KLA Corporation (KLAC) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 17,100명 · CEO Richard Wallace
- 주가
- $157.91 -5.69%
- 시가총액
- $2060억
- 기업가치
- $2110억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $1.42
매출(TTM)$145억+15.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)42.6%+0.9 %p 전년 대비영업이익 $61.9억
순이익(TTM)$52.6억+24.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$40.4억+4.2% 전년 대비설비투자 $4.75억
희석 EPS(TTM)$4.00+25.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$12.5억+10.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2060억 EV $2110억
- 매출
- $145억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +39% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 36.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 39.3× 선행 27.4×(FY2027)
- P/S
- 14.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 32.1× TTM
- 잉여현금흐름
- $40.4억 최근 12개월
- 순이익
- $52.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $189억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $47.2억
- 배당
- $0.84 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 2.3% 상회, EPS 2.5% 상회매출 $41.4억, 예상 $40.4억(+2.3%). EPS $1.22, 예상 $1.19(+2.5%).
- 매출 성장 가속: 전년비 28.9%Q1 '27 매출 $41.4억, 직전 4개 분기 평균은 11.7%.
- 영업이익률 42.6%(TTM), 전년 대비 +0.9 %p매출이 15.8% 늘어나는 동안 영업이익은 18.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.3%(전년 3.0%)최근 4개 분기 투자액 $4.75억(전년비 +27.1%). 잉여현금흐름 $40.4억, 순이익의 76.8%.
- 주주환원 $37.9억 = 잉여현금흐름의 93.9%자사주 매입 $26.8억(전년 $21.3억), 배당 $11.1억, 주식보상 $3.24억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.0% 감소Q1 '27 희석 주식 수 13.1억, 1년 전 13.2억.
- 순차입금 $12.5억현금 + 단기투자 $47.4억, 리스 포함 차입금 $59.9억. 1년 전 순차입금 $14억.
직전 분기: Q1 '27
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $41.4억 | $32.1억 | +28.9% |
| 매출총이익률 | 61.9% | 61.3% | +0.6 %p |
| 영업이익 | $18.6억 | $13.4억 | +39.2% |
| 영업이익률 | 45.0% | 41.7% | +3.4 %p |
| 순이익 | $15.5억 | $11.2억 | +38.1% |
| 희석 EPS | $1.18 | $0.85 | +39.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $15.3억 | $11.6억 | +31.8% |
| 설비투자 | $1.95억 | $9590만 | +103.1% |
| 잉여현금흐름 | $13.4억 | $10.7억 | +25.4% |
| R&D | $3.95억 | $3.6억 | +9.6% |
| 주식보상비용 | $8410만 | $7020만 | +19.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $41.4억 | $40.4억 | +2.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.22 | $1.19 | +2.5% |
2026-10-28 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defect Inspection | $21.1억 | +37.3% | 51.0% | – | – | |
| Service | $8.51억 | +14.2% | 20.6% | – | – | |
| Patterning | $8.62억 | +29.2% | 20.9% | – | – | |
| Specialty Semiconductor Process | $1.14억 | +13.3% | 2.7% | – | – | |
| PCB And Component Inspection | $1.68억 | +42.8% | 4.1% | – | – | |
| Other Revenue | $3070만 | -28.3% | 0.7% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan, Province Of China | $10.2억 | +28.9% | 24.7% | – | – | |
| CHINA | $14.3억 | +12.5% | 34.5% | – | – | |
| North America | $6.18억 | +107.5% | 14.9% | – | – | |
| Korea, Republic Of | $4.97억 | +66.1% | 12.0% | – | – | |
| Europe and Israel | $1.94억 | +28.7% | 4.7% | – | – | |
| JAPAN | $1.6억 | -45.9% | 3.9% | – | – | |
| Rest of Asia | $2.18억 | +106.9% | 5.3% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $45.1억
- 설비투자
- -$4.75억
- 자사주 매입
- -$26.8억
- 배당금
- -$11.1억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $3.24억
- 잉여현금흐름
- $40.4억
- 주주환원 / FCF
- 93.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 39.3× | 37.3× | 14.5× – 82.0× |
| EV / EBITDA | 32.1× | 29.7× | 13.3× – 66.1× |
| EV / 매출 | 14.5× | 12.8× | 5.8× – 29.5× |
| 주가 / FCF | 51.0× | 42.0× | 16.0× – 105.0× |
| 주가 / 장부가치 | 31.6× | 35.7× | 23.2× – 62.3× |
| FCF 수익률 | 2.0% | 3.6% | 1.0% – 6.3% |
| 투하자본이익률 | 38.2% | 33.9% | 27.2% – 36.5% |
| 자기자본이익률 | 87.0% | 119.5% | 76.1% – 237.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $219.11 (+38.8%)
범위 $133.00 – $425.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수28
중립14
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $189억 | +38.9% | $5.77 | +57.6% | 27.4× | 16 |
| FY2028 | $227억 | +20.1% | $7.10 | +23.1% | 22.2× | 14 |
| FY2029 | $262억 | +15.5% | $8.47 | +19.3% | 18.6× | 7 |
| FY2030 | $271억 | +3.7% | $8.54 | +0.8% | 18.5× | 5 |
| FY2031 | $300억 | +10.6% | $9.81 | +14.9% | 16.1× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
KLA Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 314개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $1800만 | – | – | |
| – | – | – | 0.3% | – | – | |
| – | – | – | $2.22억 | – | – | |
| – | – | – | $5.09억 | – | – | |
| – | – | – | $1240만 | – | – | |
| Accelerated Share Repurchases, Settlement (Payment) or Receipt | – | – | – | $30억2022-06-23 | – | – |
| Accounts Payable, Current | $7.41억 | $4.3억 | +72.3% | $6.24억 | $4.59억 | +36.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $30.7억 | $22.8억 | +34.9% | $28.9억 | $22.6억 | +27.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $2.67억 | – | – | $1.81억 | $0 | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $3150만 | $3440만 | -8.2% | $3100만 | $3400만 | -8.8% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $31억 | $23.1억 | +34.2% | $29.2억 | $23억 | +27.1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $2.99억 | $2.6억 | +15.3% | $2.51억 | $2.22억 | +13.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $17.4억 | $15.4억 | +13.2% | $16.9억 | $14.9억 | +13.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5940만 | $67.1만 | -8,953.4% | -$3450만 | $120만 | -2,968.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $27억2026-06-30 | $25.1억 | +7.5% | $27억 | $25.1억 | +7.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $4330만 | $4930만 | -12.2% | $1.91억 | $2.2억 | -13.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 16.2만 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8410만 | $7020만 | +19.8% | $3.1억 | $2.65억 | +17.0% |
| Asset Impairment Charges | $02026-06-30 | $0 | – | $0 | $2.39억 | -100.0% |
| Assets | $184억 | $163억 | +12.8% | $180억 | $161억 | +11.7% |
| Assets, Current | $126억 | $109억 | +15.3% | $124억 | $107억 | +15.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $47.2억2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $2.19억 | $2.01억 | +9.3% | $2.57억 | $2.24억 | +14.9% |
| Cash | $3.37억 | $5.12억 | -34.2% | $3.34억 | $4.38억 | -23.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $15.3억 | $19.5억 | -21.3% | $16.5억 | $20.8억 | -20.6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $12억 | $14.3억 | -16.7% | $13.2억 | $16.4억 | -19.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15.3억 | $19.5억 | -21.3% | $16.5억 | $20.8억 | -20.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.18억 | -$1.33억 | +11.2% | -$4.29억 | $1.02억 | -521.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.23 | $0.19 | +21.1% | $0.80 | $0.68 | +18.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002026-06-30 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50억2026-06-30 | 50억 | 0.0% | 50억 | 50억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 28.2억2026-06-30 | 28.1억 | +0.2% | 28.2억 | 28.1억 | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 13.1억2026-06-30 | 13.2억 | -1.0% | 13.1억 | 13.2억 | -1.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $131만2026-06-30 | $132만 | -1.0% | $131만 | $132만 | -1.0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $25.9억 | $24.9억 | +3.9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $02025-06-30 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $15.2억 | $11.2억 | +36.0% | $48억 | $41.1억 | +16.6% |
| Construction in Progress, Gross | $1.81억 | $2.04억 | -11.4% | $2.24억 | $2.08억 | +8.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.3억 | $1.24억 | +5.0% | $1.32억 | $1.05억 | +25.3% |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | $7300만 | $4720만 | +54.7% | $9720만 | $5880만 | +65.3% |
| Contract with Customer, Liability | $17.1억 | $17.1억 | -0.2% | $17.8억 | $17.1억 | +3.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $14.8억 | $14.2억 | +3.8% | $15.4억 | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2.31억 | $2.87억 | -19.7% | $2.38억 | $3.49억 | -31.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $9.33억 | $7.39억 | +26.2% | $12.9억 | $13.9억 | -7.2% |
| Cost of Revenue | $15.8억 | $12.4억 | +26.9% | $52.6억 | $47.5억 | +10.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.3억 | $6.24억 | -47.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.48억 | $1.82억 | +90.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.88억 | $8.28억 | -16.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $962만 | $2120만 | -54.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $2150만 | $2300만 | -6.4% | $2190만 | $2330만 | -6.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $3960만 | $4180만 | -5.4% | $4010만 | $4240만 | -5.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $31.8억 | $27.1억 | +17.1% | $32.1억 | $23.9억 | +34.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not Previously Recorded | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $14.2억 | $13.5억 | +4.8% | $14.7억 | $12.4억 | +18.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $0 | $2150만 | -100.0% | $0 | $2290만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $02026-06-30 | $3.5만 | -100.0% | $0 | $3.5만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $19.8억2026-06-30 | $3.75억 | +428.7% | $19.8억 | $3.75억 | +428.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $1020만2026-06-30 | $41.9만 | +2,330.5% | $1020만 | $41.9만 | +2,330.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $14.2억 | $13.6억 | +4.4% | $14.7억 | $12.5억 | +17.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $23.8억 | $2.28억 | +943.3% | $19.8억 | $3.98억 | +398.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01