Comfort Systems USA, Inc. (FIX) 재무
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 직원 22,700명 · CEO Brian E. Lane
- 주가
- $1,232.66 -7.06%
- 시가총액
- $434억
- 기업가치
- $416억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-02-18 EPS 추정 $13.96
매출(TTM)$125억+50.7% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)16.7%+3.3 %p 전년 대비영업이익 $20.9억
순이익(TTM)$16.3억+94.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$24.4억+205.6% 전년 대비설비투자 $5.66억
희석 EPS(TTM)$46.32+96.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$17.8억+289.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $434억 EV $416억
- 매출
- $125억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +51% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 13.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 26.6× 선행 24.2×(FY2026)
- P/S
- 3.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $24.4억 최근 12개월
- 순이익
- $16.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $137억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-18 매출 추정 $38.2억
- 배당
- $3.00 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 10.7% 상회, EPS 8.2% 상회매출 $37.7억, 예상 $34억(+10.7%). EPS $13.91, 예상 $12.85(+8.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 53.7%Q3 '26 매출 $37.7억, 직전 4개 분기 평균은 45.9%.
- 영업이익률 16.7%(TTM), 전년 대비 +3.3 %p매출이 50.7% 늘어나는 동안 영업이익은 88.0% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.5%(전년 1.6%)최근 4개 분기 투자액 $5.66억(전년비 +336.7%). 잉여현금흐름 $24.4억, 순이익의 149.6%.
- 주주환원 $3.28억 = 잉여현금흐름의 13.4%자사주 매입 $2.22억(전년 $1.4억), 배당 $1.06억, 주식보상 $3730만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.6% 감소Q3 '26 희석 주식 수 3520만, 1년 전 3540만.
- 순현금 $17.8억현금 + 단기투자 $21.6억, 리스 포함 차입금 $3.74억. 1년 전 순현금 $4.57억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $37.7억 | $24.5억 | +53.7% |
| 매출총이익률 | 24.8% | 24.8% | 0.0 %p |
| 영업이익 | $6.25억 | $3.79억 | +64.8% |
| 영업이익률 | 16.6% | 15.5% | +1.1 %p |
| 순이익 | $4.89억 | $2.92억 | +67.7% |
| 희석 EPS | $13.91 | $8.25 | +68.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $10.1억 | $5.53억 | +82.6% |
| 설비투자 | $2.11억 | $3530만 | +496.1% |
| 잉여현금흐름 | $8억 | $5.18억 | +54.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $264만 | $355만 | -25.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $37.7억 | $34억 | +10.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $13.91 | $12.85 | +8.2% |
2026-10-22 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Segment | $25.8억 | +42.7% | 68.6% | $87.6억 | +17.0% | |
| Electrical Segment | $11.8억 | +84.8% | 31.4% | $37.8억 | +59.4% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Segment | – | – | $4.7억 | +63.2% | – | – | $16억 |
| Electrical Segment | – | – | $1.74억 | +60.4% | – | – | $5.92억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $30.1억
- 설비투자
- -$5.66억
- 자사주 매입
- -$2.22억
- 배당금
- -$1.06억
- 인수
- -$4.14억
- 순차입금 발행
- -$1.79억
- 주식보상비용
- $3730만
- 잉여현금흐름
- $24.4억
- 주주환원 / FCF
- 13.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.6× | 25.2× | 16.8× – 32.3× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 17.1× | 13.6× – 22.7× |
| EV / 매출 | 3.3× | 1.9× | 1.1× – 3.6× |
| 주가 / FCF | 17.8× | 21.0× | 13.5× – 32.0× |
| 주가 / 장부가치 | 13.0× | 7.3× | 4.1× – 13.5× |
| FCF 수익률 | 5.6% | 5.2% | 3.1% – 7.4% |
| 투하자본이익률 | 41.7% | 22.0% | 10.2% – 33.6% |
| 자기자본이익률 | 55.2% | 28.0% | 17.8% – 41.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,935.33 (+57.0%)
범위 $1,808.00 – $2,200.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수6
중립4
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $137억 | +50.7% | $50.93 | +76.4% | 24.2× | 7 |
| FY2027 | $174억 | +26.7% | $66.81 | +31.2% | 18.5× | 7 |
| FY2028 | $202억 | +16.0% | $79.84 | +19.5% | 15.4× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Comfort Systems USA, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 218개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $9.46억 | $6.65억 | +42.2% | $6.96억 | $6.55억 | +6.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2180만2025-12-31 | $1760만 | +23.9% | $2180만 | $1760만 | +23.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2440만 | $1860만 | +30.8% | $1970만 | $1530만 | +28.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $240만 | $287만 | -16.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $197만 | $193만 | +2.3% | $661만 | $695만 | -4.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.93억2025-12-31 | $2.5억 | +17.2% | $2.93억 | $2.5억 | +17.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $3.96억 | $3.63억 | +9.2% | $3.63억 | $3.51억 | +3.6% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $22.3만 | $43.5만 | -48.7% | $32.5만 | $55.3만 | -41.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $23.2만 | $44.6만 | -48.0% | $102만 | $68.7만 | +48.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $102만 | $68.7만 | +48.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $2570만 | $1950만 | +31.6% | $2010만 | $9730만 | -79.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $191만 | $135만 | +41.8% | $1090만 | $887만 | +22.5% |
| Assets | $98.1억 | $57.8억 | +69.7% | $64.4억 | $47.1억 | +36.7% |
| Assets, Current | $67.8억 | $37억 | +83.0% | $41.1억 | $27.9억 | +47.3% |
| Billed Contracts Receivable | $38.4억 | $23.1억 | +66.4% | $25.8억 | $18.6억 | +38.5% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $430만 | $1210만 | -64.5% | $3350만 | $8810만 | -62.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $21.6억 | $8.61억 | +150.8% | $9.82억 | $5.5억 | +78.5% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $1050만2025-12-31 | $900만 | +16.7% | $1050만 | $900만 | +16.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $21.6억 | $8.61억 | +150.8% | $9.82억 | $5.5억 | +78.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3.03억 | $5.29억 | -42.7% | $4.32억 | $3.45억 | +25.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.90 | $0.50 | +80.0% | $1.95 | $1.20 | +62.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.03억 | 1.03억 | 0.0% | 1.03억 | 1.03억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4110만 | 4110만 | 0.0% | 4110만 | 4110만 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3500만 | 3530만 | -0.8% | 3520만 | 3560만 | -1.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $41.1만 | $41.1만 | 0.0% | $41.1만 | $41.1만 | 0.0% |
| Construction Contractor, Receivable, Retainage | $5.07억2025-12-31 | $3.29억 | +53.9% | $5.07억 | $3.29억 | +53.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.59억 | $1.63억 | -2.5% | $8880만 | $9170만 | -3.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss, Current | $45.8만 | $47만 | -2.6% | $25.5만 | $27.1만 | -5.9% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | – | – | – | -$750만 | $5990만 | -112.5% |
| Contract with Customer, Asset, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | $460만 | $370만 | +24.3% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | – | – | – | $9.1억 | $3220만 | +2,726.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $38.7억 | $17.3억 | +123.3% | $21.2억 | $11.5억 | +84.5% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | $6090만 | $2.08억 | -70.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.7억 | $7290만 | +133.2% | $10억 | $8.17억 | +22.4% |
| Cost of Revenue | $28.3억 | $18.4억 | +53.6% | $14.3억 | $55.5억 | -74.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.36억 | $1.71억 | +38.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.76억 | $2.11억 | +31.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4050만 | $3990만 | +1.5% |
| Debt and Lease Obligation | $1.45억2025-12-31 | $6830만 | +112.5% | $1.45억 | $6830만 | +112.5% |
| Debt Related Commitment Fees and Debt Issuance Costs | – | – | – | $383만 | $143만 | +167.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$312만 | -$5410만 | +94.2% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$528만 | -$6660만 | +92.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8560만 | $7790만 | +9.9% | $8410만 | $8540만 | -1.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$467만 | $644만 | -172.5% | -$528만 | -$6660만 | +92.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $389만 | $223만 | +74.9% | $389만 | $223만 | +74.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$216만 | -$1250만 | +82.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1960만2025-12-31 | $2110만 | -6.8% | $1960만 | $2110만 | -6.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.17억2025-12-31 | $1.81억 | +19.9% | $2.17억 | $1.81억 | +19.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8020만2025-12-31 | $8320만 | -3.6% | $8020만 | $8320만 | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.17억2025-12-31 | $1.78억 | +21.7% | $2.17억 | $1.78억 | +21.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $202만2025-12-31 | $296만 | -31.7% | $202만 | $296만 | -31.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $221만2025-12-31 | $169만 | +31.4% | $221만 | $169만 | +31.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $698만2025-12-31 | $533만 | +30.9% | $698만 | $533만 | +30.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $8400만2025-12-31 | $6350만 | +32.3% | $8400만 | $6350만 | +32.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $510만2025-12-31 | $414만 | +23.1% | $510만 | $414만 | +23.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $12.1만2025-12-31 | $275만 | -95.6% | $12.1만 | $275만 | -95.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.37억2025-12-31 | $9500만 | +43.8% | $1.37억 | $9500만 | +43.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $7980만2025-12-31 | $5770만 | +38.4% | $7980만 | $5770만 | +38.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02