GRAIL Inc. (GRAL) 재무
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 직원 910명 · CEO Joshua J. Ofman
- 주가
- $143.43 -9.75%
- 시가총액
- $64.1억
- 기업가치
- $64.4억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 -$2.45
매출(TTM)$1.65억+23.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-338.4%+132.9 %p 전년 대비영업이익 -$5.59억
순이익(TTM)-$3.92억+11.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$2.95억+20.6% 전년 대비설비투자 $50.4만
희석 EPS(TTM)-$9.75+25.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$7.7억+42.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $64.1억 EV $64.4억
- 매출
- $1.65억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +23% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -236.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -14.7× 선행 -15.2×(FY2026)
- P/S
- 38.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -17.2× TTM
- 잉여현금흐름
- -$2.95억 최근 12개월
- 순이익
- -$3.92억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1.81억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $4420만
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 5.4% 상회, EPS 3.8% 상회매출 $4470만, 예상 $4240만(+5.4%). EPS -$2.56, 예상 -$2.66(+3.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 25.7%Q2 '26 매출 $4470만, 직전 4개 분기 평균은 19.9%.
- 영업이익률 -338.4%(TTM), 전년 대비 +132.9 %p매출이 23.1% 늘어나는 동안 영업이익은 11.6% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.3%(전년 1.3%)최근 4개 분기 투자액 $50.4만(전년비 -70.4%). 잉여현금흐름 -$2.95억.
- 희석 주식 수 1년간 23.0% 증가Q2 '26 희석 주식 수 4310만, 1년 전 3510만.
- 순현금 $7.7억현금 + 단기투자 $8.62억, 리스 포함 차입금 $9130만. 1년 전 순현금 $5.41억.
- Reportable Segment: 매출 +25.7%, 이익률 -388.9%(전년 -446.9%)Q2 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $4470만에 영업이익 -$1.74억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4470만 | $3550만 | +25.7% |
| 매출총이익률 | -28.1% | -50.0% | +21.9 %p |
| 영업이익 | -$1.74억 | -$1.59억 | -9.4% |
| 영업이익률 | -388.9% | -446.9% | +58.0 %p |
| 순이익 | -$1.1억 | -$1.14억 | +3.3% |
| 희석 EPS | -$2.56 | -$3.18 | +19.5% |
| 영업활동 현금흐름 | -$8070만 | -$7700만 | -4.9% |
| 설비투자 | $43.2만 | $36.9만 | +17.1% |
| 잉여현금흐름 | -$8120만 | -$7730만 | -4.9% |
| R&D | $4740만 | $4660만 | +1.7% |
| 주식보상비용 | $1960만 | $1420만 | +38.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4470만 | $4240만 | +5.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$2.56 | -$2.66 | +3.8% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $4140만 | +21.2% | 95.7% | $1.83억 | – | |
| Non-US | $185만 | +58.4% | 4.3% | $758만 | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $4470만 | +25.7% | -$1.74억 | -9.4% | -388.9% | -446.9% | -$5.59억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$2.95억
- 설비투자
- -$50.4만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $597만
- 잉여현금흐름
- -$2.95억
- 주주환원 / FCF
- 0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -14.7× | – | – |
| EV / EBITDA | -17.2× | – | – |
| EV / 매출 | 39.0× | 10.9× | 3.4× – 21.5× |
| 주가 / FCF | -21.7× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 2.4× | 0.3× | 0.0× – 1.2× |
| FCF 수익률 | -4.6% | -114.3% | -178.7% – -9.5% |
| 투하자본이익률 | -14.9% | -45.9% | -98.5% – -12.9% |
| 자기자본이익률 | -15.9% | -53.3% | -116.2% – -13.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $107.88 (-24.8%)
범위 $56.00 – $175.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수5
중립3
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1.81억 | +22.9% | -$9.46 | +14.9% | -15.2× | 5 |
| FY2027 | $2.27억 | +25.7% | -$10.18 | -7.6% | -14.1× | 4 |
| FY2028 | $2.9억 | +27.7% | -$9.69 | +4.7% | -14.8× | 7 |
| FY2029 | $3.82억 | +31.6% | -$10.12 | -4.4% | -14.2× | 2 |
| FY2030 | $5.03억 | +31.7% | -$9.08 | +10.3% | -15.8× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
GRAIL Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 200개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $724만 | $628만 | +15.2% | $208만 | $484만 | -57.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1980만 | $1630만 | +21.1% | $1830만 | $2030만 | -9.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $380만 | – | – | $360만 | $380만 | -5.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $38.4만 | $13.9만 | +176.3% | – | – | – |
| Accrued Liabilities | $6450만 | $4890만 | +32.0% | $6390만 | $5720만 | +11.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $6450만 | $4890만 | +32.0% | $6390만 | $5720만 | +11.7% |
| Accrued Professional Fees, Current | $452만 | $521만 | -13.2% | $365만 | $297만 | +23.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7050만2025-12-31 | $5390만 | +30.8% | $7050만 | $5390만 | +30.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $184만 | $230만 | -20.1% | $266만 | $145만 | +83.0% |
| Additional Paid in Capital | $130억 | $123억 | +5.0% | $128억 | $123억 | +3.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1510만 | $1770만 | -14.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $3350만 | $3350만 | 0.0% | $1.34억 | $1.34억 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 400만 | 551만 | -27.4% | 504만 | 563만 | -10.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1960만 | $1430만 | +36.5% | $3190만2024-12-31 | – | – |
| Asset Impairment Charges | $2540만 | – | – | – | – | – |
| Assets | $28.4억 | $27억 | +5.2% | $29.2억 | $29.8억 | -2.1% |
| Assets, Current | $9.15억 | $6.52억 | +40.3% | $9.54억 | $8.2억 | +16.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$16.4만 | -$14.1만 | -16.3% | $4.2만 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5560만 | $1.27억 | -56.3% | $2.5억 | $2.14억 | +16.6% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $5360만 | $1.25억 | -57.2% | $2.47억 | $2.12억 | +16.5% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $8.6억 | $6.01억 | +43.1% | $9.02억 | $7.61억 | +18.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6260만 | $1.31억 | -52.1% | $2.57억 | $2.18억 | +18.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1370만 | -$647만 | -111.8% | $3910만 | $1.16억 | -66.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 15억 | 15억 | 0.0% | 15억 | 15억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4470만 | 3600만 | +23.9% | 4030만 | 3390만 | +19.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4470만 | 3600만 | +23.9% | 3390만2024-12-31 | 0 | – |
| Common Stock, Value, Issued | $4.5만 | $3.6만 | +25.0% | $4만 | $3.4만 | +17.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1.1억 | -$1.13억 | +2.7% | -$4.07억 | -$20.3억 | +79.9% |
| Contract with Customer, Liability | $190만2025-12-31 | $160만 | +18.8% | $190만 | $160만 | +18.8% |
| Cost, Amortization | $3350만2025-09-30 | $3350만 | 0.0% | $1.34억2024-12-31 | $1.34억 | 0.0% |
| Costs and Expenses | $2.18억 | $1.94억 | +12.4% | $7.09억 | $23.1억 | -69.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $113만 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$163만 | +100.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $113만 | -$163만 | +169.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | $0 | – | $37.6만 | $26.6만 | +41.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $22만 | $4.3만 | +411.6% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $8.06억 | $2.92억 | +176.3% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 17 security | 7 security | +142.9% | 0 security | 0 security | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $8.6억 | $6.01억 | +43.1% | $9.02억 | $7.61억 | +18.5% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $8.6억 | $6.01억 | +43.1% | $9.02억 | $7.61억 | +18.5% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $8.06억 | $4.75억 | +69.6% | $6.55억 | $5.49억 | +19.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.12억 | -$9220만 | -21.2% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.27억 | -$1.34억 | +4.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$5670만 | -$3890만 | -45.8% | -$1.26억 | -$1.34억 | +6.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.34억 | $2.66억 | -49.8% | $2.19억 | $3.46억 | -36.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1550만 | -$4150만 | +62.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.63억2025-12-31 | $1.67억 | +57.7% | $2.63억 | $1.67억 | +57.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.56억2025-12-31 | $1.59억 | +61.0% | $2.56억 | $1.59억 | +61.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.47억2025-12-31 | $4370만 | +236.5% | $1.47억 | $4370만 | +236.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $87.6만2025-12-31 | $103만 | -14.6% | $87.6만 | $103만 | -14.6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $39.2만2025-12-31 | $206만 | -81.0% | $39.2만 | $206만 | -81.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1400만2025-12-31 | $796만 | +76.4% | $1400만 | $796만 | +76.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $999만2025-12-31 | $932만 | +7.2% | $999만 | $932만 | +7.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $667만2025-12-31 | $573만 | +16.5% | $667만 | $573만 | +16.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $694만2025-12-31 | $774만 | -10.4% | $694만 | $774만 | -10.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $4.75억2025-12-31 | $5.05억 | -6.0% | $4.75억 | $5.05억 | -6.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1300만2025-12-31 | $1610만 | -19.4% | $1300만 | $1610만 | -19.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.19억2025-12-31 | $3.46억 | -36.8% | $2.19억 | $3.46억 | -36.8% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $260만 | $390만 | -33.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02