Illinois Tool Works (ITW) 재무
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 43,000명 · CEO Christopher A. O'Herlihy
- 주가
- $278.55 -1.01%
- 시가총액
- $792억
- 기업가치
- $877억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-02 EPS 추정 $2.97
매출(TTM)$166억+4.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)26.6%+0.4 %p 전년 대비영업이익 $44.3억
순이익(TTM)$32.3억+6.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$28.7억+0.8% 전년 대비설비투자 $3.94억
희석 EPS(TTM)$11.22+8.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$85.6억-6.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $792억 EV $877억
- 매출
- $166억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +5% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 19.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 24.8× 선행 24.3×(FY2026)
- P/S
- 4.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 18.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $28.7억 최근 12개월
- 순이익
- $32.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $168억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-02 매출 추정 $42.9억
- 배당
- $6.55 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 0.5% 하회, EPS 2.4% 상회매출 $42.4억, 예상 $42.6억(-0.5%). EPS $3.04, 예상 $2.97(+2.4%).
- 매출 성장 유지: 전년비 4.4%Q3 '26 매출 $42.4억, 직전 4개 분기 평균은 4.3%.
- 영업이익률 26.6%(TTM), 전년 대비 +0.4 %p매출이 4.8% 늘어나는 동안 영업이익은 6.4% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.4%(전년 2.7%)최근 4개 분기 투자액 $3.94억(전년비 -8.8%). 잉여현금흐름 $28.7억, 순이익의 88.8%.
- 주주환원 $35.4억 = 잉여현금흐름의 123.4%자사주 매입 $16.9억(전년 $15억), 배당 $18.5억, 주식보상 $5700만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.2% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.85억, 1년 전 2.92억.
- 순차입금 $85.6억현금 + 단기투자 $8.09억, 리스 포함 차입금 $93.7억. 1년 전 순차입금 $80.2억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $42.4억 | $40.6억 | +4.4% |
| 매출총이익률 | 45.1% | 44.5% | +0.6 %p |
| 영업이익 | $11.8억 | $11.1억 | +5.8% |
| 영업이익률 | 27.8% | 27.4% | +0.4 %p |
| 순이익 | $8.55억 | $8.21억 | +4.1% |
| 희석 EPS | $3.00 | $2.81 | +6.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $9.53억 | $10.2억 | -6.7% |
| 설비투자 | $1.02억 | $1.17억 | -12.8% |
| 잉여현금흐름 | $8.51억 | $9.04억 | -5.9% |
| R&D | $0 | $6.76억 | -100.0% |
| 주식보상비용 | $0 | $1700만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $42.4억 | $42.6억 | -0.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.04 | $2.97 | +2.4% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive OEM Segment | $8.14억 | -1.9% | 19.2% | $33.2억 | +2.2% | |
| Test and Measurement and Electronics Segment | $8.19억 | +17.3% | 19.3% | $30.9억 | +11.1% | |
| Food Equipment Segment | $6.98억 | +0.6% | 16.5% | $27.3억 | +1.9% | |
| Welding Segment | $5.13억 | +7.5% | 12.1% | $20.3억 | +8.3% | |
| Construction Products Segment | $4.72억 | -0.2% | 11.1% | $18.6억 | +1.5% | |
| Polymers and Fluids Segment | $4.77억 | +8.2% | 11.3% | $18.6억 | +7.1% | |
| Specialty Products Segment | $4.47억 | -1.1% | 10.5% | $17.8억 | +1.2% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive OEM Segment | – | – | $1.63억 | -10.4% | – | – | $7.01억 |
| Food Equipment Segment | – | – | $2.08억 | +3.0% | – | – | $7.49억 |
| Testand Measurementand Electronics Segment | – | – | $2.35억 | +32.8% | – | – | $8.13억 |
| Welding Segment | – | – | $1.86억 | +19.2% | – | – | $6.8억 |
| Polymers And Fluids | – | – | – | – | – | – | – |
| Construction Products Segment | – | – | $1.41억 | -5.4% | – | – | $5.53억 |
| Specialty Products Segment | – | – | $1.4억 | -4.1% | – | – | $5.47억 |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$4500만 | -73.1% | – | – | -$1.61억 |
| Polymers And Fluids Segment | – | – | $1.49억 | +18.3% | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $32.6억
- 설비투자
- -$3.94억
- 자사주 매입
- -$16.9억
- 배당금
- -$18.5억
- 인수
- -$1.13억
- 순차입금 발행
- -$2.55억
- 주식보상비용
- $5700만
- 잉여현금흐름
- $28.7억
- 주주환원 / FCF
- 123.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.8× | 24.6× | 21.6× – 28.9× |
| EV / EBITDA | 18.2× | 18.2× | 16.1× – 21.4× |
| EV / 매출 | 5.3× | 5.2× | 4.7× – 5.8× |
| 주가 / FCF | 27.6× | 29.7× | 25.7× – 35.2× |
| 주가 / 장부가치 | 25.2× | 23.0× | 21.5× – 26.3× |
| FCF 수익률 | 3.6% | 3.4% | 2.8% – 3.9% |
| 투하자본이익률 | 25.0% | 24.2% | 20.9% – 27.2% |
| 자기자본이익률 | 103.4% | 94.2% | 74.3% – 105.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $278.57 (0.0%)
범위 $255.00 – $297.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수5
중립14
매도9
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $168억 | +4.9% | $11.48 | +9.4% | 24.3× | 10 |
| FY2027 | $175억 | +3.7% | $12.28 | +7.0% | 22.7× | 12 |
| FY2028 | $180억 | +3.1% | $13.06 | +6.4% | 21.3× | 10 |
| FY2029 | $186억 | +3.0% | $13.28 | +1.7% | 21.0× | 4 |
| FY2030 | $184억 | -0.7% | $14.02 | +5.6% | 19.9× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Illinois Tool Works Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 280개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6.23억 | $6.08억 | +2.5% | $5.22억 | $5.19억 | +0.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2600만2025-12-31 | $2400만 | +8.3% | $2600만 | $2400만 | +8.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $300만 | $100만 | +200.0% | $500만 | -$100만 | +600.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.33억 | $2.23억 | -40.4% | $2.17억 | $2.17억 | 0.0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | – | – | – | $1.51억2024-12-31 | $1.51억 | 0.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $16.4억 | $15.7억 | +4.3% | $16.4억 | $15.8억 | +3.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $43.6억2025-12-31 | $40.3억 | +8.3% | $43.6억 | $40.3억 | +8.3% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $2.34억 | $2.67억 | -12.4% | $2.37억 | $2.66억 | -10.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$15억 | -$16억 | +6.3% | -$16억 | -$16억 | 0.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$17.2억 | -$18.8억 | +8.4% | -$18.3억 | -$18.8억 | +2.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $18.7억 | $17.5억 | +6.6% | $17.7억 | $16.7억 | +6.1% |
| Advances on Inventory Purchases | $6000만2025-12-31 | $6000만 | 0.0% | $6000만 | $6000만 | 0.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6200만 | $5800만 | +6.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 20만 | 40만 | -50.0% | 40만 | 20만 | +100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2000만 | $1700만 | +17.6% | $6900만 | $6100만 | +13.1% |
| Assets | $165억 | $161억 | +2.2% | $161억 | $151억 | +7.2% |
| Assets, Current | $66억 | $63.2억 | +4.4% | $62억 | $58.6억 | +5.9% |
| Buildings and Improvements, Gross | $17.1억2025-12-31 | $15.6억 | +9.2% | $17.1억 | $15.6억 | +9.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.09억 | $9.24억 | -12.4% | $8.51억 | $9.48억 | -10.2% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $4.45억2025-12-31 | $4.39억 | +1.4% | $4.45억 | $4.39억 | +1.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8.09억 | $9.24억 | -12.4% | $8.51억 | $9.48억 | -10.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3000만 | $1.36억 | -122.1% | -$9700만 | -$1.17억 | +17.1% |
| Commercial Paper | $3.69억 | $13억 | -71.6% | $12.9억 | $7.78억 | +65.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $6.11 | $5.70 | +7.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.72 | $1.61 | +6.8% | $6.22 | $5.80 | +7.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7억 | 7억 | 0.0% | 7억 | 7억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5.5억 | 5.5억 | 0.0% | 5.5억 | 5.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.84억 | 2.9억 | -2.0% | 2.89억 | 2.94억 | -1.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $600만 | $600만 | 0.0% | $600만 | $600만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8.95억 | $8.13억 | +10.1% | $31.2억 | $34.5억 | -9.6% |
| Construction in Progress, Gross | $2.99억2025-12-31 | $2.7억 | +10.7% | $2.99억 | $2.7억 | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability | $3.4억2025-12-31 | $3.6억 | -5.6% | $3.4억 | $3.6억 | -5.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $23.3억 | $22.5억 | +3.2% | $89.7억 | $88.6억 | +1.3% |
| Cost of Revenue | $19.6억 | $19억 | +3.5% | $75.6억 | $76억 | -0.6% |
| Cost, Overhead | $10.5억 | $10.3억 | +2.4% | $41.5억 | $41억 | +1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.18억 | $4.86억 | -14.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.13억 | $5.15억 | -19.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8600만 | $1.09억 | -21.1% |
| Debt, Current | $22.2억 | $12.7억 | +75.1% | $22.9억 | $15.6억 | +47.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $93.7억 | $89.4억 | +4.8% | $89.7억 | $78.6억 | +14.1% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $6700만2025-09-30 | $1500만 | +346.7% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2500만 | -$5.76억 | +95.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $500만 | $4.87억 | -99.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $4.92억 | $5.73억 | -14.1% | $5.19억 | $3.69억 | +40.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.68억 | $1.49억 | +12.8% | $1.54억 | $1.19억 | +29.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300만 | -$8700만 | +103.4% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $7800만2025-12-31 | $8100만 | -3.7% | $7800만 | $8100만 | -3.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $5.11억2025-12-31 | $5.53억 | -7.6% | $5.11억 | $5.53억 | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $17.3억2025-12-31 | $16.5억 | +4.9% | $17.3억 | $16.5억 | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.25억2025-12-31 | $1.73억 | +30.1% | $2.25억 | $1.73억 | +30.1% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $5400만2025-12-31 | $5400만 | 0.0% | $5400만 | $5400만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $1900만2025-12-31 | $2400만 | -20.8% | $1900만 | $2400만 | -20.8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12억2025-12-31 | $11.4억 | +5.5% | $12억 | $11.4억 | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4.94억2025-12-31 | $4.65억 | +6.2% | $4.94억 | $4.65억 | +6.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3700만2025-12-31 | $3200만 | +15.6% | $3700만 | $3200만 | +15.6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2300만2025-12-31 | $1900만 | +21.1% | $2300만 | $1900만 | +21.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $1500만2025-12-31 | $1300만 | +15.4% | $1500만 | $1300만 | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $1.29억2025-12-31 | $1.37억 | -5.8% | $1.29억 | $1.37억 | -5.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $3200만2025-12-31 | $3500만 | -8.6% | $3200만 | $3500만 | -8.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01