Howmet Aerospace (HWM) 재무
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 25,430명 · CEO John C. Plant
- 주가
- $199.36 -3.20%
- 시가총액
- $795억
- 기업가치
- $834억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-11 EPS 추정 $1.45
매출(TTM)$97.3억+22.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)29.0%+3.8 %p 전년 대비영업이익 $28.2억
순이익(TTM)$20.5억+41.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$19.3억+82.4% 전년 대비설비투자 $4.69억
희석 EPS(TTM)$5.11+43.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$39.4억-40.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $795억 EV $834억
- 매출
- $97.3억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +24% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 21.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 38.9× 선행 36.5×(FY2026)
- P/S
- 8.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 27.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $19.3억 최근 12개월
- 순이익
- $20.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $103억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-11 매출 추정 $27.4억
- 배당
- $0.50 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 4.3% 상회, EPS 6.6% 상회매출 $27억, 예상 $25.9억(+4.3%). EPS $1.46, 예상 $1.37(+6.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 29.4%Q3 '26 매출 $27억, 직전 4개 분기 평균은 17.9%.
- 영업이익률 29.0%(TTM), 전년 대비 +3.8 %p매출이 22.0% 늘어나는 동안 영업이익은 40.2% 증가.
- 세전이익의 12.4%가 영업외손실로 감소세전이익 $25.1억, 영업이익 $28.2억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 4.8%(전년 8.2%)최근 4개 분기 투자액 $4.69억(전년비 -28.1%). 잉여현금흐름 $19.3억, 순이익의 94.0%.
- 주주환원 $15.6억 = 잉여현금흐름의 80.7%자사주 매입 $13.6억(전년 $6.9억), 배당 $2.03억, 주식보상 $9400만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.2% 감소Q3 '26 희석 주식 수 4억, 1년 전 4.05억.
- 순차입금 $39.4억현금 + 단기투자 $5.07억, 리스 포함 차입금 $44.4억. 1년 전 순차입금 $28.1억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $27억 | $20.9억 | +29.4% |
| 매출총이익률 | 37.1% | 31.2% | +5.9 %p |
| 영업이익 | $7.77억 | $5.42억 | +43.4% |
| 영업이익률 | 28.7% | 25.9% | +2.8 %p |
| 순이익 | $5.67억 | $3.85억 | +47.3% |
| 희석 EPS | $1.42 | $0.95 | +49.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $7.09억 | $5.31억 | +33.5% |
| 설비투자 | $1.47억 | $3.29억 | -55.3% |
| 잉여현금흐름 | $5.62억 | $2.02억 | +178.2% |
| R&D | $1100만 | $1000만 | +10.0% |
| 주식보상비용 | $2300만 | $2000만 | +15.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $27억 | $25.9억 | +4.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.46 | $1.37 | +6.6% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Products Segment | $14.5억 | +31.4% | 69.8% | – | – | |
| Engine Products | – | – | – | – | – | |
| Fastening Systems | $6.3억 | +40.6% | 30.2% | $21.5억 | +26.7% | |
| Forged Wheels | – | – | – | – | – | |
| Engineered Structures | – | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $24억
- 설비투자
- -$4.69억
- 자사주 매입
- -$13.6억
- 배당금
- -$2.03억
- 인수
- -$19.3억
- 순차입금 발행
- $8.24억
- 주식보상비용
- $9400만
- 잉여현금흐름
- $19.3억
- 주주환원 / FCF
- 80.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.9× | 42.2× | 29.3× – 55.0× |
| EV / EBITDA | 27.7× | 23.4× | 17.4× – 35.7× |
| EV / 매출 | 8.6× | 5.5× | 3.5× – 10.3× |
| 주가 / FCF | 41.2× | 44.3× | 30.4× – 57.9× |
| 주가 / 장부가치 | 13.8× | 7.9× | 3.9× – 15.5× |
| FCF 수익률 | 2.4% | 2.4% | 1.7% – 3.3% |
| 투하자본이익률 | 20.1% | 12.1% | 7.7% – 17.5% |
| 자기자본이익률 | 36.7% | 18.6% | 7.4% – 28.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $328.10 (+64.6%)
범위 $290.00 – $370.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수21
중립3
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $103억 | +24.3% | $5.46 | +47.1% | 36.5× | 12 |
| FY2027 | $117억 | +13.8% | $6.61 | +21.1% | 30.2× | 13 |
| FY2028 | $131억 | +12.1% | $7.87 | +19.1% | 25.3× | 15 |
| FY2029 | $146억 | +11.2% | $8.89 | +13.0% | 22.4× | 9 |
| FY2030 | $154억 | +6.0% | $9.86 | +10.9% | 20.2× | 6 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Howmet Aerospace Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 299개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $9.69억 | $9.57억 | +1.3% | $8.45억 | $9.48억 | -10.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $11.2억 | $8.84억 | +26.2% | $7.79억 | $6.89억 | +13.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1800만 | $1700만 | +5.9% | $1600만 | $1900만 | -15.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $100만 | $100만 | 0.0% | $500만 | $200만 | +150.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $800만 | $700만 | +14.3% | $700만 | $1000만 | -30.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$17억 | -$17.5억 | +3.4% | -$16.7억 | -$18.8억 | +10.9% |
| Additional Paid in Capital | $14.4억 | $27.2억 | -47.1% | $25.3억 | $32.1억 | -21.1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $3200만 | $3300만 | -3.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2300만 | $2000만 | +15.0% | $7300만 | $6300만 | +15.9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $200만 | -100.0% |
| Assets | $133억 | $112억 | +18.8% | $112억 | $105억 | +6.3% |
| Assets, Current | $41.2억 | $38.2억 | +7.7% | $37.8억 | $33.6억 | +12.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $3200만 | -$1300만 | +346.2% | $6800만 | $9700만 | -29.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.07억 | $6.59억 | -23.1% | $7.42억 | $5.64억 | +31.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.08억 | $6.6억 | -23.0% | $7.43억 | $5.65억 | +31.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5600만 | $1.14억 | -149.1% | $1.78억 | -$4500만 | +495.6% |
| Commercial Paper | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 4700만2025-12-31 | 2400만 | +95.8% | 4700만 | 2400만 | +95.8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.122025-12-31 | $0.08 | +50.0% | $0.44 | $0.26 | +69.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.14 | $0.24 | -41.7% | $0.44 | $0.26 | +69.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.002025-12-31 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6억2025-12-31 | 6억 | 0.0% | 6억 | 6억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.02억2025-12-31 | 4.05억 | -0.9% | 4.02억 | 4.05억 | -0.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.98억 | 4.03억 | -1.2% | 4.02억 | 4.05억 | -0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $3.98억 | $4.03억 | -1.2% | $4.02억 | $4.05억 | -0.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5.69억 | $3.8억 | +49.7% | $17.1억 | $11.1억 | +54.7% |
| Contract with Customer, Liability | $2.53억2025-12-31 | $6000만 | +321.7% | $2.53억 | $6000만 | +321.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.47억2025-12-31 | – | – | $1.47억 | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.06억2025-12-31 | – | – | $1.06억 | – | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $17억 | $13.7억 | +24.5% | $54.3억 | $51.2억 | +6.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.81억 | $7000만 | +158.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.16억 | $9800만 | +18.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.15억 | $1.72억 | +83.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1800만 | $400만 | +350.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Sold at Par Value | $02025-12-31 | – | – | $1000만 | $0 | – |
| Debt, Current | $3.91억 | – | – | – | – | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $44.4억 | – | – | – | – | – |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityFairValueCurrent | $400만2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityFairValueNoncurrent | $200만2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | $0 | $400만 | -100.0% | $1500만 | $1500만 | 0.0% |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | $7.25억 | $5.74억 | +26.3% | $6.12억 | $4.28억 | +43.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3400만 | $4300만 | -20.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1500만 | $1700만 | -188.2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $4800만 | $3100만 | +54.8% | $4000만 | $3500만 | +14.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1700만 | $5600만 | -69.6% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $3900만 | $6300만 | -38.1% | $1700만 | $5500만 | -69.1% |
| Deferred Revenue | $3.97억 | – | – | $1.25억2010-12-31 | $1.32억 | -5.3% |
| Deferred Revenue, Current | $2.04억 | – | – | $1.47억 | $6000만 | +145.0% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $1.93억 | – | – | $8400만2015-12-31 | $9300만 | -9.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$200만 | -$400만 | +50.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $5200만2025-12-31 | $4600만 | +13.0% | $5200만 | $4600만 | +13.0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $900만2025-12-31 | $0 | – | $900만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $24.2억2025-12-31 | $24.3억 | -0.5% | $24.2억 | $24.3억 | -0.5% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $6300만2025-12-31 | $7300만 | -13.7% | $6300만 | $7300만 | -13.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.7억2025-12-31 | $7.27억 | -7.8% | $6.7억 | $7.27억 | -7.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $19.5억2025-12-31 | $19.4억 | +0.5% | $19.5억 | $19.4억 | +0.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $700만2025-12-31 | $1100만 | -36.4% | $700만 | $1100만 | -36.4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $400만2025-12-31 | $800만 | -50.0% | $400만 | $800만 | -50.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $9800만2025-12-31 | $1.1억 | -10.9% | $9800만 | $1.1억 | -10.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01