Diamondback Energy, Inc. (FANG) 재무
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 직원 1,762명 · CEO Matthew Kaes Van't Hof
- 주가
- $178.96 -0.35%
- 시가총액
- $501억
- 기업가치
- $628억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-04 제출
- 다음 실적
- 2027-02-22 EPS 추정 $6.75
매출(TTM)$186억+21.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)32.2%-3.4 %p 전년 대비영업이익 $60억
순이익(TTM)$21.7억-48.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$64.6억+1,361.8% 전년 대비설비투자 $39억
희석 EPS(TTM)$7.31-49.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$127억+21.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $501억 EV $628억
- 매출
- $186억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +29% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 11.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 24.5× 선행 7.7×(FY2026)
- P/S
- 2.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 7.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $64.6억 최근 12개월
- 순이익
- $21.7억 최근 12개월
- 매출 추정
- $194억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-22 매출 추정 $53.1억
- 배당
- $4.25 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-11-02): 매출 18.0% 상회, EPS 2.4% 상회매출 $54.3억, 예상 $46억(+18.0%). EPS $5.86, 예상 $5.72(+2.4%).
- 매출 성장 가속: 전년비 38.4%Q3 '26 매출 $54.3억, 직전 4개 분기 평균은 24.4%.
- 영업이익률 32.2%(TTM), 전년 대비 -3.4 %p매출이 21.6% 늘어나는 동안 영업이익은 9.9% 증가.
- 세전이익의 118.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $27.5억, 영업이익 $60억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 20.9%(전년 54.3%)최근 4개 분기 투자액 $39억(전년비 -53.1%). 잉여현금흐름 $64.6억, 순이익의 297.6%.
- 주주환원 $28억 = 잉여현금흐름의 43.4%자사주 매입 $16억(전년 $19.8억), 배당 $12억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 3.5% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.8억, 1년 전 2.9억.
- 순차입금 $127억현금 + 단기투자 $5.58억, 리스 포함 차입금 $132억. 1년 전 순차입금 $161억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $54.3억 | $39.2억 | +38.4% |
| 매출총이익률 | 46.0% | 34.6% | +11.4 %p |
| 영업이익 | $25억 | $12.4억 | +102.3% |
| 영업이익률 | 46.0% | 31.5% | +14.5 %p |
| 순이익 | $16억 | $10.2억 | +57.5% |
| 희석 EPS | $5.69 | $3.50 | +62.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $26억 | $23.8억 | +9.1% |
| 설비투자 | $10.3억 | $7.74억 | +32.6% |
| 잉여현금흐름 | $15.7억 | $16.1억 | -2.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $2200만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-11-02| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $54.3억 | $46억 | +18.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $5.86 | $5.72 | +2.4% |
2026-11-02 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | $46.3억 | – | 83.2% | – | – | |
| Sales of purchased oil | $7.39억 | – | 13.3% | – | – | |
| Natural gas liquid sales | $4.35억 | – | 7.8% | – | – | |
| Natural gas sales | -$2.76억 | – | -5.0% | – | – | |
| Other service revenues | $3700만 | – | 0.7% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '24 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | $4800만 | – | -$100만 | – | -2.1% | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | $7.09억 | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $104억
- 설비투자
- -$39억
- 자사주 매입
- -$16억
- 배당금
- -$12억
- 인수
- -$19.1억
- 순차입금 발행
- -$17.7억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $64.6억
- 주주환원 / FCF
- 43.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.5× | 12.0× | 5.6× – 26.2× |
| EV / EBITDA | 7.8× | 6.0× | 4.2× – 8.1× |
| EV / 매출 | 3.4× | 3.8× | 3.2× – 4.3× |
| 주가 / FCF | 7.8× | 12.9× 5년 중 4년 | 8.3× – 23.1× |
| 주가 / 장부가치 | 1.3× | 1.4× | 0.9× – 1.7× |
| FCF 수익률 | 12.9% | 4.2% | -15.4% – 12.0% |
| 투하자본이익률 | 7.1% | 12.1% | 5.8% – 21.0% |
| 자기자본이익률 | 5.8% | 15.9% | 4.5% – 29.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $235.87 (+31.8%)
범위 $206.00 – $259.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수46
중립6
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $194억 | +28.8% | $23.25 | +305.7% | 7.7× | 14 |
| FY2027 | $184억 | -4.7% | $21.40 | -7.9% | 8.4× | 18 |
| FY2028 | $175억 | -4.9% | $19.24 | -10.1% | 9.3× | 13 |
| FY2029 | $171억 | -2.3% | $19.70 | +2.4% | 9.1× | 10 |
| FY2030 | $173억 | +1.2% | $20.29 | +3.0% | 8.8× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Diamondback Energy, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 277개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $4.26억2025-09-30 | $1.98억 | +115.2% | $2.53억2024-12-31 | $2.61억 | -3.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $21.2억 | $12.8억 | +65.5% | $11.3억 | $13.9억 | -18.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $330억 | $228억 | +44.8% | $278억 | $192억 | +44.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$700만 | -$700만 | 0.0% | -$700만 | -$600만 | -16.7% |
| Acquisition Costs, Cumulative | $228억2025-12-31 | – | – | $228억 | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $316억 | $326억 | -3.0% | $322억 | $335억 | -3.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3400만 | $2900만 | +17.2% | $1.07억 | $9100만 | +17.6% |
| Asset Retirement Obligation | $5.89억 | $6.04억 | -2.5% | $5.42억 | $5.92억 | -8.4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1000만 | $1000만 | 0.0% | $3500만 | $2200만 | +59.1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $4600만 | $2000만 | +130.0% | $3100만 | $1900만 | +63.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $200만 | $300만 | -33.3% | $5000만 | $800만 | +525.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $700만 | $3100만 | -77.4% | $1.53억 | $3700만 | +313.5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $3700만 | -$1700만 | +317.6% | $300만 | $7600만 | -96.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $5.43억 | $5.84억 | -7.0% | $5.11억 | $5.73억 | -10.8% |
| Assets | $721억 | $762억 | -5.4% | $711억 | $673억 | +5.6% |
| Assets, Current | $31.5억 | $25.8억 | +21.9% | $19.2억 | $21.1억 | -9.2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $11.192024-12-31 | $18.95 | -40.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $11.192024-12-31 | $18.95 | -40.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | $33.2억2024-12-31 | $56.7억 | -41.5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $157억2024-12-31 | $146억 | +7.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $9800만 | $1.93억 | -49.2% | $9.66억 | $7.87억 | +22.7% |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | $230억 | $245억 | -6.2% | $239억 | $227억 | +5.6% |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | $160억2025-12-31 | $111억 | +44.1% | $160억 | $111억 | +44.1% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | $955억2025-12-31 | $822억 | +16.2% | $955억 | $822억 | +16.2% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | $679억2025-12-31 | $632억 | +7.5% | $679억 | $632억 | +7.5% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | $771억 | – | – | $716억 | $596억 | +20.2% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | $239억2025-12-31 | $227억 | +5.6% | $239억 | $227억 | +5.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.58억 | $1.59억 | +250.9% | $1.04억 | $1.61억 | -35.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.6억 | $5.52억 | +1.4% | $1.06억 | $1.64억 | -35.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $9600만 | $3.31억 | -71.0% | -$5800만 | -$4.21억 | +86.2% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $10.8억 | $10.7억 | +1.7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | $17억 | -$31.6억 | +153.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.10 | $1.00 | +10.0% | $4.00 | $8.29 | -51.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 8억 | 8억 | 0.0% | 8억 | 8억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.79억 | 2.87억 | -2.7% | 2.85억 | 2.91억 | -2.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.79억 | 2.87억 | -2.7% | 2.85억 | 2.91억 | -2.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $300만 | $300만 | 0.0% | $300만 | $300만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $16.6억 | $33.4억 | -50.2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $0 | $700만 | -100.0% | $0 | -$2200만 | +100.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $16.5억 | $14.3억 | +14.8% | $14억 | $14.9억 | -6.3% |
| Costs and Expenses | $29.3억 | $26.9억 | +9.0% | $138억 | $66.7억 | +106.3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | $137억 | $400억 | -65.9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $46.1억 | $213억 | -78.3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $52.3억 | $156억 | -66.4% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $36.1억 | $29.9억 | +20.8% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $2.12억 | $1.94억 | +9.3% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $1.02억 | $9000만 | +13.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.2억 | $7.52억 | +9.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.46억 | $7.85억 | +7.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2600만 | $3300만 | -21.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $1800만 | $2500만 | -28.0% | $2200만 | $2500만 | -12.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $100만 | $200만 | -50.0% | $200만 | $300만 | -33.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $7900만 | $1.05억 | -24.8% | $4600만2023-12-31 | $4300만 | +7.0% |
| Debt, Current | $15.5억 | $3.94억 | +292.9% | $7.63억 | $9억 | -15.2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $132억 | $162억 | -18.5% | $145억 | $130억 | +11.7% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | $6.32억 | $13.2억 | -52.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.86억 | $1000만 | -4,960.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $02025-09-30 | $6200만 | -100.0% | $1.73억2024-12-31 | $4500만 | +284.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$700만 | $2.53억 | -102.8% | -$5.19억 | $1500만 | -3,560.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-09