Freeport-McMoRan (FCX) 재무
NYSE · Basic Materials · Copper · 직원 29,000명 · CEO Kathleen L. Quirk
- 주가
- $62.45 -5.58%
- 시가총액
- $898억
- 기업가치
- $958억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $1.03
매출(TTM)$264억+1.7% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)27.6%+1.3 %p 전년 대비영업이익 $73억
순이익(TTM)$34.5억+66.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$61.3억+51.1% 전년 대비설비투자 $1.03억
희석 EPS(TTM)$2.38+66.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$60.2억-26.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $898억 EV $958억
- 매출
- $264억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +16% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 13.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 26.2× 선행 19.7×(FY2026)
- P/S
- 3.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 10.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $61.3억 최근 12개월
- 순이익
- $34.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $299억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 $90억
- 배당
- $0.60 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 2.5% 상회, EPS 8.0% 상회매출 $75.5억, 예상 $73.6억(+2.5%). EPS $0.88, 예상 $0.82(+8.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 8.2%Q3 '26 매출 $75.5억, 직전 4개 분기 평균은 1.3%.
- 영업이익률 27.6%(TTM), 전년 대비 +1.3 %p매출이 1.7% 늘어나는 동안 영업이익은 6.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.4%(전년 8.8%)최근 4개 분기 투자액 $1.03억(전년비 -95.5%). 잉여현금흐름 $61.3억, 순이익의 178.0%.
- 주주환원 $1.99억 = 잉여현금흐름의 3.2%자사주 매입 $1.98억(전년 $1.07억), 배당 $100만, 주식보상 $1.78억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 14.4억, 1년 전 14.4억.
- 순차입금 $60.2억현금 + 단기투자 $43.4억, 리스 포함 차입금 $104억. 1년 전 순차입금 $47.5억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $75.5억 | $69.7억 | +8.2% |
| 매출총이익률 | 33.8% | 29.9% | +3.8 %p |
| 영업이익 | $23.5억 | $19.6억 | +20.3% |
| 영업이익률 | 31.2% | 28.1% | +3.1 %p |
| 순이익 | $11.7억 | $6.74억 | +74.2% |
| 희석 EPS | $0.81 | $0.47 | +72.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $19.8억 | $16.6억 | +19.1% |
| 설비투자 | $11.6억 | $10.6억 | +9.8% |
| 잉여현금흐름 | $8.22억 | $6.08억 | +35.2% |
| R&D | $5500만 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2800만 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $75.5억 | $73.6억 | +2.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.88 | $0.82 | +8.0% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Cathode | $26.5억 | +21.8% | 39.6% | $86.5억 | -30.9% | |
| Copper In Concentrates | $9.76억 | -51.8% | 14.6% | $49.6억 | -51.1% | |
| Gold | $6.4억 | -65.1% | 9.6% | $29.2억 | -56.7% | |
| Refined Copper Products | $15.3억 | +58.2% | 22.9% | $55.3억 | -4.4% | |
| Molybdenum | $7.28억 | +52.0% | 10.9% | $23.9억 | -7.4% | |
| Purchased Copper | $1.64억 | -5.2% | 2.5% | $2.71억 | -76.7% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $18.8억 | – | 61.4% | – | – | |
| South America | $11.8억 | – | 38.6% | – | – | |
| Grasberg Segment | – | – | – | – | – | |
| South America Mines Segment | – | – | – | – | – | |
| Other Mines South America Segment | – | – | – | – | – | |
| Cerro Verde South America Segment | – | – | – | – | – | |
| North America Copper Mines Segment | – | – | – | – | – | |
| Morenci North America Copper Mines Segment | – | – | – | – | – | |
| Other Mines North America Copper Mines Segment | – | – | – | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molybdenum | – | – | – | – | – | – | – |
| Rod And Refining Segment | – | – | $2200만 | +214.3% | – | – | $5200만 |
| Atlantic Copper Smelting And Refining Segment | – | – | $2600만 | +100.0% | – | – | $4100만 |
| Corporate And Eliminations | – | – | – | – | – | – | – |
| Morenci | – | – | $2.65억 | +100.8% | – | – | – |
| Cerro Verde | – | – | $7.36억 | +116.5% | – | – | – |
| Grasberg Segment | – | – | $4.99억 | -73.3% | – | – | – |
| Material Reconciling Items | – | – | $6.56억 | +362.0% | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $62.4억
- 설비투자
- -$1.03억
- 자사주 매입
- -$1.98억
- 배당금
- -$100만
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$3억
- 주식보상비용
- $1.78억
- 잉여현금흐름
- $61.3억
- 주주환원 / FCF
- 3.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.2× | 25.1× | 14.2× – 33.3× |
| EV / EBITDA | 10.4× | 7.1× | 6.1× – 9.3× |
| EV / 매출 | 3.6× | 2.7× | 2.4× – 3.2× |
| 주가 / FCF | 14.6× | 53.4× | 10.9× – 134.2× |
| 주가 / 장부가치 | 4.3× | 3.7× | 3.1× – 4.4× |
| FCF 수익률 | 6.8% | 3.7% | 0.7% – 9.2% |
| 투하자본이익률 | 9.4% | 9.7% | 7.8% – 12.9% |
| 자기자본이익률 | 17.3% | 17.3% | 10.7% – 30.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $74.00 (+18.5%)
범위 $47.00 – $88.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수26
중립13
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $299억 | +16.2% | $3.17 | +108.4% | 19.7× | 9 |
| FY2027 | $364억 | +21.7% | $4.27 | +34.7% | 14.6× | 14 |
| FY2028 | $384억 | +5.4% | $4.73 | +10.9% | 13.2× | 9 |
| FY2029 | $423억 | +10.3% | $4.87 | +2.9% | 12.8× | 3 |
| FY2030 | $419억 | -1.0% | $2.80 | -42.5% | 22.3× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Freeport-McMoRan Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 287개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $11억 | $12.6억 | -12.5% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $45.8억 | $42.9억 | +6.9% | $45.7억 | $40.6억 | +12.5% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $1.51억2025-12-31 | $1.08억 | +39.8% | $1.51억 | $1.08억 | +39.8% |
| Accounts Payable, Current | $29.5억2025-12-31 | $27.9억 | +5.7% | $29.5억 | $27.9억 | +5.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.16억 | $9.41억 | -23.9% | $9.77억 | $5.78억 | +69.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $20.2억2025-12-31 | $20.4억 | -1.1% | $20.2억 | $20.4억 | -1.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | $43억2025-12-31 | $44억 | -2.3% | $43억 | $44억 | -2.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Increase (Decrease) for Acquisitions and Divestitures | – | – | – | -$9100만 | $19억 | -104.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | – | – | – | $1.19억 | $1.12억 | +6.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | $8100만2025-09-30 | – | – | -$1400만2022-12-31 | -$2000만 | +30.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, after Year Five | $38억2025-12-31 | $38억 | 0.0% | $38억 | $38억 | 0.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Five | $6100만2025-12-31 | $7700만 | -20.8% | $6100만 | $7700만 | -20.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Four | $8600만2025-12-31 | $1.12억 | -23.2% | $8600만 | $1.12억 | -23.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year One | $1.25억2025-12-31 | $1.31억 | -4.6% | $1.25억 | $1.31억 | -4.6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Three | $1.18억2025-12-31 | $1.22억 | -3.3% | $1.18억 | $1.22억 | -3.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Two | $1.2억2025-12-31 | $1.11억 | +8.1% | $1.2억 | $1.11억 | +8.1% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $7900만2025-12-31 | $8100만 | -2.5% | $7900만 | $8100만 | -2.5% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $1.25억2025-12-31 | $1.31억 | -4.6% | $1.25억 | $1.31억 | -4.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $18.9억2025-12-31 | $19.1억 | -0.8% | $18.9억 | $19.1억 | -0.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5.09억 | $3.89억 | +30.8% | $4.56억 | $8.59억 | -46.9% |
| Accrued Salaries, Current | $3.82억2025-12-31 | $3.61억 | +5.8% | $3.82억 | $3.61억 | +5.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $257억2025-12-31 | $238억 | +7.8% | $257억 | $238억 | +7.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3.03억 | -$3.11억 | +2.6% | -$3.05억 | -$3.14억 | +2.9% |
| Additional Paid in Capital | $237억 | $236억 | +0.1% | $237억 | $238억 | -0.5% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | $4.83억 | $7.29억 | -33.7% | $21.4억 | $27억 | -20.7% |
| Administrative Fees Expense | – | – | – | $400만2024-12-31 | $5500만 | -92.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 1100만2019-12-31 | 100만 | +1,000.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1800만 | $1400만 | +28.6% | $6300만 | $5400만 | +16.7% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $7300만 | – | – |
| Asset Retirement Obligation | $38.4억2025-12-31 | $36.8억 | +4.1% | $38.4억 | $36.8억 | +4.1% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $1.75억 | $1.54억 | +13.6% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | $1.26억 | $1.22억 | +3.3% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $1.88억2025-12-31 | $1.89억 | -0.5% | $1.88억 | $1.89억 | -0.5% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $200만 | $1600만 | -87.5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $1.01억 | $6.35억 | -84.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $36.5억2025-12-31 | $35억 | +4.4% | $36.5억 | $35억 | +4.4% |
| Assets | $597억 | $565억 | +5.7% | $582억 | $548억 | +6.1% |
| Assets, Current | $142억 | $136억 | +3.9% | $138억 | $133억 | +3.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $40.8억 | $44.9억 | -9.1% | $38.2억 | $39.2억 | -2.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $44.9억 | $48.2억 | -6.9% | $41.7억 | $49.1억 | -15.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3.42억 | -$1.24억 | +375.8% | -$7.38억 | -$11.5억 | +35.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.15 | $0.15 | 0.0% | $0.60 | $0.60 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.102025-12-31 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 30억2025-12-31 | 30억 | 0.0% | 30억 | 30억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 16.3억2025-12-31 | 16.2억 | +0.2% | 16.3억 | 16.2억 | +0.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.63억 | $1.63억 | 0.0% | $1.63억 | $1.62억 | +0.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $4.07억 | $7.75억 | -47.5% | $19.5억 | $25.1억 | -22.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9.85억 | $7.74억 | +27.3% | $22.1억 | $18.5억 | +19.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $13.9억 | $15.5억 | -10.1% | $41.6억 | $43.6억 | -4.6% |
| Contract with Customer, Liability | $1.06억2025-12-31 | $9100만 | +16.5% | $1.06억 | $9100만 | +16.5% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $42.1억2025-09-30 | $40.8억 | +3.1% | $156억2024-12-31 | $136억 | +14.1% |
| Cost of Revenue | $48.4억 | $49.5억 | -2.2% | $186억 | $178억 | +4.6% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $5.23억 | $6.68억 | -21.7% | $22.4억 | $22.4억 | +0.1% |
| Costs and Expenses | $50.3억 | $51.5억 | -2.4% | $194억 | $186억 | +4.3% |
| Credit Derivative, Maximum Exposure, Undiscounted | $8600만 | $1.07억 | -19.6% | $2.89억 | $2000만 | +1,345.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$3600만 | +100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19.7억 | $26.4억 | -25.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19.7억 | $26억 | -24.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $600만 | $100만 | +500.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4900만2025-12-31 | $5800만 | -15.5% | $4900만 | $5800만 | -15.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01