Lenovo Group Limited (LENOVO) 현금흐름표
HKSE · Technology · Computer Hardware · 직원 73,500명 · CEO Yuanqing Yang
- 주가
- HK$20.94 +2.15%
- 시가총액
- HK$2690억
- 기업가치
- $350억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-06-30 제출
- 다음 실적
- 2026-11-19
Lenovo Group Limited (LENOVO)은(는) Q1 '27에 영업활동 현금흐름 $4.08억을 창출하고 설비투자에 $3.74억을 투입해 잉여현금흐름 $2.02억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $20.1억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $3.58억 | $4.71억 | $2.47억 | $2.43억 | $3.6억 | $6.93억 | $9000만 | $5.05억 | $3.4억 | $5.45억 | $5.19억 | -$6.08억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $3.48억 | $3.58억 | $3.68억 | $3.47억 | $3.55억 | $3.77억 | $3.41억 | $3.45억 | $3.57억 | $3.81억 | $3.32억 | $3.64억 | |
| 주식보상비용 | $8050만 | $7980만 | $4870만 | $6190만 | $7690만 | $7290만 | $7860만 | $0 | $8230만 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | -$2.83억 | -$2.5억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | -$2.01억 | -$4.34억 | $2.02억 | -$14.8억 | $1.26억 | -$4.68억 | $8.08억 | $39.6억 | $5.29억 | -$1.56억 | -$5.05억 | -$14억 | |
| 기타 비현금 항목 | $1.52억 | $1.39억 | -$3.23억 | $16.2억 | $1.02억 | -$2.57억 | -$23.4억 | $49.3억 | $2.71억 | $2.08억 | -$927만 | $20.5억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $4.54억 | $3.64억 | $5.43억 | $7.91억 | $10.2억 | $3.44억 | -$10.2억 | $97.4억 | $15.8억 | $9.79억 | $3.37억 | $4.08억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$3.45억 | -$3.56억 | -$2.53억 | -$1.55억 | -$2.46억 | -$3.5억 | -$1.85억 | -$36.5억 | -$4억 | -$5억 | -$4.92억 | -$3.74억 | |
| 인수 | -$1.35억 | -$1270만 | -$171만 | -$154만 | $8440만 | $1420만 | $1.03억 | $1.48억 | $2900만 | $5940만 | $2240만 | -$3.99억 | |
| 투자자산 매입 | -$5590만 | -$4500만 | -$4170만 | -$4380만 | -$3820만 | -$1.1억 | -$1.8억 | -$2.72억 | -$7880만 | -$1.37억 | -$9870만 | -$1.75억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $1640만 | $1130만 | $938만 | $1140만 | $4230만 | $7870만 | $2.8억 | $3.8억 | $6880만 | $652만 | $599만 | $6400만 | |
| 기타 투자활동 | $5080만 | $3770만 | -$1570만 | -$1.31억 | $1 | $3110만 | -$1100만 | $1 | $1 | $0 | $773만 | $0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$4.69억 | -$3.64억 | -$2.87억 | -$3.2억 | -$1.58억 | -$3.35억 | -$1.96억 | -$34억 | -$3.8억 | -$5.71억 | -$5.54억 | -$8.84억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$3990만 | -$1.14억 | -$624만 | -$3470만 | $39.1만 | $4760만 | -$2910만 | -$76억 | -$1920만 | $1.55억 | $8.36억 | $1.95억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$1.19억 | -$999만 | -$1.58억 | -$7910만 | -$597만 | $0 | -$3170만 | -$2.76억 | -$1.6억 | -$6.6억 | |
| 배당금 | -$4.59억 | -$1.25억 | $98.1만 | -$199만 | -$4.74억 | -$1.34억 | $51.3만 | $0 | -$4.8억 | -$1.34억 | -$23.7만 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$266만 | -$2560만 | -$2860만 | -$55.7만 | -$7530만 | -$4940만 | $20억 | -$2.37억 | -$4330만 | -$2990만 | -$7.96억 | -$3040만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$5.75억 | -$3.23억 | -$1.54억 | -$4720만 | -$7.07억 | -$9890만 | $19.6억 | -$86억 | -$5.75억 | -$2.85억 | -$1.21억 | $14.8억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$2800만 | $5280만 | -$4480만 | -$7310만 | $1.1억 | -$1.54억 | $4910만 | $3.84억 | -$5750만 | -$1200만 | $4190만 | -$6410만 | |
| 현금 순증감 | -$6.18억 | -$2.71억 | $9400만 | $3.51억 | $2.65억 | -$2.44억 | $7.94억 | -$47.3억 | $5.67억 | $1.11억 | -$2.97억 | $9.41억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $1.09억 | $850만 | $3.22억 | $6.37억 | $8.67억 | $1.99억 | -$12.1억 | $83.6억 | $12.9억 | $5.74억 | -$5560만 | $2.02억 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.58억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $4.9억 | $1.53억 | $8.57억 | $10.2억 | $17.7억 | $27.7억 | $21.4억 | $13.7억 | $14.8억 | $19억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $7.42억 | $7.39억 | $7.99억 | $9.7억 | $10.6억 | $12.6억 | $13.5억 | $14.1억 | $14.2억 | $14.2억 | |
| 주식보상비용 | $1.78억 | $2억 | $2.15억 | $2.59억 | $2.92억 | $3.69억 | $3.36억 | $2.78억 | $2.9억 | $0 | |
| 이연법인세 | -$11.1억 | -$9.88억 | -$7.13억 | -$7.19억 | -$15.1억 | -$9.95억 | -$13.1억 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | $16.2억 | -$10.9억 | $608만 | $2.76억 | $16.6억 | $3.65억 | -$2.28억 | -$1.51억 | -$17.5억 | $3.7억 | |
| 기타 비현금 항목 | $2.04억 | $2.31억 | $3.1억 | $4.06억 | $3.74억 | $3.06억 | $5.16억 | -$8.95억 | -$3.44억 | $4.28억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $21.2억 | -$7.56억 | $14.7억 | $22.1억 | $36.5억 | $40.8억 | $28억 | $20.1억 | $11억 | $41.2억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$8.03억 | -$6.71억 | -$7.01억 | -$9.53억 | -$8.44억 | -$12.8억 | -$15.8억 | -$7.3억 | -$6.66억 | -$18.5억 | |
| 인수 | -$9.16억 | -$5.28억 | -$1.26억 | -$1980만 | -$1.65억 | -$1.22억 | -$5.07억 | -$1.47억 | -$2470만 | $1.29억 | |
| 투자자산 매입 | -$1.24억 | -$1억 | -$7860만 | -$8690만 | -$2.4억 | -$2.92억 | -$2.33억 | -$1.98억 | -$1.79억 | -$3.47억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $1190만 | $16.5만 | $3400만 | $1.06억 | $1.47억 | $1.18억 | $2.51억 | $1.3억 | $1.38억 | $1.29억 | |
| 기타 투자활동 | $9410만 | $1.85억 | $1.71억 | -$300만 | $1.26억 | $8190만 | $1.52억 | -$3.38억 | -$3.24억 | $773만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$14억 | -$11.1억 | -$7억 | -$9.57억 | -$9.76억 | -$15억 | -$19.2억 | -$12.8억 | -$10.6억 | -$19.3억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$1.86억 | $7.27억 | $6.75억 | $1.71억 | -$10.3억 | -$5.81억 | $6.24억 | -$2.67억 | $19.7억 | $2.08억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | -$1.6억 | $0 | -$3.87억 | -$2.05억 | -$4.7억 | $0 | -$5.63억 | |
| 배당금 | -$3.77억 | -$3.81억 | -$4.04억 | -$4.35억 | -$4.34억 | -$4.79억 | -$5.79억 | -$5.83억 | -$6.08억 | -$6.1억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $7.08억 | $9320만 | -$1.48억 | -$1.09억 | -$10.1억 | -$3950만 | -$2.08억 | -$1620만 | -$1.34억 | -$11.1억 | |
| 재무활동 현금흐름 | $1.45억 | $8.74억 | $1.23억 | -$2.38억 | -$32.3억 | -$17.6억 | -$4.14억 | -$13.4억 | $11.9억 | -$20.7억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$3960만 | $8880만 | -$8070만 | -$1.26억 | $6870만 | $4070만 | -$1.53억 | -$8170만 | -$6510만 | $2180만 | |
| 현금 순증감 | $8.28억 | -$9.07억 | $8.15억 | $8.88억 | -$4.83억 | $8.62억 | $3.2억 | -$6.9억 | $11.7억 | $1.39억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $13.2억 | -$14.3억 | $7.72억 | $12.6억 | $28.1억 | $27.9억 | $12.2억 | $7.25억 | -$5130만 | $28.6억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02 · 금액은 보고 통화 USD 기준, 주가와 시가총액은 HKD 기준.