Robinhood Markets, Inc. (HOOD) 재무
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 직원 2,900명 · CEO Vladimir Tenev
- 주가
- $84.99 -7.21%
- 시가총액
- $674억
- 기업가치
- $643억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-09 EPS 추정 $0.61
매출(TTM)$50.9억+21.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)45.7%-1.9 %p 전년 대비영업이익 $23.3억
순이익(TTM)$19.8억-9.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$29.7억+165.4% 전년 대비설비투자 $7600만
희석 EPS(TTM)$2.17-10.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$31.7억+399.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $674억 EV $643억
- 매출
- $50.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +19% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 39.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 38.6× 선행 39.6×(FY2026)
- P/S
- 13.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 27.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $29.7억 최근 12개월
- 순이익
- $19.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $53.3억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-09 매출 추정 $15.2억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 1.0% 하회, EPS 7.5% 상회매출 $14.2억, 예상 $14.4억(-1.0%). EPS $0.60, 예상 $0.56(+7.5%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 12.4%Q3 '26 매출 $14.3억, 직전 4개 분기 평균은 43.5%.
- 영업이익률 45.7%(TTM), 전년 대비 -1.9 %p매출이 21.1% 늘어나는 동안 영업이익은 16.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.5%(전년 1.3%)최근 4개 분기 투자액 $7600만(전년비 +35.7%). 잉여현금흐름 $29.7억, 순이익의 149.7%.
- 주주환원 $7.89억 = 잉여현금흐름의 26.6%자사주 매입 $7.89억(전년 $7.13억), 배당 $0, 주식보상 $3.53억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.8% 감소Q3 '26 희석 주식 수 9.11억, 1년 전 9.18억.
- 순현금 $31.7억현금 + 단기투자 $58.3억, 리스 포함 차입금 $26.6억. 1년 전 순차입금 $10.6억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $14.3억 | $12.7억 | +12.4% |
| 매출총이익률 | 92.7% | 86.7% | +5.9 %p |
| 영업이익 | $6.93억 | $6.35억 | +9.1% |
| 영업이익률 | 48.4% | 49.8% | -1.4 %p |
| 순이익 | $4.68억 | $5.56억 | -15.8% |
| 희석 EPS | $0.51 | $0.61 | -16.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $12.3억 | -$15.8억 | +177.7% |
| 설비투자 | $2100만 | $1200만 | +75.0% |
| 잉여현금흐름 | $12억 | -$15.9억 | +175.8% |
| R&D | $0 | $2.37억 | -100.0% |
| 주식보상비용 | $8000만 | $7800만 | +2.6% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $14.2억 | $14.4억 | -1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.60 | $0.56 | +7.5% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaction-Based Revenues | $8.67억 | +18.8% | 85.9% | – | – | |
| Transaction-based revenues | – | – | – | – | – | |
| Total net interest revenues | – | – | – | – | – | |
| Other revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | $7300만 | +114.7% | 7.2% | – | – | |
| Gold Subscription Revenues | $6200만 | +31.9% | 6.1% | – | – | |
| Proxy Revenues | $700만 | 0.0% | 0.7% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $30.5억
- 설비투자
- -$7600만
- 자사주 매입
- -$7.89억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1.54억
- 순차입금 발행
- $29.3억
- 주식보상비용
- $3.53억
- 잉여현금흐름
- $29.7억
- 주주환원 / FCF
- 26.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.6× | 38.3× 5년 중 2년 | 23.3× – 53.3× |
| EV / EBITDA | 27.2× | 40.6× 5년 중 2년 | 31.8× – 49.5× |
| EV / 매출 | 12.6× | 10.1× | 1.9× – 24.1× |
| 주가 / FCF | 22.7× | 36.6× 5년 중 2년 | 9.8× – 63.4× |
| 주가 / 장부가치 | 7.6× | 4.0× | 1.0× – 11.0× |
| FCF 수익률 | 4.4% | -1.6% | -12.7% – 10.2% |
| 투하자본이익률 | 14.9% | -3.0% | -14.8% – 8.9% |
| 자기자본이익률 | 20.9% | -7.0% | -50.6% – 20.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $134.40 (+58.1%)
범위 $100.00 – $170.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수21
중립5
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $53.3억 | +19.2% | $2.14 | +4.6% | 39.6× | 16 |
| FY2027 | $68.9억 | +29.2% | $3.02 | +40.7% | 28.2× | 21 |
| FY2028 | $80.7억 | +17.0% | $3.62 | +20.1% | 23.5× | 18 |
| FY2029 | $97.2억 | +20.5% | $4.31 | +19.1% | 19.7× | 9 |
| FY2030 | $90.4억 | -7.0% | $3.82 | -11.4% | 22.2× | 8 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Robinhood Markets, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 285개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | $11억2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $6.58억 | $3.99억 | +64.9% | $4.63억 | $3.97억 | +16.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $7100만 | $2600만 | +173.1% | $1.14억 | $7600만 | +50.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.14억2025-12-31 | $1.54억 | +39.0% | $2.14억 | $1.54억 | +39.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$900만 | $700만 | -228.6% | $800만 | -$100만 | +900.0% |
| Additional Paid in Capital | $108억 | $113억 | -4.7% | $113억 | $120억 | -6.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2.74억 | $1.79억 | +53.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $900만 | $600만 | +50.0% | $2300만 | $2000만 | +15.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1300만 | 0 | – | 2.44만 | 2480만 | -99.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8500만 | $8400만 | +1.2% | $3.28억 | $3.3억 | -0.6% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferred | $02025-09-30 | $0 | – | $300만2024-12-31 | $0 | – |
| Assets | $583억 | $415억 | +40.6% | $381억 | $262억 | +45.6% |
| Assets, Current | $563억 | $400억 | +40.8% | $363억 | $251억 | +44.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $116억 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $4900만 | $4300만 | +14.0% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $58.3억 | $43.3억 | +34.6% | $42.6억 | $43.3억 | -1.6% |
| Cash and Securities Segregated under Federal and Other Regulations | $134억 | $84.4억 | +59.2% | $57.5억 | $47.2억 | +21.7% |
| Cash Segregated under Other Regulations | $88.8억 | $68.5억 | +29.6% | $55.5억 | $43.3억 | +28.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $148억 | $113억 | +30.9% | $98.9억 | $87억 | +13.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $10.8억 | -$17.2억 | +162.7% | $12억 | -$6.51억 | +284.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $800만 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.69억 | $5.56억 | -15.6% | $18.9억 | $14.1억 | +33.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4.77억 | $5.56억 | -14.2% | $18.9억 | $14.1억 | +33.9% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $2.91억 | $2.23억 | +30.5% | $1.85억 | $2.94억 | -37.1% |
| Contract with Customer, Liability | $8000만 | $5700만 | +40.4% | $5700만 | $1100만 | +418.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $185억 | $123억 | +50.0% | $120억 | $74.5억 | +60.9% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $236억 | $144억 | +64.0% | $180억 | $82.4억 | +118.4% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $21.7억2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $379억 | $518억 | -26.8% | $382억 | $352억 | +8.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2200만 | $1600만 | +37.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $400만 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4400만 | $2200만 | +100.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1800만 | $600만 | +200.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $02025-09-30 | $100만 | -100.0% | $100만2024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $02025-09-30 | $100만 | -100.0% | $02024-12-31 | $100만 | -100.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | $02025-09-30 | $0 | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Fair Value | $5300만2025-09-30 | $5.27억 | -89.9% | $3.99억2024-12-31 | $4.85억 | -17.7% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $5300만2025-09-30 | $5.27억 | -89.9% | $3.99억2024-12-31 | $4.12억 | -3.2% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossMaturityAllocatedAndSingleMaturityDateYearOne | $5300만2025-09-30 | $5.27억 | -89.9% | $3.98억2024-12-31 | $4.13억 | -3.6% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $02025-12-31 | $3.98억 | -100.0% | $0 | $3.98억 | -100.0% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestNonaccrualNoAllowance | $5300만2025-09-30 | $5.27억 | -89.9% | $3.98억2024-12-31 | $4.86억 | -18.1% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | $100만 | $0 | – | – | – | – |
| Deferred Costs, Current | $2.26억 | $1.61억 | +40.4% | $1.85억 | $1억 | +85.0% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $5.78억 | $3.6억 | +60.6% | $4.28억 | $1.95억 | +119.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.73억 | -$3.33억 | +152.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1200만 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $6100만 | $0 | – | $1.81억 | -$3.69억 | +149.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2000만 | -$3600만 | +155.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $5.15억2025-12-31 | $5.63억 | -8.5% | $5.15억 | $5.63억 | -8.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.79억2025-12-31 | $3.71억 | -51.8% | $1.79억 | $3.71억 | -51.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4000만2025-12-31 | $2900만 | +37.9% | $4000만 | $2900만 | +37.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4100만2025-12-31 | $3100만 | +32.3% | $4100만 | $3100만 | +32.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1.93억2025-12-31 | $1.74억 | +10.9% | $1.93억 | $1.74억 | +10.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1000만2025-12-31 | $1600만 | -37.5% | $1000만 | $1600만 | -37.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $2900만2025-12-31 | $1600만 | +81.3% | $2900만 | $1600만 | +81.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.05억2025-12-31 | $8800만 | +19.3% | $1.05억 | $8800만 | +19.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2.31억2025-12-31 | $1.04억 | +122.1% | $2.31억 | $1.04억 | +122.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $4300만2025-12-31 | $2400만 | +79.2% | $4300만 | $2400만 | +79.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $400만2025-12-31 | $0 | – | $400만 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01