Eaton Corporation (ETN) 재무
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 직원 97,303명 · CEO Paulo Ruiz Sternadt
- 주가
- $369.97 -6.03%
- 시가총액
- $1440억
- 기업가치
- $1650억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-07-31 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03 EPS 추정 $3.54
매출(TTM)$300억+15.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)17.7%-1.8 %p 전년 대비영업이익 $53.1억
순이익(TTM)$38.3억-2.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$45억+24.3% 전년 대비설비투자 $4.46억
희석 EPS(TTM)$9.83-1.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$206억-87.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1440억 EV $1650억
- 매출
- $300억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +20% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 12.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 37.5× 선행 27.2×(FY2026)
- P/S
- 4.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 25.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $45억 최근 12개월
- 순이익
- $38.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $330억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-03 매출 추정 $85.3억
- 배당
- $4.34 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-31): 매출 4.6% 상회, EPS 2.6% 상회매출 $85.3억, 예상 $81.6억(+4.6%). EPS $3.15, 예상 $3.07(+2.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 21.4%Q2 '26 매출 $85.3억, 직전 4개 분기 평균은 12.7%.
- 영업이익률 17.7%(TTM), 전년 대비 -1.8 %p매출이 15.5% 늘어나는 동안 영업이익은 5.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.5%(전년 1.7%)최근 4개 분기 투자액 $4.46억(전년비 +1.8%). 잉여현금흐름 $45억, 순이익의 117.6%.
- 주주환원 $3.89억 = 잉여현금흐름의 8.6%자사주 매입 -$12.8억(전년 $30.6억), 배당 $16.7억, 주식보상 -$5000만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.8% 감소Q2 '26 희석 주식 수 3.9억, 1년 전 3.93억.
- 순차입금 $206억현금 + 단기투자 $6.95억, 리스 포함 차입금 $213억. 1년 전 순차입금 $110억.
- Electrical Global Segment: 매출 +43.6%, 이익률 19.8%(전년 20.1%)Q2 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $25.2억에 영업이익 $4.99억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $85.3억 | $70.3억 | +21.4% |
| 매출총이익률 | 33.5% | 37.0% | -3.5 %p |
| 영업이익 | $13.9억 | $12.6억 | +10.8% |
| 영업이익률 | 16.3% | 17.9% | -1.6 %p |
| 순이익 | $8.21억 | $9.82억 | -16.4% |
| 희석 EPS | $2.11 | $2.51 | -15.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $11.3억 | $9.18억 | +22.8% |
| 설비투자 | $2.53억 | -$1.47억 | +272.1% |
| 잉여현금흐름 | $8.74억 | $10.7억 | -17.9% |
| R&D | $2.27억 | $1.92억 | +18.2% |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-07-31| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $85.3억 | $81.6억 | +4.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.15 | $3.07 | +2.6% |
2026-07-31 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | $39.5억 | +17.9% | 46.3% | $145억 | +18.3% | |
| Electrical Global Segment | $25.2억 | +43.6% | 29.5% | $79.1억 | +21.7% | |
| Aerospace | $12.2억 | +13.1% | 14.3% | $45.5억 | +14.4% | |
| Mobility Segment | $8.41억 | – | 9.9% | – | – | |
| Vehicle | – | – | – | – | – | |
| eMobility Segment | – | – | – | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | $39.5억 | +17.9% | $10.9억 | +10.2% | 27.5% | 29.5% | $40.9억 |
| Electrical Global Segment | $25.2억 | +43.6% | $4.99억 | +41.4% | 19.8% | 20.1% | $15.4억 |
| Aerospace Segment | $12.2억 | +13.1% | $2.78억 | +15.8% | 22.7% | 22.2% | $11.3억 |
| Mobility Segment | $8.41억 | -0.5% | $1.09억 | +6.9% | 13.0% | 12.1% | – |
| Vehicle Segment | – | – | – | – | – | 17.0% | – |
| E Mobility Segment | – | – | – | – | – | -5.5% | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $49.5억
- 설비투자
- -$4.46억
- 자사주 매입
- $12.8억
- 배당금
- -$16.7억
- 인수
- -$111억
- 순차입금 발행
- $93.6억
- 주식보상비용
- -$5000만
- 잉여현금흐름
- $45억
- 주주환원 / FCF
- 8.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 37.5× | 30.5× | 25.4× – 34.8× |
| EV / EBITDA | 25.5× | 21.1× | 18.1× – 25.1× |
| EV / 매출 | 5.5× | 4.5× | 3.4× – 5.7× |
| 주가 / FCF | 31.9× | 36.3× | 32.3× – 43.4× |
| 주가 / 장부가치 | 7.1× | 5.3× | 3.7× – 7.1× |
| FCF 수익률 | 3.1% | 2.8% | 2.3% – 3.1% |
| 투하자본이익률 | 9.1% | 10.7% | 7.4% – 13.1% |
| 자기자본이익률 | 19.6% | 17.2% | 13.1% – 21.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $502.38 (+35.8%)
범위 $480.00 – $520.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수28
중립12
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $330억 | +20.2% | $13.60 | +30.0% | 27.2× | 16 |
| FY2027 | $368억 | +11.4% | $16.28 | +19.7% | 22.7× | 15 |
| FY2028 | $404억 | +9.9% | $19.04 | +17.0% | 19.4× | 7 |
| FY2029 | $442억 | +9.5% | $22.37 | +17.5% | 16.5× | 2 |
| FY2030 | $471억 | +6.4% | $24.06 | +7.5% | 15.4× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Eaton Corporation plc이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 253개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $54.2억 | $37.6억 | +44.1% | $41.7억 | $36.8억 | +13.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $6000만 | $5600만 | +7.1% | $5700만 | $5500만 | +3.6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $6900만2025-12-31 | $7000만 | -1.4% | $6900만 | $7000만 | -1.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $58.3억 | $56억 | +4.3% | $57.1억 | $53.3억 | +7.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$41.5억 | -$41억 | -1.2% | -$41.2억 | -$43.4억 | +5.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $129억 | $128억 | +0.7% | $128억 | $127억 | +0.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 10만2022-12-31 | – | – |
| Assets | $562억 | $405억 | +38.7% | $413억 | $384억 | +7.5% |
| Assets, Current | $148억 | $119억 | +24.2% | $124억 | $118억 | +4.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $3200만 | – | – | $3100만 | $600만 | +416.7% |
| Cash | $4.83억 | $3.98억 | +21.4% | $6.22억 | $5.55억 | +12.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.83억 | $3.98억 | +21.4% | $6.22억 | $5.55억 | +12.1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$300만2025-09-30 | $200만 | -250.0% | $300만2024-12-31 | $900만 | -66.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.83억 | $3.98억 | +21.4% | $6.22억 | $5.55억 | +12.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8100만 | -$13.8억 | +94.1% | $6700만 | $6700만 | 0.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.10 | $1.04 | +5.8% | $4.16 | $3.76 | +10.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-12-31 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5억2025-12-31 | 7.5억 | 0.0% | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.88억2025-12-31 | 3.93억 | -1.3% | 3.88억 | 3.93억 | -1.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.88억 | 3.89억 | -0.2% | 3.88억 | 3.93억 | -1.3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $400만 | $400만 | 0.0% | $400만 | $400만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9.11억 | $11.4억 | -19.9% | $43.1억 | $33.6억 | +28.4% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $100만 | -$100만 | +200.0% | $800만2024-12-31 | -$100만 | +900.0% |
| Contract with Customer, Liability | $11.6억 | $7.46억 | +55.4% | $9.23억 | $6.18억 | +49.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $11.3억 | $7.25억 | +56.3% | $8.99억 | $6.02억 | +49.3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | $0 | – | – | $7300만 | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | -$10.9억 | -$10.5억 | -3.4% | -$38.5억 | -$27.1억 | -42.1% |
| Cost of Revenue | $56.8억 | $44.3억 | +28.1% | $171억 | $154억 | +11.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.11억 | $7.94억 | -10.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.96억 | $9.22억 | -13.7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $180억 | $95.2억 | +89.3% | $95.9억 | $86.5억 | +10.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1300만2025-12-31 | $700만 | +85.7% | $1300만 | $700만 | +85.7% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4700만2025-12-31 | $4500만 | +4.4% | $4700만 | $4500만 | +4.4% |
| Deferred Compensation Equity | $0 | $0 | – | $0 | $100만 | -100.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4800만 | -$1.38억 | +134.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $5.92억 | $6.21억 | -4.7% | $7.07억 | $6.09억 | +16.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4500만 | -$1.54억 | +129.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $21.4억 | $2.8억 | +663.9% | $2.65억 | $2.75억 | -3.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | $41.9억2025-12-31 | $39.9억 | +5.0% | $41.9억 | $39.9억 | +5.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -$6700만 | -$8500만 | +21.2% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Target Allocation, Percentage | 4.0%2025-12-31 | 3.0% | +33.3% | 4.0% | 3.0% | +33.3% |
| Depreciation | $1.34억 | $1.21억 | +10.7% | $4.77억 | $4.46억 | +7.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $3.99억 | $2.61억 | +52.9% | $10.1억 | $9.21억 | +9.2% |
| Derivative Asset | $1700만 | – | – | $2600만 | $2800만 | -7.1% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $02025-09-30 | -$300만 | +100.0% | -$1400만2024-12-31 | $5700만 | -124.6% |
| Derivative Liability | $5100만 | – | – | $6400만 | $4400만 | +45.5% |
| Derivative, Fair Value, Net | -$4100만2025-09-30 | -$1400만 | -192.9% | -$1600만2024-12-31 | $1100만 | -245.5% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $4.28억 | $4.07억 | +5.2% | $16.3억 | $15억 | +8.4% |
| Earnings Per Share, Basic | $2.11 | $2.52 | -16.3% | $10.48 | $9.54 | +9.9% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.11 | $2.51 | -15.9% | $10.45 | $9.50 | +10.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$100만 | -$1.19억 | +99.2% | -$1.31억 | -$5200만 | -151.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $12.3억 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 28.1% | 17.2% | +63.4% | 17.1% | 16.8% | +1.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | -$1.23억 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | -2.5% | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | $6.3억 | $5.29억 | +19.1% | $6.44억 | $6.7억 | -3.9% |
| Equity Method Investments | $9.03억2025-12-31 | $8.72억 | +3.6% | $9.03억 | $8.72억 | +3.6% |
| Fair Value, Investments, Entities that Calculate Net Asset Value Per Share, Unfunded Commitments | $1.58억2025-12-31 | $1.28억 | +23.4% | $1.58억 | $1.28억 | +23.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01