Ford Motor Company (F) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 직원 169,000명 · CEO James Duncan Farley Jr.
- 주가
- $12.23 -1.09%
- 시가총액
- $487억
- 기업가치
- $1900억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-09 EPS 추정 $0.38
매출(TTM)$1870억-1.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)1.9%0.0 %p 전년 대비영업이익 $35.1억
순이익(TTM)-$77.9억-265.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$51.5억-56.8% 전년 대비설비투자 $98.3억
희석 EPS(TTM)-$1.97-269.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$1290억-5.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $487억 EV $1900억
- 매출
- $1870억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -1% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -4.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -6.2× 선행 6.4×(FY2026)
- P/S
- 0.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -143.1× TTM
- 잉여현금흐름
- $51.5억 최근 12개월
- 순이익
- -$77.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1860억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-09 매출 추정 $493억
- 배당
- $0.60 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 0.9% 상회, EPS 19.5% 상회매출 $495억, 예상 $491억(+0.9%). EPS $0.49, 예상 $0.41(+19.5%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -2.0%Q3 '26 매출 $495억, 직전 4개 분기 평균은 1.8%.
- 영업이익률 1.9%(TTM), 전년 대비 0.0 %p매출이 -1.4% 늘어나는 동안 영업이익은 -2.0% 증가.
- 설비투자는 매출의 5.3%(전년 4.5%)최근 4개 분기 투자액 $98.3억(전년비 +15.2%). 잉여현금흐름 $51.5억.
- 주주환원 $27.1억 = 잉여현금흐름의 52.8%자사주 매입 $3.11억(전년 $1.5억), 배당 $24억, 주식보상 $4.25억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.7% 증가Q3 '26 희석 주식 수 40.8억, 1년 전 40.5억.
- 순차입금 $1290억현금 + 단기투자 $341억, 리스 포함 차입금 $1630억. 1년 전 순차입금 $1220억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $495억 | $505억 | -2.0% |
| 매출총이익률 | 14.9% | 8.9% | +6.0 %p |
| 영업이익 | $14.5억 | $16.4억 | -11.4% |
| 영업이익률 | 2.9% | 3.2% | -0.3 %p |
| 순이익 | $20.5억 | $24.5억 | -16.3% |
| 희석 EPS | $0.50 | $0.60 | -16.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $54.3억 | $74억 | -26.7% |
| 설비투자 | $22.9억 | $21.3억 | +7.5% |
| 잉여현금흐름 | $31.4억 | $52.8억 | -40.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1.13억 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $495억 | $491억 | +0.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.49 | $0.41 | +19.5% |
2026-10-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Company excluding Ford Credit | $461억 | -2.3% | 93.0% | – | – | |
| Ford Credit | $34.4억 | +2.8% | 7.0% | $137억 | +4.8% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford North America | $239억 | +19.2% | 67.8% | $957억 | +16.8% | |
| Ford Europe | $68.9억 | -0.4% | 19.5% | $281억 | -1.7% | |
| Ford Asia Pacific Africa | $26.8억 | +17.9% | 7.6% | $112억 | – | |
| Ford South America | $8.41억 | -44.4% | 2.4% | $50.9억 | -39.5% | |
| Middle East and Africa | $9.61억 | -9.1% | 2.7% | $39.1억 | -9.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $150억
- 설비투자
- -$98.3억
- 자사주 매입
- -$3.11억
- 배당금
- -$24억
- 인수
- -$7.29억
- 순차입금 발행
- -$8.31억
- 주식보상비용
- $4.25억
- 잉여현금흐름
- $51.5억
- 주주환원 / FCF
- 52.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -6.2× | 7.5× 5년 중 3년 | 4.6× – 11.2× |
| EV / EBITDA | -143.1× | 17.4× 5년 중 4년 | 7.9× – 34.2× |
| EV / 매출 | 1.0× | 1.1× | 1.0× – 1.5× |
| 주가 / FCF | 9.5× | 6.5× 5년 중 4년 | 4.2× – 8.7× |
| 주가 / 장부가치 | 1.3× | 1.3× | 0.9× – 1.7× |
| FCF 수익률 | 10.6% | 13.2% | -0.0% – 23.9% |
| 투하자본이익률 | 1.0% | 1.9% | 0.8% – 2.4% |
| 자기자본이익률 | -21.3% | 6.6% | -22.8% – 37.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $15.56 (+27.3%)
범위 $14.00 – $17.50 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수18
중립23
매도6
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1860억 | -0.8% | $1.90 | +192.1% | 6.4× | 8 |
| FY2027 | $1900억 | +2.5% | $1.91 | +0.7% | 6.4× | 10 |
| FY2028 | $1960억 | +2.9% | $2.11 | +10.4% | 5.8× | 5 |
| FY2029 | $2040억 | +4.3% | $2.53 | +19.9% | 4.8× | 1 |
| FY2030 | $2140억 | +4.6% | $2.85 | +12.7% | 4.3× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Ford Motor Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 291개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $280억 | $279억 | +0.5% | $258억 | $241억 | +7.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $195억 | $192억 | +1.3% | $154억 | $147억 | +4.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.11억 | $1.03억 | +7.8% | $1.08억 | $8400만 | +28.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$81.2억 | -$78.7억 | -3.1% | -$77.1억 | -$96.4억 | +20.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $241억 | $238억 | +1.0% | $239억 | $235억 | +1.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $27억 | $28억 | -3.6% |
| Amortization | – | – | – | -$17억2024-12-31 | -$11.7억 | -45.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7900만2026-06-30 | 4500만 | +75.6% | 5600만 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $94.4억 | $0 | – |
| Assets | $2920억 | $3010억 | -2.8% | $2890억 | $2850억 | +1.4% |
| Assets, Current | $1210억 | $1310억 | -7.2% | $1230억 | $1240억 | -0.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $223억 | $268억 | -16.8% | $234억 | $229억 | +1.8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $223억 | – | – | $234억 | $229억 | +1.8% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$6700만 | $6100만 | -209.8% | $4800만 | $2.81억 | -82.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $226억 | $271억 | -16.7% | $238억 | $232억 | +2.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $3600만 | $4700만 | -23.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $226억 | $271억 | -16.7% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $36.7억 | $38.3억 | -4.4% | $5.6억 | -$19.2억 | +129.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.15 | $0.15 | 0.0% | $0.75 | $0.78 | -3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $100만 | -100.0% | $1900만 | $1400만 | +35.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $17.1억 | $28.2억 | -39.4% | -$62.5억 | $52.8억 | -218.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $17.1억 | $28.2억 | -39.4% | -$62.3억 | $53억 | -217.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $40.6억 | $48.4억 | -16.1% | $44.9억 | $33.3억 | +34.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $57.8억 | $52억 | +11.2% | $53.6억 | $49.1억 | +9.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $421억 | $434억 | -2.9% | $1740억 | $1580억 | +10.1% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $21.4억 | $19.2억 | +11.4% |
| Costs and Expenses | $481억 | $490억 | -1.8% | $1960억 | $1800억 | +9.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7100만 | $7800만 | -9.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.01억 | $7.91억 | -11.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.71억 | $9.76억 | -10.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9900만 | $1.07억 | -7.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $8.34억 | $7.53억 | +10.8% | $7.92억 | $8.06억 | -1.7% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $29.3억 | $29.9억 | -1.9% | $35.1억 | $24.6억 | +42.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$14.1억 | $2500만 | -5,720.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$26.3억 | $3.03억 | -968.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $231억 | $182억 | +27.1% | $220억 | $164억 | +34.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $5600만 | -$7.33억 | +107.6% | -$45.4억 | $3.63억 | -1,350.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $17.4억 | – | – | $13.5억 | $10.7억 | +26.1% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -$45.4억 | $3.5억 | -1,396.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5.04억 | $3500만 | -1,540.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $323억2025-12-31 | $305억 | +5.9% | $323억 | $305억 | +5.9% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $51.8억2025-12-31 | $48.7억 | +6.4% | $51.8억 | $48.7억 | +6.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $206억2025-12-31 | $153억 | +34.6% | $206억 | $153억 | +34.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $317억2025-12-31 | $267억 | +18.9% | $317억 | $267억 | +18.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $72억2025-12-31 | $74.6억 | -3.5% | $72억 | $74.6억 | -3.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $58억2025-12-31 | – | – | $58억 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $30.3억2025-12-31 | $20억 | +51.9% | $30.3억 | $20억 | +51.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $75억2025-12-31 | $79.9억 | -6.2% | $75억 | $79.9억 | -6.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $19.1억2025-12-31 | $20.1억 | -5.2% | $19.1억 | $20.1억 | -5.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $40.9억2025-12-31 | $35억 | +16.9% | $40.9억 | $35억 | +16.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6.28억2025-12-31 | $38.6억 | -83.7% | $6.28억 | $38.6억 | -83.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $111억2025-12-31 | $114억 | -2.3% | $111억 | $114억 | -2.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $27.2억2025-12-31 | $35.2억 | -22.8% | $27.2억 | $35.2억 | -22.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $20.9억2025-12-31 | $19.8억 | +5.6% | $20.9억 | $19.8억 | +5.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $18.6억2025-12-31 | $35.9억 | -48.3% | $18.6억 | $35.9억 | -48.3% |
| Depreciation | $19.9억 | $19.8억 | +0.7% | $78.3억 | $75.7억 | +3.5% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $19.9억 | $19.8억 | +0.7% | $160억 | $75.7억 | +111.1% |
| Derivative Asset | $19.3억2025-12-31 | $14.3억 | +34.9% | $19.3억 | $14.3억 | +34.9% |
| Derivative Asset, Current | $6.34억2025-12-31 | $8.69억 | -27.0% | $6.34억 | $8.69억 | -27.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02