $800만 | +37.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.71억 | $4.81억 | -177.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100만 | $200만 | -50.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $2.07억 | $1.83억 | +13.1% | $1.82억 | $1.92억 | -5.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $6600만2025-12-31 | $6500만 | +1.5% | $6600만 | $6500만 | +1.5% |
| Debt, Current | $13.5억 | $6.05억 | +123.0% | $3.06억 | $3.51억 | -12.8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $241억 | $227억 | +6.1% | $230억 | $231억 | -0.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18.5억 | $3.19억 | +478.7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18.6억 | $3.3억 | +463.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100만 | $200만 | -50.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1200만2026-03-31 | $1800만 | -33.3% | $1200만 | $1900만 | -36.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $6900만 | $7.73억 | -91.1% | $18.6억 | $3.3억 | +463.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $37.6억 | $30.8억 | +22.3% | $37억 | $18.6억 | +99.2% |
| Deferred Revenue, Current | $1.58억 | $1.76억 | -10.2% | $1.5억 | $1.63억 | -8.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1200만 | $900만 | +33.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12.6억2025-12-31 | $16.1억 | -22.1% | $12.6억 | $16.1억 | -22.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $2.45억2025-12-31 | $3.13억 | -21.7% | $2.45억 | $3.13억 | -21.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $1.19억2025-12-31 | $1.19억 | 0.0% | $1.19억 | $1.19억 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4.47억2025-12-31 | $3.06억 | +46.1% | $4.47억 | $3.06억 | +46.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $02025-12-31 | $3.83억 | -100.0% | $0 | $3.83억 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $5000만2025-12-31 | $4000만 | +25.0% | $5000만 | $4000만 | +25.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.7억2025-12-31 | $1.1억 | +54.5% | $1.7억 | $1.1억 | +54.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $6.96억2025-12-31 | $1.08억 | +544.4% | $6.96억 | $1.08억 | +544.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $49.4억2025-12-31 | $34.5억 | +43.3% | $49.4억 | $34.5억 | +43.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | $3.75억2025-12-31 | $3.05억 | +23.0% | $3.75억 | $3.05억 | +23.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5.53억2025-12-31 | $5.48억 | +0.9% | $5.53억 | $5.48억 | +0.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $36.9억2025-12-31 | $18.4억 | +100.7% | $36.9억 | $18.4억 | +100.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $4200만2025-12-31 | $3000만 | +40.0% | $4200만 | $3000만 | +40.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $32.8억2025-12-31 | $24.6억 | +33.3% | $32.8억 | $24.6억 | +33.3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2000만 | $1800만 | +11.1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01