The Home Depot, Inc. (HD) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 직원 472,400명 · CEO Edward Decker
- 주가
- $329.20 +0.07%
- 시가총액
- $3280억
- 기업가치
- $3890억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-25 제출
- 다음 실적
- 2026-11-17 EPS 추정 $3.83
매출(TTM)$1690억+2.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)12.4%-0.7 %p 전년 대비영업이익 $210억
순이익(TTM)$142억-2.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$151억+6.1% 전년 대비설비투자 $36.8억
희석 EPS(TTM)$14.29-2.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$605억-3.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $3280억 EV $3890억
- 매출
- $1690억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +4% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 8.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 23.0× 선행 22.0×(FY2027)
- P/S
- 1.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $151억 최근 12개월
- 순이익
- $142억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1720억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-17 매출 추정 $428억
- 배당
- $9.29 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-18): 매출 1.3% 상회, EPS 4.0% 상회매출 $479억, 예상 $472억(+1.3%). EPS $4.92, 예상 $4.73(+4.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 5.7%Q2 '26 매출 $479억, 직전 4개 분기 평균은 2.2%.
- 영업이익률 12.4%(TTM), 전년 대비 -0.7 %p매출이 2.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -2.7% 증가.
- 세전이익의 12.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $187억, 영업이익 $210억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.2%(전년 2.2%)최근 4개 분기 투자액 $36.8억(전년비 +1.0%). 잉여현금흐름 $151억, 순이익의 106.1%.
- 주주환원 $92.2억 = 잉여현금흐름의 61.1%자사주 매입 $0(전년 $0), 배당 $92.2억, 주식보상 $5.6억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.2% 증가Q2 '26 희석 주식 수 9.96억, 1년 전 9.94억.
- 순차입금 $605억현금 + 단기투자 $20.9억, 리스 포함 차입금 $626억. 1년 전 순차입금 $585억.
- All other segments: 매출 +62.0%, 이익률 4.9%(전년 6.4%)Q2 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $50.6억에 영업이익 $2.47억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q2 '26
2026-08-02 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $479억 | $453억 | +5.7% |
| 매출총이익률 | 33.7% | 33.4% | +0.3 %p |
| 영업이익 | $68.4억 | $65.6억 | +4.3% |
| 영업이익률 | 14.3% | 14.5% | -0.2 %p |
| 순이익 | $47.7억 | $45.5억 | +4.7% |
| 희석 EPS | $4.79 | $4.58 | +4.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $53.9억 | $46.4억 | +16.1% |
| 설비투자 | $8.8억 | $9.17억 | -4.0% |
| 잉여현금흐름 | $45.1억 | $37.3억 | +21.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1.48억 | $1.18억 | +25.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-18| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $479억 | $472억 | +1.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $4.92 | $4.73 | +4.0% |
2026-08-18 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major Product Line - Hardlines | $144억 | +2.2% | 30.2% | – | – | |
| Major Product Line - Building Materials | $144억 | +1.8% | 30.2% | – | – | |
| Major Product Line, Décor | $139억 | +0.5% | 29.1% | – | – | |
| Other Segment | $50.6억 | +62.0% | 10.6% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $439억 | +5.2% | 91.7% | – | – | |
| Non-US | $39.5억 | +11.4% | 8.3% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Segment | $428억 | +1.5% | $65.9억 | +3.7% | 15.4% | 15.1% | $207억 |
| All other segments | $50.6억 | +62.0% | $2.47억 | +22.9% | 4.9% | 6.4% | $2.91억 |
| Other Segment | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $188억
- 설비투자
- -$36.8억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$92.2억
- 인수
- -$65.1억
- 순차입금 발행
- -$4.29억
- 주식보상비용
- $5.6억
- 잉여현금흐름
- $151억
- 주주환원 / FCF
- 61.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.0× | 23.9× | 18.8× – 27.3× |
| EV / EBITDA | 15.3× | 16.4× | 13.6× – 18.3× |
| EV / 매출 | 2.3× | 2.7× | 2.3× – 2.9× |
| 주가 / FCF | 21.7× | 26.0× | 19.8× – 29.7× |
| 주가 / 장부가치 | 19.7× | 159.1× 5년 중 4년 | 29.3× – 340.4× |
| FCF 수익률 | 4.6% | 3.9% | 3.4% – 5.1% |
| 투하자본이익률 | 18.8% | 28.0% | 19.0% – 36.7% |
| 자기자본이익률 | 102.7% | 382.0% | -968.9% – 1,450.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $378.64 (+15.0%)
범위 $322.00 – $425.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수36
중립22
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1720억 | +4.2% | $15.00 | +5.4% | 22.0× | 21 |
| FY2028 | $1770억 | +3.4% | $15.91 | +6.1% | 20.7× | 21 |
| FY2029 | $1850억 | +4.1% | $17.25 | +8.4% | 19.1× | 9 |
| FY2030 | $1910억 | +3.6% | $18.48 | +7.1% | 17.8× | 3 |
| FY2031 | $1950억 | +2.1% | $19.57 | +5.9% | 16.8× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
The Home Depot, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 234개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $136억 | $131억 | +3.8% | $115억 | $119억 | -3.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $69.6억 | $58.8억 | +18.5% | $56억 | $49억 | +14.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2.53억 | $3700만 | +583.8% | $1.14억 | $8.32억 | -86.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $329억 | $306억 | +7.5% | $206억2019-02-03 | $193억 | +6.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | $5.01억2026-02-01 | $9.7억 | -48.4% | $5.01억 | $9.7억 | -48.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6.88억 | -$8.35억 | +17.6% | -$6.52억 | -$11.3억 | +42.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $152억 | $144억 | +5.5% | $148억 | $141억 | +4.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $13억 | $12억 | +8.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.78억 | $1.39억 | +28.1% | $6.07억 | $4.25억 | +42.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200만 | 100만 | +100.0% | 0 | 0 | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $1090억 | $1000억 | +9.3% | $1050억 | $961억 | +9.3% |
| Assets, Current | $377억 | $354억 | +6.6% | $344억 | $317억 | +8.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $20.9억 | $28억 | -25.6% | $13.9억 | $16.6억 | -16.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20.9억 | $28억 | -25.6% | $13.9억 | $16.6억 | -16.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $5억 | $14.6억 | -65.7% | -$3.69억 | -$19.2억 | +80.7% |
| Commercial Paper | $42.5억 | $0 | – | $44.6억 | $3.16억 | +1,312.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $2.33 | $2.30 | +1.3% | $9.20 | $9.00 | +2.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $0.05 | $0.05 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 100억 | 100억 | 0.0% | 100억 | 100억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 18억 | 18억 | +0.2% | 18억 | 18억 | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 9.98억 | 9.95억 | +0.3% | 9.96억 | 9.94억 | +0.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $9000만 | $9000만 | 0.0% | $9000만 | $9000만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $47.4억 | $47.2억 | +0.4% | $146억 | $142억 | +3.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $17억 | $16억 | +6.3% | $15억 | $15억 | 0.0% |
| Cost of Revenue | $317억 | $302억 | +5.3% | $1100억 | $1060억 | +3.4% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $11억 | $9.88억 | +10.8% | $40.6억 | $37.1억 | +9.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28.1억 | $34.2억 | -17.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.14억 | $3.86억 | +7.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $39.5억 | $46.4억 | -14.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.25억 | $8.36억 | -13.3% |
| Debt and Lease Obligation | $513억2026-02-01 | $531억 | -3.3% | $513억 | $531억 | -3.3% |
| Debt Instrument, Face Amount | $488억2026-02-01 | $511억 | -4.4% | $488억 | $511억 | -4.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.03억 | -$6700만 | +850.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5400만 | $300만 | -1,900.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.95억 | -$3900만 | +1,369.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $28.5억 | $24.9억 | +14.4% | $28.5억 | $19.6억 | +45.0% |
| Deferred Revenue, Current | $27.3억 | $26.1억 | +4.7% | $25.8억 | $26.1억 | -1.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4600만 | $2500만 | +84.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $2.65억2026-02-01 | $2.59억 | +2.3% | $2.65억 | $2.59억 | +2.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $39.2억2026-02-01 | $37.9억 | +3.3% | $39.2억 | $37.9억 | +3.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $39.1억2026-02-01 | $37.9억 | +3.2% | $39.1억 | $37.9억 | +3.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $9500만2026-02-01 | $9200만 | +3.3% | $9500만 | $9200만 | +3.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $7900만2026-02-01 | $7700만 | +2.6% | $7900만 | $7700만 | +2.6% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $1.18억2026-02-01 | $1.33억 | -11.3% | $1.18억 | $1.33억 | -11.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $2.89억2026-02-01 | $2.3억 | +25.7% | $2.89억 | $2.3억 | +25.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $4.5억2026-02-01 | $4.75억 | -5.3% | $4.5억 | $4.75억 | -5.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $2.62억2026-02-01 | $2.71억 | -3.3% | $2.62억 | $2.71억 | -3.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $600만2026-02-01 | $400만 | +50.0% | $600만 | $400만 | +50.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $24.4억2026-02-01 | $22억 | +10.8% | $24.4억 | $22억 | +10.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $64.6억2026-02-01 | $54.8억 | +17.9% | $64.6억 | $54.8억 | +17.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | $2600만2026-02-01 | $1200만 | +116.7% | $2600만 | $1200만 | +116.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $22.8억2026-02-01 | $21.8억 | +4.5% | $22.8억 | $21.8억 | +4.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $25.5억2026-02-01 | $16.9억 | +50.8% | $25.5억 | $16.9억 | +50.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1.67억2026-02-01 | $1.83억 | -8.7% | $1.67억 | $1.83억 | -8.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $15.1억2026-02-01 | $8.54억 | +77.3% | $15.1억 | $8.54억 | +77.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $4200만2026-02-01 | $5400만 | -22.2% | $4200만 | $5400만 | -22.2% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $3.82억 | $3.47억 | +10.1% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $9.29억 | $8.65억 | +7.4% | $35.1억 | $33.4억 | +5.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $8.52억 | $8.06억 | +5.7% | $32.7억 | $30.3억 | +7.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
데이터 기준일 2026-11-01