Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) 재무
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · 직원 17,021명 · CEO David J. Rosa
- 주가
- $432.01 -3.73%
- 시가총액
- $1530억
- 기업가치
- $1500억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-21 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $2.97
매출(TTM)$116억+20.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)28.4%-0.9 %p 전년 대비영업이익 $32.8억
순이익(TTM)$29.6억+7.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$36억+58.4% 전년 대비설비투자 $4.92억
희석 EPS(TTM)$8.33+10.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$40.4억-17.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1530억 EV $1500억
- 매출
- $116억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +18% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 25.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 51.6× 선행 38.4×(FY2026)
- P/S
- 13.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 35.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $36억 최근 12개월
- 순이익
- $29.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $119억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 $32.4억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-20): 매출 4.9% 상회, EPS 13.2% 상회매출 $30.5억, 예상 $29.1억(+4.9%). EPS $3.00, 예상 $2.65(+13.2%).
- 매출 성장 유지: 전년비 21.7%Q3 '26 매출 $30.5억, 직전 4개 분기 평균은 20.8%.
- 영업이익률 28.4%(TTM), 전년 대비 -0.9 %p매출이 20.5% 늘어나는 동안 영업이익은 16.6% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.2%(전년 7.2%)최근 4개 분기 투자액 $4.92억(전년비 -28.7%). 잉여현금흐름 $36억, 순이익의 121.7%.
- 주주환원 $46.2억 = 잉여현금흐름의 128.4%자사주 매입 $46.2억(전년 $20.9억), 배당 $0, 주식보상 $8.35억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.8% 감소Q3 '26 희석 주식 수 3.52억, 1년 전 3.62억.
- 순현금 $40.4억현금 + 단기투자 $40.4억, 리스 포함 차입금 $0. 1년 전 순현금 $49.1억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $30.5억 | $25.1억 | +21.7% |
| 매출총이익률 | 68.4% | 66.4% | +2.0 %p |
| 영업이익 | $5.93억 | $7.6억 | -22.0% |
| 영업이익률 | 19.4% | 30.3% | -10.9 %p |
| 순이익 | $5.23억 | $7.04억 | -25.8% |
| 희석 EPS | $1.49 | $1.95 | -23.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $12.2억 | $8.41억 | +45.6% |
| 설비투자 | $1.13억 | $1.05억 | +7.3% |
| 잉여현금흐름 | $11.1억 | $7.36억 | +51.0% |
| R&D | $4.08억 | $3.29억 | +24.0% |
| 주식보상비용 | $2.13억 | $2.04억 | +4.5% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-20| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $30.5억 | $29.1억 | +4.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.00 | $2.65 | +13.2% |
2026-10-20 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruments and Accessories | $18억 | +18.3% | 59.0% | $68.8억 | +19.1% | |
| Systems | $7.69억 | +30.3% | 25.2% | $28.9억 | +23.4% | |
| Services | $4.82억 | +21.8% | 15.8% | $18.1억 | +20.9% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographic Distribution, Domestic | $20.6억 | +20.1% | 67.7% | $77.1억 | – | |
| Geographic Distribution, Foreign | $9.86억 | +25.2% | 32.3% | $38.7억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $40.9억
- 설비투자
- -$4.92억
- 자사주 매입
- -$46.2억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$4.85억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $8.35억
- 잉여현금흐름
- $36억
- 주주환원 / FCF
- 128.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 51.6× | 72.6× | 65.9× – 79.8× |
| EV / EBITDA | 35.7× | 52.2× | 47.0× – 58.5× |
| EV / 매출 | 12.9× | 19.0× | 14.9× – 22.2× |
| 주가 / FCF | 42.4× | 110.7× | 73.7× – 158.1× |
| 주가 / 장부가치 | 9.4× | 10.2× | 8.5× – 11.3× |
| FCF 수익률 | 2.4% | 1.0% | 0.6% – 1.4% |
| 투하자본이익률 | 16.0% | 12.5% | 11.4% – 13.7% |
| 자기자본이익률 | 17.0% | 14.0% | 12.0% – 16.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $485.44 (+12.4%)
범위 $357.44 – $558.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수40
중립12
매도5
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $119억 | +18.4% | $11.25 | +42.9% | 38.4× | 16 |
| FY2027 | $133억 | +11.9% | $12.48 | +11.0% | 34.6× | 16 |
| FY2028 | $150억 | +12.3% | $14.03 | +12.4% | 30.8× | 11 |
| FY2029 | $167억 | +11.4% | $15.76 | +12.3% | 27.4× | 4 |
| FY2030 | $192억 | +14.9% | $17.98 | +14.1% | 24.0× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Intuitive Surgical, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 311개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $320만2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2.8억 | $2.91억 | -4.0% | $2.55억 | $1.93억 | +31.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $17.2억 | $12.6억 | +36.6% | $15.3억 | $12.3억 | +24.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2990만2025-12-31 | $3070만 | -2.6% | $2990만 | $3070만 | -2.6% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $910만 | $1490만 | -38.9% | $5720만 | $4330만 | +32.1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $2.74억 | $2.31억 | +18.3% | $1.94억 | $2.39억 | -19.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $22.8억2025-12-31 | $18.8억 | +21.0% | $22.8억 | $18.8억 | +21.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6030만 | $2650만 | -327.5% | $4330만 | -$5130만 | +184.4% |
| Acquisition Costs, Period Cost | – | – | – | $1.3억 | $1.11억 | +17.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $115억 | $105억 | +9.9% | $108억 | $96.8억 | +11.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $930만 | $330만 | +181.8% | $1320만 | $1670만 | -21.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 370만 | 180만 | +105.6% | 100만 | 20만 | +400.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2.18억 | $2.05억 | +5.9% | $7.97억 | $6.83억 | +16.7% |
| Assets | $193억 | $194억 | 0.0% | $205억 | $187억 | +9.2% |
| Assets, Current | $84.3억 | $85.3억 | -1.1% | $97.8억 | $71.1억 | +37.5% |
| Buildings and Improvements, Gross | $28.3억2025-12-31 | $14.9억 | +90.7% | $28.3억 | $14.9억 | +90.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $5830만2025-12-31 | $5720만 | +1.9% | $5830만 | $5720만 | +1.9% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | $7520만2026-03-01 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Deferred Revenue | $2000만2026-03-01 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1330만 | $510만 | +160.8% | $7060만 | $7720만 | -8.5% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $2.99억2025-12-31 | $2.84억 | +5.5% | $2.99억 | $2.84억 | +5.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1060만2025-12-31 | $1070만 | -0.9% | $3800만 | $3770만 | +0.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $29.8억 | $28.1억 | +6.1% | $33.7억 | $20.3억 | +66.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $30.2억 | $28.5억 | +6.1% | $34.1억 | $20.6억 | +65.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2.17억 | -$5.97억 | +136.3% | $13.5억 | -$7.08억 | +290.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6억 | 6억 | 0.0% | 6억 | 6억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.47억 | 3.55억 | -2.3% | 3.55억 | 3.57억 | -0.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.47억 | 3.55억 | -2.3% | 3.55억 | 3.57억 | -0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $30만 | $40만 | -25.0% | $40만 | $40만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $230만 | $500만 | -54.0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.57억 | $7.28억 | -37.3% | $29.5억 | $22.8억 | +29.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4.59억 | $7.33억 | -37.4% | $29.7억 | $23억 | +29.4% |
| Construction in Progress, Gross | $6.38억2025-12-31 | $16.3억 | -60.9% | $6.38억 | $16.3억 | -60.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $3380만 | $1820만 | +85.7% | $1530만 | $1390만 | +10.1% |
| Contract with Customer, Liability | $6.69억 | $5.71억 | +17.3% | $5.98억 | $5.23억 | +14.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $9700만 | $9100만 | +6.6% | $4.59억 | $4.22억 | +8.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | $9.64억 | $8.43억 | +14.4% | $34.2억 | $27.2억 | +25.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.36억 | $3.22억 | -26.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.21억 | $1.02억 | +19.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.16억 | $4.72억 | -11.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5890만 | $4790만 | +23.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $42.7억 | $60억 | -28.8% | $62.3억 | $68.4억 | -8.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $30만 | $3950만 | -99.2% | $4130만 | $1480만 | +179.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $5970만 | $440만 | +1,256.8% | $170만 | $3370만 | -95.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $10만 | $10만 | 0.0% | $10만 | $10만 | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $43.3억 | $59.6억 | -27.4% | $61.9억 | $68.6억 | -9.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $28.1억 | $34.9억 | -19.4% | $30.7억 | $48.4억 | -36.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $15.2억 | $24.7억 | -38.6% | $31.3억 | $20.2억 | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $5480만 | $8.34억 | -93.4% | $2.67억 | $5.2억 | -48.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $20만 | $370만 | -94.6% | $140만 | $920만 | -84.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $37.5억 | $4.06억 | +825.0% | $3.43억 | $29.2억 | -88.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $5950만 | $70만 | +8,400.0% | $30만 | $2450만 | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $27.6억 | $35.2억 | -21.7% | $31억 | $48.2억 | -35.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $15.1억 | $24.7억 | -38.8% | $31.3억 | $20.2억 | +55.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $38.1억 | $12.4억 | +207.2% | $6.1억 | $34.4억 | -82.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $5970만 | $440만 | +1,256.8% | $170만 | $3370만 | -95.0% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $3200만2025-09-30 | – | – | $6500만2024-12-31 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3440만 | -$1.58억 | +78.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6830만 | $4630만 | +47.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01