Ecolab (ECL) 재무
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 직원 48,000명 · CEO Christophe Beck
- 주가
- $302.98 +0.70%
- 시가총액
- $849억
- 기업가치
- $980억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-09 EPS 추정 $2.19
매출(TTM)$174억+9.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)17.1%-0.1 %p 전년 대비영업이익 $29.8억
순이익(TTM)$20.8억+4.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$18억+15.6% 전년 대비설비투자 $12.3억
희석 EPS(TTM)$7.35+5.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$130억-74.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $849억 EV $980억
- 매출
- $174억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +11% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 12.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 40.9× 선행 37.1×(FY2026)
- P/S
- 4.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 27.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $18억 최근 12개월
- 순이익
- $20.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $179억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-09 매출 추정 $47.5억
- 배당
- $2.92 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 예상 부합, EPS 예상 부합매출 $46.9억, 예상 $47억(-0.1%). EPS $2.18, 예상 $2.18(0.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 12.7%Q3 '26 매출 $46.9억, 직전 4개 분기 평균은 7.2%.
- 영업이익률 17.1%(TTM), 전년 대비 -0.1 %p매출이 9.3% 늘어나는 동안 영업이익은 8.5% 증가.
- 세전이익의 14.2%가 영업외손실로 감소세전이익 $26.1억, 영업이익 $29.8억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 7.1%(전년 6.8%)최근 4개 분기 투자액 $12.3억(전년비 +14.7%). 잉여현금흐름 $18억, 순이익의 86.2%.
- 주주환원 $11.6억 = 잉여현금흐름의 64.5%자사주 매입 $3.41억(전년 $3.34억), 배당 $8.18억, 주식보상 $1.43억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.2% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.82억, 1년 전 2.85억.
- 순차입금 $130억현금 + 단기투자 $7.22억, 리스 포함 차입금 $138억. 1년 전 순차입금 $74.8억.
- Water Services: 매출 +20.7%, 이익률 17.9%(전년 17.4%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $24.8억에 영업이익 $4.45억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $46.9억 | $41.7억 | +12.7% |
| 매출총이익률 | 44.1% | 44.8% | -0.7 %p |
| 영업이익 | $8.11억 | $7.6억 | +6.6% |
| 영업이익률 | 17.3% | 18.3% | -1.0 %p |
| 순이익 | $5.51억 | $5.85억 | -5.8% |
| 희석 EPS | $1.95 | $2.05 | -4.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $7.64억 | $7.91억 | -3.5% |
| 설비투자 | $3.13억 | $2.62억 | +19.8% |
| 잉여현금흐름 | $4.5억 | $5.3억 | -15.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $4090만 | $3360만 | +21.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $46.9억 | $47억 | -0.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.18 | $2.18 | 0.0% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Services | $24.8억 | – | 52.8% | – | – | |
| Global Water | – | – | – | – | – | |
| Global Institutional | $16.4억 | – | 34.9% | – | – | |
| Global Institutional and Specialty | – | – | – | – | – | |
| Global Pest Elimination | $3.64억 | +9.6% | 7.7% | $13.4억 | +9.6% | |
| Global Healthcare And Life Sciences | $2.16억 | – | 4.6% | – | – | |
| Global Life Sciences | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | – | – | – | – | – | |
| Europe | $9.13억 | +6.6% | 51.3% | $35억 | +11.1% | |
| Canada | – | – | – | – | – | |
| Asia Pacific | $3.93억 | +14.9% | 22.1% | $14.9억 | +9.8% | |
| Latin America | $3.08억 | +9.9% | 17.3% | $11.9억 | +7.9% | |
| C [N] | – | – | – | – | – | |
| Middle East And Africa | $1.65억 | +4.0% | 9.3% | $6.36억 | -5.4% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Services | $24.8억 | +20.7% | $4.45억 | +24.4% | 17.9% | 17.4% | $13.9억 |
| Global Industrial | – | – | – | – | – | – | – |
| Global Institutional | $16.4억 | +2.7% | $4.05억 | +7.6% | 24.7% | 23.6% | $14.5억 |
| Global Pest Elimination | $3.64억 | +9.6% | $7390만 | +6.3% | 20.3% | 20.9% | $2.54억 |
| Global Healthcare And Life Sciences | $2.14억 | +15.8% | $5020만 | +48.5% | 23.5% | 18.3% | $1.62억 |
| Corporate | – | – | -$1.62억 | -116.4% | – | – | -$5.06억 |
| Material Reconciling Items | – | – | -$180만 | +28.0% | – | – | $1.57억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $30.3억
- 설비투자
- -$12.3억
- 자사주 매입
- -$3.41억
- 배당금
- -$8.18억
- 인수
- -$63억
- 순차입금 발행
- $46.6억
- 주식보상비용
- $1.43억
- 잉여현금흐름
- $18억
- 주주환원 / FCF
- 64.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 40.9× | 41.2× | 31.5× – 59.4× |
| EV / EBITDA | 27.0× | 22.9× | 19.2× – 30.7× |
| EV / 매출 | 5.6× | 4.7× | 3.5× – 6.0× |
| 주가 / FCF | 47.3× | 39.2× | 34.5× – 47.3× |
| 주가 / 장부가치 | 8.2× | 7.5× | 5.7× – 9.3× |
| FCF 수익률 | 2.1% | 2.6% | 2.1% – 2.9% |
| 투하자본이익률 | 9.2% | 9.6% | 7.4% – 11.9% |
| 자기자본이익률 | 20.7% | 18.6% | 15.1% – 24.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $328.00 (+8.3%)
범위 $275.00 – $360.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수29
중립7
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $179억 | +11.4% | $8.16 | +12.1% | 37.1× | 14 |
| FY2027 | $193억 | +8.0% | $9.40 | +15.3% | 32.2× | 15 |
| FY2028 | $206억 | +6.4% | $10.74 | +14.3% | 28.2× | 6 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Ecolab Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 296개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.36억 | $7460만 | +82.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $23.4억 | $18.7억 | +25.2% | $20.7억 | $18.1억 | +14.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $38억 | $31.1억 | +21.9% | $32.5억 | $28.7억 | +13.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $1.05억 | $7810만 | +34.8% | $7410만 | $7000만 | +5.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $960만 | $1060만 | -9.4% | $4850만 | $5100만 | -4.9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $39.5억 | $32.4억 | +21.9% | $33.7억 | $29.9억 | +12.7% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $920만 | $1380만 | -33.3% | $5140만 | $4690만 | +9.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $7380만 | $1.88억 | -60.7% | $1.34억 | $1.27억 | +5.7% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $5.4억 | $4.63억 | +16.6% | $5.28억 | $4.52억 | +16.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $51.5억 | $48억 | +7.3% | $48.4억 | $44.4억 | +9.1% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $4.85억 | $5.48억 | -11.5% | $4.96억 | $5.38억 | -8.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$12.1억 | -$13.5억 | +10.0% | -$13.7억 | -$14.5억 | +5.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$16.8억 | -$19억 | +11.7% | -$18.7억 | -$19.8억 | +5.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $77.5억 | $74.5억 | +4.0% | $75.2억 | $71.6억 | +5.1% |
| Amortization | $1.06억 | $7660만 | +38.6% | $3.04억 | $3.01억 | +1.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.06억 | $7660만 | +38.6% | $3.04억 | $3.01억 | +1.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 60만 | 60만 | 0.0% | 120만 | 60만 | +100.0% |
| Assets | $311억 | $239억 | +30.2% | $247억 | $224억 | +10.3% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $2.07억 | $1.71억 | +21.4% | $1.84억 | $1.51억 | +22.1% |
| Assets, Current | $71억 | $71.1억 | -0.1% | $59.6억 | $60.3억 | -1.2% |
| Buildings and Improvements, Gross | $12.9억 | $12억 | +6.8% | $12.4억 | $11.5억 | +7.8% |
| Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount | $1500만 | – | – | $6200만2023-12-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Gross | $13.2억 | $11.6억 | +13.6% | $11.8억 | $10.4억 | +13.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7.22억 | $19.6억 | -63.1% | $6.46억 | $12.6억 | -48.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $7.22억 | $19.6억 | -63.1% | $6.46억 | $12.6억 | -48.6% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations | -$44.1억 | $3490만 | -12,744.7% | -$6.11억 | $3.37억 | -281.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.73 | $0.65 | +12.3% | $2.68 | $2.36 | +13.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 8억 | 8억 | 0.0% | 8억 | 8억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.81억 | 2.83억 | -1.0% | 2.82억 | 2.83억 | -0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $3.7억 | $3.69억 | +0.4% | $3.69억 | $3.68억 | +0.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $170만 | $460만 | -63.0% | $1760만 | $1950만 | -9.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5.17억 | $6.84억 | -24.4% | $21.8억 | $19.8억 | +10.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $5.19억 | $6.89억 | -24.7% | $22억 | $20억 | +10.0% |
| Construction in Progress, Gross | $9.86억 | $7.63억 | +29.2% | $8.58억 | $6.79억 | +26.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $1.44억 | – | – | $1.17억 | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.44억 | – | – | $1.17억 | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $2.6억 | $1.16억 | +124.1% | $1.73억 | $1.02억 | +69.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.6억 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | $5930만 | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $0 | $0 | – | -$1.02억 | -$1.11억 | +8.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $26.3억 | $23억 | +14.2% | $89.3억 | $89억 | +0.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.26억 | $3.46억 | -34.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.91억 | $6.24억 | -21.3% |
| Debt and Lease Obligation | $132억 | $80.6억 | +63.5% | $81.3억 | $75.6억 | +7.5% |
| Debt, Current | $12.8억 | $1620만 | +7,780.9% | $8.7억 | $6.16억 | +41.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3070만 | -$5760만 | +46.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.87억 | $1.67억 | +11.8% | $1.81억 | $1.56억 | +16.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3620만 | -$1.85억 | +80.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $7.68억 | $1.77억 | +334.3% | $3.3억 | $2.8억 | +17.8% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $8040만 | $360만 | +2,133.3% | -$3340만 | -$1.91억 | +82.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $8860만2025-12-31 | $7240만 | +22.4% | $8860만 | $7240만 | +22.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.71억2025-12-31 | $2.47억 | +9.8% | $2.71억 | $2.47억 | +9.8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12.4억2025-12-31 | $10.1억 | +23.4% | $12.4억 | $10.1억 | +23.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.9억2025-12-31 | $9290만 | +104.3% | $1.9억 | $9290만 | +104.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $2180만2025-12-31 | – | – | $2180만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $1.36억2025-12-31 | – | – | $1.36억 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $1600만2025-12-31 | – | – | $1600만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $7830만2025-12-31 | $3280만 | +138.7% | $7830만 | $3280만 | +138.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1.32억2025-12-31 | $1.05억 | +25.8% | $1.32억 | $1.05억 | +25.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01