Duke Energy (DUK) 재무
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 직원 26,441명 · CEO Harry K. Sideris
- 주가
- $127.39 +1.18%
- 시가총액
- $993억
- 기업가치
- $1900억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $1.86
매출(TTM)$334억+6.7% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)27.6%+0.7 %p 전년 대비영업이익 $92.1억
순이익(TTM)$52.5억+8.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$42.7억-659.1% 전년 대비설비투자 $158억
희석 EPS(TTM)$6.66+8.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$906억-2.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $993억 EV $1900억
- 매출
- $334억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +4% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 15.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 19.1× 선행 18.9×(FY2026)
- P/S
- 3.0× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 10.9× TTM
- 잉여현금흐름
- -$42.7억 최근 12개월
- 순이익
- $52.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $336억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $89.1억
- 배당
- $4.28 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 0.9% 하회, EPS 10.0% 상회매출 $75.9억, 예상 $76.6억(-0.9%). EPS $1.43, 예상 $1.30(+10.0%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 1.1%Q2 '26 매출 $75.9억, 직전 4개 분기 평균은 7.5%.
- 영업이익률 27.6%(TTM), 전년 대비 +0.7 %p매출이 6.7% 늘어나는 동안 영업이익은 9.4% 증가.
- 세전이익의 48.8%가 영업외손실로 감소세전이익 $61.9억, 영업이익 $92.1억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 47.4%(전년 40.0%)최근 4개 분기 투자액 $158억(전년비 +26.6%). 잉여현금흐름 -$42.7억, 순이익의 -81.5%.
- 희석 주식 수 1년간 0.3% 증가Q2 '26 희석 주식 수 7.79억, 1년 전 7.77억.
- 순차입금 $906억현금 + 단기투자 $6.73억, 리스 포함 차입금 $912억. 1년 전 순차입금 $881억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $75.9억 | $75.1억 | +1.1% |
| 매출총이익률 | 73.1% | 29.8% | +43.3 %p |
| 영업이익 | $20.5억 | $18.2억 | +12.6% |
| 영업이익률 | 27.0% | 24.2% | +2.8 %p |
| 순이익 | $10.9억 | $9.84억 | +11.0% |
| 희석 EPS | $1.38 | $1.25 | +10.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $27.6억 | $28.6억 | -3.6% |
| 설비투자 | $41.5억 | $32.8억 | +26.6% |
| 잉여현금흐름 | -$13.9억 | -$4.17억 | -233.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $75.9억 | $76.6억 | -0.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.43 | $1.30 | +10.0% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | $81.8억 | +4.2% | 95.8% | $277억 | -1.2% | |
| Gas Utilities and Infrastructure | $3.94억 | +18.7% | 4.6% | $27.3억 | +18.9% | |
| Total Reportable Segments | -$3800만 | – | -0.4% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | $1700만 | – | 100.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $116억
- 설비투자
- -$158억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$41.5억
- 인수
- $25억
- 순차입금 발행
- $41.7억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- -$42.7억
- 주주환원 / FCF
- -97.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 19.1× | 21.8× | 17.9× – 32.5× |
| EV / EBITDA | 10.9× | 11.8× | 11.2× – 12.5× |
| EV / 매출 | 5.7× | 5.6× | 5.3× – 6.0× |
| 주가 / FCF | -23.2× | 1,732.8× 5년 중 1년 | 1,732.8× – 1,732.8× |
| 주가 / 장부가치 | 1.8× | 1.6× | 1.5× – 1.8× |
| FCF 수익률 | -4.3% | -2.8% | -6.9% – 0.1% |
| 투하자본이익률 | 4.2% | 3.7% | 3.2% – 4.1% |
| 자기자본이익률 | 9.9% | 7.5% | 5.2% – 9.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $130.30 (+2.3%)
범위 $121.00 – $140.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수14
중립18
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $336억 | +4.4% | $6.72 | +6.6% | 18.9× | 14 |
| FY2027 | $352억 | +4.5% | $7.17 | +6.6% | 17.8× | 14 |
| FY2028 | $366억 | +4.1% | $7.67 | +7.0% | 16.6× | 9 |
| FY2029 | $381억 | +4.1% | $8.20 | +6.9% | 15.5× | 3 |
| FY2030 | $395억 | +3.8% | $8.71 | +6.3% | 14.6× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Duke Energy Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 353개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1300만 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $39.5억 | $40억 | -1.2% | $42.1억 | $21.7억 | +94.2% |
| Accounts Payable, Current | $47.3억 | $44.4억 | +6.5% | $52.2억 | $54.4억 | -3.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1600만2025-12-31 | $18.9억 | -99.2% | $1600만 | $18.9억 | -99.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2.01억 | $2.01억 | 0.0% | $1.94억 | $2.07억 | -6.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1.64억 | $1.31억 | +25.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $3500만 | $1400만 | +150.0% | $1.06억 | $9700만 | +9.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $9500만 | $6800만 | +39.7% | $7500만2020-12-31 | $5800만 | +29.3% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $9.85억 | $8.88억 | +10.9% | $9.69억 | $8.94억 | +8.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1.71억 | $1.94억 | -11.9% | $1.98억 | $2.28억 | -13.2% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $1.5억 | $3100만 | +383.9% | $1억 | $9500만 | +5.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $476억 | $455억 | +4.5% | $456억 | $455억 | +0.3% |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | $1.82억 | $2.01억 | -9.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200만 | 200만 | 0.0% | 200만 | 200만 | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation | $96.3억2025-12-31 | $99.9억 | -3.6% | $96.3억 | $99.9억 | -3.6% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1.17억2025-12-31 | $1.18억 | -0.8% | $4.74억 | $4.34억 | +9.2% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $1.19억 | $1.02억 | +16.7% | $5.09억 | $5.45억 | -6.6% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $5.74억 | $6.43억 | -10.7% | $5.79억 | $6.5억 | -10.9% |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | $114억2025-12-31 | $100억 | +13.2% | $114억 | $100억 | +13.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $1800만 | $2000만 | -10.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $1.49억2025-12-31 | $1.49억 | 0.0% | $5.84억 | $6.34억 | -7.9% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -$500만2025-12-31 | -$1.47억 | +96.6% | -$2.71억 | $10.2억 | -126.7% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $90.4억 | $93.5억 | -3.4% | $90.5억 | $93.4억 | -3.1% |
| Assets | $1980억 | $1960억 | +1.2% | $1960억 | $1860억 | +5.0% |
| Assets, Current | $134억 | $128억 | +5.3% | $116억 | $130억 | -10.3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $136억 | $123억 | +10.7% | $137억 | $123억 | +11.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $23.1억 | $19억 | +21.7% | $26.7억 | $19.1억 | +40.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $21.4억 | $4.75억 | +350.5% | $2.45억 | $3.14억 | -22.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $22.5억 | $5.36억 | +320.1% | $3.63억 | $4.21억 | -13.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $18.9억 | $1.15억 | +1,542.6% | -$5800만 | $6400만 | -190.6% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $200만2025-12-31 | $600만 | -66.7% | $200만 | $600만 | -66.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.07 | $1.05 | +1.9% | $4.22 | $4.14 | +1.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7.78억 | 7.77억 | +0.1% | 7.78억 | 7.76억 | +0.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $100만 | $100만 | 0.0% | $100만 | $100만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2700만 | $2500만 | +8.0% | $1.03억 | $9000만 | +14.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $15.2억 | $13.5억 | +13.2% | $49.4억 | $47.6억 | +3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $15.5억 | $13.7억 | +13.1% | $50.4억 | $48.5억 | +4.0% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $16.9억 | $15.1억 | +11.7% | $63.2억 | $57.9억 | +9.2% |
| Costs and Expenses | $68.4억 | $59.1억 | +15.6% | $237억 | $225억 | +5.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5.65억 | -$3.65억 | -54.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $200만 | $200만 | 0.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5.69억 | -$3.32억 | -71.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$600만 | $3100만 | -119.4% |
| Debt and Lease Obligation | $898억2025-12-31 | $843억 | +6.6% | $898억 | $843억 | +6.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $22.8억 | $32억 | -28.9% | $70.1억 | $77.4억 | -9.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $9.21억2025-12-31 | $10억 | -7.9% | $9.21억 | $10억 | -7.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$7.62억2025-12-31 | -$8.45억 | +9.8% | -$7.62억 | -$8.45억 | +9.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $54.2억 | $35.3억 | +53.6% | $44.4억 | $33.3억 | +33.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $26.3억 | $19.1억 | +37.3% | $22.5억 | $17.3억 | +30.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $11.6억 | $6.1억 | +90.5% | $9.55억 | $7.21억 | +32.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $15.1억 | $9.21억 | +63.5% | $11.3억 | $7.91억 | +42.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.22억 | $8300만 | +47.0% | $1.08억 | $8900만 | +21.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $1700만 | $1000만 | +70.0% | $6700만 | $2800만 | +139.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $1600만 | $2000만 | -20.0% | $7700만 | $6700만 | +14.9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4.4%2025-12-31 | 4.4% | +0.9% | 4.4% | 4.4% | +0.9% |
| Decommissioning Fund Investments | $126억 | $112억 | +12.4% | $129억 | $114억 | +12.7% |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | $89.7억2025-12-31 | $90.3억 | -0.7% | $89.7억 | $90.3억 | -0.7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $18.2억 | $15.9억 | +14.6% | $18.9억 | $15.5억 | +21.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01