Fastenal Company (FAST) 재무
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 직원 22,230명 · CEO Jeffery Michael Watts
- 주가
- $51.91 -1.22%
- 시가총액
- $596억
- 기업가치
- $598억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-19 제출
- 다음 실적
- 2027-01-19 EPS 추정 $0.31
매출(TTM)$90.8억+13.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)20.5%+0.3 %p 전년 대비영업이익 $18.6억
순이익(TTM)$14.2억+15.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$10.5억+9.2% 전년 대비설비투자 $2.57억
희석 EPS(TTM)$1.24+15.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$2.4억-4.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $596억 EV $598억
- 매출
- $90.8억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +14% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 15.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 41.9× 선행 40.6×(FY2026)
- P/S
- 6.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 29.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $10.5억 최근 12개월
- 순이익
- $14.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $93.7억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-19 매출 추정 $23.2억
- 배당
- $1.00 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-14): 매출 0.9% 상회, EPS 3.0% 상회매출 $24.6억, 예상 $24.4억(+0.9%). EPS $0.35, 예상 $0.34(+3.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 15.5%Q3 '26 매출 $24.6억, 직전 4개 분기 평균은 12.5%.
- 영업이익률 20.5%(TTM), 전년 대비 +0.3 %p매출이 13.5% 늘어나는 동안 영업이익은 15.4% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.8%(전년 3.1%)최근 4개 분기 투자액 $2.57억(전년비 +4.7%). 잉여현금흐름 $10.5억, 순이익의 74.3%.
- 주주환원 $11.8억 = 잉여현금흐름의 112.3%자사주 매입 $8080만(전년 $0), 배당 $11억, 주식보상 $990만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 11.5억, 1년 전 11.5억.
- 순차입금 $2.4억현금 + 단기투자 $2.12억, 리스 포함 차입금 $4.52억. 1년 전 순차입금 $2.29억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $24.6억 | $21.3억 | +15.5% |
| 매출총이익률 | 44.8% | 45.3% | -0.4 %p |
| 영업이익 | $5.31억 | $4.42억 | +20.2% |
| 영업이익률 | 21.5% | 20.7% | +0.9 %p |
| 순이익 | $4.02억 | $3.36억 | +19.7% |
| 희석 EPS | $0.35 | $0.29 | +20.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $4.22억 | $3.87억 | +9.0% |
| 설비투자 | $7400만 | $6030만 | +22.7% |
| 잉여현금흐름 | $3.48억 | $3.27억 | +6.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $260만 | $210만 | +23.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-14| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $24.6억 | $24.4억 | +0.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.35 | $0.34 | +3.0% |
2026-10-14 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $20.4억 | +14.5% | 82.6% | $75억 | +45.9% | |
| Canada and Mexico | $3.42억 | +20.1% | 13.9% | $12.6억 | +15.6% | |
| Non-North America | $8610만 | +22.0% | 3.5% | $3.22억 | +25.2% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $13.1억
- 설비투자
- -$2.57억
- 자사주 매입
- -$8080만
- 배당금
- -$11억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$9500만
- 주식보상비용
- $990만
- 잉여현금흐름
- $10.5억
- 주주환원 / FCF
- 112.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 41.9× | 33.9× | 24.9× – 40.0× |
| EV / EBITDA | 29.2× | 23.1× | 17.0× – 26.8× |
| EV / 매출 | 6.6× | 5.3× | 4.0× – 6.2× |
| 주가 / FCF | 56.5× | 42.4× | 29.4× – 60.0× |
| 주가 / 장부가치 | 14.4× | 11.0× | 8.6× – 12.1× |
| FCF 수익률 | 1.8% | 2.5% | 1.7% – 3.4% |
| 투하자본이익률 | 30.3% | 27.4% | 24.7% – 29.3% |
| 자기자본이익률 | 35.1% | 32.6% | 30.4% – 34.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $52.25 (+0.7%)
범위 $47.00 – $60.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수11
중립19
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $93.7억 | +14.3% | $1.28 | +17.4% | 40.6× | 12 |
| FY2027 | $103억 | +9.4% | $1.41 | +10.5% | 36.7× | 12 |
| FY2028 | $111억 | +7.9% | $1.54 | +8.9% | 33.7× | 11 |
| FY2029 | $119억 | +7.7% | $1.68 | +8.8% | 31.0× | 4 |
| FY2030 | $127억 | +6.6% | $1.80 | +7.5% | 28.8× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Fastenal Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 177개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.46억 | $3.45억 | +29.3% | $3.17억 | $2.88억 | +10.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $16.2억 | $13.5억 | +19.9% | $12.5억 | $11.1억 | +12.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $620만 | $550만 | +12.7% | $530만 | $520만 | +1.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $90만 | $160만 | -43.8% | $460만 | $130만 | +253.8% |
| Accrued Bonuses, Current | $3980만2025-12-31 | $2550만 | +56.1% | $3980만 | $2550만 | +56.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2940만 | $2500만 | +17.6% | $300만 | $0 | – |
| Accrued Insurance, Current | $2500만2025-12-31 | $2620만 | -4.6% | $2500만 | $2620만 | -4.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $3.36억 | $2.61억 | +28.5% | $2.65억 | $2.26억 | +17.3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $6650만2025-12-31 | $6420만 | +3.6% | $6650만 | $6420만 | +3.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $16.4억2025-12-31 | $15.3억 | +7.2% | $16.4억 | $15.3억 | +7.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6500만 | -$5620만 | -15.7% | -$5110만 | -$9150만 | +44.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $6000만 | $1.13억 | -46.9% | $1.16억 | $8280만 | +39.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $280만 | $270만 | +3.7% | $1070만 | $1070만 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.55만 | 0 | – | 119만 | 183만 | -34.9% |
| Assets | $54.9억 | $51.2억 | +7.4% | $50.5억 | $47억 | +7.6% |
| Assets, Current | $38.3억 | $35.5억 | +8.0% | $34.7억 | $32.1억 | +8.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.12억 | $2.88억 | -26.4% | $2.77억 | $2.56억 | +8.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.12억 | $2.88억 | -26.4% | $2.77억 | $2.56억 | +8.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $710만 | $5030만 | -85.9% | $2100만 | $3450만 | -39.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.26 | $0.22 | +18.2% | $0.88 | $0.78 | +12.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 16억 | 16억 | 0.0% | 16억 | 16억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 11.5억 | 11.5억 | -0.1% | 11.5억 | 11.5억 | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 11.5억 | 11.5억 | -0.1% | 11.5억 | 11.5억 | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $1150만 | $1150만 | 0.0% | $1150만 | $1150만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.99억 | $3.31억 | +20.7% | $13억 | $11.1억 | +16.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $13.6억 | $11.7억 | +16.4% | $45.1억 | $41.4억 | +8.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.77억 | $2.66억 | +4.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5030만 | $3960만 | +27.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.9억 | $3.61억 | +8.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6350만 | $5610만 | +13.2% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $2350만2025-12-31 | $2080만 | +13.0% | $2350만 | $2080만 | +13.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $680만 | -$300만 | +326.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$130만 | -$70만 | -85.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $620만 | -$380만 | +263.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $6590만 | $6280만 | +4.9% | $6740만 | $6890만 | -2.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $20만 | -$740만 | +102.7% | -$160만 | -$410만 | +61.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $70만 | -$10만 | +800.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.2억2025-12-31 | $1.09억 | +10.2% | $1.2억 | $1.09억 | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $680만2025-12-31 | $590만 | +15.3% | $680만 | $590만 | +15.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.18억2025-12-31 | $1.07억 | +10.2% | $1.18억 | $1.07억 | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $260만2025-12-31 | $240만 | +8.3% | $260만 | $240만 | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1100만2025-12-31 | $830만 | +32.5% | $1100만 | $830만 | +32.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $440만2025-12-31 | $370만 | +18.9% | $440만 | $370만 | +18.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $800만2025-12-31 | $550만 | +45.5% | $800만 | $550만 | +45.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $200만2025-12-31 | $180만 | +11.1% | $200만 | $180만 | +11.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.83억2025-12-31 | $1.66억 | +10.3% | $1.83억 | $1.66억 | +10.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $6520만2025-12-31 | $5900만 | +10.5% | $6520만 | $5900만 | +10.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $30만2025-12-31 | $20만 | +50.0% | $30만 | $20만 | +50.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $370만2025-12-31 | $460만 | -19.6% | $370만 | $460만 | -19.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1.01억2025-12-31 | $9090만 | +11.4% | $1.01억 | $9090만 | +11.4% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2350만 | $2080만 | +13.0% |
| Depreciation | $4210만 | $4230만 | -0.5% | $1.69억 | $1.65억 | +2.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $1.79억 | $1.75억 | +2.2% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.35 | $0.29 | +20.7% | $1.10 | $1.00 | +10.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.35 | $0.29 | +20.7% | $1.09 | $1.00 | +9.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | -$100만 | -$90만 | -11.1% | $1100만 | -$1060만 | +203.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $3.48억 | $3.17억 | +9.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $20만 | -$20만 | +200.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02