Intel Corporation (INTC) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 85,100명 · CEO Lip-Bu Tan
- 주가
- $65.76 -28.58%
- 시가총액
- $3480억
- 기업가치
- $3760억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $0.29
매출(TTM)$599억+12.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)3.2%+7.7 %p 전년 대비영업이익 $19.2억
순이익(TTM)-$120억-6,176.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$37.7억+144.8% 전년 대비설비투자 $137억
희석 EPS(TTM)-$2.41-22,414.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$38.7억+124.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $3480억 EV $3760억
- 매출
- $599억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +18% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -20.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -27.6× 선행 43.6×(FY2026)
- P/S
- 5.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 111.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $37.7억 최근 12개월
- 순이익
- -$120억 최근 12개월
- 매출 추정
- $623억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 $160억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 예상 부합, EPS 27.9% 상회매출 $165억, 예상 $166억(-0.3%). EPS $0.52, 예상 $0.41(+27.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 20.9%Q3 '26 매출 $165억, 직전 4개 분기 평균은 7.8%.
- 영업이익률 3.2%(TTM), 전년 대비 +7.7 %p매출이 12.1% 늘어나는 동안 영업이익은 180.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 22.9%(전년 31.8%)최근 4개 분기 투자액 $137억(전년비 -19.4%). 잉여현금흐름 $37.7억.
- 주주환원 $150억 = 잉여현금흐름의 396.9%자사주 매입 $6.17억(전년 $1.81억), 배당 $143억, 주식보상 $24.3억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 17.1% 증가Q3 '26 희석 주식 수 53.1억, 1년 전 45.3억.
- 순현금 $38.7억현금 + 단기투자 $540억, 리스 포함 차입금 $501억. 1년 전 순차입금 $156억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-26 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $165억 | $137억 | +20.9% |
| 매출총이익률 | 43.0% | 38.2% | +4.8 %p |
| 영업이익 | $25.2억 | $6.83억 | +269.3% |
| 영업이익률 | 15.3% | 5.0% | +10.3 %p |
| 순이익 | $33.2억 | $40.6억 | -18.3% |
| 희석 EPS | $0.60 | $0.90 | -33.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $50.8억 | $25.5억 | +99.6% |
| 설비투자 | $40.2억 | $24.3억 | +65.9% |
| 잉여현금흐름 | $10.6억 | $1.21억 | +774.4% |
| R&D | $34.9억 | $32.3억 | +8.0% |
| 주식보상비용 | $5.87억 | $5.48억 | +7.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $165억 | $166억 | -0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.52 | $0.41 | +27.9% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPG | – | – | – | – | – | |
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | |
| Data Center Group | $73.2억 | +77.8% | 34.9% | – | – | |
| Intel Foundry Services | $67억 | +58.1% | 31.9% | – | – | |
| Intersegment Eliminations | $62.9억 | +248.8% | 30.0% | – | – | |
| DCAI | – | – | – | – | – | |
| Intel Foundry | – | – | – | – | – | |
| Intersegment eliminations | – | – | – | – | – | |
| Other Segments | $6.92억 | -30.3% | 3.3% | – | – | |
| All Other | – | – | – | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter And AI | – | – | $30.4억 | +215.2% | – | – | $83.1억 |
| Network And Edge | – | – | – | – | – | – | – |
| Client Computing Group Datacenter And AI And Network And Edge | – | – | $53.2억 | +45.5% | – | – | $177억 |
| Intel Foundry | – | – | -$18.5억 | +20.2% | – | – | -$88.9억 |
| Altera | – | – | – | – | – | – | – |
| Mobileye | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | – | – | $1.79억 | +79.0% | – | – | $5.03억 |
| Altera Mobileye And Other | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$10.6억 | -35.3% | – | – | -$82.8억 |
| Client Computing And Physical AI Group | – | – | $22.9억 | -15.2% | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $175억
- 설비투자
- -$137억
- 자사주 매입
- -$6.17억
- 배당금
- -$143억
- 인수
- -$5.96억
- 순차입금 발행
- $5.07억
- 주식보상비용
- $24.3억
- 잉여현금흐름
- $37.7억
- 주주환원 / FCF
- 396.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -27.6× | 49.9× 5년 중 3년 | 10.5× – 125.6× |
| EV / EBITDA | 111.8× | 31.5× | 6.5× – 106.9× |
| EV / 매출 | 6.3× | 3.3× | 2.2× – 4.7× |
| 주가 / FCF | 92.3× | 22.8× 5년 중 1년 | 22.8× – 22.8× |
| 주가 / 장부가치 | 3.0× | 1.5× | 0.9× – 2.2× |
| FCF 수익률 | 1.1% | -6.4% | -18.0% – 4.4% |
| 투하자본이익률 | 1.0% | 1.3% | -7.1% – 12.2% |
| 자기자본이익률 | -11.2% | 2.2% | -18.9% – 20.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $113.07 (+71.9%)
범위 $70.00 – $200.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수32
중립49
매도6
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $623억 | +18.0% | $1.51 | +2,661.4% | 43.6× | 19 |
| FY2027 | $705억 | +13.1% | $1.88 | +24.6% | 35.0× | 27 |
| FY2028 | $847억 | +20.0% | $3.12 | +66.1% | 21.1× | 16 |
| FY2029 | $1010억 | +19.0% | $4.65 | +49.0% | 14.1× | 9 |
| FY2030 | $1270억 | +26.3% | $6.77 | +45.5% | 9.7× | 9 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Intel Corp.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 344개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $88.3억 | $103억 | -14.0% | $98.8억 | $126억 | -21.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $40.9억 | $32억 | +27.8% | $38.4억 | $34.8억 | +10.4% |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | $8억 | -100.0% | $26억 | $23억 | +13.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $6.04억2025-12-27 | $17.6억 | -65.6% | $6.04억 | $17.6억 | -65.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $15억2025-12-27 | $16억 | -6.3% | $15억 | $16억 | -6.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1080억2026-03-28 | $1030억 | +4.7% | $934억2022-12-31 | $853억 | +9.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.32억 | $1900만 | -1,321.1% | $1.13억 | -$7.11억 | +115.9% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $15.6억 | -$17.2억 | +190.6% | $96.7억 | $275억 | -64.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6.1억 | $8.56억 | -28.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.9억 | $2.34억 | -18.8% | $9.49억 | $14.3억 | -33.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7000만2026-06-27 | 0 | – | 1.53억 | 1.14억 | +34.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | $3.09억 | $2.86억 | +8.0% | $7.71억 | $9.88억 | -22.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5.96억 | $5.48억 | +8.8% | $24.3억 | $33.7억 | -27.7% |
| Asset Impairment Charges | -$2300만 | -$400만 | -475.0% | $5.22억 | $36.3억 | -85.6% |
| Assets | $2290억 | $2050억 | +11.8% | $2110억 | $1960억 | +7.6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $2.17억2025-12-27 | $1.35억 | +60.7% | $2.17억 | $1.35억 | +60.7% |
| Assets, Current | $826억 | $517억 | +59.6% | $637억 | $473억 | +34.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $382억2025-12-27 | $233억 | +64.1% | $382억 | $233억 | +64.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $6700만 | -$8700만 | +177.0% | $49.5억 | $81.3억 | -39.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $218억 | $111억 | +96.1% | $143억 | $82.5억 | +72.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $147억2025-12-27 | $82.5억 | +78.3% | $147억 | $82.5억 | +78.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $224억 | $111억 | +101.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $88억 | $14.5억 | +507.8% | $64.6억 | $11.7억 | +452.4% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | -$4.08억 | $3600만 | -1,233.3% | – | – | – |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Hedged Item in Fair Value Hedge | $4.08억 | -$3600만 | +1,233.3% | -$3.16억 | $400만 | -8,000.0% |
| Commercial Paper | $02025-12-27 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $0.382024-12-28 | $0.74 | -48.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002025-12-27 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 100억2025-12-27 | 100억 | 0.0% | 100억 | 100억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 53.1억 | 47.7억 | +11.4% | 49.9억 | 43.3억 | +15.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 53.1억 | 47.7억 | +11.4% | 49.9억 | 43.3억 | +15.3% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $782억 | $568억 | +37.7% | $652억 | $509억 | +27.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2억 | $2.07억 | -3.4% | $2.93억 | -$4.77억 | +161.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $31.7억 | $40.2억 | -21.1% | $5.57억 | -$193억 | +102.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $33.7억 | $42.2억 | -20.3% | $8.5억 | -$197억 | +104.3% |
| Concentration Risk, Credit Risk, Financial Instrument, Maximum Exposure | – | – | – | $14억2024-12-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $94.2억 | $84.4억 | +11.6% | $345억 | $358억 | -3.6% |
| Costs and Expenses | $140억 | $130억 | +7.9% | $551억 | $648억 | -15.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.1억 | $6억 | -48.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.1억 | $13.6억 | -33.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12억 | $19.6억 | -38.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1800만 | -$800만 | -125.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $3.84억2025-12-27 | $3.92억 | -2.0% | $3.84억 | $3.92억 | -2.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $395억 | $259억 | +52.6% | $324억 | $187억 | +73.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $119억 | $68억 | +75.0% | $106억 | $52억 | +103.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $322억 | $198억 | +62.5% | $232억 | $138억 | +67.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $3.68억2026-03-28 | $2.25억 | +63.6% | $2.91억 | $1.68억 | +73.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $66.5억2026-03-28 | $60.6억 | +9.6% | $2.81억2021-12-25 | $11억 | -74.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Remainder of Fiscal Year | $62.8억2026-03-28 | $41.5억 | +51.4% | $22억2019-12-28 | $32.3억 | -31.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $41.9억2026-03-28 | $30.6억 | +37.1% | $95.4억 | $56.9억 | +67.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | $18.4억 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $215억 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | $17.7억 | $41억 | -56.9% | $74.7억 | $43.2억 | +73.2% |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | -$2.67억 | -$4700만 | -468.1% | $3.41억 | $4.64억 | -26.5% |
| Debt, Current | $38.2억 | $25억 | +52.9% | $25억 | $37.3억 | -33.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $31억 | $32억 | -3.1% | $32억 | $33억 | -3.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.45억 | $61.9억 | -96.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $5.7억2025-12-27 | $6.03억 | -5.5% | $5.7억 | $6.03억 | -5.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$900만2026-03-28 | $1900만 | -147.4% | $3.29억 | $60.7억 | -94.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $16.9억2025-12-27 | $14.6억 | +15.3% | $16.9억 | $14.6억 | +15.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
데이터 기준일 2026-11-01