Devon Energy Corporation (DVN) 재무
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 직원 2,200명 · CEO Clay Gaspar
- 주가
- $52.15 +1.93%
- 시가총액
- $574억
- 기업가치
- $681억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $1.31
매출(TTM)$197억+14.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)23.9%-0.5 %p 전년 대비영업이익 $46.9억
순이익(TTM)$32.8억+15.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$16.7억+376.7% 전년 대비설비투자 $68.8억
희석 EPS(TTM)$4.21-5.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$107억-48.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $574억 EV $681억
- 매출
- $197억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +52% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 16.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 12.3× 선행 9.5×(FY2026)
- P/S
- 2.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 7.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $16.7억 최근 12개월
- 순이익
- $32.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $261억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $65.7억
- 배당
- $1.04 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 23.4% 상회, EPS 12.1% 상회매출 $74.2억, 예상 $60.1억(+23.4%). EPS $1.57, 예상 $1.40(+12.1%).
- 매출 성장 가속: 전년비 73.1%Q2 '26 매출 $74.2억, 직전 4개 분기 평균은 -1.0%.
- 영업이익률 23.9%(TTM), 전년 대비 -0.5 %p매출이 14.6% 늘어나는 동안 영업이익은 12.4% 증가.
- 세전이익의 11.5%가 영업외손실로 감소세전이익 $42.1억, 영업이익 $46.9억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 35.0%(전년 43.2%)최근 4개 분기 투자액 $68.8억(전년비 -7.3%). 잉여현금흐름 $16.7억, 순이익의 51.0%.
- 주주환원 $15.9억 = 잉여현금흐름의 94.8%자사주 매입 $7.66억(전년 $11.5억), 배당 $8.21억, 주식보상 $1.39억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 47.8% 증가Q2 '26 희석 주식 수 9.4억, 1년 전 6.36억.
- 순차입금 $107억현금 + 단기투자 $10.1억, 리스 포함 차입금 $117억. 1년 전 순차입금 $72.3억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $74.2억 | $42.8억 | +73.1% |
| 매출총이익률 | 56.0% | 26.0% | +29.9 %p |
| 영업이익 | $25.6억 | $9.81억 | +160.9% |
| 영업이익률 | 34.5% | 22.9% | +11.6 %p |
| 순이익 | $19.1억 | $8.99억 | +112.6% |
| 희석 EPS | $2.03 | $1.41 | +44.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $36.7억 | $15.5억 | +137.8% |
| 설비투자 | $40.5억 | $9.56억 | +323.3% |
| 잉여현금흐름 | -$3.73억 | $5.89억 | -163.3% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $7100만 | $2300만 | +208.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $74.2억 | $60.1억 | +23.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.57 | $1.40 | +12.1% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N G L Product Sales | $51.1억 | +88.4% | 100.0% | $135억 | -6.3% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | $0 | -100.0% | 0.0% | $65.8억 | -55.8% | |
| C [A] | $2.24억 | -42.9% | 100.0% | $10.3억 | -50.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $85.5억
- 설비투자
- -$68.8억
- 자사주 매입
- -$7.66억
- 배당금
- -$8.21억
- 인수
- $5.81억
- 순차입금 발행
- -$9.96억
- 주식보상비용
- $1.39억
- 잉여현금흐름
- $16.7억
- 주주환원 / FCF
- 94.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 12.3× | 8.2× | 6.7× – 10.5× |
| EV / EBITDA | 7.7× | 4.6× | 3.9× – 6.2× |
| EV / 매출 | 3.5× | 2.2× | 1.8× – 2.8× |
| 주가 / FCF | 34.3× | 10.3× 5년 중 4년 | 8.2× – 11.8× |
| 주가 / 장부가치 | 1.2× | 2.4× | 1.4× – 3.6× |
| FCF 수익률 | 2.9% | 7.1% | -4.2% – 12.2% |
| 투하자본이익률 | 5.6% | 17.6% | 10.5% – 29.5% |
| 자기자본이익률 | 14.9% | 30.5% | 17.0% – 53.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $62.93 (+20.7%)
범위 $54.00 – $68.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수45
중립18
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $261억 | +51.9% | $5.48 | +30.6% | 9.5× | 14 |
| FY2027 | $247억 | -5.5% | $5.21 | -5.1% | 10.0× | 12 |
| FY2028 | $239억 | -3.1% | $5.31 | +2.0% | 9.8× | 9 |
| FY2029 | $235억 | -1.7% | $4.93 | -7.3% | 10.6× | 3 |
| FY2030 | $237억 | +0.9% | $5.32 | +8.0% | 9.8× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Devon Energy Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 313개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $50억2026-05-07 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 31.00 | 36.00 | -13.9% | |
| – | – | – | $4.84천 | $2.6천 | +86.1% | |
| – | – | – | $4.52천 | $6.19천 | -27.1% | |
| – | – | – | $242 | $157 | +54.1% | |
| – | – | – | $6.71천2024-12-31 | $814 | +724.2% | |
| – | – | – | $1.7만2024-12-31 | $1.49만 | +14.5% | |
| – | – | – | $292 | $163 | +79.1% | |
| Accounts Payable, Trade, Current | $16.3억 | $8.85억 | +83.7% | $7.9억 | $8.06억 | -2.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $31.6억 | $18.5억 | +70.6% | $17.9억 | $19.7억 | -9.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1100만 | $700만 | +57.1% | $700만 | $600만 | +16.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $31.7억 | $18.6억 | +70.6% | $18억 | $19.8억 | -9.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4.14억 | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities | $1.5억 | $2억 | -25.0% | $1.9억 | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$1.2억 | -$1.2억 | 0.0% | $1.22억 | $1.22억 | 0.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.2억 | -$1.2억 | 0.0% | -$1.22억 | -$1.22억 | 0.0% |
| Additional Paid in Capital | $300억 | $58.6억 | +412.4% | $53.9억 | $63.9억 | -15.6% |
| Amortization Expense Per Physical Unit of Production | 11.35 USD/Boe2025-12-31 | 11.70 USD/Boe | -3.0% | 11.35 USD/Boe | 11.70 USD/Boe | -3.0% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $700만 | $300만 | +133.3% | $1600만 | $800만 | +100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7100만 | $2300만 | +208.7% | $9900만 | $9900만 | 0.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $2.54억 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation | $12.2억 | $8.85억 | +38.2% | $9.06억 | $8.07억 | +12.3% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1700만 | $1200만 | +41.7% | $5100만 | $3900만 | +30.8% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $5400만 | $4600만 | +17.4% | $4300만 | $3700만 | +16.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $1500만 | $1000만 | +50.0% | $5800만 | $3000만 | +93.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $1300만 | $1400만 | -7.1% | $6500만 | $3700만 | +75.7% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $0 | $0 | – | $5500만 | $3500만 | +57.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $11.7억 | $8.39억 | +39.3% | $8.63억 | $7.7억 | +12.1% |
| Assets | $709억 | $314억 | +125.8% | $316억 | $305억 | +3.6% |
| Assets, Current | $50.5억 | $43.2억 | +16.8% | $40.1억 | $34.3억 | +16.9% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $6700만 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $1.25억2025-03-31 | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | $5.55억 | $6.74억 | -17.7% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | $100만 | $100만 | 0.0% |
| Capitalized Exploratory Well Costs | $2.23억2025-12-31 | $2.93억 | -23.9% | $2.23억 | $2.93억 | -23.9% |
| Cash Acquired from Acquisition | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $1.47억 | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9.5억 | $17.1억 | -44.5% | $13.8억 | $8.11억 | +70.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10.1억 | $17.6억 | -42.6% | $14.3억 | $8.46억 | +69.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8.06억 | $5.25억 | -253.5% | $5.88억 | -$2900만 | +2,127.6% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $5.82억 | $8.06억 | -27.8% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | -$1.63억 | $3.46억 | -147.1% |
| Commercial Paper | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.32 | $0.24 | +33.3% | $0.672011-12-31 | $0.16 | +318.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 10억 | +100.0% | 10억 | 10억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 11.5억 | 6.36억 | +80.8% | 6.22억 | 6.51억 | -4.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.15억 | $6400만 | +79.7% | $6200만 | $6500만 | -4.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $1800만 | -100.0% | $3900만 | $5100만 | -23.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $19.1억 | $9억 | +112.4% | $26.4억 | $28.9억 | -8.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $19.1억 | $9.18억 | +108.3% | $26.8억 | $29.4억 | -8.9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $1.38억 | $30.6억 | -95.5% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $2.24억 | $19.5억 | -88.5% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $30.6억 | $28.6억 | +7.0% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $5.81억 | $6.9억 | -15.8% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $40억 | $85.5억 | -53.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.85억 | $4.27억 | -33.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $3.78억 | $2.26억 | +67.3% | $3.01억 | $4.59억 | -34.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1600만 | $3200만 | -50.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$2200만 | -$3000만 | +26.7% | -$2300만 | -$3700만 | +37.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02