Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) 재무
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 직원 3,000명 · CEO Gary John Niederpruem
- 주가
- $25.81 -8.96%
- 시가총액
- $78.6억
- 기업가치
- $84.4억
- 최근 실적
- Q4 '25 2026-09-15 제출
매출(TTM)$14.2억– 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)14.5%– 전년 대비영업이익 $2.05억
순이익(TTM)$8180만– 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$2700만– 전년 대비설비투자 $1.16억
희석 EPS(TTM)$0.28– 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$5.82억-12.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $78.6억 EV $84.4억
- 매출
- $14.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +79% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 5.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 90.8× 선행 19.2×(FY2027)
- P/S
- 5.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 35.4× TTM
- 잉여현금흐름
- -$2700만 최근 12개월
- 순이익
- $8180만 최근 12개월
- 매출 추정
- $25.4억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- –
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-15): 매출 7.4% 상회, EPS 4.3% 상회매출 $4.62억, 예상 $4.3억(+7.4%). EPS $0.25, 예상 $0.24(+4.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 94.3%Q4 '25 매출 $4.62억, 직전 4개 분기 평균은 83.9%.
- 세전이익의 61.3%가 영업외손실로 감소세전이익 $1.27억, 영업이익 $2.05억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 8.2%최근 4개 분기 투자액 $1.16억(전년비 –). 잉여현금흐름 -$2700만, 순이익의 -33.0%.
- 희석 주식 수 1년간 31.9% 증가Q4 '25 희석 주식 수 3.04억, 1년 전 2.31억.
- 순차입금 $5.82억현금 + 단기투자 $1.22억, 리스 포함 차입금 $7.04억. 1년 전 순차입금 $5.19억.
직전 분기: Q4 '25
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '25 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.62억 | $2.38억 | +94.3% |
| 매출총이익률 | 33.5% | 33.5% | -0.1 %p |
| 영업이익 | $9240만 | -$2740만 | +437.4% |
| 영업이익률 | 20.0% | -11.5% | +31.5 %p |
| 순이익 | $5330만 | -$2390만 | +322.8% |
| 희석 EPS | $0.18 | -$0.10 | +280.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $5040만 | -$721만 | +799.8% |
| 설비투자 | $3130만 | $4100만 | -23.7% |
| 잉여현금흐름 | $1910만 | -$4820만 | +139.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $51.2만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-15| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.62억 | $4.3억 | +7.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.25 | $0.24 | +4.3% |
2026-09-15 발표 Q4 '25 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '25 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $3.79억 | – | $3930만 | – | 10.4% | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $8890만
- 설비투자
- -$1.16억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$144만
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $6790만
- 주식보상비용
- $56만
- 잉여현금흐름
- -$2700만
- 주주환원 / FCF
- -5.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 90.8× | 323.8× 3년 중 2년 | 206.9× – 440.7× |
| EV / EBITDA | 35.4× | 201.0× | 58.7× – 454.2× |
| EV / 매출 | 5.9× | 23.5× | 11.1× – 45.1× |
| 주가 / FCF | -290.9× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 13.9× | 20.3× | 12.9× – 30.1× |
| FCF 수익률 | -0.3% | -0.3% | -0.6% – -0.1% |
| 투하자본이익률 | 9.9% | 5.0% | -0.3% – 11.0% |
| 자기자본이익률 | 18.4% | 5.0% | -3.4% – 14.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $52.60 (+103.8%)
범위 $36.00 – $63.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수7
중립1
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $25.4억 | +79.2% | $1.35 | +399.0% | 19.2× | 6 |
| FY2028 | $34억 | +33.8% | $2.01 | +49.4% | 12.8× | 6 |
| FY2029 | $44.3억 | +30.2% | $2.96 | +47.0% | 8.7× | 1 |
| FY2030 | $53.9억 | +21.5% | $4.15 | +40.3% | 6.2× | 1 |
| FY2031 | $63.5억 | +17.8% | $5.17 | +24.6% | 5.0× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Forgent Power Solutions, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 209개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $922만 | – | – | |
| – | – | – | $231만 | – | – | |
| – | – | – | $216만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.3억 | $6190만 | +110.6% | $1.3억 | $6190만 | +110.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.3억 | $1.6억 | +106.1% | $3.3억 | $1.6억 | +106.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $410만 | $186만 | +120.8% | $410만 | $186만 | +120.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $410만 | $186만 | +120.8% | $410만 | $186만 | +120.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $75.6만 | $53.4만 | +41.6% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $3.34억 | $1.62억 | +106.2% | $3.34억 | $1.62억 | +106.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $145만 | $23.9만 | +505.4% | $300만 | -$20.7만 | +1,548.8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $4600만 | $2040만 | +125.9% | $4600만 | $2040만 | +125.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.22억 | $7950만 | +53.8% | $1.22억 | $7950만 | +53.8% |
| Accrued Professional Fees, Current | $335만 | $527만 | -36.6% | $335만 | $527만 | -36.6% |
| Accrued Sales Commission, Current | $542만 | $282만 | +92.1% | $542만 | $282만 | +92.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2440만 | $735만 | +231.6% | $2440만 | $735만 | +231.6% |
| Additional Paid in Capital | $4.85억 | – | – | $4.85억 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $130만 | $50만 | +160.0% | $1300만 | $250만 | +420.0% |
| Amortization of Deferred Charges | $131만 | $55.6만 | +134.7% | $1300만 | $251만 | +417.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $1090만 | $1290만 | -15.5% | $4790만 | $5870만 | -18.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 6090만 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $163만2025-12-31 | $41.2만 | +294.9% | $178만2025-06-30 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $22.3억 | $15.4억 | +45.2% | $22.3억 | $15.4억 | +45.2% |
| Assets, Current | $8.18억 | $4.45억 | +83.8% | $8.18억 | $4.45억 | +83.8% |
| Billed Contracts Receivable | $2.32억 | $1.46억 | +58.9% | $2.32억 | $1.46억 | +58.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -$2810만2024-06-30 | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $4.83억2024-06-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $1720만 | -100.0% | $0 | $1720만 | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9750만 | $1.11억 | -12.4% | $9750만 | $1.11억 | -12.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.22억 | $1.11억 | +9.3% | $1.22억 | $1.11억 | +9.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2790만 | -$6400만 | +143.6% | $1040만 | -$7510만 | +113.8% |
| Contract with Customer, Liability | $2.64억 | $1.11억 | +137.9% | $2.64억 | $1.11억 | +137.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.64억 | $1.11억 | +137.9% | $2.64억 | $1.11억 | +137.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $1.05억 | $7460만 | +40.3% |
| Cost of Revenue | $2.95억 | $1.58억 | +86.8% | $9.22억 | $4.75억 | +94.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$178만 | $1740만 | -110.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $211만 | $114만 | +85.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $673만 | $2110만 | -68.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $640만 | $258만 | +148.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1630만 | $901만 | +81.3% | $1630만 | $901만 | +81.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1590만 | -$1480만 | +207.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $36.9만 | -$55.6만 | +166.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.81억 | $0 | – | $2.81억 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1100만 | -$1280만 | +185.7% | $1460만 | -$1570만 | +193.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $0 | $6330만 | -100.0% | $0 | $6330만 | -100.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$163만 | -$33.1만 | -390.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.98억 | $3550만 | +740.2% | $2.98억 | $3550만 | +740.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.81억 | – | – | $2.81억 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $18.7만 | $18.7만 | 0.0% | $18.7만 | $18.7만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $77.5만 | $75.7만 | +2.4% | $77.5만 | $75.7만 | +2.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $404만 | $314만 | +28.6% | $404만 | $314만 | +28.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $314만 | $156만 | +101.0% | $314만 | $156만 | +101.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1730만 | $9880만 | -82.4% | $1730만 | $9880만 | -82.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $253만 | $313만 | -19.1% | $253만 | $313만 | -19.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $0 | $8270만 | -100.0% | $0 | $8270만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1030만 | $1210만 | -15.1% | $1030만 | $1210만 | -15.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | – | – | – | $6330만2025-06-30 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $44.5만 | $19.9만 | +123.6% | $44.5만 | $19.9만 | +123.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $406만 | $69.5만 | +484.6% | $406만 | $69.5만 | +484.6% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $250만 | $140만 | +78.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
데이터 기준일 2026-11-02