GE Vernova Inc. (GEV) 재무
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 78,000명 · CEO Scott L. Strazik
- 주가
- $857.87 -3.38%
- 시가총액
- $2270억
- 기업가치
- $2130억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $6.60
매출(TTM)$440억+16.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)6.4%+2.7 %p 전년 대비영업이익 $28.3억
순이익(TTM)$104억+508.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$171억+592.1% 전년 대비설비투자 $21억
희석 EPS(TTM)$38.00+518.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$139억+75.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2270억 EV $2130억
- 매출
- $440억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +23% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 23.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 22.3× 선행 27.2×(FY2026)
- P/S
- 5.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 20.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $171억 최근 12개월
- 순이익
- $104억 최근 12개월
- 매출 추정
- $469억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27 매출 추정 $139억
- 배당
- $1.75 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 5.4% 상회, EPS 19.4% 상회매출 $126억, 예상 $120억(+5.4%). EPS $4.81, 예상 $4.03(+19.4%).
- 매출 성장 가속: 전년비 26.8%Q3 '26 매출 $126억, 직전 4개 분기 평균은 13.4%.
- 영업이익률 6.4%(TTM), 전년 대비 +2.7 %p매출이 16.9% 늘어나는 동안 영업이익은 100.2% 증가.
- 세전이익의 68.3%가 영업외수익세전이익 $89.2억, 영업이익 $28.3억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 4.8%(전년 2.5%)최근 4개 분기 투자액 $21억(전년비 +119.8%). 잉여현금흐름 $171억, 순이익의 165.1%.
- 주주환원 $68.5억 = 잉여현금흐름의 40.0%자사주 매입 $63.7억(전년 $22.4억), 배당 $4.74억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.5% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.68억, 1년 전 2.75억.
- 순현금 $139억현금 + 단기투자 $168억, 리스 포함 차입금 $28.3억. 1년 전 순현금 $79.5억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $126억 | $99.7억 | +26.8% |
| 매출총이익률 | 24.6% | 19.0% | +5.5 %p |
| 영업이익 | $13.9억 | $3.66억 | +280.9% |
| 영업이익률 | 11.0% | 3.7% | +7.4 %p |
| 순이익 | $12.9억 | $4.52억 | +185.6% |
| 희석 EPS | $4.81 | $1.64 | +193.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $60.6억 | $9.8억 | +518.1% |
| 설비투자 | $6.47억 | $2.47억 | +161.9% |
| 잉여현금흐름 | $54.1억 | $7.33억 | +638.1% |
| R&D | $3.58억 | $3.1억 | +15.5% |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $126억 | $120억 | +5.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $4.81 | $4.03 | +19.4% |
2026-10-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $83.4억 | +41.8% | 66.0% | $260억 | +24.9% | |
| Service | $43억 | +5.2% | 34.0% | $180억 | +6.9% | |
| Power Segment | – | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $192억
- 설비투자
- -$21억
- 자사주 매입
- -$63.7억
- 배당금
- -$4.74억
- 인수
- -$42.8억
- 순차입금 발행
- $25.7억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $171억
- 주주환원 / FCF
- 40.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 22.3× | 47.4× 5년 중 2년 | 36.5× – 58.3× |
| EV / EBITDA | 20.6× | 35.7× 5년 중 3년 | 22.9× – 45.9× |
| EV / 매출 | 4.8× | 2.3× 5년 중 4년 | 1.1× – 4.4× |
| 주가 / FCF | 13.3× | 60.6× 5년 중 3년 | 47.9× – 80.8× |
| 주가 / 장부가치 | 20.0× | 8.4× 5년 중 4년 | 3.4× – 15.9× |
| FCF 수익률 | 7.5% | -0.6% | -6.3% – 2.1% |
| 투하자본이익률 | 28.1% | -2.5% | -15.4% – 6.3% |
| 자기자본이익률 | 85.6% | 5.7% | -25.7% – 43.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,240.56 (+44.6%)
범위 $949.00 – $1,450.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수22
중립6
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $469억 | +23.2% | $31.51 | +78.1% | 27.2× | 16 |
| FY2027 | $537억 | +14.5% | $25.70 | -18.5% | 33.4× | 19 |
| FY2028 | $621억 | +15.8% | $35.99 | +40.1% | 23.8× | 19 |
| FY2029 | $707억 | +13.9% | $45.93 | +27.6% | 18.7× | 8 |
| FY2030 | $806억 | +14.0% | $58.67 | +27.7% | 14.6× | 14 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
GE Vernova Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 324개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $108억 | $95.4억 | +13.0% | $88.1억 | $86억 | +2.4% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $71.1억 | $58.9억 | +20.8% | $57.2억 | $49.7억 | +15.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $3.65억 | $4.43억 | -17.6% | $4.41억 | $4.64억 | -5.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1.96억 | $1.2억 | +63.3% | $1.97억 | $1.42억 | +38.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $7000만 | $1200만 | +483.3% | $3000만 | $3600만 | -16.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $91.4억 | $56.6억 | +61.4% | $78.7억 | $63.1억 | +24.6% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $2.1억 | $3.07억 | -31.6% | $2.28억 | $2.82억 | -19.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $100만 | -$1400만 | +107.1% | $200만 | $3300만 | -93.9% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year One | $2400만2025-12-31 | $1300만 | +84.6% | $2400만 | $1300만 | +84.6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Two | $2000만2025-12-31 | $1100만 | +81.8% | $2000만 | $1100만 | +81.8% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $2.95억 | $2.72억 | +8.5% | $3.35억 | $3.75억 | -10.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $82.8억 | $81.4억 | +1.7% | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$18.7억 | -$14.4억 | -30.3% | -$14.1억 | -$17.6억 | +20.0% |
| Additional Paid in Capital | $95억 | $97.6억 | -2.6% | $98.1억 | $97.3억 | +0.8% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.39억 | $6100만 | +291.8% | $2.38억 | $2.77억 | -14.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100만 | -100.0% | 100만 | 100만 | 0.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5900만 | $5400만 | +9.3% | $2.57억 | $1.55억 | +65.8% |
| Asset Retirement Obligation | $5.54억 | $5.48억 | +1.1% | $5.41억 | $6.22억 | -13.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $5.41억2025-12-31 | $5.1억 | +6.1% | $5.41억 | $5.1억 | +6.1% |
| Assets | $862억 | $544억 | +58.5% | $630억 | $515억 | +22.4% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $11.6억2025-12-31 | $8.9억 | +30.7% | $11.6억 | $8.9억 | +30.7% |
| Assets, Current | $517억 | $363억 | +42.5% | $402억 | $342억 | +17.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $168억 | $79.5억 | +111.0% | $88.5억 | $82.1억 | +7.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $36.4억 | $5400만 | +6,648.1% | $6.44억 | $60.5억 | -89.4% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations | $36.4억 | $5300만 | +6,775.5% | $6.43억 | $66.5억 | -90.3% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | $0 | $200만 | -100.0% | $200만 | -$6.03억 | +100.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.50 | $0.25 | +100.0% | $1.25 | $0.25 | +400.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 10억 | 0.0% | 10억 | 10억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.65억 | – | – | 2.7억 | 2.76억 | -2.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.65억 | 2.71억 | -2.4% | 2.7억 | 2.76억 | -2.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $300만 | $300만 | 0.0% | $300만 | $300만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$2200만 | $100만 | -2,300.0% | -$200만 | $1100만 | -118.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $11.5억 | $4.59억 | +150.1% | $52.4억 | $4.28억 | +1,123.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $11.3억 | $4.6억 | +144.8% | $52.3억 | $4.39억 | +1,092.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $93.2억 | $94.9억 | -1.7% | $92.9억 | $86.2억 | +7.8% |
| Contract with Customer, Asset, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | -$13.2억 | -$12.5억 | -5.7% | -$53.6억 | -$50.2억 | -6.8% |
| Contract with Customer, Liability | $457억 | $203억 | +125.3% | $260억 | $177억 | +46.2% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | -$3.41억2025-12-31 | -$2.26억 | -50.9% | -$6.37억 | -$10.1억 | +36.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $457억 | $202억 | +126.6% | $258억 | $176억 | +46.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7700만 | $1.53억 | -49.7% | $1.75억 | $1.57억 | +11.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $31.8억 | $26.8억 | +18.5% | $112억 | $99.3억 | +13.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $95.4억 | $80.7억 | +18.2% | $305억 | $289억 | +5.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.8억 | $2.72억 | +2.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.66억 | $6.36억 | +36.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7700만 | $5500만 | +40.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $5500만 | – | – | – | – | – |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | $4.74억 | $4.66억 | +1.7% | $4.59억 | $5.46억 | -15.9% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $21.6억 | $32억 | -32.4% | $31.7억 | $32.6억 | -2.8% |
| Deferred Costs, Current | $9.61억 | $8.12억 | +18.3% | $7.86억 | $7.69억 | +2.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$30.7억 | -$1000만 | -30,590.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.06억 | -$1300만 | +2,453.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $65.2억 | $16.8억 | +287.1% | $53.2억 | $16.4억 | +224.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $14.7억 | $8.2억 | +79.1% | $11.6억 | $8.27억 | +40.5% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $11.8억2025-12-31 | $11.7억 | +0.7% | $11.8억 | $11.7억 | +0.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5.11억 | -$100만 | -51,000.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $5.63억2025-12-31 | $5.03억 | +11.9% | $5.63억 | $5.03억 | +11.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $101억2025-12-31 | $103억 | -2.1% | $101억 | $103억 | -2.1% |
| Deferred Tax Assets, Net | $41.6억2025-12-31 | $8.12억 | +412.2% | $41.6억 | $8.12억 | +412.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $53억2025-12-31 | $19.2억 | +176.8% | $53억 | $19.2억 | +176.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01