Lumentum Holdings Inc. (LITE) 재무
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 직원 13,757명 · CEO Michael E. Hurlston
- 주가
- $840.70 -8.57%
- 시가총액
- $762억
- 기업가치
- $758억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-08-17 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $4.22
매출(TTM)$30.1억+83.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)17.4%+29.7 %p 전년 대비영업이익 $5.25억
순이익(TTM)-$69.4억-26,876.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$5.51억+625.8% 전년 대비설비투자 $2.01억
희석 EPS(TTM)-$92.96-40,517.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$10.7억+161.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $762억 EV $758억
- 매출
- $30.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +110% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -230.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -9.0× 선행 38.5×(FY2027)
- P/S
- 25.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -11.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $5.51억 최근 12개월
- 순이익
- -$69.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $63.3억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $12.5억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-11): 매출 1.9% 상회, EPS 8.8% 상회매출 $10.1억, 예상 $9.88억(+1.9%). EPS $3.23, 예상 $2.97(+8.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 109.3%Q4 '26 매출 $10.1억, 직전 4개 분기 평균은 67.5%.
- 영업이익률 17.4%(TTM), 전년 대비 +29.7 %p매출이 83.2% 늘어나는 동안 영업이익은 359.9% 증가.
- 설비투자는 매출의 6.7%(전년 14.0%)최근 4개 분기 투자액 $2.01억(전년비 -13.0%). 잉여현금흐름 $5.51억.
- 희석 주식 수 1년간 3.6% 증가Q4 '26 희석 주식 수 7460만, 1년 전 7200만.
- 순현금 $10.7억현금 + 단기투자 $27.4억, 리스 포함 차입금 $16.7억. 1년 전 순차입금 $17.3억.
직전 분기: Q4 '26
2026-06-27 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $10.1억 | $4.81억 | +109.3% |
| 매출총이익률 | 47.4% | 33.3% | +14.2 %p |
| 영업이익 | $2.7억 | -$320만 | +8,546.9% |
| 영업이익률 | 26.9% | -0.7% | +27.5 %p |
| 순이익 | -$71.6억 | $2.13억 | -3,457.6% |
| 희석 EPS | -$95.40 | $2.96 | -3,323.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $3.63억 | $6400만 | +467.2% |
| 설비투자 | $7620만 | $5390만 | +41.4% |
| 잉여현금흐름 | $2.87억 | $1010만 | +2,739.6% |
| R&D | $1.04억 | $7950만 | +31.3% |
| 주식보상비용 | $4080만 | $4000만 | +2.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-11| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $10.1억 | $9.88억 | +1.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.23 | $2.97 | +8.8% |
2026-08-11 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems | $13.5억 | – | 100.0% | $20.1억 | – | |
| Components | $0 | – | 0.0% | $13.6억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $5.9억 | +105.3% | 26.0% | $17.5억 | +75.1% | |
| THAILAND | $5.18억 | – | 22.9% | – | – | |
| Americas | $3.69억 | +156.4% | 16.3% | $10.8억 | +125.6% | |
| United States | $2.04억 | – | 9.0% | $6.28억 | – | |
| Hong Kong | $1.72억 | – | 7.6% | $5.19억 | – | |
| MEXICO | $1.64억 | – | 7.2% | $4.44억 | – | |
| CHINA | $1.11억 | – | 4.9% | $2.85억 | – | |
| EMEA | $4810만 | -3.4% | 2.1% | $1.77억 | +8.3% | |
| Other Asia Pacific Not Individually Identified | $5900만 | – | 2.6% | $2.17억 | – | |
| JAPAN | $3060만 | – | 1.4% | $1.05억 | – | |
| Americas Excluding United States And Mexico | $100만 | – | 0.0% | $1320만 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $7.51억
- 설비투자
- -$2.01억
- 자사주 매입
- $7.96억
- 배당금
- $0
- 인수
- $150만
- 순차입금 발행
- $3.37억
- 주식보상비용
- $1.7억
- 잉여현금흐름
- $5.51억
- 주주환원 / FCF
- -144.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -9.0× | 138.6× 5년 중 2년 | 27.9× – 249.3× |
| EV / EBITDA | -11.0× | 41.6× 5년 중 3년 | 12.8× – 80.8× |
| EV / 매출 | 25.1× | 7.3× | 3.3× – 20.1× |
| 주가 / FCF | 138.3× | 97.9× 5년 중 3년 | 15.1× – 203.1× |
| 주가 / 장부가치 | 13.5× | 5.7× | 2.9× – 13.1× |
| FCF 수익률 | 0.7% | 0.7% | -3.2% – 6.6% |
| 투하자본이익률 | 7.9% | 0.7% | -9.8% – 7.9% |
| 자기자본이익률 | -300.1% | -40.6% | -149.3% – 10.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,103.17 (+31.2%)
범위 $820.00 – $1,250.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수17
중립7
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $63.3억 | +110.0% | $21.81 | +123.5% | 38.5× | 16 |
| FY2028 | $100억 | +58.0% | $35.23 | +61.5% | 23.9× | 13 |
| FY2029 | $140억 | +40.5% | $49.00 | +39.1% | 17.2× | 5 |
| FY2030 | $207억 | +47.1% | $63.53 | +29.7% | 13.2× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Lumentum Holdings Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 304개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$2300만 | – | – | |
| – | – | – | 0.3% | – | – | |
| – | – | – | -1.4% | – | – | |
| – | – | – | $1230만 | – | – | |
| – | – | – | $120만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $5.67억 | $2.25억 | +152.0% | $5.67억 | $2.25억 | +152.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $350만 | $350만 | 0.0% | $350만 | $350만 | 0.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $20만 | $0 | – | $10만 | $340만 | -97.1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $710만2026-03-28 | $700만 | +1.4% | $820만2023-07-01 | $460만 | +78.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $6490만 | $3460만 | +87.6% | $6490만 | $3460만 | +87.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8.56억 | $7.53억 | +13.6% | $8.56억 | $7.53억 | +13.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1000만 | $900만 | +11.1% | $1000만 | $900만 | +11.1% |
| Additional Paid in Capital | $124억 | $19.9억 | +525.6% | $124억 | $19.9억 | +525.6% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | – | – | – | -$70만 | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $80만 | $70만 | +14.3% | $380만 | $300만 | +26.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $3350만 | $3460만 | -3.2% | $1.36억 | $1.5억 | -9.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1640만 | – | – | 1640만 | 580만 | +182.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4130만2026-03-28 | $6270만 | -34.1% | $1.65억 | $1.77억 | -6.9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1460만2025-06-28 | – | – |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $900만 | $710만 | +26.8% | $900만 | $710만 | +26.8% |
| Assets | $73.1억 | $42.2억 | +73.2% | $73.1억 | $42.2억 | +73.2% |
| Assets, Current | $41.6억 | $17.2억 | +142.4% | $41.6억 | $17.2억 | +142.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $21억 | $5.28억 | +298.5% | $21억 | $5.28억 | +298.5% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $02025-06-28 | $0 | – |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Inventory | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Business Exit Costs | – | – | – | $670만2024-06-29 | – | – |
| Cash | $6.36억 | $3.5억 | +81.9% | $6.36억 | $3.5억 | +81.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $20.4억 | $5.21억 | +292.5% | $20.4억 | $5.21억 | +292.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20.4억 | $5.21억 | +292.5% | $20.4억 | $5.21억 | +292.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5.74억 | $430만 | -13,455.8% | $15.2억 | $8400만 | +1,712.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 9.9억 | 9.9억 | 0.0% | 9.9억 | 9.9억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8860만 | 6980만 | +26.9% | 8860만 | 6980만 | +26.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 8860만 | 6980만 | +26.9% | 8860만 | 6980만 | +26.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $10만 | $10만 | 0.0% | $10만 | $10만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$71.6억 | $2.11억 | -3,489.5% | -$69.3억 | $2560만 | -27,186.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $5.2억 | $2.5억 | +108.1% | $5.2억 | $2.5억 | +108.1% |
| Contract with Customer, Liability | $1680만 | $70만 | +2,300.0% | $1680만 | $70만 | +2,300.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1540만 | $70만 | +2,100.0% | $1540만 | $70만 | +2,100.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $140만 | $0 | – | $140만 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $20만 | $10만 | +100.0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $5.1억 | $3.02억 | +69.1% | $16.8억 | $11억 | +52.4% |
| Cost, Amortization | $1920만 | $1930만 | -0.5% | $7760만 | $8220만 | -5.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20만 | -$840만 | +102.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5550만 | $5550만 | 0.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $140만 | $180만 | -22.2% |
| Debt Instrument, Face Amount | $15.5억 | $25.1억 | -38.2% | $15.5억 | $25.1억 | -38.2% |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | – | – | – | $02025-06-28 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $6.95억 | $3.56억 | +95.0% | $6.95억 | $3.56억 | +95.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $10만 | $50만 | -80.0% | $10만 | $50만 | -80.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $200만 | $10만 | +1,900.0% | $200만 | $10만 | +1,900.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $6.97억 | $3.56억 | +95.7% | $6.97억 | $3.56억 | +95.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.49억 | $2.16억 | +107.7% | $4.49억 | $2.16억 | +107.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2.48억 | $1.4억 | +77.2% | $2.48억 | $1.4억 | +77.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $02026-03-28 | $430만 | -100.0% | $02025-06-28 | $2.68억 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $02026-03-28 | $0 | – | $02025-06-28 | $120만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $5.82억 | $1.39억 | +319.5% | $5.82억 | $1.39억 | +319.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $200만 | $10만 | +1,900.0% | $200만 | $10만 | +1,900.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.47억 | $2.16억 | +106.6% | $4.47억 | $2.16억 | +106.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2.48억 | $1.4억 | +77.0% | $2.48억 | $1.4억 | +77.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
데이터 기준일 2026-11-01