Freedom Holding Corp. (FRHC) 재무
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 직원 12,100명 · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- 주가
- $165.36 -1.1%
- 시가총액
- $104억
- 기업가치
- $119억 데이터 기준일 2026-11-12
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-08-10 제출
- 다음 실적
- 2027-02-15
매출(TTM)$23.3억+13.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)30.7%+1.4 %p 전년 대비영업이익 $7.16억
순이익(TTM)$1.55억+91.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$8.15억-167.6% 전년 대비설비투자 $2.47억
희석 EPS(TTM)$2.53+88.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$27.5억+195.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $104억 55m 전 업데이트
- 매출
- $23.3억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -66% FY2028년 컨센서스
- 순이익률
- 6.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 63.7× 선행 26.3×(FY2028)
- P/S
- 4.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 14.5× TTM
- 잉여현금흐름
- -$8.15억 최근 12개월
- 순이익
- $1.55억 최근 12개월
- 매출 추정
- $7.51억 FY2028년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-15 매출 추정치 $1.24억 · 55m 전 업데이트
- 배당
- $1.33 회당 · 2002-09-03
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-10): 매출 480.7% 상회, EPS 40.2% 하회매출 $7.21억, 예상 $1.24억(+480.7%). EPS $0.52, 예상 $0.87(-40.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 37.3%Q1 '27 매출 $7.21억, 직전 4개 분기 평균은 8.9%.
- 영업이익률 30.7%(TTM), 전년 대비 +1.4 %p매출이 13.6% 늘어나는 동안 영업이익은 19.0% 증가.
- 세전이익의 216.3%가 영업외손실로 감소세전이익 $2.26억, 영업이익 $7.16억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 10.6%(전년 5.0%)최근 4개 분기 투자액 $2.47억(전년비 +142.4%). 잉여현금흐름 -$8.15억, 순이익의 -527.3%.
- 희석 주식 수 1년간 0.4% 증가Q1 '27 희석 주식 수 6130만, 1년 전 6110만.
- 순현금 $27.5억현금 + 단기투자 $55.3억, 리스 포함 차입금 $27.9억. 1년 전 순현금 $9.29억.
직전 분기: Q1 '27
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.21억 | $5.25억 | +37.3% |
| 매출총이익률 | 51.3% | 48.1% | +3.1 %p |
| 영업이익 | $2.07억 | $1.45억 | +42.2% |
| 영업이익률 | 28.7% | 27.7% | +1.0 %p |
| 순이익 | $3170만 | $3040만 | +4.2% |
| 희석 EPS | $0.52 | $0.50 | +4.0% |
| 영업활동 현금흐름 | -$3.42억 | $4.81억 | -171.0% |
| 설비투자 | $7910만 | $3080만 | +157.1% |
| 잉여현금흐름 | -$4.21억 | $4.5억 | -193.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2320만 | $2310만 | +0.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-10| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.21억 | $1.24억 | +480.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.52 | $0.87 | -40.2% |
2026-08-10 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 표시 항목 내 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage Segment | $2.83억 | +60.3% | 38.6% | $9.38억 | +30.5% | |
| Banking Segment | $2.25억 | +54.0% | 30.7% | $7.68억 | +36.9% | |
| Insurance Segment | $1.51억 | -13.3% | 20.6% | $4.75억 | -33.1% | |
| Other Segment | $7390만 | +100.2% | 10.1% | $2.1억 | +46.1% |
지역별 매출
표시 지역 내 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 표시 항목 내 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | $6.12억 | +32.6% | 83.6% | $19.9억 | – | |
| ARMENIA | $6520만 | +49.2% | 8.9% | $2.03억 | – | |
| CYPRUS | $4790만 | +134.1% | 6.5% | $1.82억 | – | |
| United States | $234만 | -59.6% | 0.3% | $973만 | – | |
| Other Countries | $498만 | +154.2% | 0.7% | $1700만 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$5.68억
- 설비투자
- -$2.47억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2360만
- 순차입금 발행
- $15.5억
- 주식보상비용
- $1.84억
- 잉여현금흐름
- -$8.15억
- 주주환원 / FCF
- 0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 63.7× | 39.2× | 11.0× – 92.4× |
| EV / EBITDA | 14.5× | 11.0× | 7.0× – 13.5× |
| EV / 매출 | 5.1× | 5.1× | 4.0× – 6.6× |
| 주가 / FCF | -12.8× | 5.0× 5년 중 1년 | 5.0× – 5.0× |
| 주가 / 장부가치 | 6.5× | 5.5× | 3.5× – 6.5× |
| FCF 수익률 | -7.8% | -8.4% | -26.8% – 20.2% |
| 투하자본이익률 | 11.4% | 14.9% | 9.6% – 25.4% |
| 자기자본이익률 | 11.0% | 23.4% | 7.0% – 41.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $180.00 (+9.9%)
범위 $180.00 – $180.00
적극 매수0
매수0
중립0
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2028 | $7.51억 | -65.7% | $6.29 | +150.6% | 26.3× | 1 |
| FY2029 | $6.44억 | -14.2% | $4.35 | -30.8% | 38.0× | 1 |
| FY2030 | $6.5억 | +0.9% | $4.50 | +3.4% | 36.7× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Freedom Holding Corp.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 269개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1만 | – | – | $18.7만 | -$32.8만 | +157.0% | |
| – | – | – | $416만 | $475만 | -12.3% | |
| – | – | – | $211만 | $2500만 | -91.6% | |
| – | – | – | $7920만 | $2890만 | +173.8% | |
| $4.04억 | – | – | $3.33억 | $2.16억 | +54.2% | |
| -$219만 | – | – | -$187만 | $88.8만 | -310.8% | |
| -$968만 | – | – | $2860만 | $1870만 | +53.1% | |
| $4790만 | – | – | $2420만 | $979만 | +146.9% | |
| $7630만 | – | – | $1.31억 | $1.3억 | +1.1% | |
| $549만 | – | – | $499만 | $479만 | +4.1% | |
| -$41만 | – | – | -$37.7만 | $14.9만 | -353.0% | |
| $65.9만 | – | – | $55.8만 | $44.9만 | +24.3% | |
| $7420만 | – | – | $1.3억 | $1.29억 | +0.2% | |
| $7380만 | – | – | $1.3억 | $1.29억 | +0.7% | |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2080만 | $1690만 | +22.9% | $2000만 | $1930만 | +3.7% |
| Accrued Employee Benefits | $2080만2026-03-31 | $1730만 | +20.0% | $2080만 | $1730만 | +20.0% |
| 유형자산 감가상각누계액 | $5960만2026-03-31 | $2520만 | +136.2% | $5960만 | $2520만 | +136.2% |
| 기타포괄손익누계액 | -$6610만 | -$1.57억 | +57.8% | -$5690만 | -$1억 | +43.3% |
| Additional Paid in Capital | $3.38억 | $2.7억 | +25.4% | $3.15억 | $2.47억 | +27.6% |
| Amortization of Acquisition Costs | $226만 | $7000만 | -96.8% | $1.28억 | $2.1억 | -39.1% |
| 무형자산상각비 | – | – | – | $819만 | $502만 | +63.2% |
| 자산총계 | $140억 | $96.9억 | +45.0% | $132억 | $99.2억 | +32.7% |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | $32.7억 | $17억 | +93.2% | $32.1억 | $16.2억 | +97.4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | $5.42억 | $4.51억 | +20.0% | $5.18억 | $4.41억 | +17.5% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | $27.3억 | $12.4억 | +119.7% | $26.9억 | $11.8억 | +127.3% |
| Brokerage Commissions Revenue | $885만 | $593만 | +49.2% | $2280만 | $2870만 | -20.7% |
| Cash Acquired from Acquisition | $244만 | $768만 | -68.2% | $763만 | $9.3만 | +8,105.4% |
| 현금 및 현금성자산 | $13.5억 | $5.68억 | +137.9% | $9.66억 | $8.37억 | +15.4% |
| Cash Divested from Deconsolidation | $0 | $5.5만 | -100.0% | – | – | – |
| 현금, 현금성자산 및 사용제한현금 | $28.2억 | $16.7억 | +69.2% | $22.1억 | $16.4억 | +34.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $6.12억 | $2410만 | +2,439.1% | $5.68억 | $6.37억 | -10.9% |
| Commitments and Contingencies | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| 수권보통주식수 | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| 발행보통주식수 | 6140만 | 6120만 | +0.4% | 6130만 | 6100만 | +0.5% |
| 유통보통주식수 | 6140만 | 6120만 | +0.4% | 6130만 | 6100만 | +0.5% |
| 보통주자본금 | $6.1만 | $6.1만 | 0.0% | $6.1만 | $6.1만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $0 | – | $0 | -$12.9만 | +100.0% |
| 총포괄손익 | $2250만 | -$212만 | +1,160.8% | $1.97억 | -$1600만 | +1,332.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2250만 | -$212만 | +1,160.8% | $1.97억 | -$1610만 | +1,322.9% |
| Contract with Customer, Liability | $70.5억 | $44.5억 | +58.5% | $71억 | $43억 | +65.0% |
| 매출원가 | $3520만 | $1390만 | +153.5% | $7960만 | $3130만 | +154.6% |
| Costs and Expenses | $6.92억 | $4.77억 | +45.2% | $19.7억 | $19억 | +3.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $92.2만 | $405만 | -77.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8410만 | $4430만 | +89.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8500만 | $4840만 | +75.7% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $2180만 | $4920만 | -55.8% | $8010만 | $8050만 | -0.5% |
| Debt Securities | $41.8억 | $28억 | +49.6% | $33.4억 | $28.1억 | +18.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $6.87억 | $4.92억 | +39.6% | $5.74억 | $4.74억 | +21.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $49.5만 | $36만 | +37.5% | $37.6만 | $40.6만 | -7.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $6.86억 | $4.97억 | +38.0% | $5.71억 | $4.77억 | +19.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $678만 | $1290만 | -47.5% | $665만 | $2480만 | -73.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2.23억 | $3910만 | +471.5% | $2.4억 | $3840만 | +523.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $3.53억 | $2.99억 | +18.2% | $2.84억 | $2.58억 | +10.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.04억 | $1.41억 | -26.6% | $4310만 | $1.52억 | -71.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $23.8만 | -$17.4만 | +236.8% | $494만 | -$68.1만 | +825.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $1490만 | $507만 | +194.6% | $2640만 | $33.2만 | +7,858.7% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $446만 | $60.6만 | +636.3% | $618만 | $124만 | +398.5% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | $28.5만 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $1.76억 | $6870만 | +155.5% | $9550만 | $5390만 | +77.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-12