Samsara Inc. (IOT) 재무
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 직원 4,100명 · CEO Sanjit Biswas
- 주가
- $42.07 +1.01%
- 시가총액
- $246억
- 기업가치
- $244억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-09-08 제출
- 다음 실적
- 2026-12-03 EPS 추정 $0.19
매출(TTM)$18.5억+29.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)1.0%+9.5 %p 전년 대비영업이익 $1940만
순이익(TTM)$9060만+203.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$2.55억+50.6% 전년 대비설비투자 $3290만
희석 EPS(TTM)$0.16+58.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$7.59억+21.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $246억 EV $244억
- 매출
- $18.5억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +26% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 4.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 260.3× 선행 54.4×(FY2027)
- P/S
- 13.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 183.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $2.55억 최근 12개월
- 순이익
- $9060만 최근 12개월
- 매출 추정
- $20.5억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-03 매출 추정 $5.15억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-03): 매출 5.2% 상회, EPS 25.0% 상회매출 $5.08억, 예상 $4.83억(+5.2%). EPS $0.20, 예상 $0.16(+25.0%).
- 매출 성장 유지: 전년비 29.9%Q2 '27 매출 $5.08억, 직전 4개 분기 평균은 29.6%.
- 영업이익률 1.0%(TTM), 전년 대비 +9.5 %p매출이 29.5% 늘어나는 동안 영업이익은 116.0% 증가.
- 세전이익의 81.2%가 영업외수익세전이익 $1.03억, 영업이익 $1940만(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.8%(전년 1.6%)최근 4개 분기 투자액 $3290만(전년비 +43.0%). 잉여현금흐름 $2.55억, 순이익의 282.1%.
- 희석 주식 수 1년간 3.6% 증가Q2 '27 희석 주식 수 5.9억, 1년 전 5.7억.
- 순현금 $7.59억현금 + 단기투자 $8.29억, 리스 포함 차입금 $6950만. 1년 전 순현금 $6.25억.
- Reportable Segment: 매출 +29.9%, 이익률 1.0%(전년 -6.8%)Q2 '27에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $5.08억에 영업이익 $488만(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q2 '27
2026-08-01 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $5.08억 | $3.91억 | +29.9% |
| 매출총이익률 | 77.2% | 76.9% | +0.3 %p |
| 영업이익 | $488만 | -$2660만 | +118.3% |
| 영업이익률 | 1.0% | -6.8% | +7.8 %p |
| 순이익 | $1620만 | -$1680만 | +196.7% |
| 희석 EPS | $0.03 | -$0.03 | +202.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $7350만 | $5020만 | +46.6% |
| 설비투자 | $878만 | $597만 | +47.1% |
| 잉여현금흐름 | $6470만 | $4420만 | +46.5% |
| R&D | $1.03억 | $8560만 | +19.8% |
| 주식보상비용 | $9640만 | $8110만 | +18.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-03| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $5.08억 | $4.83억 | +5.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.20 | $0.16 | +25.0% |
2026-09-03 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $5억 | +30.2% | 98.3% | $18.2억 | +29.9% | |
| Product and Service, Other | $867만 | +14.3% | 1.7% | $3190만 | +10.5% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $4.31억 | +28.7% | 84.8% | $15.7억 | +27.6% | |
| Non-US | $7730만 | +36.8% | 15.2% | $2.76억 | +41.2% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '27 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $5.08억 | +29.9% | $488만 | +118.3% | 1.0% | -6.8% | $1940만 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $2.88억
- 설비투자
- -$3290만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $59.7만
- 주식보상비용
- $3.31억
- 잉여현금흐름
- $2.55억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 260.3× | – | – |
| EV / EBITDA | 183.7× | 634.8× 5년 중 1년 | 634.8× – 634.8× |
| EV / 매출 | 13.2× | 16.1× | 9.8× – 22.8× |
| 주가 / FCF | 96.4× | 167.3× 5년 중 2년 | 77.5× – 257.0× |
| 주가 / 장부가치 | 15.3× | 14.6× | 7.5× – 26.8× |
| FCF 수익률 | 1.0% | -0.5% | -2.1% – 1.3% |
| 투하자본이익률 | 0.9% | -10.7% | -28.2% – 32.3% |
| 자기자본이익률 | 6.2% | -21.7% | -35.9% – -0.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $51.15 (+21.6%)
범위 $45.00 – $58.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수15
중립5
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $20.5억 | +26.4% | $0.77 | +4,962.5% | 54.4× | 13 |
| FY2028 | $24.5억 | +19.7% | $0.95 | +22.6% | 44.4× | 12 |
| FY2029 | $29.3억 | +19.6% | $1.18 | +24.4% | 35.7× | 5 |
| FY2030 | $35.7억 | +21.9% | $0.00 | -100.0% | – | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Samsara Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 211개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4120만 | $3010만 | +36.9% | $4770만 | $6400만 | -25.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.38억 | $2.46억 | +37.3% | $3.21억 | $2.34억 | +37.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $1400만 | $1010만 | +38.6% | $1410만 | $910만 | +54.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $420만 | – | – | $820만 | $200만 | +310.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $370만 | $170만 | +117.6% | $1320만 | $330만 | +300.0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $287만 | $241만 | +19.2% | $1060만 | $1530만 | -30.8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $6220만 | $5120만 | +21.6% | $7540만 | $4340만 | +73.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.06억 | $7630만 | +39.1% | $8980만 | $6590만 | +36.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$88.7만 | $222만 | -139.9% | $436만 | -$84.6만 | +615.0% |
| Additional Paid in Capital | $31.6억 | $28.6억 | +10.5% | $30.4억 | $26.8억 | +13.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 575만 | 2730만 | -78.9% | 2400만 | 2880만 | -16.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9930만 | $8370만 | +18.6% | $3.24억 | $2.83억 | +14.7% |
| Asset Impairment Charges | $02026-01-31 | $41.9만 | -100.0% | $0 | $403만 | -100.0% |
| Assets | $27.7억 | $22.1억 | +25.5% | $25.4억 | $20.2억 | +25.5% |
| Assets, Current | $15.7억 | $11.9억 | +32.6% | $15.1억 | $12.1억 | +24.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $63.7만 | -$42.6만 | +249.5% | $115만 | $32만 | +258.8% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $520만 | $330만 | +57.6% | $1410만 | $900만 | +56.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.91억 | $2.58억 | +12.7% | $3.19억 | $2.28억 | +40.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2.15억 | – | – | $2.42억 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.95억 | $2.82억 | +4.6% | $3.25억 | $2.46억 | +32.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7230만 | $62.3만 | +11,504.2% | $7900만 | $9110만 | -13.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1.89억 | 1.66억 | +14.0% | 1.59억 | 1.4억 | +13.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | $0.002021-12-31 | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | – | – | – | 58억2021-12-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1400만 | -$1520만 | +192.0% | -$391만 | -$1.57억 | +97.5% |
| Contract with Customer, Liability | $8.53억 | $7.41억 | +15.2% | $8.09억 | $6.86억 | +18.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $7.29억 | $6.11억 | +19.2% | $6.79억 | $5.63억 | +20.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.24억 | $1.29억 | -4.1% | $1.3억 | $1.23억 | +5.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4.13억 | $3.45억 | +19.8% | $5.63억 | $4.26억 | +32.1% |
| Cost of Revenue | $1.16억 | $9050만 | +28.0% | $3.77억 | $2.98억 | +26.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $354만 | $222만 | +59.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $385만 | $242만 | +59.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30.9만 | $20.1만 | +53.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $810만 | $690만 | +17.4% | $650만 | $620만 | +4.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $14.1만 | $196만 | -92.8% | $236만 | $110만 | +114.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $358만 | $17.4만 | +1,958.6% | $20만 | $69만 | -71.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $5.38억 | $4.43억 | +21.3% | $5.15억 | $4.67억 | +10.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $10.4억 | $8.28억 | +25.4% | $9.16억 | $7.49억 | +22.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $10.3억 | $8.3억 | +24.7% | $9.18억 | $7.5억 | +22.4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $5.38억 | $4.43억 | +21.3% | $5.15억 | $4.67억 | +10.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestNoncurrent | $4.97억 | $3.86억 | +28.6% | $4.03억 | $2.83억 | +42.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $617만 | $207만 | +197.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $617만 | $207만 | +197.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.21억2026-01-31 | $7.12억 | +15.4% | $8.21억 | $7.12억 | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.82억2026-01-31 | $1.51억 | +20.9% | $1.82억 | $1.51억 | +20.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5.44억2026-01-31 | $5.45억 | -0.3% | $5.44억 | $5.45억 | -0.3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $138만2026-01-31 | $136만 | +1.5% | $138만 | $136만 | +1.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $5970만2026-01-31 | $4280만 | +39.5% | $5970만 | $4280만 | +39.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1.46억2026-01-31 | $3900만 | +274.3% | $1.46억 | $3900만 | +274.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6.39억2026-01-31 | $5.61억 | +13.9% | $6.39억 | $5.61억 | +13.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.94억2026-01-31 | $1.56억 | +24.6% | $1.94억 | $1.56억 | +24.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1480만2026-01-31 | $1530만 | -3.4% | $1480만 | $1530만 | -3.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $1210만2026-01-31 | $517만 | +133.2% | $1210만 | $517만 | +133.2% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $841만 | $540만 | +55.8% | $2400만 | $2060만 | +16.5% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.03 | -$0.03 | +200.0% | -$0.02 | -$0.28 | +92.9% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.03 | -$0.03 | +200.0% | -$0.02 | -$0.28 | +92.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
데이터 기준일 2026-11-02