Insmed Incorporated (INSM) 재무
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 직원 1,664명 · CEO William H. Lewis
- 주가
- $112.58 +0.89%
- 시가총액
- $247억
- 기업가치
- $250억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-18 EPS 추정 -$0.32
매출(TTM)$15.2억+240.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-35.6%+223.3 %p 전년 대비영업이익 -$5.41억
순이익(TTM)-$6.06억+48.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$6.58억+27.4% 전년 대비설비투자 $6200만
희석 EPS(TTM)-$2.82+54.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$4.05억-56.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $247억 EV $250억
- 매출
- $15.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +205% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -39.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -39.9× 선행 -68.0×(FY2026)
- P/S
- 16.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -50.7× TTM
- 잉여현금흐름
- -$6.58억 최근 12개월
- 순이익
- -$6.06억 최근 12개월
- 매출 추정
- $18.5억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-18 매출 추정 $5.97억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 4.8% 상회, EPS 20.2% 하회매출 $5.24억, 예상 $5억(+4.8%). EPS -$0.46, 예상 -$0.38(-20.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 268.4%Q3 '26 매출 $5.24억, 직전 4개 분기 평균은 182.7%.
- 영업이익률 -35.6%(TTM), 전년 대비 +223.3 %p매출이 240.0% 늘어나는 동안 영업이익은 53.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.1%(전년 5.1%)최근 4개 분기 투자액 $6200만(전년비 +172.4%). 잉여현금흐름 -$6.58억.
- 희석 주식 수 1년간 3.5% 증가Q3 '26 희석 주식 수 2.19억, 1년 전 2.11억.
- 순현금 $4.05억현금 + 단기투자 $11.5억, 리스 포함 차입금 $7.41억. 1년 전 순현금 $9.35억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $5.24억 | $1.42억 | +268.4% |
| 매출총이익률 | 85.1% | 79.4% | +5.7 %p |
| 영업이익 | -$8940만 | -$3.66억 | +75.6% |
| 영업이익률 | -17.0% | -257.1% | +240.1 %p |
| 순이익 | -$1억 | -$3.7억 | +72.9% |
| 희석 EPS | -$0.46 | -$1.75 | +73.7% |
| 영업활동 현금흐름 | -$3650만 | -$2.2억 | +83.4% |
| 설비투자 | $563만 | $242만 | +132.6% |
| 잉여현금흐름 | -$4210만 | -$2.22억 | +81.1% |
| R&D | $2.7억 | $1.86억 | +44.8% |
| 주식보상비용 | $4120만 | $3140만 | +31.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $5.24억 | $5억 | +4.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.46 | -$0.38 | -20.2% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $4.06억 | – | 100.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $4.74억 | +364.1% | 90.3% | $13.4억 | +265.6% | |
| Non-US | $5080만 | +26.1% | 9.7% | $2.47억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$5.96억
- 설비투자
- -$6200만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1500만
- 순차입금 발행
- -$325만
- 주식보상비용
- $1.28억
- 잉여현금흐름
- -$6.58억
- 주주환원 / FCF
- 0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -39.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -50.7× | – | – |
| EV / 매출 | 16.5× | 27.5× | 10.4× – 61.7× |
| 주가 / FCF | -37.6× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 33.9× | 31.3× 5년 중 4년 | 7.4× – 50.3× |
| FCF 수익률 | -2.7% | -10.1% | -16.7% – -2.6% |
| 투하자본이익률 | -32.8% | -48.7% | -64.8% – -31.0% |
| 자기자본이익률 | -82.7% | -184.1% | -547.5% – 225.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $191.31 (+69.9%)
범위 $154.00 – $235.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수33
중립2
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $18.5억 | +204.5% | -$1.65 | +74.2% | -68.0× | 14 |
| FY2027 | $29.7억 | +61.0% | $0.65 | +139.4% | 172.6× | 14 |
| FY2028 | $39.6억 | +33.0% | $3.16 | +384.8% | 35.6× | 16 |
| FY2029 | $49.9억 | +26.0% | $6.37 | +101.4% | 17.7× | 13 |
| FY2030 | $62.1억 | +24.6% | $9.98 | +56.8% | 11.3× | 13 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Insmed Incorporated이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 240개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $5.75억 | $4.1억 | +40.2% | $4.56억 | $2.85억 | +59.9% |
| Accounts Payable, Current | $8430만 | $7960만 | +5.9% | $7990만 | $7300만 | +9.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.59억 | $6530만 | +297.3% | $1.41억 | $5200만 | +170.8% |
| Accrued Professional Fees | $3430만 | $2580만 | +33.0% | $2370만 | $1790만 | +32.2% |
| Accrued Royalties | $1.46억 | $1.64억 | -10.8% | $1.63억 | $1.61억 | +1.1% |
| Accrued Royalties, Current | $1020만 | $937만 | +9.2% | $1710만 | $632만 | +170.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7010만 | $5720만 | +22.5% | $6080만 | $5030만 | +20.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4만 | $200만 | -102.0% | $146만 | -$229만 | +163.8% |
| Additional Paid in Capital | $66.4억 | $62.5억 | +6.2% | $63.7억 | $46.5억 | +37.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $148만 | $134만 | +10.3% | $622만 | $688만 | -9.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $148만 | $134만 | +10.3% | $622만 | $688만 | -9.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $505만 | $154만 | +228.3% | $600만 | $505만 | +18.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4120만 | $3140만 | +31.1% | $1.53억 | $9680만 | +57.7% |
| Assets | $22.3억 | $23.6억 | -5.7% | $22.6억 | $20.3억 | +11.8% |
| Assets, Current | $17.1억 | $19.3억 | -11.7% | $17.9억 | $16.2억 | +10.6% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $754만 | $1.05억 | -92.8% | $2.52억 | $9170만 | +174.9% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $4250만 | -100.0% | $5780만 | $2470만 | +134.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $1.78억 | $2.6억 | -31.4% | $3.14억 | $1.44억 | +118.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.97억 | $3.35억 | +18.5% | $5.1억 | $5.55억 | -8.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.97억 | $3.35억 | +18.5% | $5.1억 | $5.55억 | -8.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.48억 | -$9.5억 | +84.4% | -$4460만 | $7270만 | -161.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.19억 | 2.13억 | +3.2% | 2.14억 | 1.79억 | +19.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.19억 | 2.13억 | +3.2% | 2.14억 | 1.79억 | +19.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $219만 | $213만 | +3.2% | $214만 | $179만 | +19.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$9700만 | -$3.7억 | +73.8% | -$12.7억 | -$9.15억 | -39.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $7940만2025-12-31 | $2230만 | +256.5% | $7940만 | $2230만 | +256.5% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $419만 | $1000만 | -58.3% | $696만 | $599만 | +16.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $7820만 | $2940만 | +166.4% | $1.23억 | $8570만 | +43.4% |
| Costs and Expenses | $6.14억 | $5.08억 | +20.7% | $18.5억 | $12.4억 | +49.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $448만 | $338만 | +32.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $505만 | $374만 | +35.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $57.7만 | $35.6만 | +62.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $7.5억 | $13.5억 | -44.2% | $9.2억 | $8.79억 | +4.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | – | – | – | $40만 | $30만 | +33.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | $0 | – | -$2.7만 | -$2.9만 | +6.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.7만 | -$2.9만 | +6.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $14.6억2025-12-31 | $11.4억 | +28.6% | $14.6억 | $11.4억 | +28.6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.67억2025-12-31 | $1.78억 | -5.9% | $1.67억 | $1.78억 | -5.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $710만2025-12-31 | $1250만 | -43.1% | $710만 | $1250만 | -43.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $9.56억2025-12-31 | $6.73억 | +42.1% | $9.56억 | $6.73억 | +42.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4160만2025-12-31 | $3850만 | +8.1% | $4160만 | $3850만 | +8.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $2.68억2025-12-31 | $2.18억 | +22.9% | $2.68억 | $2.18억 | +22.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3090만2025-12-31 | $3070만 | +0.5% | $3090만 | $3070만 | +0.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $14.6억2025-12-31 | $11.3억 | +29.4% | $14.6억 | $11.3억 | +29.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $713만2025-12-31 | $1250만 | -43.1% | $713만 | $1250만 | -43.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $02025-12-31 | $558만 | -100.0% | $0 | $558만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $713만2025-12-31 | $695만 | +2.5% | $713만 | $695만 | +2.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.9만2025-12-31 | $5.5만 | -47.3% | $2.9만 | $5.5만 | -47.3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $1280만 | $740만 | +73.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 5.0% | 4.0% | +25.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Depreciation | $335만 | $246만 | +36.1% | $1040만 | $596만 | +75.3% |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.46 | -$1.75 | +73.7% | -$6.42 | -$5.57 | -15.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0.46 | -$1.75 | +73.7% | -$6.42 | -$5.57 | -15.3% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $26.9만 | -$97.6만 | +127.6% | $93.1만 | -$131만 | +171.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02