HubSpot, Inc. (HUBS) 재무
NYSE · Technology · Software - Application · 직원 9,016명 · CEO Yamini Rangan
- 주가
- $234.87 -1.96%
- 시가총액
- $120억
- 기업가치
- $113억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $3.27
매출(TTM)$34.5억+21.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)3.8%+6.4 %p 전년 대비영업이익 $1.32억
순이익(TTM)$1.47억+1,331.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$7.67억+14.6% 전년 대비설비투자 $8910만
희석 EPS(TTM)$2.83+1,320.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$11억-20.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $120억 EV $113억
- 매출
- $34.5억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +18% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 4.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 83.0× 선행 17.7×(FY2026)
- P/S
- 3.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 33.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $7.67억 최근 12개월
- 순이익
- $1.47억 최근 12개월
- 매출 추정
- $36.8억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $9.26억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 1.5% 상회, EPS 7.9% 상회매출 $9.12억, 예상 $8.98억(+1.5%). EPS $3.26, 예상 $3.02(+7.9%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 19.8%Q2 '26 매출 $9.12억, 직전 4개 분기 평균은 21.0%.
- 영업이익률 3.8%(TTM), 전년 대비 +6.4 %p매출이 21.1% 늘어나는 동안 영업이익은 282.3% 증가.
- 세전이익의 23.9%가 영업외수익세전이익 $1.74억, 영업이익 $1.32억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.6%(전년 0.4%)최근 4개 분기 투자액 $8910만(전년비 +778.0%). 잉여현금흐름 $7.67억, 순이익의 522.4%.
- 주주환원 $7.58억 = 잉여현금흐름의 98.7%자사주 매입 $7.58억(전년 $1.25억), 배당 $0, 주식보상 $5.15억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 3.9% 감소Q2 '26 희석 주식 수 5060만, 1년 전 5270만.
- 순현금 $11억현금 + 단기투자 $13.4억, 리스 포함 차입금 $2.37억. 1년 전 순현금 $13.9억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.12억 | $7.61억 | +19.8% |
| 매출총이익률 | 82.4% | 83.9% | -1.6 %p |
| 영업이익 | $4330만 | -$2460만 | +276.0% |
| 영업이익률 | 4.8% | -3.2% | +8.0 %p |
| 순이익 | $4330만 | -$326만 | +1,430.2% |
| 희석 EPS | $0.86 | -$0.06 | +1,491.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.23억 | $1.64억 | +35.5% |
| 설비투자 | $1970만 | $1600만 | +22.6% |
| 잉여현금흐름 | $2.03억 | $1.48억 | +36.9% |
| R&D | $2.26억 | $2.37억 | -4.9% |
| 주식보상비용 | $1.28억 | $1.41억 | -8.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.12억 | $8.98억 | +1.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.26 | $3.02 | +7.9% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $8.94억 | +20.1% | 98.1% | $33.8억 | +21.2% | |
| Service | $1770만 | +8.5% | 1.9% | $7210만 | +15.0% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $5.34억 | +16.7% | 58.5% | $20.3억 | +17.6% | |
| Europe | $3.01억 | +23.4% | 33.0% | $11.4억 | +27.3% | |
| Asia Pacific | $7700만 | +29.2% | 8.4% | $2.81억 | +23.6% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $8.56억
- 설비투자
- -$8910만
- 자사주 매입
- -$7.58억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$4520만
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $5.15억
- 잉여현금흐름
- $7.67억
- 주주환원 / FCF
- 98.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 83.0× | 4,099.0× 5년 중 2년 | 456.0× – 7,741.9× |
| EV / EBITDA | 33.9× | 6,542.5× 5년 중 3년 | 98.9× – 19,250.9× |
| EV / 매출 | 3.3× | 13.2× | 6.5× – 24.0× |
| 주가 / FCF | 15.7× | 92.0× | 29.8× – 174.8× |
| 주가 / 장부가치 | 7.2× | 20.0× | 10.2× – 35.4× |
| FCF 수익률 | 6.4% | 1.5% | 0.6% – 3.4% |
| 투하자본이익률 | 5.6% | -3.7% | -9.3% – 0.3% |
| 자기자본이익률 | 7.8% | -5.9% | -12.3% – 2.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $245.17 (+4.4%)
범위 $190.00 – $300.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수25
중립21
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $36.8억 | +17.7% | $13.30 | +1,447.0% | 17.7× | 19 |
| FY2027 | $42억 | +13.9% | $16.87 | +26.8% | 13.9× | 19 |
| FY2028 | $47.7억 | +13.5% | $20.15 | +19.5% | 11.7× | 5 |
| FY2029 | $52.9억 | +11.0% | $23.45 | +16.4% | 10.0× | 1 |
| FY2030 | $58.8억 | +11.2% | $27.02 | +15.2% | 8.7× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
HubSpot, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 256개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2600만 | $1250만 | +107.4% | $2480만 | $365만 | +578.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.78억 | $3.21억 | +17.8% | $4.19억 | $3.35억 | +25.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $729만 | $624만 | +16.8% | $683만 | $609만 | +12.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $2420만 | $1930만 | +25.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $2490만 | $1990만 | +25.6% |
| Accrued Liabilities | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $1.95억 | $1.53억 | +27.4% | $1.67억 | $1.25억 | +33.3% |
| Accrued Sales Commission, Current | $1.22억 | $9890만 | +23.8% | $1.32억 | $1.02억 | +29.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.91억 | $1.6억 | +19.7% | $1.76억 | $1.47억 | +20.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $16.5만 | $543만 | -97.0% | $524만 | -$565만 | +192.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $23.3억 | $28.8억 | -19.1% | $28.1억 | $27.1억 | +3.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.44억 | $1.18억 | +22.5% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $14.6만 | $7.7만 | +89.6% | $57.7만 | $201만 | -71.3% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $7100만 | $3700만 | +91.9% | $1.88억 | $1.43억 | +31.2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $1210만 | $960만 | +26.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.31억 | $1.5억 | -12.5% | $5.52억 | $5.24억 | +5.3% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $14.5만 | $13만 | +11.5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $69.7만 | -$37.3만 | +286.9% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $670만2025-12-31 | $585만 | +14.4% | $670만 | $585만 | +14.4% |
| Assets | $35억 | $36.8억 | -4.9% | $38.5억 | $38억 | +1.5% |
| Assets, Current | $21.3억 | $23.1억 | -7.9% | $24.5억 | $26.3억 | -7.0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $8.06억 | $14.1억 | -42.8% | $11.7억 | $17.9억 | -34.6% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$247만 | -$224만 | -9.9% | $339만 | $170만 | +99.0% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $3.89억 | $2.67억 | +45.9% | $3.24억 | $2.2억 | +47.5% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $3970만 | $2930만 | +35.5% | $1.18억 | $7430만 | +58.7% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $6.22억 | $4.58억 | +35.9% | $5.38억 | $3.74억 | +43.8% |
| Capitalized Computer Software, Net | $2.33억 | $1.91억 | +21.9% | $2.14억 | $1.54억 | +38.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9.58억 | $6.01억 | +59.4% | $8.82억 | $5.13억 | +72.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $3.62억 | $1.3억 | +178.1% | $1.91억 | $6410만 | +198.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $9.61억 | $6.04억 | +59.1% | $8.85억 | $5.17억 | +71.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $9.61억 | $6.04억 | +59.1% | $8.85억 | $5.17억 | +71.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1440만 | -$2520만 | +157.1% | $3.68억 | $1.25억 | +195.3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 165만2025-12-31 | 185만 | -11.0% | 165만 | 185만 | -11.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5540만 | 5420만 | +2.2% | 5480만 | 5270만 | +4.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4970만 | 5270만 | -5.8% | 5260만 | 5180만 | +1.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $5만 | $5.3만 | -5.7% | $5.3만 | $5.2만 | +1.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4170만 | $483만 | +763.6% | $5680만 | -$285만 | +2,091.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $10.6억 | $8.88억 | +18.9% | $10억 | $7.84억 | +28.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $638만 | $599만 | +6.4% | $850만 | $397만 | +114.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $5.54억 | $4.52억 | +22.6% | $6.7억2024-12-31 | $5.43억 | +23.4% |
| Convertible Notes Payable, Current | – | – | – | $4.58억2024-12-31 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.61억 | $1.22억 | +31.7% | $5.08억 | $3.93억 | +29.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $435만 | $763만 | -43.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1780만 | $1210만 | +47.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2360만 | $2140만 | +10.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $141만 | $164만 | -14.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $4.25억 | $12.6억 | -66.3% | $9.58억 | $17.1억 | -44.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $8.3만 | $89.7만 | -90.7% | $132만 | $157만 | -16.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $31.5만 | $26.1만 | +20.7% | $4천 | $35.3만 | -98.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $4.25억 | $12.6억 | -66.2% | $9.57억 | $17.1억 | -44.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4550만 | $1.91억 | -76.2% | $1.36억 | $1.54억 | -11.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3.8억 | $10.7억 | -64.5% | $8.21억 | $15.6억 | -47.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $3.8억 | $10.7억 | -64.5% | $8.22억 | $15.6억 | -47.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4530만 | $1.91억 | -76.3% | $1.37억 | $1.54억 | -11.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3.8억 | $10.7억 | -64.5% | $8.22억 | $15.6억 | -47.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $4530만 | $1.91억 | -76.3% | $1.37억 | $1.54억 | -11.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02