Interactive Brokers Group (IBKR) 재무
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 직원 3,182명 · CEO Milan Galik
- 주가
- $76.90 -5.96%
- 시가총액
- $1350억
- 기업가치
- $1290억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-15 제출
- 다음 실적
- 2027-01-19
매출(TTM)$116억+17.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)87.0%+1.5 %p 전년 대비영업이익 $101억
순이익(TTM)$11.8억+28.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$114억-28.8% 전년 대비설비투자 $6600만
희석 EPS(TTM)$2.60+24.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$59.2억+40.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1350억 EV $1290억
- 매출
- $116억 최근 12개월
- 매출 성장률
- – 다음 회계연도
- 순이익률
- 10.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 29.2×
- P/S
- 11.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 12.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $114억 최근 12개월
- 순이익
- $11.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- – 다음 회계연도
- 이익
- 2027-01-19
- 배당
- $0.34 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 18.1%Q3 '26 매출 $31.9억, 직전 4개 분기 평균은 15.7%.
- 영업이익률 87.0%(TTM), 전년 대비 +1.5 %p매출이 17.1% 늘어나는 동안 영업이익은 19.2% 증가.
- 세전이익의 82.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $55.4억, 영업이익 $101억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.6%(전년 0.6%)최근 4개 분기 투자액 $6600만(전년비 +10.0%). 잉여현금흐름 $114억, 순이익의 966.0%.
- 주주환원 $2.57억 = 잉여현금흐름의 2.3%자사주 매입 $1.46억(전년 $8400만), 배당 $1.11억, 주식보상 $9300만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.7% 증가Q3 '26 희석 주식 수 4.54억, 1년 전 4.47억.
- 순현금 $59.2억현금 + 단기투자 $59.4억, 리스 포함 차입금 $1800만. 1년 전 순현금 $42.2억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $31.9억 | $27억 | +18.1% |
| 매출총이익률 | 95.8% | 90.8% | +5.0 %p |
| 영업이익 | $27.8억 | $23.6억 | +17.6% |
| 영업이익률 | 86.9% | 87.2% | -0.3 %p |
| 순이익 | $3.14억 | $2.63억 | +19.4% |
| 희석 EPS | $0.69 | $0.59 | +16.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $0 | $44.8억 | -100.0% |
| 설비투자 | $0 | $1500만 | -100.0% |
| 잉여현금흐름 | $0 | $44.6억 | -100.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $3100만 | -100.0% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions | $6.73억 | +30.4% | 89.7% | $24.1억 | -13.6% | |
| Risk Exposure Fees | $2500만 | +47.1% | 3.3% | $8600만 | -43.4% | |
| Market Data Fees | $2300만 | +15.0% | 3.1% | $8400만 | -24.3% | |
| Payments For Order Flow | $1800만 | +100.0% | 2.4% | $6200만 | -10.1% | |
| Others | $1100만 | +57.1% | 1.5% | $5200만 | -5.5% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | $12.8억 | +27.6% | 67.7% | $47.5억 | +21.2% | |
| Non Us | $6.12억 | +29.1% | 32.3% | $21.1억 | +21.4% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $114억
- 설비투자
- -$6600만
- 자사주 매입
- -$1.46억
- 배당금
- -$1.11억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $300만
- 주식보상비용
- $9300만
- 잉여현금흐름
- $114억
- 주주환원 / FCF
- 2.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 29.2× | 22.5× | 14.8× – 28.8× |
| EV / EBITDA | 12.7× | 11.6× | 6.4× – 18.4× |
| EV / 매출 | 11.1× | 9.2× | 5.4× – 13.1× |
| 주가 / FCF | 11.9× | 1.8× | 1.3× – 2.2× |
| 주가 / 장부가치 | 5.6× | 3.6× | 2.5× – 5.3× |
| FCF 수익률 | 8.4% | 56.5% | 45.4% – 77.8% |
| 투하자본이익률 | 15.5% | 17.0% | 8.3% – 23.3% |
| 자기자본이익률 | 20.4% | 15.8% | 12.9% – 18.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $105.00 (+36.5%)
범위 $97.00 – $117.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수9
중립9
매도1
적극 매도0
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Interactive Brokers Group, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 205개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $4400만 | $3000만 | +46.7% | $3400만 | $3100만 | +9.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3400만 | $2300만 | +47.8% | $2400만 | $2500만 | -4.0% |
| Accrued Liabilities | $9.73억 | $6.64억 | +46.5% | $8.18억 | $6.65억 | +23.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6300만2025-12-31 | $5100만 | +23.5% | $6300만 | $5100만 | +23.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2000만 | $6200만 | -67.7% | $5600만 | -$4500만 | +224.4% |
| Additional Paid in Capital | $20.2억 | $18.9억 | +7.3% | $19.6억 | $18.2억 | +7.8% |
| Advertising Expense | $2700만 | $2600만 | +3.8% | $1.02억 | $6700만 | +52.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition | $3200만 | $2800만 | +14.3% | $1.18억 | $1.12억 | +5.4% |
| Assets | $2470억 | $1810억 | +36.3% | $2030억 | $1500억 | +35.4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | $142억 | $133억 | +6.7% | $141억 | $124억 | +13.7% |
| Broker-Dealer, Minimum Net Capital Required, Parent, Aggregate Indebtedness Standard | $36억 | $22.2억 | +62.4% | $29.3억 | $20.9억 | +40.0% |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | $1770억 | $1380억 | +27.7% | $1540억 | $1150억 | +33.8% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $8.19억 | $16.8억 | -51.3% | $15.7억 | $4.76억 | +229.0% |
| Brokerage Commissions Revenue | $6.73억 | $5.16억 | +30.4% | $21.5억 | $17억 | +26.6% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $9400만2025-12-31 | $8800만 | +6.8% | $9400만 | $8800만 | +6.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $77.1억 | $46.9억 | +64.5% | $49.6억 | $36.3억 | +36.6% |
| Cash Reserve Deposit Required and Made | $566억 | $451억 | +25.6% | $503억 | $366억 | +37.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $643억 | $497억 | +29.3% | $553억 | $402억 | +37.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $58.1억 | $70.7억 | -17.9% | $151억 | $76.4억 | +97.1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 14.4억2026-03-31 | – | – | 14.4억 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.09 | $0.08 | +9.4% | $0.032023-12-31 | $0.10 | -75.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | – | – | $0.012019-12-31 | $0.01 | 0.0% |
| Communication | $1100만 | $1100만 | 0.0% | $4300만 | $3900만 | +10.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $9.84억 | $10.1억 | -2.5% | $36.6억 | $25억 | +46.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.97억 | $3.03억 | -2.0% | $10.9억 | $7.02억 | +54.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $12.8억 | $13.1억 | -2.4% | $47.5억 | $32억 | +48.4% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.41억 | $1.33억 | +6.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.96억 | $1.35억 | +45.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.73억 | $2.9억 | +28.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3600만 | $2200만 | +63.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4300만 | $800만 | +437.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300만 | -$100만 | -200.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1000만 | $900만 | +11.1% | $4100만 | -$200만 | +2,150.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100만 | -$900만 | +111.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.72억2025-12-31 | $2.5억 | +8.8% | $2.72억 | $2.5억 | +8.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.49억2025-12-31 | $2.37억 | +5.1% | $2.49억 | $2.37억 | +5.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2800만2025-12-31 | $3500만 | -20.0% | $2800만 | $3500만 | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | – | – | – | $6.88억2024-12-31 | $6.82억 | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $2200만2025-12-31 | $1900만 | +15.8% | $2200만 | $1900만 | +15.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2300만2025-12-31 | $1300만 | +76.9% | $2300만 | $1300만 | +76.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $2300만2025-12-31 | $1000만 | +130.0% | $2300만 | $1000만 | +130.0% |
| Defined Contribution Plan, Cost | $200만 | $200만 | 0.0% | $800만 | $800만 | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | 0.0% | 0.0% | – | 10.0% | 50.0% | -80.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | 0.0% | 0.0% | – | 50.0% | 10.0% | +400.0% |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | $1700만 | $1500만 | +13.3% | $6100만 | $6700만 | -9.0% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed | $554억 | $508억 | +9.0% | $392억 | $334억 | +17.5% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Amount Offset Against Collateral | $4.01억 | $4.89억 | -18.0% | $4.49억 | $2.25억 | +99.6% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Gross | $554억 | $508억 | +9.0% | $392억 | $334억 | +17.5% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Liability | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned | $438억 | $216억 | +103.3% | $253억 | $164억 | +53.9% |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Amount Offset Against Collateral | $17.8억 | $15.5억 | +14.7% | $19.3억 | $12.3억 | +56.1% |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Asset | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Gross | $456억 | $216억 | +111.6% | $253억 | $164억 | +53.9% |
| Dividends, Common Stock | $3900만 | $3500만 | +11.4% | $1.34억 | $9200만 | +45.7% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.70 | $0.51 | +37.3% | $2.23 | $1.75 | +27.4% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.69 | $0.51 | +35.3% | $2.22 | $1.73 | +28.3% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$5700만 | $3.06억 | -118.6% | $3.91억 | -$2.07억 | +288.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01