Honeywell (HON) 재무
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 101,000명 · CEO Vimal Kapur
- 주가
- $218.33 -1.72%
- 시가총액
- $692억
- 기업가치
- $801억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $2.44
매출(TTM)$307억-24.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)13.3%-5.6 %p 전년 대비영업이익 $40.8억
순이익(TTM)$70.5억+15.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$12.8억-80.2% 전년 대비설비투자 $6.73억
희석 EPS(TTM)$22.11+16.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$104억+56.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $692억 EV $801억
- 매출
- $307억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -46% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 23.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 9.9× 선행 25.9×(FY2026)
- P/S
- 2.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 7.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $12.8억 최근 12개월
- 순이익
- $70.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $201억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $51.6억
- 배당
- $2.80 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 예상 부합, EPS 4.6% 상회매출 $49.9억, 예상 $50.1억(-0.3%). EPS $2.27, 예상 $2.17(+4.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -52.0%Q3 '26 매출 $49.9억, 직전 4개 분기 평균은 -9.5%.
- 영업이익률 13.3%(TTM), 전년 대비 -5.6 %p매출이 -24.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -47.0% 증가.
- 세전이익의 54.2%가 영업외수익세전이익 $89억, 영업이익 $40.8억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.2%(전년 2.5%)최근 4개 분기 투자액 $6.73억(전년비 -34.5%). 잉여현금흐름 $12.8억, 순이익의 18.1%.
- 주주환원 $36.8억 = 잉여현금흐름의 288.2%자사주 매입 $11억(전년 $41.6억), 배당 $25.8억, 주식보상 $2.54억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 3.19억, 1년 전 3.19억.
- 순차입금 $104억현금 + 단기투자 $61.9억, 리스 포함 차입금 $166억. 1년 전 순차입금 $237억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $49.9억 | $104억 | -52.0% |
| 매출총이익률 | 40.4% | 34.1% | +6.3 %p |
| 영업이익 | $7.4억 | $17.5억 | -57.8% |
| 영업이익률 | 14.8% | 16.9% | -2.0 %p |
| 순이익 | $6.64억 | $18.3억 | -63.6% |
| 희석 EPS | $2.08 | $5.72 | -63.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $1.19억 | $32.9억 | -96.4% |
| 설비투자 | $7700만 | $5.12억 | -85.0% |
| 잉여현금흐름 | $4200만 | $27.8억 | -98.5% |
| R&D | $2.39억 | $4.97억 | -51.9% |
| 주식보상비용 | $1.04억 | $4000만 | +160.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $49.9억 | $50.1억 | -0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.27 | $2.17 | +4.6% |
2026-10-22 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace | – | – | – | – | – | |
| Safety And Productivity Solutions | $11.2억 | -51.0% | 35.6% | – | – | |
| Aerospace Technologies | – | – | – | – | – | |
| Home And Building Technologies | $20.2억 | +7.6% | 64.4% | – | – | |
| Building Automation | – | – | – | – | – | |
| Energy and Sustainability Solutions | – | – | – | – | – | |
| Process Automation and Technology | – | – | – | – | – | |
| Industrial Automation | – | – | – | – | – | |
| Corporate and All Other | – | – | – | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Technologies | – | – | – | – | – | – | – |
| Industrial Automation | – | – | $2.05억 | -5.1% | – | – | $17.5억 |
| Building Automation | – | – | $5.46억 | +8.8% | – | – | $21.2억 |
| Energy And Sustainability Solutions | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$1.01억 | +58.1% | – | – | -$4.02억 |
| Process Automation And Technology | – | – | $4.12억 | +5.9% | – | – | – |
| Aerospace | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $19.5억
- 설비투자
- -$6.73억
- 자사주 매입
- -$11억
- 배당금
- -$25.8억
- 인수
- -$24억
- 순차입금 발행
- -$205억
- 주식보상비용
- $2.54억
- 잉여현금흐름
- $12.8억
- 주주환원 / FCF
- 288.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 9.9× | 13.2× | 12.2× – 14.4× |
| EV / EBITDA | 7.0× | 10.3× | 9.2× – 11.2× |
| EV / 매출 | 2.6× | 2.4× | 2.3× – 2.7× |
| 주가 / FCF | 54.2× | 14.1× | 12.1× – 15.9× |
| 주가 / 장부가치 | 3.1× | 4.1× | 3.8× – 4.3× |
| FCF 수익률 | 1.8% | 7.1% | 6.3% – 8.3% |
| 투하자본이익률 | 7.5% | 9.7% | 8.9% – 10.7% |
| 자기자본이익률 | 36.2% | 31.3% | 29.7% – 35.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $256.92 (+17.7%)
범위 $231.00 – $276.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수20
중립10
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $201억 | -46.2% | $8.42 | -42.8% | 25.9× | 9 |
| FY2027 | $204억 | +1.5% | $9.86 | +17.2% | 22.1× | 13 |
| FY2028 | $216억 | +5.5% | $11.13 | +12.9% | 19.6× | 9 |
| FY2029 | $230억 | +6.6% | $12.20 | +9.5% | 17.9× | 3 |
| FY2030 | $239억 | +4.0% | $12.59 | +3.2% | 17.3× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Honeywell International Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 353개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.43억 | $2.63억 | -45.6% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $35.9억 | $73.1억 | -50.9% | $63.2억 | $61.1억 | +3.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $50.9억 | $89.2억 | -43.0% | $76.2억 | $72.5억 | +5.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.55억 | $3.2억 | -51.6% | $2.02억 | $3.07억 | -34.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $6800만 | $9.81억 | -93.1% | $8.94억 | $6.26억 | +42.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses | -$3600만 | $2.65억 | -113.6% | $4.43억 | $2.61억 | +69.7% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | -$4800만 | $3900만 | -223.1% | $1.75억 | $2.21억 | -20.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Period Increase (Decrease) | – | – | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $2.15억2025-12-31 | $2.52억 | -14.7% | $2.15억 | $2.52억 | -14.7% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $1.61억2026-06-30 | $2.4억 | -32.9% | $1.8억 | $2.37억 | -24.1% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $7.31억2026-06-30 | $5.15억 | +41.9% | $7.14억 | $3.89억 | +83.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | $7.91억2025-12-31 | $9.57억 | -17.3% | $7.91억 | $9.57억 | -17.3% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $15.2억2025-12-31 | $14.2억 | +6.7% | $15.2억 | $14.2억 | +6.7% |
| Accrued Insurance, Current | $4500만2025-12-31 | $6000만 | -25.0% | $4500만 | $6000만 | -25.0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | $2.1억2025-12-31 | $2.44억 | -13.9% | $2.1억 | $2.44억 | -13.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $51.1억 | $83.8억 | -39.0% | $84.6억 | $80.6억 | +5.1% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $13.8억2025-12-31 | $6.42억 | +114.6% | $13.8억 | $6.42억 | +114.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$37.8억2025-12-31 | -$28.7억 | -31.6% | -$37.8억 | -$28.7억 | -31.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$41억 | -$46.4억 | +11.6% | -$51.5억 | -$34.9억 | -47.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $111억 | $99.4억 | +12.0% | $102억 | $97억 | +4.8% |
| Amortization | $1.04억 | $1.06억 | -1.9% | $8.42억 | $6.59억 | +27.8% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.31억 | $1.35억 | -3.0% | $5.7억 | $4.11억 | +38.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 180만 | 90만 | +100.0% | 290만 | 390만 | -25.6% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | $600만2025-12-31 | $2400만 | -75.0% | $600만 | $2400만 | -75.0% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $500만2025-12-31 | -$100만 | +600.0% | $500만 | -$100만 | +600.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $1800만2025-12-31 | $1500만 | +20.0% | $1800만 | $1500만 | +20.0% |
| Assets | $531억 | $809억 | -34.4% | $737억 | $752억 | -2.0% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | $0 | $0 | – | $24.9억 | $13.7억 | +82.6% |
| Assets, Current | $143억 | $307억 | -53.4% | $304억 | $279억 | +8.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $6억 | – | – | $5.56억 | $6.51억 | -14.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $3300만 | $1300만 | +153.8% | $4300만 | $4400만 | -2.3% |
| Capitalized Contract Cost, Accumulated Amortization | $1.16억2025-12-31 | $1.88억 | -38.3% | $1.16억 | $1.88억 | -38.3% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $11.9억2025-12-31 | $11.6억 | +3.2% | $11.9억 | $11.6억 | +3.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $56.9억 | $129억 | -56.0% | $125억 | $99.1억 | +26.1% |
| Cash Divested from Deconsolidation | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | -$2.52억 | -$4.14억 | +39.1% | -$2.69억 | -$2.93억 | +8.2% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$1.89억 | $21.2억 | -108.9% | $3.33억 | $9.85억 | -66.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $56.9억 | $129억 | -56.0% | $125억 | $106억 | +18.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$30.6억 | $25.8억 | -218.4% | $19.2억 | $26.4억 | -27.3% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | – | – | – | $5700만 | -$3000만 | +290.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.70 | $2.26 | -69.0% | $4.58 | $4.37 | +4.8% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억2026-06-29 | – | – | 20억2019-12-31 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.79억 | 4.79억 | 0.0% | 9.58억 | 9.58억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.17억 | 3.18억 | 0.0% | 6.35억 | 6.5억 | -2.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $4.79억 | $9.58억 | -50.0% | $9.58억 | $9.58억 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $800만 | $3000만 | -73.3% | $6700만 | $600만 | +1,016.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $15.9억 | $16억 | -0.9% | $30.7억 | $63.5억 | -51.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $15.9억 | $16.3억 | -2.2% | $31.4억 | $63.6억 | -50.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $14.8억 | $15.9억 | -6.7% | $24억 | $21.6억 | +11.5% |
| Contract with Customer, Liability | $18.8억 | $19억 | -1.0% | $38.4억 | $41.2억 | -6.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $38.6억2025-12-31 | $34.3억 | +12.6% | $38.6억 | $34.3억 | +12.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $11.1억2025-12-31 | $11.7억 | -4.7% | $11.1억 | $11.7억 | -4.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.24억 | $1.58억 | -21.5% | $19.6억 | $21억 | -6.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | $29.8억 | $31.6억 | -5.7% | $236억 | $214억 | +10.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4900만 | $4.78억 | -89.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.14억 | $9.43억 | -3.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.9억 | $14.8억 | -33.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2700만 | $5700만 | -52.6% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.89억 | $2.92억 | -35.3% | $2.8억 | $3.03억 | -7.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.94억 | – | – | $5.31억 | $4.96억 | +7.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01