HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) 재무
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 직원 29명 · CEO Aydin Kilic
- 주가
- $1.91 -7.73%
- 시가총액
- $5.24억
- 기업가치
- $6.9억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-08-14 제출
- 다음 실적
- 2026-11-13
매출(TTM)$3.29억+156.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-60.7%-84.6 %p 전년 대비영업이익 -$2억
순이익(TTM)-$3.23억-1,222.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$1.25억+30.2% 전년 대비설비투자 $1.81억
희석 EPS(TTM)-$1.38-1,193.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$1.44억-895.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $5.24억 EV $6.9억
- 매출
- $3.29억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +21% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -98.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -1.4× 선행 -2.1×(FY2027)
- P/S
- 1.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 77.2× TTM
- 잉여현금흐름
- -$1.25억 최근 12개월
- 순이익
- -$3.23억 최근 12개월
- 매출 추정
- $3.59억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-13
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 둔화: 전년비 69.1%Q1 '27 매출 $7710만, 직전 4개 분기 평균은 168.9%.
- 영업이익률 -60.7%(TTM), 전년 대비 -84.6 %p매출이 156.0% 늘어나는 동안 영업이익은 -749.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 54.9%(전년 161.9%)최근 4개 분기 투자액 $1.81억(전년비 -13.2%). 잉여현금흐름 -$1.25억.
- 희석 주식 수 1년간 38.1% 증가Q1 '27 희석 주식 수 2.66억, 1년 전 1.93억.
- 순차입금 $1.44억현금 + 단기투자 $2.3억, 리스 포함 차입금 $3.74억. 1년 전 순현금 $1810만.
직전 분기: Q1 '27
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7710만 | $4560만 | +69.1% |
| 매출총이익률 | -37.3% | 34.7% | -72.0 %p |
| 영업이익 | -$4440만 | $3570만 | -224.6% |
| 영업이익률 | -57.6% | 78.2% | -135.8 %p |
| 순이익 | -$1.39억 | $3500만 | -497.8% |
| 희석 EPS | -$0.54 | $0.18 | -400.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $406만 | $1020만 | -60.3% |
| 설비투자 | $4970만 | $4740만 | +4.9% |
| 잉여현금흐름 | -$4560만 | -$3710만 | -22.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $708만 | $575만 | +23.2% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '20 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Subscriptions and Services | – | – | – | – | – | |
| Subscription and Support | – | – | – | – | – | |
| Product | $2470만 | – | 65.1% | – | – | |
| Service | $1330만 | – | 34.9% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '20 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $2410만 | +3.1% | 63.4% | $1.59억 | -2.3% | |
| EMEA | $1130만 | -10.8% | 29.7% | $8510만 | +6.8% | |
| Asia Pacific | $261만 | -40.9% | 6.9% | $2190만 | -5.7% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $5620만
- 설비투자
- -$1.81억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $1.76억
- 주식보상비용
- $2680만
- 잉여현금흐름
- -$1.25억
- 주주환원 / FCF
- 0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -1.4× | 11.0× 5년 중 2년 | 10.4× – 11.6× |
| EV / EBITDA | 77.2× | 8.4× 5년 중 4년 | 3.3× – 17.5× |
| EV / 매출 | 2.1× | 2.7× | 1.6× – 4.1× |
| 주가 / FCF | -4.2× | 139.6× 5년 중 1년 | 139.6× – 139.6× |
| 주가 / 장부가치 | 1.2× | 1.3× | 0.4× – 2.1× |
| FCF 수익률 | -23.8% | -29.7% | -85.0% – 0.7% |
| 투하자본이익률 | -25.1% | 7.3% | -19.9% – 32.4% |
| 자기자본이익률 | -60.4% | -31.4% | -158.8% – 20.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $7.00 (+266.5%)
범위 $5.50 – $8.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수8
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $3.59억 | +20.5% | -$0.92 | -39.2% | -2.1× | 2 |
| FY2028 | $5.24억 | +45.9% | -$0.32 | +64.9% | -5.9× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
HIVE Digital Technologies Ltd.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 171개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $76.5만 | $1730만 | -95.6% | $1070만 | -$368만 | +391.2% | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $1770만2026-03-31 | $1840만 | -3.5% | $1770만 | $1840만 | -3.5% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $1.18억 | – | – | $2700만 | $1540만 | +75.9% |
| Accounts Payable, Current | $1280만 | – | – | $1070만 | $1170만 | -8.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $2090만 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1890만 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $205만 | – | – | $215만 | $660만 | -67.5% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $2580만 | – | – | $2270만 | $2500만 | -9.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $1590만 | – | – | $1280만 | $225만 | +467.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.23억 | – | – | $3.76억 | $2.15억 | +75.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $676만 | – | – | $762만 | $629만 | +21.1% |
| Additional Paid in Capital | $9.81억 | – | – | $9.44억 | $7.17억 | +31.7% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | $15.6만 | $14.5만 | +7.6% | $42.6만 | $51.2만 | -16.8% |
| Advertising Expense | $61.1만 | $51.4만 | +18.9% | $257만 | $216만 | +19.2% |
| Assets | $9.25억 | – | – | $6.39억 | $5.32억 | +20.2% |
| Assets, Current | $2.8억 | – | – | $5980만 | $2.42억 | -75.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.08억 | – | – | $2310만 | $2340만 | -1.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.08억 | $2460만 | +745.7% | $2310만 | $2340만 | -1.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.85억 | $123만 | +14,983.7% | -$26.2만 | $1370만 | -101.9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 288만 | – | – | 288만 | 288만 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1.44억 | $3690만 | -489.9% | -$1.47억 | -$303만 | -4,749.0% |
| Convertible Debt, Current | $02026-03-31 | $187만 | -100.0% | $0 | $187만 | -100.0% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $2.35억 | – | – | – | – | – |
| Cost, Depreciation | $5370만 | $2200만 | +143.9% | $1.7억 | $6450만 | +164.3% |
| Cost, Maintenance | $5390만 | $2900만 | +85.9% | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $1120만 | – | – | $1080만 | $1.81억 | -94.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $678만 | $423만 | +60.1% |
| Customer Advances and Deposits | $220만 | – | – | $220만 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$291만 | $37.5만 | -876.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2.1만 | – | – | $29.5만 | $321만 | -90.8% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $324만2026-03-31 | $4만 | +7,997.5% | $324만 | $4만 | +7,997.5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $47.4만2026-03-31 | $29.2만 | +62.3% | $47.4만 | $29.2만 | +62.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4570만2026-03-31 | $2640만 | +73.1% | $4570만 | $2640만 | +73.1% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $95만2026-03-31 | $0 | – | $95만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1660만2026-03-31 | $1000만 | +65.3% | $1660만 | $1000만 | +65.3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $429만2026-03-31 | $203만 | +111.0% | $429만 | $203만 | +111.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2920만2026-03-31 | $1640만 | +77.9% | $2920만 | $1640만 | +77.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $02026-03-31 | $35.1만 | -100.0% | $0 | $35.1만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1690만2026-03-31 | $1320만 | +27.5% | $1690만 | $1320만 | +27.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $02026-03-31 | $118만 | -100.0% | $0 | $118만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $29.5만2026-03-31 | $321만 | -90.8% | $29.5만 | $321만 | -90.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $542만2026-03-31 | $958만 | -43.4% | $542만 | $958만 | -43.4% |
| Deposit Assets | $8300만 | – | – | $5360만 | $7490만 | -28.5% |
| Depreciation | $5370만 | $2200만 | +143.9% | $1.7억 | $6450만 | +164.3% |
| Derivative Asset, Current | $3100만 | – | – | $60.6만 | $130만 | -53.4% |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -$706만 | $1640만 | -143.0% | -$2270만 | $365만 | -721.7% |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.54 | $0.19 | -384.2% | -$0.66 | -$0.02 | -3,200.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0.54 | $0.18 | -400.0% | -$0.66 | -$0.02 | -3,200.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $42.5만 | $10.2만 | +316.7% | $42.5만 | $10.2만 | +316.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -$3900만 | $43.5만 | -9,074.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 27.0% | 27.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $1540만 | -$583만 | +364.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $2800만 | $880만 | +218.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $1090만 | $239만 | +355.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -$585만 | -$152만 | -285.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Prior Year Income Taxes, Amount | – | – | – | -$570만 | $60.6만 | -1,039.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Repatriation of Foreign Earnings, Amount | – | – | – | $9.9만 | -$27.2만 | +136.4% |
| Equity Method Investments | $45.8만 | – | – | $46.3만 | $42.9만 | +7.9% |
| Finance Lease, Liability | $2770만 | – | – | $2990만 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
데이터 기준일 2026-11-02