Keysight Technologies, Inc. (KEYS) 재무
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 직원 16,600명 · CEO Satish C. Dhanasekaran
- 주가
- $307.20 -6.86%
- 시가총액
- $523억
- 기업가치
- $524억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-02 제출
- 다음 실적
- 2026-11-19 EPS 추정 $3.37
매출(TTM)$65.8억+25.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)20.3%+3.3 %p 전년 대비영업이익 $13.3억
순이익(TTM)$12.6억+130.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$14.7억-2.4% 전년 대비설비투자 $1.35억
희석 EPS(TTM)$7.26+131.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$1.41억-10.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $523억 EV $524억
- 매출
- $65.8억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +32% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 19.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 42.3× 선행 26.8×(FY2026)
- P/S
- 7.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 28.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $14.7억 최근 12개월
- 순이익
- $12.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $71.1억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-19 매출 추정 $19.5억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-18): 매출 5.7% 상회, EPS 23.8% 상회매출 $18.5억, 예상 $17.5억(+5.7%). EPS $3.07, 예상 $2.48(+23.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 36.5%Q3 '26 매출 $18.5억, 직전 4개 분기 평균은 19.0%.
- 영업이익률 20.3%(TTM), 전년 대비 +3.3 %p매출이 25.5% 늘어나는 동안 영업이익은 49.9% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.1%(전년 0.7%)최근 4개 분기 투자액 $1.35억(전년비 +255.3%). 잉여현금흐름 $14.7억, 순이익의 117.0%.
- 주주환원 $6억 = 잉여현금흐름의 40.8%자사주 매입 $6억(전년 $4.32억), 배당 $0, 주식보상 $2.14억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.0% 증가Q3 '26 희석 주식 수 1.73억, 1년 전 1.73억.
- 순차입금 $1.41억현금 + 단기투자 $26.1억, 리스 포함 차입금 $27.5억. 1년 전 순차입금 $1.28억.
- Communications Solutions Group: 매출 +43.1%, 이익률 34.1%(전년 26.2%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $13.5억에 영업이익 $4.58억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $18.5억 | $13.5억 | +36.5% |
| 매출총이익률 | 65.9% | 61.7% | +4.2 %p |
| 영업이익 | $4.61억 | $2.34억 | +97.0% |
| 영업이익률 | 25.0% | 17.3% | +7.7 %p |
| 순이익 | $3.97억 | $1.91억 | +107.9% |
| 희석 EPS | $2.29 | $1.10 | +108.2% |
| 영업활동 현금흐름 | $4.37억 | $3.22억 | +35.7% |
| 설비투자 | $3400만 | -$5900만 | +157.6% |
| 잉여현금흐름 | $4.03억 | $3.81억 | +5.8% |
| R&D | $3.12억 | $2.5억 | +24.8% |
| 주식보상비용 | $4700만 | $3100만 | +51.6% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-18| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $18.5억 | $17.5억 | +5.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.07 | $2.48 | +23.8% |
2026-08-18 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions Group | $13.5억 | +43.1% | 72.9% | – | – | |
| Electronic Industrial Solutions Group | $5.01억 | +21.6% | 27.1% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $8.1억 | +42.4% | 43.9% | – | – | |
| Americas | $7.29억 | +28.8% | 39.5% | – | – | |
| Europe | $3.07억 | +41.5% | 16.6% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions Group | $13.5억 | +43.1% | $4.58억 | +86.2% | 34.1% | 26.2% | $14.4억 |
| Communications Solutions Group Member | – | – | – | – | – | 26.2% | – |
| Electronic Industrial Solutions Group | $5.01억 | +21.6% | $1.55억 | +68.5% | 30.9% | 22.3% | $5.55억 |
| Electronic Industrial Solutions Group Member | – | – | – | – | – | 22.3% | – |
| Total Segments | – | – | $6.13억 | +81.4% | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $16억
- 설비투자
- -$1.35억
- 자사주 매입
- -$6억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$20.5억
- 순차입금 발행
- -$7.4억
- 주식보상비용
- $2.14억
- 잉여현금흐름
- $14.7억
- 주주환원 / FCF
- 40.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 42.3× | 33.1× | 20.5× – 42.2× |
| EV / EBITDA | 28.2× | 20.3× | 12.9× – 24.2× |
| EV / 매출 | 8.0× | 5.6× | 3.9× – 6.8× |
| 주가 / FCF | 35.6× | 26.7× | 17.9× – 32.7× |
| 주가 / 장부가치 | 8.1× | 6.3× | 4.7× – 8.9× |
| FCF 수익률 | 2.8% | 3.9% | 3.1% – 5.6% |
| 투하자본이익률 | 12.0% | 12.4% | 7.5% – 17.3% |
| 자기자본이익률 | 20.1% | 20.0% | 12.0% – 27.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $421.29 (+37.1%)
범위 $400.00 – $440.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수13
중립3
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $71.1억 | +32.3% | $11.46 | +134.8% | 26.8× | 6 |
| FY2027 | $81.5억 | +14.7% | $13.77 | +20.2% | 22.3× | 6 |
| FY2028 | $88.3억 | +8.3% | $15.39 | +11.8% | 20.0× | 2 |
| FY2029 | $75.3억 | -14.7% | $11.18 | -27.3% | 27.5× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Keysight Technologies, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 330개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.24억 | $3.42억 | +24.0% | $3.55억 | $3.13억 | +13.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10.7억 | $6.92억 | +54.2% | $9.39억 | $8.57억 | +9.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1200만2025-10-31 | $900만 | +33.3% | $1200만 | $900만 | +33.3% |
| Accrued Vacation | $1.3억2025-10-31 | $1.14억 | +14.0% | $1.3억 | $1.14억 | +14.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $18억2025-10-31 | $17.1억 | +5.7% | $18억 | $17.1억 | +5.7% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $2.64억2025-10-31 | $3.17억 | -16.7% | $2.64억 | $3.17억 | -16.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$6600만2025-10-31 | -$1.36억 | +51.5% | -$6600만 | -$1.36억 | +51.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.72억 | -$2.95억 | +7.8% | -$2.48억 | -$3.64억 | +31.9% |
| Additional Paid in Capital | $30.6억 | $28.2억 | +8.5% | $28.5억 | $26.6억 | +7.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Fair Value | $3600만 | $3200만 | +12.5% | $6300만 | $6600만 | -4.5% |
| Advances on Inventory Purchases | $1.58억 | $1.91억 | -17.3% | $1.76억 | $2억 | -12.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1400만 | $1800만 | -22.2% |
| Amortization | $6700만 | $3400만 | +97.1% | $1.45억 | $1.44억 | +0.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $6500만 | $3300만 | +97.0% | $1.37억 | $1.38억 | -0.7% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | $8200만2025-10-31 | $8900만 | -7.9% | $8200만 | $8900만 | -7.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4600만 | $3100만 | +48.4% | $1.63억 | $1.38억 | +18.1% |
| Assets | $119억 | $107억 | +11.9% | $113억 | $92.7억 | +21.9% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $4.08억2025-10-31 | $3.24억 | +25.9% | $4.08억 | $3.24억 | +25.9% |
| Assets, Current | $52.9억 | $56억 | -5.7% | $43.5억 | $42.6억 | +2.1% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $3000만 | $3100만 | -3.2% | $1.52억 | $9100만 | +67.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Liabilities | $1.68억2025-10-31 | – | – | $1.68억 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $600만 | $500만 | +20.0% | $2100만 | $1900만 | +10.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $2000만 | $1700만 | +17.6% | $6300만 | $5700만 | +10.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $4400만2025-10-31 | $3500만 | +25.7% | $4400만 | $3500만 | +25.7% |
| Cash Acquired from Acquisition | $1.27억2025-10-15 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $26.1억 | $26.4억 | -1.2% | $18.7억 | $18억 | +4.3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$500만 | $500만 | -200.0% | $1700만 | $1600만 | +6.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $26.2억 | $34억 | -22.8% | $18.9억 | $18.1억 | +4.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.92억 | $2.62억 | -26.7% | $7600만 | -$6.74억 | +111.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 10억 | 0.0% | 10억 | 10억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.03억 | 2.02억 | +0.5% | 2.02억 | 2.01억 | +0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $200만 | $200만 | 0.0% | $200만 | $200만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.75억 | $1.89억 | +98.4% | $9.66억 | $7.16억 | +34.9% |
| Contract with Customer, Liability | $9.57억 | $7.65억 | +25.1% | $8.84억 | $7.67억 | +15.3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | $100만 | – | – | $7300만 | $1900만 | +284.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.12억 | $1.03억 | +8.7% | -$5.13억 | -$5.41억 | +5.2% |
| Conversion Gains and Losses on Foreign Investments | $800만2025-10-15 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.3억 | $5.18억 | +21.6% | $20.4억 | $18.5억 | +10.4% |
| Costs and Expenses | $13.9억 | $11.2억 | +23.9% | $45억 | $41.5억 | +8.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9700만 | -$5200만 | +286.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.47억 | $3100만 | +374.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1800만 | $400만 | +350.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $600만2024-10-31 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1700만 | -$4700만 | +63.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2900만 | $3.23억 | -109.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3.27억 | $3.92억 | -16.6% | $3.73억 | $3.78억 | -1.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $200만 | -$1800만 | +111.1% | -$1.16억 | $2.68억 | -143.3% |
| Deferred Revenue, Current | $7.07억 | $5.57억 | +26.9% | $6.52억 | $5.61억 | +16.2% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $2.5억 | $2.08억 | +20.2% | $2.32억 | $2.06억 | +12.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300만 | -$800만 | +62.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $5600만2025-10-31 | $4800만 | +16.7% | $5600만 | $4800만 | +16.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $8700만2025-10-31 | $1.27억 | -31.5% | $8700만 | $1.27억 | -31.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $11.1억2025-10-31 | $7.85억 | +41.8% | $11.1억 | $7.85억 | +41.8% |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | $100만2025-10-31 | $100만 | 0.0% | $100만 | $100만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.3억2025-10-31 | $9100만 | +42.9% | $1.3억 | $9100만 | +42.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2900만2025-10-31 | $2700만 | +7.4% | $2900만 | $2700만 | +7.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.57억2025-10-31 | $2.14억 | -26.6% | $1.57억 | $2.14억 | -26.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.16억2025-10-31 | $5.67억 | +8.6% | $6.16억 | $5.67억 | +8.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6.06억2025-10-31 | $3.07억 | +97.4% | $6.06억 | $3.07억 | +97.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-02