Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) 재무
NYSE · Technology · Computer Hardware · 직원 67,000명 · CEO Antonio Fabio Neri
- 주가
- $55.09 -6.42%
- 시가총액
- $731억
- 기업가치
- $872억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-03 제출
- 다음 실적
- 2026-12-03 EPS 추정 $1.28
매출(TTM)$419억+26.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)8.3%+2.1 %p 전년 대비영업이익 $34.6억
순이익(TTM)$27.5억+120.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$41.6억+1,747.1% 전년 대비설비투자 $25.4억
희석 EPS(TTM)$1.92+143.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$140억+26.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $731억 EV $872억
- 매출
- $419억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +36% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 6.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 27.4× 선행 14.4×(FY2026)
- P/S
- 1.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $41.6억 최근 12개월
- 순이익
- $27.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $466억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-03 매출 추정 $143억
- 배당
- $0.57 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-02): 매출 1.9% 상회, EPS 19.1% 상회매출 $122억, 예상 $120억(+1.9%). EPS $1.11, 예상 $0.93(+19.1%).
- 매출 성장 가속: 전년비 32.7%Q3 '26 매출 $122억, 직전 4개 분기 평균은 23.5%.
- 영업이익률 8.3%(TTM), 전년 대비 +2.1 %p매출이 26.6% 늘어나는 동안 영업이익은 69.6% 증가.
- 세전이익의 31.5%가 영업외손실로 감소세전이익 $26.3억, 영업이익 $34.6억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 6.1%(전년 6.8%)최근 4개 분기 투자액 $25.4억(전년비 +12.4%). 잉여현금흐름 $41.6억, 순이익의 151.0%.
- 주주환원 $13.2억 = 잉여현금흐름의 31.6%자사주 매입 $5.47억(전년 $1.52억), 배당 $7.68억, 주식보상 $7.95억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.0% 증가Q3 '26 희석 주식 수 14.5억, 1년 전 14.2억.
- 순차입금 $140억현금 + 단기투자 $62.2억, 리스 포함 차입금 $202억. 1년 전 순차입금 $191억.
- Networking: 매출 +74.9%, 이익률 22.0%(전년 22.1%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $28.9억에 영업이익 $6.37억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $122억 | $92억 | +32.7% |
| 매출총이익률 | 40.1% | 28.4% | +11.7 %p |
| 영업이익 | $13.9억 | $4.94억 | +182.0% |
| 영업이익률 | 11.4% | 5.4% | +6.0 %p |
| 순이익 | $15.4억 | $3.05억 | +404.9% |
| 희석 EPS | $1.06 | $0.19 | +457.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $16.4억 | $13.1억 | +25.7% |
| 설비투자 | $7.45억 | $5.76억 | +29.3% |
| 잉여현금흐름 | $8.96억 | $7.29억 | +22.9% |
| R&D | $11.6억 | $6.22억 | +86.2% |
| 주식보상비용 | $1.65억 | $1.77억 | -6.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-02| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $122억 | $120억 | +1.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.11 | $0.93 | +19.1% |
2026-09-02 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Segment | $67.7억 | +38.0% | 55.4% | $210억 | +17.6% | |
| Networking | $28.9억 | +67.0% | 23.7% | $134억 | – | |
| Hybrid Cloud | – | – | – | – | – | |
| Storage Segment | $12.9억 | – | 10.6% | – | – | |
| Financial Services | $8.83억 | -0.5% | 7.2% | $35.5억 | +1.3% | |
| Corporate Investments | $2.78억 | +44.8% | 2.3% | $10.1억 | +20.1% | |
| Other Segment | $1.02억 | – | 0.8% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $53.5억 | +12.7% | 43.8% | $181억 | +18.4% | |
| EMEA | $42억 | +53.4% | 34.4% | $148억 | +35.9% | |
| Asia Pacific and Japan | $26.7억 | +61.1% | 21.8% | $89.2억 | +30.1% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud AI Segment | $90.4억 | +25.4% | $15.4억 | +205.4% | 17.0% | 7.0% | – |
| Server Segment | $67.7억 | +35.3% | – | – | – | 6.3% | – |
| Networking | $28.9억 | +74.9% | $6.37억 | +74.5% | 22.0% | 22.1% | $25억 |
| Networking Solutions | – | – | – | – | – | 20.8% | – |
| Hybrid Cloud | – | – | – | – | – | 6.1% | – |
| Intelligent Edge | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Services | $8.83억 | -0.3% | – | – | – | 9.9% | – |
| Corporate And Other | $2.78억 | +3.0% | -$6700만 | -252.6% | -24.1% | -7.0% | -$8600만 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $66.9억
- 설비투자
- -$25.4억
- 자사주 매입
- -$5.47억
- 배당금
- -$7.68억
- 인수
- $3.22억
- 순차입금 발행
- -$34.6억
- 주식보상비용
- $7.95억
- 잉여현금흐름
- $41.6억
- 주주환원 / FCF
- 31.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 27.4× | 11.7× 5년 중 4년 | 5.7× – 21.3× |
| EV / EBITDA | 13.9× | 8.4× | 4.8× – 19.3× |
| EV / 매출 | 2.1× | 1.1× | 1.0× – 1.5× |
| 주가 / FCF | 17.6× | 19.1× | 5.8× – 51.6× |
| 주가 / 장부가치 | 2.8× | 1.0× | 0.9× – 1.3× |
| FCF 수익률 | 5.7% | 8.6% | 1.9% – 17.2% |
| 투하자본이익률 | 6.2% | 3.8% | -0.6% – 5.4% |
| 자기자본이익률 | 10.9% | 8.3% | 0.2% – 17.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $70.00 (+27.1%)
범위 $57.00 – $86.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수18
중립21
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $466억 | +35.8% | $3.82 | +8,676.2% | 14.4× | 12 |
| FY2027 | $547억 | +17.5% | $4.72 | +23.5% | 11.7× | 12 |
| FY2028 | $593억 | +8.4% | $5.47 | +15.8% | 10.1× | 6 |
| FY2029 | $656억 | +10.6% | $6.10 | +11.6% | 9.0× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Hewlett Packard Enterprise Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 401개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $137억 | $86.6억 | +58.6% | $77.3억 | $111억 | -30.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $61.9억 | $56.6억 | +9.4% | $52.9억 | $35.5억 | +49.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1600만 | $1800만 | -11.1% | $2200만 | $1000만 | +120.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $58.2억 | $52.6억 | +10.7% | $49.2억 | $32.4억 | +51.9% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $1.83억2025-10-31 | $1.63억 | +12.3% | $1.83억 | $1.63억 | +12.3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $10.4억2025-10-31 | $10.3억 | +0.7% | $10.4억 | $10.3억 | +0.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $67.9억 | – | – | $66.3억 | $64.9억 | +2.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$27억 | -$30.2억 | +10.6% | -$27.5억 | -$29.8억 | +7.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $302억 | $302억 | -0.2% | $302억 | $298억 | +1.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.79억 | $1.17억 | +53.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $3.15억 | $1.26억 | +150.0% | $5.11억 | $2.67억 | +91.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 1800만 | -100.0% | 1.38억 | 0 | – |
| Assets | $836억 | $773억 | +8.1% | $759억 | $713억 | +6.5% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | $02025-10-31 | $100만 | -100.0% | $0 | $100만 | -100.0% |
| Assets, Current | $339억 | $260억 | +30.2% | $250억 | $335억 | -25.3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $48.7억 | – | – | $41.6억 | $137억 | -69.8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $7100만 | $1.81억 | -60.8% | $4.58억 | $2.11억 | +117.1% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $3000만 | $8800만 | -65.9% | $1.25억 | $1.06억 | +17.9% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.01억 | $1.22억 | -17.2% | $1.09억 | $8800만 | +23.9% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.53억 | $1.47억 | +4.1% | $1.28억 | $1.36억 | -5.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $62.2억 | $45.7억 | +36.0% | $57.7억 | $148억 | -61.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $44.7억 | – | – | $37.4억 | $132억 | -71.8% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $6800만 | $1.74억 | -60.9% | $1.2억 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $62.8억 | $47억 | +33.7% | $58.6억 | $151억 | -61.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $9.24억 | -$70.9억 | +113.0% | -$92.5억 | $105억 | -187.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.14 | $0.13 | +9.6% | $0.52 | $0.52 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 96억 | 96억 | 0.0% | 96억 | 96억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 13.3억 | 13.2억 | +0.7% | 13.2억 | 13억 | +1.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 13.3억 | 13.2억 | +0.7% | 13.2억 | 13억 | +1.6% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $1300만 | $1300만 | 0.0% | $1300만 | $1300만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $15.6억 | $3.75억 | +314.7% | $2.86억 | $26.9억 | -89.4% |
| Contract with Customer, Liability | $103억2025-10-31 | $74.8억 | +38.2% | $103억 | $74.8억 | +38.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $55.6억 | $53.1억 | +4.7% | $53.6억 | $39억 | +37.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $49.8억2025-10-31 | $35.8억 | +39.2% | $49.8억 | $35.8억 | +39.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $16억 | $12억 | +33.3% | $37억 | $35억 | +5.7% |
| Convertible Preferred Dividends, Net of Tax | $2900만 | $2900만 | 0.0% | $1.16억 | $2500만 | +364.0% |
| Costs and Expenses | $108억 | $88.9억 | +21.7% | $347억 | $279억 | +24.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.54억 | $800만 | -2,025.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.49억 | $4.15억 | -15.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2800만 | $1500만 | +86.7% |
| Debt and Lease Obligation | $224억2025-10-31 | $182억 | +23.1% | $224억 | $182억 | +23.1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $225억2025-10-31 | $183억 | +23.0% | $225억 | $183억 | +23.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $4900만2025-07-31 | – | – | $5300만2024-10-31 | $400만 | +1,225.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.96억2025-10-31 | $1.87억 | +4.8% | $1.96억 | $1.87억 | +4.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $2.17억 | $9.55억 | -77.3% | $1.17억2024-10-31 | $1.19억 | -1.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | $200만 | $100만 | +100.0% | $800만2024-10-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $2.15억 | $9.54억 | -77.5% | $1.09억2024-10-31 | $1.19억 | -8.4% |
| Debt, Current | $29억 | $68억 | -57.3% | $46.1억 | $47.4억 | -2.8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $202억 | $237억 | -14.4% | – | – | – |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4.4%2025-10-31 | 7.6% | -42.1% | 4.4% | 7.6% | -42.1% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $20.7억2025-10-31 | $15.6억 | +33.4% | $20.7억 | $15.6억 | +33.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.45억 | -$1.2억 | -187.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6600만 | $4400만 | -250.0% |
| Deferred Gain (Loss) on Discontinuation of Interest Rate Fair Value Hedge | $1700만2025-07-31 | – | – | $5800만2024-10-31 | $1.51억 | -61.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $31.7억 | $24.8억 | +27.8% | $29.5억 | $24억 | +23.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$4700만 | -$3100만 | -51.6% | -$5.65억 | -$6400만 | -782.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4.56억 | $4.28억 | +6.5% | $4.73억 | $3.73억 | +26.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.54억 | $1200만 | -1,383.3% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $11.2억2025-10-31 | $7.99억 | +39.5% | $11.2억 | $7.99억 | +39.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-01