Duolingo, Inc. (DUOL) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 900명 · CEO Luis Alfonso von Ahn Arellano
- 주가
- $131.59 -3.52%
- 시가총액
- $61.3억
- 기업가치
- $50.4억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03 EPS 추정 $0.57
매출(TTM)$11.5억+29.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)14.2%+4.5 %p 전년 대비영업이익 $1.62억
순이익(TTM)$4.11억+250.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$4.05억+23.4% 전년 대비설비투자 $2540만
희석 EPS(TTM)$8.34+247.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$12.3억+22.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $61.3억 EV $50.4억
- 매출
- $11.5억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +16% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 35.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 14.8× 선행 47.9×(FY2026)
- P/S
- 5.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 24.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $4.05억 최근 12개월
- 순이익
- $4.11억 최근 12개월
- 매출 추정
- $12.1억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-03 매출 추정 $3.03억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 1.0% 상회, EPS 9.3% 상회매출 $2.98억, 예상 $2.96억(+1.0%). EPS $0.66, 예상 $0.60(+9.3%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 18.3%Q2 '26 매출 $2.98억, 직전 4개 분기 평균은 36.0%.
- 영업이익률 14.2%(TTM), 전년 대비 +4.5 %p매출이 29.4% 늘어나는 동안 영업이익은 89.1% 증가.
- 세전이익의 19.6%가 영업외수익세전이익 $2.02억, 영업이익 $1.62억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.2%(전년 0.9%)최근 4개 분기 투자액 $2540만(전년비 +231.6%). 잉여현금흐름 $4.05억, 순이익의 98.6%.
- 주주환원 $6960만 = 잉여현금흐름의 17.2%자사주 매입 $6960만(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $1.45억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.1% 증가Q2 '26 희석 주식 수 5000만, 1년 전 4900만.
- 순현금 $12.3억현금 + 단기투자 $13.1억, 리스 포함 차입금 $8610만. 1년 전 순현금 $10억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2.98억 | $2.52억 | +18.3% |
| 매출총이익률 | 72.6% | 71.8% | +0.8 %p |
| 영업이익 | $3390만 | $3410만 | -0.3% |
| 영업이익률 | 11.4% | 13.5% | -2.1 %p |
| 순이익 | $3320만 | $4480만 | -26.0% |
| 희석 EPS | $0.66 | $0.91 | -27.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $8830만 | $9070만 | -2.7% |
| 설비투자 | $963만 | $120만 | +703.8% |
| 잉여현금흐름 | $7860만 | $8950만 | -12.1% |
| R&D | $9220만 | $7280만 | +26.6% |
| 주식보상비용 | $3820만 | $3460만 | +10.5% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2.98억 | $2.96억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.66 | $0.60 | +9.3% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License and Service | $2.58억 | +22.5% | 86.8% | $9.81억 | +33.7% | |
| Advertising | $2110만 | +2.2% | 7.1% | $8290만 | +23.4% | |
| English Test | $1010만 | +0.2% | 3.4% | $4140만 | -6.6% | |
| In-App Purchases | $800만 | -23.0% | 2.7% | – | – | |
| Product And Service, Other Miscellaneous | – | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $4.31억
- 설비투자
- -$2540만
- 자사주 매입
- -$6960만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$3310만
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $1.45억
- 잉여현금흐름
- $4.05억
- 주주환원 / FCF
- 17.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 14.8× | 275.5× 5년 중 3년 | 19.4× – 648.1× |
| EV / EBITDA | 24.4× | 183.2× 5년 중 3년 | 36.0× – 395.3× |
| EV / 매출 | 4.4× | 12.7× | 6.0× – 18.5× |
| 주가 / FCF | 15.1× | 185.8× | 21.7× – 727.3× |
| 주가 / 장부가치 | 4.4× | 10.5× | 5.2× – 17.1× |
| FCF 수익률 | 6.6% | 2.0% | 0.1% – 4.6% |
| 투하자본이익률 | 10.8% | -1.5% | -11.3% – 9.8% |
| 자기자본이익률 | 30.1% | 4.2% | -11.7% – 30.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $141.67 (+7.7%)
범위 $80.00 – $210.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수9
중립13
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $12.1억 | +16.4% | $2.75 | -68.0% | 47.9× | 10 |
| FY2027 | $13.7억 | +13.5% | $3.38 | +23.1% | 38.9× | 10 |
| FY2028 | $15.6억 | +13.8% | $4.24 | +25.5% | 31.0× | 12 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Duolingo, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 214개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $40만2026-02-26 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1620만 | $773만 | +109.5% | $800만 | $638만 | +25.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.31억 | $1.13억 | +16.0% | $1.63억 | $1.29억 | +26.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $0 | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $32.1만 | $46.7만 | -31.3% | $185만 | $55.1만 | +235.9% |
| Accrued Income Taxes, Current | $111만 | $2.4만 | +4,508.3% | $126만 | $659만 | -80.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $5540만 | $3250만 | +70.8% | $4570만 | $3640만 | +25.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2420만 | $1900만 | +27.6% | $2160만 | $1640만 | +31.5% |
| Additional Paid in Capital | $10.5억 | $10.2억 | +2.3% | $10.6억 | $9.5억 | +11.4% |
| Advertising Expense | $2820만 | $1960만 | +43.5% | $8690만 | $6240만 | +39.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $289만 | $210만 | +37.3% | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3820만 | $3460만 | +10.5% | $1.37억 | $1.1억 | +24.4% |
| Asset Impairment Charges | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $20.7억 | $15.4억 | +34.4% | $19.9억 | $13억 | +53.0% |
| Assets, Current | $15.7억 | $13.2억 | +18.7% | $14.4억 | $11억 | +30.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $14.2억 | $11.7억 | +20.7% | $12.8억 | $9.75억 | +30.8% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustments Related to Previous Period | – | – | – | $02024-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $11.9만 | $66.5만 | -82.1% | $445만 | $0 | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | $285만2026-03-31 | $131만 | +117.8% | $917만 | $902만 | +1.6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $284만2026-03-31 | $234만 | +21.3% | $920만 | $589만 | +56.2% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $4770만2026-03-31 | – | – | $4480만 | $3570만 | +25.7% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $23.8만2024-12-31 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.03억 | $9380만 | +9.5% | $1.03억 | $8020만 | +28.1% |
| Cash | $1.85억 | $9050만 | +104.3% | $1.56억 | $7340만 | +112.5% |
| Cash Acquired from Acquisition | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $5천 | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $11.8억 | $9.76억 | +21.0% | $10.4억 | $7.86억 | +31.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $11.8억 | $9.79억 | +20.9% | $10.4억 | $7.89억 | +31.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4230만 | $9220만 | -54.1% | $2.51억 | $3820만 | +556.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $5천 | $4천 | +25.0% | $5천 | $4천 | +25.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3320만 | $4480만 | -26.0% | $4.14억 | $8860만 | +367.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $5.05억 | $4.31억 | +17.1% | $4.96억 | $3.73억 | +33.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.51억 | $1.12억 | +33.9% | $3.72억 | $2.49억 | +49.8% |
| Cost of Revenue | $8170만 | $6970만 | +17.3% | $2.88억 | $2.04억 | +41.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$624만 | $1070만 | -158.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $163만 | $28.4만 | +473.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$493만 | $1360만 | -136.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$31.3만 | $264만 | -111.9% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $209만 | $202만 | +3.8% | $210만 | $149만 | +41.2% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $2.1만 | $16.1만 | -87.0% | $43.5만 | $2.1만 | +1,971.4% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $65.5만 | $13.6만 | +381.6% | $1.9만 | $57.1만 | -96.7% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $1.33억 | $1.22억 | +9.3% | $1.04억 | $9190만 | +13.3% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestCreditLossExpenseReversal | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.08억 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$159만 | $15.7만 | -1,110.2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.06억 | $67.5만 | +30,424.3% | $2.27억 | $67.5만 | +33,579.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1280만2025-12-31 | $15.7만 | +8,025.5% | -$2.27억 | $15.7만 | -144,513.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $24.2만 | $30.2만 | -19.9% | $24.9만 | $29.1만 | -14.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $1180만 | $0 | – | -$2.25억 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1760만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.18억2025-12-31 | $1.91억 | -38.1% | $1.18억 | $1.91억 | -38.1% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.27억2025-12-31 | $38.4만 | +59,038.0% | $2.27억 | $38.4만 | +59,038.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.52억2025-12-31 | $1880만 | +1,241.6% | $2.52억 | $1880만 | +1,241.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2750만2025-12-31 | $449만 | +513.2% | $2750만 | $449만 | +513.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $1.11억2025-12-31 | – | – | $1.11억 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $7240만2025-12-31 | – | – | $7240만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $51.6만2025-12-31 | $7만 | +637.1% | $51.6만 | $7만 | +637.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $7640만2025-12-31 | – | – | $7640만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $7490만2025-12-31 | $6120만 | +22.5% | $7490만 | $6120만 | +22.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $112만2025-12-31 | $67.4만 | +66.8% | $112만 | $67.4만 | +66.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $688만2025-12-31 | $476만 | +44.7% | $688만 | $476만 | +44.7% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02