Hilton Worldwide (HLT) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 직원 182,000명 · CEO Christopher J. Nassetta
- 주가
- $357.03 +0.03%
- 시가총액
- $794억
- 기업가치
- $926억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-02-10 EPS 추정 $2.43
매출(TTM)$127억+8.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)24.0%+2.0 %p 전년 대비영업이익 $30.5억
순이익(TTM)$17억+2.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$19.3억-17.8% 전년 대비설비투자 $8400만
희석 EPS(TTM)$7.41+7.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$132억-16.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $794억 EV $926억
- 매출
- $127억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +8% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 13.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 47.7× 선행 39.1×(FY2026)
- P/S
- 6.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 29.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $19.3억 최근 12개월
- 순이익
- $17억 최근 12개월
- 매출 추정
- $130억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-10 매출 추정 $33.5억
- 배당
- $0.60 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 1.4% 하회, EPS 3.4% 상회매출 $33.3억, 예상 $33.7억(-1.4%). EPS $2.45, 예상 $2.37(+3.4%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 6.6%Q3 '26 매출 $33.3억, 직전 4개 분기 평균은 8.8%.
- 영업이익률 24.0%(TTM), 전년 대비 +2.0 %p매출이 8.1% 늘어나는 동안 영업이익은 18.1% 증가.
- 세전이익의 29.7%가 영업외손실로 감소세전이익 $23.5억, 영업이익 $30.5억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.7%(전년 1.4%)최근 4개 분기 투자액 $8400만(전년비 -47.8%). 잉여현금흐름 $19.3억, 순이익의 113.5%.
- 주주환원 $35.5억 = 잉여현금흐름의 183.9%자사주 매입 $34.1억(전년 $31.7억), 배당 $1.38억, 주식보상 $2억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 5.8% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.26억, 1년 전 2.4억.
- 순차입금 $132억현금 + 단기투자 $7.74억, 리스 포함 차입금 $140억. 1년 전 순차입금 $113억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $33.3억 | $31.2억 | +6.6% |
| 매출총이익률 | 33.2% | 30.2% | +3.0 %p |
| 영업이익 | $9.09억 | $7.77억 | +17.0% |
| 영업이익률 | 27.3% | 24.9% | +2.4 %p |
| 순이익 | $5.36억 | $4.2억 | +27.6% |
| 희석 EPS | $2.37 | $1.77 | +33.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $7.21억 | $8.16억 | -11.6% |
| 설비투자 | $3200만 | $5000만 | -36.0% |
| 잉여현금흐름 | $6.89억 | $7.66억 | -10.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $5900만 | $4400만 | +34.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $33.3억 | $33.7억 | -1.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.45 | $2.37 | +3.4% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reimbursement Revenue | $19.7억 | +7.1% | 65.1% | $75.1억 | -12.2% | |
| Management and Franchise | $8.15억 | +10.3% | 27.0% | $29.9억 | -13.1% | |
| Management Service, Base | $9600만 | +3.2% | 3.2% | $3.88억 | -14.3% | |
| Management Service, Incentive | $7100만 | +9.2% | 2.4% | $3.17억 | -13.4% | |
| Hotel, Other | $7200만 | +12.5% | 2.4% | $2.75억 | -11.6% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '24 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management And Franchise | – | – | $8.73억 | – | – | – | – |
| Ownership | – | – | $3300만 | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $20.1억
- 설비투자
- -$8400만
- 자사주 매입
- -$34.1억
- 배당금
- -$1.38억
- 인수
- -$300만
- 순차입금 발행
- $14.7억
- 주식보상비용
- $2억
- 잉여현금흐름
- $19.3억
- 주주환원 / FCF
- 183.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 47.7× | 52.4× | 27.7× – 106.1× |
| EV / EBITDA | 29.0× | 29.1× | 18.7× – 45.3× |
| EV / 매출 | 7.3× | 6.5× | 4.9× – 9.0× |
| 주가 / FCF | 41.2× | 313.9× | 22.0× – 1,450.7× |
| 주가 / 장부가치 | -12.1× | – | – |
| FCF 수익률 | 2.4% | 2.8% | 0.1% – 4.5% |
| 투하자본이익률 | 18.1% | 12.6% | 5.8% – 16.4% |
| 자기자본이익률 | -28.1% | -56.1% | -113.9% – -27.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $371.40 (+4.0%)
범위 $316.00 – $421.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수29
중립20
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $130억 | +7.8% | $9.12 | +49.0% | 39.1× | 14 |
| FY2027 | $141억 | +8.8% | $10.39 | +13.9% | 34.4× | 18 |
| FY2028 | $153억 | +8.4% | $11.99 | +15.4% | 29.8× | 10 |
| FY2029 | $164억 | +7.2% | $14.05 | +17.2% | 25.4× | 4 |
| FY2030 | $173억 | +5.6% | $16.23 | +15.4% | 22.0× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Hilton Worldwide Holdings Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 251개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $24.5억 | $26억 | -5.7% | $23.4억 | $21.2억 | +10.0% |
| Accounts Payable, Current | $3.76억2025-12-31 | $4.09억 | -8.1% | $3.76억 | $4.09억 | -8.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $18억 | $16.5억 | +9.0% | $16.9억 | $15.8억 | +6.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.75억 | $1.6억 | +9.4% | $1.63억 | $1.45억 | +12.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.86억2025-12-31 | $4.99억 | -2.6% | $4.86억 | $4.99억 | -2.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7.39억 | -$7.13억 | -3.6% | -$7.29억 | -$7.82억 | +6.8% |
| Additional Paid in Capital | $114억 | $112억 | +1.6% | $113억 | $111억 | +1.3% |
| Amortization of Acquisition Costs | $1600만 | $1500만 | +6.7% | $5700만 | $5000만 | +14.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $1900만 | $1700만 | +11.8% |
| Amortization of Intangible Assets | $1600만 | $1500만 | +6.7% | $2.88억2017-12-31 | $3.12억 | -7.7% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $168억 | $166억 | +1.0% | $168억 | $165억 | +1.5% |
| Assets, Current | $31.1억 | $31.2억 | -0.2% | $30억 | $32.7억 | -8.4% |
| Assets, Noncurrent | $137억 | $135억 | +1.2% | $138억 | $133억 | +4.0% |
| Buildings and Improvements, Gross | $3.94억2025-12-31 | $3.68억 | +7.1% | $3.94억 | $3.68억 | +7.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7.74억 | $10.6억 | -26.8% | $9.18억 | $13억 | -29.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8.3억 | $11.3억 | -26.3% | $9.7억 | $13.8억 | -29.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2.34억 | $6.78억 | -134.5% | -$4.06억 | $5.01억 | -181.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 910만2025-12-31 | 970만 | -6.2% | 910만 | 970만 | -6.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.15 | $0.15 | 0.0% | $0.60 | $0.60 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 100억 | 100억 | 0.0% | 100억 | 100억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.23억 | 2.33억 | -4.3% | 2.3억 | 2.42억 | -4.7% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $300만 | $300만 | 0.0% | $300만 | $300만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $100만 | $0 | – | $400만 | $300만 | +33.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5.44억 | $4.12억 | +32.0% | $15.1억 | $14.8억 | +1.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $5.45억 | $4.12억 | +32.3% | $15.1억 | $14.9억 | +1.8% |
| Construction in Progress, Gross | $5700만2025-12-31 | $6500만 | -12.3% | $5700만 | $6500만 | -12.3% |
| Contract with Customer, Liability | $24.5억 | $19.8억 | +24.1% | $23.5억 | $18.3억 | +28.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2.37억 | $1.8억 | +31.7% | -$5.7억 | -$4.18억 | -36.4% |
| Costs and Expenses | $24.2억 | $23.4억 | +3.1% | $93.5억 | $88.1억 | +6.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.29억 | $3.57억 | -7.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.19억 | $5200만 | +128.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.47억 | $4.91억 | +11.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9900만 | $8200만 | +20.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -$9600만 | -$8800만 | -9.1% | -$9600만 | -$8500만 | -12.9% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Allocated Share-based Compensation Expense | $5900만 | $4400만 | +34.1% | $1.7억 | $1.76억 | -3.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$800만 | -$5100만 | +84.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7400만 | -$1.81억 | +140.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$200만 | $4800만 | -104.2% | $6400만 | -$2.47억 | +125.9% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $2.02억 | $3.18억 | -36.5% | $2.52억 | $3.18억 | -20.8% |
| Deferred Revenue, Current | $8.28억 | $6.37억 | +30.0% | $8.58억 | $6.64억 | +29.2% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $17.2억 | $14.2억 | +21.4% | $16.5억 | $13억 | +26.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$200만 | -$1500만 | +86.7% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $7.53억2025-12-31 | $6.59억 | +14.3% | $7.53억 | $6.59억 | +14.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $27.1억2025-12-31 | $26억 | +4.2% | $27.1억 | $26억 | +4.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $14.8억2025-12-31 | $14억 | +5.6% | $14.8억 | $14억 | +5.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4.93억2025-12-31 | $5.25억 | -6.1% | $4.93억 | $5.25억 | -6.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $4.61억2025-12-31 | $4.98억 | -7.4% | $4.61억 | $4.98억 | -7.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $4.93억2025-12-31 | $5.25억 | -6.1% | $4.93억 | $5.25억 | -6.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $3200만2025-12-31 | $2700만 | +18.5% | $3200만 | $2700만 | +18.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1.4억2025-12-31 | $1.27억 | +10.2% | $1.4억 | $1.27억 | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $7900만2025-12-31 | $7000만 | +12.9% | $7900만 | $7000만 | +12.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1.15억2025-12-31 | $1.18억 | -2.5% | $1.15억 | $1.18억 | -2.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent | $3.37억2025-12-31 | $2.82억 | +19.5% | $3.37억 | $2.82억 | +19.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $5100만2025-12-31 | $5700만 | -10.5% | $5100만 | $5700만 | -10.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $12.3억2025-12-31 | $12억 | +2.5% | $12.3억 | $12억 | +2.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense | $2.44억 | $3.35억 | -27.2% | $3.22억 | $3.22억 | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $15.5억2025-12-31 | $14.1억 | +10.3% | $15.5억 | $14.1억 | +10.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $7000만2025-12-31 | $400만 | +1,650.0% | $7000만 | $400만 | +1,650.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01