Honeywell Aerospace Inc (HONA) 재무
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 30,000명 · CEO James Currier
- 주가
- $154.15 -3.68%
- 시가총액
- $489억
- 기업가치
- $632억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $2.13
매출(TTM)$183억– 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)18.9%– 전년 대비영업이익 $34.8억
순이익(TTM)$19억– 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$23억– 전년 대비설비투자 $5.6억
희석 EPS(TTM)$5.99– 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$143억– 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $489억 EV $632억
- 매출
- $183억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +6% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 10.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 25.7× 선행 21.2×(FY2026)
- P/S
- 2.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 16.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $23억 최근 12개월
- 순이익
- $19억 최근 12개월
- 매출 추정
- $184억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27 매출 추정 $49.6억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 1.7% 상회, EPS 18.2% 상회매출 $46.4억, 예상 $45.7억(+1.7%). EPS $2.21, 예상 $1.87(+18.2%).
- 세전이익의 33.7%가 영업외손실로 감소세전이익 $26억, 영업이익 $34.8억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.1%최근 4개 분기 투자액 $5.6억(전년비 –). 잉여현금흐름 $23억, 순이익의 120.9%.
- 순차입금 $143억현금 + 단기투자 $15.6억, 리스 포함 차입금 $159억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-26 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $46.4억 | – | – |
| 매출총이익률 | 36.9% | – | – |
| 영업이익 | $10.3억 | – | – |
| 영업이익률 | 22.1% | – | – |
| 순이익 | $7.26억 | – | – |
| 희석 EPS | $2.29 | – | – |
| 영업활동 현금흐름 | $6.68억 | – | – |
| 설비투자 | $1.68억 | – | – |
| 잉여현금흐름 | $5억 | – | – |
| R&D | $2.16억 | – | – |
| 주식보상비용 | $2800만 | – | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $46.4억 | $45.7억 | +1.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.21 | $1.87 | +18.2% |
2026-10-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $26.9억 | – | 57.9% | – | – | |
| Service | $19.5억 | – | 42.1% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Solutions | – | – | $5.64억 | – | – | – | – |
| Engines Power Systems | – | – | $2.5억 | – | – | – | – |
| Control Systems | – | – | $3.82억 | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$3500만 | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $28.6억
- 설비투자
- -$5.6억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $158억
- 주식보상비용
- $1.1억
- 잉여현금흐름
- $23억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 25.7× | 26.7× | 22.0× – 35.6× |
| EV / EBITDA | 16.3× | 17.1× 3년 중 2년 | 16.4× – 17.7× |
| EV / 매출 | 3.4× | 3.9× 3년 중 2년 | 3.6× – 4.1× |
| 주가 / FCF | 21.3× | 25.0× | 19.8× – 30.9× |
| 주가 / 장부가치 | -19.0× | 7.4× 3년 중 2년 | 7.3× – 7.5× |
| FCF 수익률 | 4.7% | 4.1% | 3.2% – 5.1% |
| 투하자본이익률 | 15.5% | 16.5% | 0.0% – 26.8% |
| 자기자본이익률 | -221.5% | 17.8% | 0.0% – 32.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $207.92 (+34.9%)
범위 $175.00 – $245.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수2
중립6
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $184억 | +5.8% | $7.26 | +29.2% | 21.2× | 7 |
| FY2027 | $199억 | +7.9% | $8.61 | +18.6% | 17.9× | 9 |
| FY2028 | $213억 | +7.2% | $10.44 | +21.2% | 14.8× | 9 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Honeywell Aerospace Inc이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 165개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2억2026-06-27 | $0 | – | – | – | – | |
| $4.55억 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $29.3억 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $23.2억 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5400만 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $8.15억 | – | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $3200만 | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $1.73억 | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $6.42억 | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | $18.6억 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$8억 | – | – | – | – | – |
| Additional Paid in Capital | $2900만 | – | – | – | – | – |
| Amortization | $5300만 | $2100만 | +152.4% | – | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $5300만 | $2100만 | +152.4% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 190만 | 0 | – | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2800만 | – | – | – | – | – |
| Assets | $230억 | – | – | – | – | – |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $30.4억 | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | $105억 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $15.6억 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15.6억 | $4.7억 | +231.5% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.01억 | $5100만 | +882.4% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.17억 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.17억 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | $300만 | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1100만 | $1000만 | +10.0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.15억 | $6.45억 | +10.9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $7.26억 | $6.55억 | +10.8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $14.7억 | $13억 | +12.8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $14.6억 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $26.9억 | $24.1억 | +11.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $16.1억 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10.8억 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.58억 | $1.67억 | -5.4% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $29.3억 | $28.8억 | +1.8% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.49억 | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $7200만 | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $6.79억 | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$4400만 | -$5700만 | +22.8% | – | – | – |
| Depreciation | $6900만 | $7000만 | -1.4% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $9400만 | $8800만 | +6.8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Basic | $2.29 | $2.03 | +12.8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.29 | $2.03 | +12.8% | – | – | – |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $200만 | $0 | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | -$2300만 | – | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 18.2% | 11.7% | +55.6% | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | -$4400만 | – | – | – | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | $4.06억 | – | – | – | – | – |
| Environmental Remediation Expense | $1600만 | $2.31억 | -93.1% | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Accumulated Amortization | $13.1억 | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Gross | $35.5억 | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Net | $22.4억 | – | – | – | – | – |
| Goodwill | $30.4억 | – | – | – | – | – |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $9.01억 | $7.41억 | +21.6% | – | – | – |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $600만 | $600만 | 0.0% | – | – | – |
| Income Tax Expense (Benefit) | $1.64억 | $8700만 | +88.5% | – | – | – |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $1.56억 | $1300만 | +1,100.0% | – | – | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
데이터 기준일 2026-11-02