DTE Energy Company (DTE) 재무
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 직원 9,592명 · CEO Joi Harris
- 주가
- $135.49 +0.72%
- 시가총액
- $282억
- 기업가치
- $559억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-07-28 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $2.15
매출(TTM)$162억+14.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)12.3%-2.6 %p 전년 대비영업이익 $20.1억
순이익(TTM)$13.2억-8.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$19.3억-199.7% 전년 대비설비투자 $53.1억
희석 EPS(TTM)$6.37-8.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$278억-16.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $282억 EV $559억
- 매출
- $162억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +1% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 8.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 21.3× 선행 17.6×(FY2026)
- P/S
- 1.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.1× TTM
- 잉여현금흐름
- -$19.3억 최근 12개월
- 순이익
- $13.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $160억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $35.4억
- 배당
- $4.66 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-28): 매출 예상 부합, EPS 15.8% 상회매출 $33.7억, 예상 $33.6억(+0.3%). EPS $1.32, 예상 $1.14(+15.8%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -2.4%Q2 '26 매출 $33.4억, 직전 4개 분기 평균은 19.9%.
- 영업이익률 12.3%(TTM), 전년 대비 -2.6 %p매출이 14.4% 늘어나는 동안 영업이익은 -5.5% 증가.
- 세전이익의 51.6%가 영업외손실로 감소세전이익 $13.2억, 영업이익 $20.1억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 32.7%(전년 29.7%)최근 4개 분기 투자액 $53.1억(전년비 +25.8%). 잉여현금흐름 -$19.3억, 순이익의 -146.3%.
- 희석 주식 수 1년간 0.5% 증가Q2 '26 희석 주식 수 2.08억, 1년 전 2.07억.
- 순차입금 $278억현금 + 단기투자 $8400만, 리스 포함 차입금 $278억. 1년 전 순차입금 $239억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $33.4억 | $34.2억 | -2.4% |
| 매출총이익률 | 16.1% | 29.4% | -13.3 %p |
| 영업이익 | $3.96억 | $4.27억 | -7.3% |
| 영업이익률 | 11.9% | 12.5% | -0.6 %p |
| 순이익 | $2.82억 | $2.28억 | +23.7% |
| 희석 EPS | $1.36 | $1.10 | +23.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $7.76억 | $7.13억 | +8.8% |
| 설비투자 | $14.9억 | $9.71억 | +53.7% |
| 잉여현금흐름 | -$7.16억 | -$2.58억 | -177.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-07-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $33.7억 | $33.6억 | +0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.32 | $1.14 | +15.8% |
2026-07-28 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | -$1700만 | -101.1% | 22.4% | – | – | |
| Energy Trading | -$4400만 | -105.3% | 57.9% | – | – | |
| Gas | -$400만 | -101.4% | 5.3% | – | – | |
| DTE Vantage | -$1100만 | -106.1% | 14.5% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $33.8억
- 설비투자
- -$53.1억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$9.15억
- 인수
- -$3.89억
- 순차입금 발행
- $37.8억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- -$19.3억
- 주주환원 / FCF
- -47.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 21.3× | 19.8× | 16.3× – 25.5× |
| EV / EBITDA | 13.1× | 12.8× | 10.9× – 15.0× |
| EV / 매출 | 3.4× | 3.1× | 2.2× – 3.9× |
| 주가 / FCF | -14.6× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 2.3× | 2.2× | 2.1× – 2.7× |
| FCF 수익률 | -6.8% | -3.9% | -6.1% – -3.1% |
| 투하자본이익률 | 3.8% | 4.4% | 4.0% – 4.7% |
| 자기자본이익률 | 10.8% | 11.5% | 10.4% – 12.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $143.63 (+6.0%)
범위 $135.00 – $165.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수21
중립25
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $160억 | +1.2% | $7.71 | +9.2% | 17.6× | 10 |
| FY2027 | $166억 | +3.4% | $8.30 | +7.6% | 16.3× | 11 |
| FY2028 | $172억 | +3.8% | $8.99 | +8.3% | 15.1× | 6 |
| FY2029 | $177억 | +3.3% | $9.68 | +7.7% | 14.0× | 3 |
| FY2030 | $183억 | +3.4% | $10.36 | +7.1% | 13.1× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
DTE Energy Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 329개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $16.3억 | $13억 | +25.2% | $17.5억 | $13.9억 | +26.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $19.2억 | $17.3억 | +10.7% | $20.3억 | $16.9억 | +20.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6800만 | $7500만 | -9.3% | $6000만 | $7000만 | -14.3% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $4.12억 | $3.51억 | +17.4% | $4.05억 | $3.53억 | +14.7% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $5.05억 | $4.04억 | +25.0% | $4.02억 | $2.69억 | +49.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $112억 | $103억 | +8.7% | $110억 | $99.5억 | +10.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3600만 | -$2800만 | -28.6% | -$3900만 | -$2600만 | -50.0% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $4.59억 | $3.84억 | +19.5% | $4.83억 | $3.6억 | +34.2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $1800만 | $1600만 | +12.5% |
| Amortization of Regulatory Asset | – | – | – | $5.5억 | $3.94억 | +39.6% |
| Asset Retirement Obligation | $44.7억2025-12-31 | $40.3억 | +10.9% | $44.7억 | $40.3억 | +10.9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $6300만2025-12-31 | – | – | $2.39억 | $2.11억 | +13.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $02025-12-31 | – | – | $3200만 | $3.24억 | -90.1% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $700만2025-12-31 | – | – | $1000만 | $1400만 | -28.6% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $02025-12-31 | – | – | $1.77억 | -$4600만 | +484.8% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $45.4억 | $41.2억 | +10.1% | $44.7억 | $40.3억 | +10.9% |
| Assets | $551억 | $496억 | +11.2% | $541억 | $488억 | +10.7% |
| Assets, Current | $43.9억 | $36.2억 | +21.4% | $43.5억 | $36.1억 | +20.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $31.7억 | – | – | $30.9억 | $26.2억 | +18.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $5.89억 | $3.75억 | +57.1% | $5.7억 | $4.54억 | +25.6% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $4.74억2025-12-31 | $4.76억 | -0.4% | $4.74억 | $4.76억 | -0.4% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $1.64억 | $1.92억 | -14.6% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $12.1억2025-12-31 | $10.1억 | +20.5% | $12.1억 | $10.1억 | +20.5% |
| Capitalized Interest Costs, Including Allowance for Funds Used During Construction | – | – | – | $1.52억 | $1.22억 | +24.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.38억 | $3300만 | +621.2% | $2.08억 | $2400만 | +766.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2.28억 | – | – | $1.76억 | $1100만 | +1,500.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.78억 | $9000만 | +208.9% | $2.5억 | $8800만 | +184.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2800만 | $200만 | +1,300.0% | $1.62억 | $3700만 | +337.8% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $0 | $0 | – | $300만 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.17 | $1.09 | +7.3% | $4.44 | $4.15 | +7.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4억 | 4억 | 0.0% | 4억 | 4억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.08억 | 2.08억 | +0.2% | 2.08억 | 2.07억 | +0.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.08억 | 2.08억 | +0.2% | 2.08억 | 2.07억 | +0.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $68.7억 | $67.9억 | +1.3% | $68.6억 | $67.8억 | +1.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.5억 | $4.43억 | -43.6% | $14.5억 | $14.5억 | +0.3% |
| Contract with Customer, Liability | $1.65억 | $1.46억 | +13.0% | $1.7억 | $1.38억 | +23.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.6억2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $6800만 | $4300만 | +58.1% | $1.34억 | $1억 | +34.0% |
| Costs and Expenses | $47.3억 | $38.2억 | +23.9% | $134억 | $104억 | +29.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.69억 | -$2.29억 | -17.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $200만 | $300만 | -33.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.7억 | -$2.28억 | -18.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300만 | -$200만 | -50.0% |
| Debt Instrument, Face Amount | $44.6억2025-12-31 | $45.7억 | -2.4% | $44.6억 | $45.7억 | -2.4% |
| Decommissioning Fund Investments | $26억 | $22.5억 | +15.7% | $25.5억 | $22.6억 | +13.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.53억 | $1.16억 | +118.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $100만 | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.58억 | $1.94억 | +84.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $33.8억 | $29.5억 | +14.6% | $34억 | $29.6억 | +14.9% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$5300만 | -$1900만 | -178.9% | $3.58억 | $1.94억 | +84.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.05억 | $7700만 | +36.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $25.8억2025-12-31 | $25.1억 | +2.7% | $25.8억 | $25.1억 | +2.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $1.8억2025-12-31 | $1.9억 | -5.3% | $1.8억 | $1.9억 | -5.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $5100만2025-12-31 | $6800만 | -25.0% | $5100만 | $6800만 | -25.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1.82억2025-12-31 | $1.45억 | +25.5% | $1.82억 | $1.45억 | +25.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $16.2억2025-12-31 | $16억 | +0.9% | $16.2억 | $16억 | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $16억2025-12-31 | $16억 | 0.0% | $16억 | $16억 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $300만2025-12-31 | $5500만 | -94.5% | $300만 | $5500만 | -94.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4600만2025-12-31 | $2500만 | +84.0% | $4600만 | $2500만 | +84.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $59.8억2025-12-31 | $54.7억 | +9.3% | $59.8억 | $54.7억 | +9.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02