HCA Healthcare (HCA) 재무
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 직원 320,000명 · CEO Samuel N. Hazen
- 주가
- $473.19 -1.02%
- 시가총액
- $1020억
- 기업가치
- $1540억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $8.15
매출(TTM)$787억+5.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)15.3%-0.3 %p 전년 대비영업이익 $121억
순이익(TTM)$67.8억+6.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$59.7억-26.2% 전년 대비설비투자 $52억
희석 EPS(TTM)$30.18+16.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$515억-13.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1020억 EV $1540억
- 매출
- $787억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +5% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 8.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 57.4× 선행 15.8×(FY2026)
- P/S
- 1.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 9.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $59.7억 최근 12개월
- 순이익
- $67.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $791억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $200억
- 배당
- $3.06 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 2.7% 상회, EPS 8.6% 상회매출 $198억, 예상 $193억(+2.7%). EPS $7.22, 예상 $6.65(+8.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 3.6%Q3 '26 매출 $198억, 직전 4개 분기 평균은 7.3%.
- 영업이익률 15.3%(TTM), 전년 대비 -0.3 %p매출이 5.8% 늘어나는 동안 영업이익은 3.8% 증가.
- 세전이익의 22.9%가 영업외손실로 감소세전이익 $98.2억, 영업이익 $121억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 6.6%(전년 6.4%)최근 4개 분기 투자액 $52억(전년비 +9.6%). 잉여현금흐름 $59.7억, 순이익의 88.1%.
- 주주환원 $98.4억 = 잉여현금흐름의 164.8%자사주 매입 $91.6억(전년 $92.1억), 배당 $6.81억, 주식보상 $0(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 10.4% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.17억, 1년 전 2.42억.
- 순차입금 $515억현금 + 단기투자 $9.08억, 리스 포함 차입금 $524억. 1년 전 순차입금 $454억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $198억 | $192억 | +3.6% |
| 매출총이익률 | 14.9% | 41.8% | -26.9 %p |
| 영업이익 | $29.6억 | $29.7억 | 0.0% |
| 영업이익률 | 14.9% | 15.5% | -0.5 %p |
| 순이익 | $15.8억 | $16.4억 | -3.9% |
| 희석 EPS | $7.27 | $6.96 | +4.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $44.6억 | $44.2억 | +1.0% |
| 설비투자 | $13.6억 | $12.9억 | +5.4% |
| 잉여현금흐름 | $31억 | $31.3억 | -0.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $198억 | $193억 | +2.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $7.22 | $6.65 | +8.6% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Care And Other Insurers | $95.7억 | +3.3% | 49.7% | $372억 | +1.1% | |
| Managed Medicare | $35.3억 | +6.8% | 18.3% | $139억 | +6.8% | |
| Medicare | $29.3억 | +7.2% | 15.2% | $118억 | +5.3% | |
| Medicaid | $17.7억 | -1.0% | 9.2% | $74.9억 | +29.8% | |
| Managed Medicaid | $9.61억 | +1.3% | 5.0% | $38.6억 | +5.4% | |
| International | $4.92억 | +1.7% | 2.6% | $19.6억 | +7.5% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Group | $64.2억 | +4.5% | 33.8% | $266억 | +8.1% | |
| American Group | $68.5억 | +2.4% | 36.0% | $269억 | +2.8% | |
| National Group | $57.4억 | +3.9% | 30.2% | $218억 | +4.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $112억
- 설비투자
- -$52억
- 자사주 매입
- -$91.6억
- 배당금
- -$6.81억
- 인수
- -$7.79억
- 순차입금 발행
- $57.3억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $59.7억
- 주주환원 / FCF
- 164.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 57.4× | 13.6× | 11.9× – 16.3× |
| EV / EBITDA | 9.7× | 8.9× | 8.2× – 10.1× |
| EV / 매출 | 2.0× | 1.9× | 1.7× – 2.1× |
| 주가 / FCF | 17.2× | 15.2× | 13.8× – 16.9× |
| 주가 / 장부가치 | -13.0× | – | – |
| FCF 수익률 | 5.8% | 6.6% | 5.9% – 7.3% |
| 투하자본이익률 | 18.5% | 17.3% | 16.4% – 18.5% |
| 자기자본이익률 | -100.5% | -317.6% | -745.6% – -112.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $463.12 (-2.1%)
범위 $369.00 – $579.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수29
중립15
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $791억 | +4.6% | $30.02 | +5.8% | 15.8× | 14 |
| FY2027 | $816억 | +3.2% | $31.35 | +4.4% | 15.1× | 16 |
| FY2028 | $853억 | +4.5% | $34.92 | +11.4% | 13.6× | 12 |
| FY2029 | $909억 | +6.6% | $39.12 | +12.0% | 12.1× | 9 |
| FY2030 | $963억 | +6.0% | $44.62 | +14.1% | 10.6× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
HCA Healthcare, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 237개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $51억 | $45.5억 | +12.1% | $46.6억 | $42.8억 | +9.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $115억 | $104억 | +10.4% | $109억 | $108억 | +1.1% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $5.04억2025-12-31 | $4.19억 | +20.3% | $5.04억 | $4.19억 | +20.3% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $2.16억2025-12-31 | $2.06억 | +4.9% | $2.16억 | $2.06억 | +4.9% |
| Accrued Salaries, Current | $23.7억 | $22.9억 | +3.4% | $25.3억 | $23억 | +9.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $374억 | $349억 | +7.0% | $351억 | $331억 | +6.1% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $500만 | -$1300만 | +138.5% | $500만 | -$1300만 | +138.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$3.35억 | -$2.92억 | -14.7% | -$2.99억 | -$3.53억 | +15.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3.5억 | -$3.17억 | -10.4% | -$3.05억 | -$3.87억 | +21.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $4400만 | $3500만 | +25.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1100만 | $700만 | +57.1% | $4400만 | $3500만 | +25.7% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $1200만 | $1600만 | -25.0% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | -$2000만 | -$1200만 | -66.7% | -$1100만 | -$2100만 | +47.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.73억 | $1.23억 | +40.7% | – | – | – |
| Assets | $635억 | $597억 | +6.2% | $607억 | $595억 | +2.0% |
| Assets, Current | $162억 | $153억 | +6.1% | $158억 | $164억 | -3.8% |
| Buildings and Improvements, Gross | $237억2025-12-31 | $227억 | +4.6% | $237억 | $227억 | +4.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9.08억 | $9.97억 | -8.9% | $10.4억 | $19.3억 | -46.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $9.08억 | $9.97억 | -8.9% | $10.4억 | $19.3억 | -46.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.05억 | $5800만 | -281.0% | -$8.93억 | $9.98억 | -189.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.78 | $0.72 | +8.3% | $2.88 | $2.64 | +9.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 18억 | 18억 | 0.0% | 18억 | 18억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.11억 | 2.3억 | -8.3% | 2.25억 | 2.5억 | -10.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $200만 | $200만 | 0.0% | $200만 | $300만 | -33.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2.7억 | $2.6억 | +3.8% | $9.98억 | $8.97억 | +11.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $15.6억 | $16.4억 | -4.4% | $68.7억 | $58억 | +18.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $18.3억 | $19억 | -3.3% | $78.6억 | $67억 | +17.5% |
| Construction in Progress, Gross | $21.5억2025-12-31 | $18.6억 | +15.4% | $21.5억 | $18.6억 | +15.4% |
| Costs and Expenses | $175억 | $167억 | +4.4% | $658억 | $621억 | +5.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $15.5억 | $12억 | +29.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1300만 | $2000만 | -35.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.48억 | $2.12억 | +17.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4.39억 | $4.16억 | +5.5% | $4.36억 | $3.69억 | +18.2% |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | $4.39억 | $4.16억 | +5.5% | $4.36억 | $3.69억 | +18.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $6800만 | $6000만 | +13.3% | $5700만 | $6500만 | -12.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $9100만 | $1.14억 | -20.2% | $1.11억 | $1.47억 | -24.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.47억 | $1.51억 | -2.6% | $1.45억 | $1.45억 | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3600만 | $1800만 | +100.0% | $2900만 | $3100만 | -6.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $6300만 | $5700만 | +10.5% | $5500만 | $6000만 | -8.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $8200만 | $1.07억 | -23.4% | $1.04억 | $1.3억 | -20.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.36억 | $1.47억 | -7.5% | $1.4억 | $1.4억 | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3600만 | $1700만 | +111.8% | $2900만 | $3100만 | -6.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | $3.17억 | $3.28억 | -3.4% | $3.28억 | $3.61억 | -9.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $4.63억 | $5.73억 | -19.2% | $4.85억 | $5.69억 | -14.8% |
| Debt, Current | $80.9억 | $61.1억 | +32.5% | $48.9억 | $47억 | +4.1% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $505억 | $445억 | +13.4% | $465억 | $430억 | +8.0% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | $3.42억 | $3.43억 | -0.3% | $3.42억 | $3.88억 | -11.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.01억 | $3.94억 | -49.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $600만 | $700만 | -14.3% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$1.71억 | $4.34억 | -139.4% | $3.1억 | $2200만 | +1,309.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3100만 | $3100만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $19.3억2025-12-31 | $18.7억 | +3.2% | $19.3억 | $18.7억 | +3.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $2400만2025-12-31 | $1.67억 | -85.6% | $2400만 | $1.67억 | -85.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2.68억2025-12-31 | $2.97억 | -9.8% | $2.68억 | $2.97억 | -9.8% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $3.22억2025-12-31 | $2.85억 | +13.0% | $3.22억 | $2.85억 | +13.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $28.5억2025-12-31 | $25.3억 | +12.6% | $28.5억 | $25.3억 | +12.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $10.4억2025-12-31 | $9.32억 | +11.2% | $10.4억 | $9.32억 | +11.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $13.6억2025-12-31 | $11.4억 | +19.1% | $13.6억 | $11.4억 | +19.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01